| Nazwa: | AGENCJA OCHRONY "SZABEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGENCJA OCHRONY "SZABEL" |
| Data rejestracji: | 07 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000089562 |
| NIP: | 6692311505 |
| REGON: | 33129726800000 |
| Kod pocztowy: | 75-212 (Firmy w West Pomeranian, Koszalin, 75-212) |
| Miasto: | Koszalin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | MORSKA, 11, KOSZALIN, 75-212, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 799000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6692311505 |
| Data rejestracji: | 14 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 94102027910000720200093575 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 41114021180000341505001002 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 77856600030600017820050001 | BS8566 Centrala | ul. Bogusława X 3 76-150 sławieński POLSKA |
| 68114021180000341505001001 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAROLINA MARIA KARABASZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-12 | 2015-08-12 |
| JAN MARIAN BIELERZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-18 | 2009-06-29 |
| ZDZISŁAW JAN ROGOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-18 | 2009-06-29 |
| KAROLINA MARIA KARABASZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-18 | 2009-06-29 |
| ZDZISŁAW JAN ROGOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-12 | 2015-08-12 |
| ZBIGNIEW STANISŁAW SZABELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-12 | 2022-10-05 |
| ZDZISŁAW JAN ROGOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-12 | Brak danych |
| KRZYSZTOF JAROSŁAW ŻEBRYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-05 | Brak danych |
| ROMAN KLESZCZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-05 | 2024-01-25 |
| KRZYSZTOF PACYNA | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-25 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYK STANISŁAW ŻEBRYK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JAROSŁAW ŻEBRYK | Beneficjent |
| PIOTR WRÓBEL | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| CZESŁAW CIUĆKA | Wspólnik | 2002-02-07 | 2007-09-10 | 400 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 200.000,00 ZŁ |
| ZBIGNIEW STANISŁAW SZABELSKI | Wspólnik | 2002-02-07 | 2022-10-05 | 400 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 200.000,00 ZŁ |
| HENRYK STANISŁAW ŻEBRYK | Wspólnik | 2002-02-07 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ |
| ZDZISŁAW JAN ROGOWSKI | Wspólnik | 2008-01-02 | Brak danych | 199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 99.500,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF PACYNA | Wspólnik | 2008-01-02 | Brak danych | 199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 99.500,00 ZŁ |
| ALEKSANDRA MAGDALENA SZABELSKA | Wspólnik | 2022-10-05 | Brak danych | 266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.000 ZŁ |
| MARTA ISMENA SZABELSKA | Wspólnik | 2022-10-05 | Brak danych | 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.500 ZŁ |
| ANNA DAGMARA SZABELSKA | Wspólnik | 2022-10-05 | Brak danych | 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.500 ZŁ |
| KRZYSZTOF JAROSŁAW ŻEBRYK | Wspólnik | 2024-01-25 | Brak danych | 400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF PACYNA | Prokurent | 2022-07-13 | 2024-01-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARIUSZ JAROSŁAW KARCZEWSKI | Prokurent | 2022-07-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HENRYK STANISŁAW ŻEBRYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF JAROSŁAW ŻEBRYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ I SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA W JEJ IMIENIU: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; WICEPREZES ZARZĄDU DWUOSOBOWO-ŁĄCZNIE Z INNYM WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM; CZŁONEK ZARZĄDU DWUOSOBOWO-ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CZESŁAW CIUĆKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-07 | 2007-11-05 |
| ZBIGNIEW STANISŁAW SZABELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-07 | 2007-11-05 |
| ZBIGNIEW STANISŁAW SZABELSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-11-05 | 2015-08-12 |
| HENRYK STANISŁAW ŻEBRYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-07 | 2007-11-05 |
| HENRYK STANISŁAW ŻEBRYK | PREZES ZARZĄDU | 2007-11-05 | 2015-08-12 |
| ROMAN KLESZCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-05 | 2021-10-28 |
| KAMILA MAŁGORZATA PIECIUKONIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-05 | 2015-08-12 |
| KRZYSZTOF PACYNA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-02-18 | 2022-07-13 |
| MARIUSZ JAROSŁAW KARCZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-19 | 2022-07-13 |
| PIOTR WRÓBEL | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41193588.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 515570.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41248951.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -75482.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20120.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39768591.25 |
| I. Amortyzacja | 1084412.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2649141.61 |
| III. Usługi obce | 7063633.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 90786.17 |
| V. Wynagrodzenia | 23190698.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4869603.38 |
| – emerytalne | 1998114.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 805931.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14384.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1424997.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1316725.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 301342.75 |
| II. Dotacje | 871294.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18496.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 125591.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 153745.91 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29874.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 123871.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2587976.66 |
| G. Przychody finansowe | 78952.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 31676.08 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 31676.08 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 31676.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 47276.45 |
| H. Koszty finansowe | 223356.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 223356.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2443572.77 |
| J. Podatek dochodowy | 443401 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2000171.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16859860.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7097270.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 799000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4434449.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2000171.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -136351 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9762590.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 589151.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 217124 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 58711 |
| – krótkoterminowa | 58711 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 313316.37 |
| – krótkoterminowe | 313316.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2471343.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2471343.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 461239.68 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1843938.95 |
| E. inne | 166165.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6648657.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 941316.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 941316.24 |
| – do 12 miesięcy | 941316.24 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5528899.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 124016 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 736124.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 824184.74 |
| – do 12 miesięcy | 824184.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 164932.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2070626.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1524939.85 |
| I. inne | 84076.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 178441.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 53437.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 53437.5 |
| – długoterminowe | 41187.54 |
| – krótkoterminowe | 12249.96 |
| Aktywa razem | 16859860.99 |
| A. Aktywa trwałe | 8009100.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 613106.23 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 613106.23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5732277.28 |
| 1. Środki trwałe | 5728212.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 29228 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1933097.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2172463.02 |
| D. środki transportu | 1571209.86 |
| E. inne środki trwałe | 22213.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 398515.58 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 398515.58 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1024218 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1024218 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1024218 |
| – udziały lub akcje | 1024218 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240983.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 233607 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7376.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 8850760 |
| I. Zapasy | 269547.2 |
| 1. Materiały | 254103.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15443.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5791384.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5791384.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5269836.18 |
| – do 12 miesięcy | 5269836.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51526.27 |
| C. inne | 470021.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2604663.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2604663.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2604663.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 385923.94 |
| – inne środki pieniężne | 2218739.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185164.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6183524.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6183524.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 799000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 799000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4387559.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 46890.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 46890.22 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 46890.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4434449.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 996965.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 996965.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 996965.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 996965.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1863820.77 |
