Podimoty.plKRS 0000089401
NIP6912150896
REGON39085185600000
Nazwa"MITEK INDUSTRIES POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMITEK INDUSTRIES POLSKA
Data rejestracji 07 lut 2002 (23 lata temu) 07 lut 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SPÓŁDZIELCZA, 10, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6912150896
data rejestracji 02 sty 2001
status Czynny
06105019081000009031793327
INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7
ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
41105019081000002454479359
INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7
ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
28105019081000009031793319
INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7
ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
14124068141111000049388222
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
37124068141111000049375004
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJWARREN BUFFETT
Beneficjent
1930-08-30
JAMES OWEN MORGAN
reprezentant
1973-10-02
MITEK INDUSTRIES LIMITED
Wspólnik
2002-02-07
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WARREN BUFFETT
Beneficjent
BERKSHIRE HATHAWAY INC. - DOMINUJĄCY UDZIAŁOWIEC
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HUGO DALE DU PREEZ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-07
2007-07-16
BOGUSŁAW DARIUSZ WĘGRZANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-07
SYDNEY JAMES GRIFFITHS
PREZES ZARZĄDU
2007-07-16
2021-03-29
MARK HACKETT
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-29
JAMES MORGAN
PREZES ZARZĄDU
2021-03-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44061416.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 228809.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 965769.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43095646.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33013914.73 |
| I. Amortyzacja | 213637.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 363710.3 |
| III. Usługi obce | 2789059.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7599.78 |
| V. Wynagrodzenia | 1651159.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 322347.39 |
| – emerytalne | 117486.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 90745.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27575655.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11047501.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 380162.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58536.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 231897 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 89728.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 424584.89 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 113179 |
| III. Inne koszty operacyjne | 311405.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11003078.65 |
| G. Przychody finansowe | 9413.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 9413.16 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 92029.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 504.8 |
| IV. Inne | 91524.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10920462.17 |
| J. Podatek dochodowy | 2113164 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8807298.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25183729.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19158401.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6351909.73 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1810437.15 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1888756.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8807298.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6025328.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 437833.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30490 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 327377 |
| – krótkoterminowa | 327377 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 79966.28 |
| – krótkoterminowe | 79966.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5587495.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4100000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 4100000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1487495.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 16385.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45443.08 |
| – do 12 miesięcy | 45443.08 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 65479.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1305969.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 54218 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 25183729.98 |
| A. Aktywa trwałe | 861384.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 594343.59 |
| 1. Środki trwałe | 594343.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 95188.16 |
| D. środki transportu | 348083.92 |
| E. inne środki trwałe | 151071.51 |
| III. Należności długoterminowe | 176094.63 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 176094.63 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90946 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 90946 |
| B. Aktywa obrotowe | 24322345.76 |
| I. Zapasy | 7583545.29 |
| 4. Towary | 7218305.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 365239.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3444011.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3444011.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3438300.8 |
| – do 12 miesięcy | 3438300.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5710.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13134186.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13134186.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13134186.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13134186.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160602.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16351103 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16351103 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6351909.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6351909.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1810437.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1810437.15 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1810437.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9699193.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9699193.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9699193.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7810437.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1888756.12 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1888756.12 |
| 6. Wynik netto | 8807298.17 |
| A. zysk netto | 8807298.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19158401.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10351103 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8807298.17 |
| II. Korekty razem | -5227275.19 |
| 1. Amortyzacja | 213637.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -84863.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4100000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -58536.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 65352.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3632478.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 103212.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2320068.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -53667.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3580022.98 |
| I. Wpływy | 58536.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58536.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 145819 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 145819 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -87282.41 |
| I. Wpływy | 16385.58 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16385.58 |
| II. Wydatki | 1900281.03 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1900000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 281.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1883895.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1608845.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1693708.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 84863.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11428908.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13037753.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 285515.1 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35809564.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 151857.21 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35657707.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27514561.48 |
| I. Amortyzacja | 235516.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 234115.06 |
| III. Usługi obce | 2539625.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5946.98 |
| V. Wynagrodzenia | 1918263.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 371988.85 |
| – emerytalne | 138197.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 147432.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22061673.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8295003.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 144118.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 134509 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9609.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 411259.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 383835 |
| III. Inne koszty operacyjne | 27424.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8027863 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 441948.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 822.86 |
| IV. Inne | 441125.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7585914.23 |
| J. Podatek dochodowy | 1477249 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6108665.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29008076.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18459768.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8351909.73 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1810437.15 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1888756.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6108665.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10548308.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 446232.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7158 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 364345 |
| – krótkoterminowa | 364345 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 74729.05 |
| – krótkoterminowe | 74729.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9909423.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9007298.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 9007298.17 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 902125.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 3728.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18352.03 |
| – do 12 miesięcy | 18352.03 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 176032.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 631879.3 |
| I. inne | 72133 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 192652.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 192652.2 |
| – krótkoterminowe | 192652.2 |
| Aktywa razem | 29008076.31 |
| A. Aktywa trwałe | 857000.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 549229.78 |
| 1. Środki trwałe | 549229.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 67941.12 |
| D. środki transportu | 370566.2 |
| E. inne środki trwałe | 110722.46 |
| III. Należności długoterminowe | 163257.1 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 163257.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144514 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 144514 |
| B. Aktywa obrotowe | 28151075.43 |
| I. Zapasy | 6185450.06 |
| 4. Towary | 5946582.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 238867.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5039651.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5039651.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4828865.28 |
| – do 12 miesięcy | 4828865.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 210785.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16763372.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16763372.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16763372.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16763372.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 162601.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19158401.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19158401.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6351909.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8351909.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1810437.15 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1810437.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10696054.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10696054.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10696054.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8807298.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1888756.12 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1888756.12 |
| 6. Wynik netto | 6108665.23 |
| A. zysk netto | 6108665.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18459768.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12351103 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6108665.23 |
| II. Korekty razem | -78422.68 |
| 1. Amortyzacja | 235516.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 297996.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8398.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1398095.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1582802.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -572713.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 137085.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6030242.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 190403.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190403.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -190403.05 |
| I. Wpływy | 3728.73 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3728.73 |
| II. Wydatki | 1916385.58 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1900000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16385.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1912656.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3927182.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3629186.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -297996.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13037753.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16964936.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 98350.22 |
2002-02-07
2004-01-14
GLIWICKA, 6, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
2004-01-14
2020-09-30
POZNAŃSKA, 29 K, LEGNICA, 59 - 220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie