Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "TELKA"

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "TELKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "TELKA"
Data rejestracji: 08 lut 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000089933
NIP: 5420000311
REGON: 00233479700000
Adres: PRODUKCYJNA, 108, BIAŁYSTOK, 15-680, BIAŁYSTOK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 105000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5420000311
Data rejestracji: 01 sty 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
23876900020392673620000030 BS8769 Centrala ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 18-210 wysokomazowiecki POLSKA
79102013320000140203456142 PKO Oddział 1 w Białymstoku pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA
55102013320000110200281717 PKO Oddział 1 w Białymstoku pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
IZABELA RENATA ROSZCZEWSKA Beneficjent
WITOLD LACEK Beneficjent
KRZYSZTOF LACEK Beneficjent
IZABELA RENATA ROSZCZEWSKA zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
WITOLD LACEK Wspólnik 2002-02-08 Brak danych 50(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)ZŁOTYCH
JÓZEF TYMIŃSKI Wspólnik 2002-02-08 2004-07-21 50(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)ZŁOTYCH
KRZYSZTOF LACEK Wspólnik 2008-07-17 Brak danych 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
IZABELA RENATA ROSZCZEWSKA Wspólnik 2010-09-10 Brak danych 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
TERESA GŁOGOWSKA Prokurent 2002-02-08 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
IZABELA RENATA ROSZCZEWSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji
WITOLD LACEK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji
KRZYSZTOF LACEK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WITOLD LACEK CZŁONEK ZARZĄDU 2002-02-08 2006-11-22
WITOLD LACEK PREZES ZARZĄDU 2006-11-22 2023-12-05
WITOLD LACEK CZŁONEK ZARZĄDU 2023-12-05 Brak danych
JÓZEF TYMIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2002-02-08 2004-07-21
IZABELA RENATA ROSZCZEWSKA ZASTĘPCA PREZESA 2004-07-21 2006-11-22
IZABELA RENATA ROSZCZEWSKA PREZES ZARZĄDU 2023-12-05 Brak danych
MAREK WRÓBLEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2012-03-02 Brak danych
KRZYSZTOF LACEK CZŁONEK ZARZĄDU 2012-03-02 Brak danych
MACIEJ KLIMOWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2024-02-02 Brak danych
IZABELA RENATA ROSZCZEWSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2010-09-10 2023-12-05

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 79819597.68
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 99129201.95
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -20468835.75
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1159231.48
B. Koszty działalności operacyjnej 77783982.46
        I. Amortyzacja 424633.82
        II. Zużycie materiałów i energii 26003748.3
        III. Usługi obce 40452850.71
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 185463.17
        V. Wynagrodzenia 7518113.42
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1603854.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 519855.67
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1075463.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2035615.22
D. Pozostałe przychody operacyjne 1514227.42
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 36524.33
        II. Dotacje 1405985.9
        IV. Inne przychody operacyjne 71717.19
E. Pozostałe koszty operacyjne 52512.84
        III. Inne koszty operacyjne 52512.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3497329.8
G. Przychody finansowe 203742.45
        II. Odsetki, w tym: 203742.45
H. Koszty finansowe 62546.76
        I. Odsetki, w tym: 62546.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3638525.49
J. Podatek dochodowy 292629
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3345896.49

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40912009.06
        A. Kapitał (fundusz) własny 105000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 23211758.99
                VI. Zysk (strata) netto 3345896.49
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14249353.58
                I. Rezerwy na zobowiązania 39274.43
                        3. Pozostałe rezerwy 39274.43
                                – krótkoterminowe 39274.43
                II. Zobowiązania długoterminowe 109151.34
                        3. Wobec pozostałych jednostek 109151.34
                                C. inne zobowiązania finansowe 109151.34
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14100927.81
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14100927.81
                                C. inne zobowiązania finansowe 105114
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13131085.34
                                        – do 12 miesięcy 9075573.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 4055512.11
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 277777.78
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 558628.52
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 28322.17
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 40912009.06
        A. Aktywa trwałe 3428105.55
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3428105.55
                        1. Środki trwałe 3036607.68
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 583266.44
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2099360.94
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 60296.37
                                D. środki transportu 287700.77
                                E. inne środki trwałe 5983.16
                        2. Środki trwałe w budowie 391497.87
        B. Aktywa obrotowe 37483903.51
                I. Zapasy 7994636.12
                        1. Materiały 2440852.52
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1987156.61
                        4. Towary 775446.39
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2791180.6
                II. Należności krótkoterminowe 23499771.51
                        3. Należności od pozostałych jednostek 23499771.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22637418.55
                                        – do 12 miesięcy 14847756.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 7789661.8
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 862352.96
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5842612.01
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5842612.01
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5842612.01
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5842612.01
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 146883.87

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23766758.99
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 23766758.99
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 105000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 21580871.93
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2080887.06
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2080887.06
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2080887.06
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 23661758.99
        6. Wynik netto 2895896.49
                A. zysk netto 3345896.49
                C. odpisy z zysku 450000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26662655.48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26662655.48

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3345869.49
        II. Korekty razem -6970738.04
                1. Amortyzacja 424633.82
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1097181.59
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -36524.33
                5. Zmiana stanu rezerw 16222.47
                6. Zmiana stanu zapasów 17607183.12
                7. Zmiana stanu należności -2590377.9
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 175116.45
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -21019810.08
                10. Inne korekty -450000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3624868.55
        I. Wpływy 43743.9
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 43743.9
        II. Wydatki 586670.65
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 586670.65
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -542926.75
        I. Wpływy 1609728.35
                4. Inne wpływy finansowe 1609728.35
        II. Wydatki 520546.76
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 450000
                8. Odsetki 62546.76
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1097181.59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3070613.71
F. Środki pieniężne na początek okresu 8913198.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5840612.01
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 28322.17

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc