| Nazwa: | "ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH - PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE" |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH - |
| Data rejestracji: | 08 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000089814 |
| NIP: | 5321793099 |
| REGON: | 01747161100000 |
| Kod pocztowy: | 05-400 (Firmy w —, , 05-400) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | ANDRZEJA SOŁTANA, 7, OTWOCK-ŚWIERK, 05-400, OTWOCK, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | ZUOP@ZUOP.GOV.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5321793099 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 97102010420000800204779288 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 03102011270000150200122895 | PKO Oddział 12 w Warszawie | ul. Korkowa 24 04-502 Warszawa POLSKA |
| 05102011270000110200074070 | PKO Oddział 12 w Warszawie | ul. Korkowa 24 04-502 Warszawa POLSKA |
| 17102011270000160200132779 | PKO Oddział 12 w Warszawie | ul. Korkowa 24 04-502 Warszawa POLSKA |
| 39102010260000180201986009 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 42102011270000130200123455 | PKO Oddział 12 w Warszawie | ul. Korkowa 24 04-502 Warszawa POLSKA |
| 43102010260000100202268308 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 75102010260000140201961986 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 81102010420000810205822277 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 94102010420000810205868700 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PIOTR CHOLERZYŃSKI | Pełnomocnik | 2008-04-28 | 2011-04-13 | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA W IMIENIU ZAKŁADU CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU ZWIĄZANYCH Z JEGO PROWADZENIEM |
| BOŻYDAR RYSZARD SNOPEK | Pełnomocnik | 2011-12-19 | 2016-12-29 | CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU |
| MICHAŁ IRENEUSZ ŁUPIŃSKI | Pełnomocnik | 2011-12-19 | 2018-10-24 | PEŁNOMOCNICTWO OBEJMUJĄCE UPRAWNIENIA DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH REAGOWANIA I USUWANIA ZDARZEŃ RADIACYJNYCH, ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO W OTWOCKU - ŚWIERKU |
| KRZYSZTOF MADAJ | Pełnomocnik | 2016-06-16 | 2020-07-09 | PEŁNOMOCNICTWO DO CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU |
| ANETA KORCZYC | Pełnomocnik | 2018-12-10 | 2022-11-17 | PEŁNOMOCNICTWO DO CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU |
| TOMASZ BETTIN | Pełnomocnik | 2022-11-28 | 2024-07-10 | DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU. |
| JUSTYNA ELŻBIETA KARDASZEWSKA | Pełnomocnik | 2023-05-05 | Brak danych | DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU. |
| DANUTA BARBARA ĆWIEK | Pełnomocnik | 2011-12-19 | 2015-10-22 | CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU |
| WOJCIECH ŚWIDNICKI | Pełnomocnik | 2015-10-22 | 2023-05-05 | PEŁNOMOCNIK ZAKŁADU DO SPRAW ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MADAJ | Prokurent | 2016-04-11 | 2016-06-16 | PEŁNOMOCNICTWO DO CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ TOMCZAK | DYREKTOR | 2002-02-08 | 2011-04-13 |
| ANETA KORCZYC | DYREKTOR | 2011-04-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23649930.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23649930.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23529658.38 |
| I. Amortyzacja | 2695717.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1467669.6 |
| III. Usługi obce | 11411378.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 627712.23 |
| V. Wynagrodzenia | 5655600.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1418084.84 |
| – emerytalne | 543546.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 253495.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 120271.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 632281.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15953.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 616327.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14174.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14174.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 738379.17 |
| G. Przychody finansowe | 808842.85 |
| II. Odsetki, w tym: | 56703.25 |
| V. Inne | 752139.6 |
| H. Koszty finansowe | 6.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 6.67 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1547215.35 |
| J. Podatek dochodowy | 76000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1471215.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40586270.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36182126.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32998974.19 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1711936.57 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1471215.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4404144.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1391008.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1308652.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 816428.32 |
| – do 12 miesięcy | 816428.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 470995.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 21228.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 82356.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3013135.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3013135.36 |
| – długoterminowe | 2412958.09 |
| – krótkoterminowe | 600177.27 |
| Aktywa razem | 40586270.24 |
| A. Aktywa trwałe | 24617127.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24617127.67 |
| 1. Środki trwałe | 20783173.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 287260.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15898670.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4306023.15 |
| D. środki transportu | 226386.97 |
| E. inne środki trwałe | 64833.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3833953.72 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15969142.57 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1062616.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1062616.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 944505.41 |
| – do 12 miesięcy | 944505.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27933 |
| C. inne | 90178.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14706592.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14706592.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14706592.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14706592.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199933.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35160910.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35160910.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32998974.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32998974.19 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1115052.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 596884.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 596884.38 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 596884.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1711936.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1046884.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1046884.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1046884.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1046884.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1471215.35 |
| A. zysk netto | 1471215.35 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36182126.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36182126.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1471215.35 |
| II. Korekty razem | 1859633.39 |
| 1. Amortyzacja | 2695717.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 171676.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -474733.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -533026.55 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3330848.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 630586.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 630586.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -630586.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 450000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 50000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -450000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2250262.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2250262.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 752815.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12456330.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14706592.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1092697.84 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27939514.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28448940.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -509426.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28626855.2 |
| I. Amortyzacja | 2896704.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1848208.78 |
| III. Usługi obce | 13237769.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 720516.63 |
| V. Wynagrodzenia | 7518289.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1996645.13 |
| – emerytalne | 709678.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 408721.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -687341.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 811519.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 811519.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30277.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30277.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 93900.95 |
| G. Przychody finansowe | 100206.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 100206.01 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1199081.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 873 |
| IV. Inne | 1198208.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1004974.4 |
| J. Podatek dochodowy | 125400 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1130374.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40331523.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34651751.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32998974.19 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2783151.92 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1130374.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5679771.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 509426.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 509426.02 |
| – długoterminowa | 222306.7 |
| – krótkoterminowa | 287119.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1820729.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1726403.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1177687.98 |
| – do 12 miesięcy | 1177687.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 508063.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 40651.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 94325.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3349616.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3349616.81 |
| – długoterminowe | 2568275.63 |
| – krótkoterminowe | 781341.18 |
| Aktywa razem | 40331523.63 |
| A. Aktywa trwałe | 24716619.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24716619.17 |
| 1. Środki trwałe | 20373588.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 241612.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15062781.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3179285.94 |
| D. środki transportu | 1623209.99 |
| E. inne środki trwałe | 266698.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4343030.72 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15614904.46 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1667640.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1667640.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1164621.12 |
| – do 12 miesięcy | 1164621.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 419072 |
| C. inne | 83946.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13708409.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13708409.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13708409.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13708409.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 238855.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36182126.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36182126.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32998974.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32998974.19 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1711936.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1071215.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1071215.35 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1071215.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2783151.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1471215.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1471215.35 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1471215.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1471215.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1130374.4 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1130374.4 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34651751.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34651751.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1130374.4 |
| II. Korekty razem | 3528387.63 |
| 1. Amortyzacja | 2896704.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 509426.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -605023.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 429720.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 297559.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2398013.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2996196.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2886296.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 109900 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2996196.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 400000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 300000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -400000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -998183.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -998183.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1198208.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14706592.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13708409.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1001841.59 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-08 | 2011-12-19 | OTWOCK-ŚWIERK, 05-400, OTWOCK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
