| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BIBMOT" BIK - SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BIBMOT" BIK - |
| Data rejestracji: | 27 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000090198 |
| NIP: | 8170007382 |
| REGON: | 69024807900000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | DRZEWIECKIEGO, 1, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@BIBMOT.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8170007382 |
| Data rejestracji: | 27 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09124026561111000038066539 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
| 65203000451110000001769670 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 69124026561111000038066526 | PEKAO I Oddział w Mielcu | ul. Obrońców Pokoju 7 39-300 mielecki POLSKA |
| 88249000050000450088409929 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 90102049130000910200102772 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW BIK | Beneficjent |
| KAZIMIERZ BIK | Beneficjent |
| STANISŁAW BIK | reprezentant |
| KAZIMIERZ BIK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ BIK | Wspólnik | 2002-02-27 | Brak danych |
| STANISŁAW BIK | Wspólnik | 2002-02-27 | Brak danych |
| ZDZISŁAW ANDRZEJ BIK | Wspólnik | 2002-02-27 | 2002-06-19 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW BIK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| KAZIMIERZ BIK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ BIK | Członek Organu Reprezentacji | 2002-02-27 | Brak danych |
| STANISŁAW BIK | Członek Organu Reprezentacji | 2002-02-27 | Brak danych |
| ZDZISŁAW ANDRZEJ BIK | Członek Organu Reprezentacji | 2002-02-27 | 2002-06-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24690893.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7493402.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 778.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17196713.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24195332.38 |
| I. Amortyzacja | 199224.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 636836.99 |
| III. Usługi obce | 518590.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 121790.82 |
| – podatek akcyzowy | 69 |
| V. Wynagrodzenia | 3601367.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 811398.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 269425.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18036698.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 495561.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 179101.01 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 179101.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 43676.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 43676.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 630985.94 |
| G. Przychody finansowe | 10645.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 10645.23 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 142893.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 123180.48 |
| IV. Inne | 19712.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 498737.74 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 498737.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8933837.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1671000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 71000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1600000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 498737.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -498737.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7262837.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3397214.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3397214.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 3397214.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3643262.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3496857.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 776740.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1517832.14 |
| – do 12 miesięcy | 1517832.14 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 53658.51 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 502547.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 251274.71 |
| I. inne | 394803.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 146405.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 222360.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 222360.05 |
| – długoterminowe | 209967.64 |
| – krótkoterminowe | 12392.41 |
| Aktywa razem | 8933837.37 |
| A. Aktywa trwałe | 2695662 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2622317.05 |
| 1. Środki trwałe | 2418953.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 188724.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2011135.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 69860.14 |
| D. środki transportu | 59932.06 |
| E. inne środki trwałe | 89301.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 203363.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 15000 |
| – udziały lub akcje | 15000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58344.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 58344.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 4290665.13 |
| I. Zapasy | 2589660.57 |
| 4. Towary | 2589660.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 619425.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 619425.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 429327.56 |
| – do 12 miesięcy | 429327.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4215 |
| C. inne | 185882.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 963863.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 963863.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 963863.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 963863.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117715.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1947510.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43698818.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7772506.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2735.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35923576.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41249299.63 |
| I. Amortyzacja | 211464.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 764558.52 |
| III. Usługi obce | 605654.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 129900.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4688590.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1013528.02 |
| – emerytalne | 448299.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 332160.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33503442.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2449518.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 216932.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| II. Dotacje | 440.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 214865.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 78867.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 78867.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2587584.17 |
| G. Przychody finansowe | 14368.39 |
| II. Odsetki, w tym: | 13525.33 |
| V. Inne | 843.06 |
| H. Koszty finansowe | 221927.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 199377.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 15000 |
| IV. Inne | 7550.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2380025.23 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2380025.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18374372.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1898257.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 71000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2380025.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -552767.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16476114.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2960270.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2960270.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 2960270.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13305877.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13135512.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 4591201.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6913971.98 |
| – do 12 miesięcy | 6913971.98 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 25203.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1238069.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 332153.62 |
| I. inne | 34913.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 170364.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 209967.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 209967.64 |
| – długoterminowe | 199647.03 |
| – krótkoterminowe | 10320.61 |
| Aktywa razem | 18374372.38 |
| A. Aktywa trwałe | 2700612.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2580899.96 |
| 1. Środki trwałe | 2329502.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 188221.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1916045.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 77503.65 |
| D. środki transportu | 105135.22 |
| E. inne środki trwałe | 42596.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 251397.68 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119712.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 119712.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 15673759.89 |
| I. Zapasy | 3236018.52 |
| 4. Towary | 3236018.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2060899.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2060899.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1935615.14 |
| – do 12 miesięcy | 1935615.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 125284.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10243567.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10243567.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10243567.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10243567.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133274.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1671000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1671000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 71000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 71000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1600000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1600000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 498737.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 498737.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 498737.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 498737.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1827257.57 |
| A. zysk netto | 2380025.23 |
| C. odpisy z zysku | -552767.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1898257.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1898257.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2380025.23 |
| II. Korekty razem | 3987407.16 |
| 1. Amortyzacja | 211464.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 157725.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13373.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -712517.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1441474.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5848153.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89319.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6367432.39 |
| I. Wpływy | 1626.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 103887.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 103887.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -102261.95 |
| I. Wpływy | 4355708.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4342182.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 13525.33 |
| II. Wydatki | 1341175.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 205257.42 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 964666.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 171251.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3014532.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9279703.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9279703.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 963863.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10243567.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 884608.07 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