| A. zysk netto | 2000171.77 |
| C. odpisy z zysku | 136351 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7097270.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5187410.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2000171.77 |
| II. Korekty razem | 511412.11 |
| 1. Amortyzacja | 1084412.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 144403.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -301342.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 159113.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20070.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1152962.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 488251.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 126253.38 |
| 10. Inne korekty | -16647.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2511583.88 |
| I. Wpływy | 572803.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 493851.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 78952.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31676.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 47276.45 |
| – odsetki | 47276.45 |
| II. Wydatki | 980454.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 980454.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -407650.68 |
| I. Wpływy | 505253.28 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 505253.28 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2484464.36 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1086426 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 56503.18 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1118178.76 |
| 8. Odsetki | 223356.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1979211.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 124722.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 124722.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2479941.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2604663.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 304315.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45227846.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 572022.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45193916.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7000.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26929.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43601041.68 |
| I. Amortyzacja | 1502929.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2179365.18 |
| III. Usługi obce | 8203601.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 103891.62 |
| V. Wynagrodzenia | 25611399.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5220354.61 |
| – emerytalne | 2206586.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 753659.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25839.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1626804.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1666028.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 289211.47 |
| II. Dotacje | 870356.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 269110.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 237350.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 312570.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 85634.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 226936 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2980262.8 |
| G. Przychody finansowe | 169959.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 59430.53 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 59430.53 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 59430.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 110528.97 |
| H. Koszty finansowe | 369421.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 369421.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2780800.71 |
| J. Podatek dochodowy | 494747 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2286053.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17524090.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7591775.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 799000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4506721.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2286053.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9932314.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 577785.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 239977 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 41611.85 |
| – krótkoterminowa | 41611.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 296196.21 |
| – krótkoterminowe | 296196.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2585169.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2585169.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 327546.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2222729.63 |
| E. inne | 34893.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6708996.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1011362.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1011362.95 |
| – do 12 miesięcy | 1011362.95 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5489689.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 133693.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 709638.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 751708.41 |
| – do 12 miesięcy | 751708.41 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 172020.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2296332.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1364794.65 |
| I. inne | 61501.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 207944.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 60363.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 60363.54 |
| – długoterminowe | 43601.58 |
| – krótkoterminowe | 16761.96 |
| Aktywa razem | 17524090.02 |
| A. Aktywa trwałe | 7828953.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 423427.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 423427.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6203636.61 |
| 1. Środki trwałe | 6203636.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 29228 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1844355.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2558643.03 |
| D. środki transportu | 1721260.63 |
| E. inne środki trwałe | 50149.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 43367.54 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 43367.54 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1024218 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1024218 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1024218 |
| – udziały lub akcje | 1024218 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134303.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126519 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7784.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 9695137.01 |
| I. Zapasy | 247167.13 |
| 1. Materiały | 237892.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9274.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4171990.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4171990.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3924366.79 |
| – do 12 miesięcy | 3924366.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 247623.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5095151.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5095151.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5095151.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 623334.03 |
| – inne środki pieniężne | 4471817.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180827.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7097270.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7097270.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 799000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 799000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4434449.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 72271.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 72271.77 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 72271.77 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4506721.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1863820.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1863820.77 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1863820.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1863820.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2286053.71 |
| A. zysk netto | 2286053.71 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7591775.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5424175.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2286053.71 |
| II. Korekty razem | 3467698.08 |
| 1. Amortyzacja | 1502929.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 223739.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -289211.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11366.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 22380.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1974541.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -54124.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 117943.92 |
| 10. Inne korekty | -19133.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5753751.79 |
| I. Wpływy | 948619.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 805101.68 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 143517.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 59430.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 84086.8 |
| – odsetki | 84086.8 |
| II. Wydatki | 980677.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 980677.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32058.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3231205.99 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1541549 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 250000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 124015.99 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 948384.52 |
| 8. Odsetki | 367256.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3231205.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2490487.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2490487.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2604663.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5095151.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 499267 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
