Nazwa: | ALAS UTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ALAS UTEX |
Data rejestracji: | 04 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000088358 |
NIP: | 6391779662 |
REGON: | 27734720000000 |
Kod pocztowy: | 47-451 (Firmy w Silesian, Bolesław, Silesian Voivodeship, 47-451) |
Miasto: | Bolesław, Silesian Voivodeship |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | UL. DWORCOWA, 30, TWORKÓW, 47-451, KRZYŻANOWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 8364000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6391779662 |
Data rejestracji: | 01 lip 2001 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
78124042721978001064292723 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
44124042721213001064292882 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
96124042721111001064292390 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
46105010701000002289668473 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
79105010701000002274231105 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
28105010701000009030457981 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
82124042721111001077096448 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
39105010701000002251117889 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
64124042721111001077096190 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
67105010701000002303682849 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
#0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
#0891Z | WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW |
#0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#2351Z | PRODUKCJA CEMENTU |
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "UTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-02-04 | 2005-10-26 | 13.379 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.689.500 ZŁOTYCH | 001384480 |
ASAMER HOLDING A.G. | Wspólnik | 2002-02-04 | 2014-03-07 | 13.383 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.691.500,00ZŁ | Brak danych |
ŠTRMAC, S.R.O. | Wspólnik | 2014-03-07 | Brak danych | 13.383 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.691.500,00;-ZŁ | Brak danych |
ALAS BAUSTOFF-HOLDING GMBH | Wspólnik | 2015-09-21 | 2017-03-06 | 3.345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.672.500,00ZŁ | Brak danych |
ALAS CEE GMBH | Wspólnik | 2017-03-06 | 2018-06-06 | 3.345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.672.500,00;-ZŁ | Brak danych |
ALAS BAUSTOFF-HOLDING GMBH | Wspólnik | 2018-06-06 | Brak danych | 3.345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNAJ WARTOŚCI 1.672.500,00 ZŁ | Brak danych |
ROMAN KRÓL | Wspólnik | 2006-10-11 | 2015-09-21 | 3.345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.672.500,00ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
RENATA URBANIEC | Prokurent | 2022-07-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
THOMAS ENICHLMAYR | Prokurent | 2006-05-24 | 2013-12-05 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
ROMAN KRÓL | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-04 | 2003-04-17 | Brak danych |
MAREK TADEUSZ BROŻYNA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-04 | 2003-04-17 | Brak danych |
ANDREAS ASAMER | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-04 | 2006-01-27 | 1965-06-23 |
MATTHIAS ELLMAUER | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-20 | 2018-07-03 | Brak danych |
STELLA MARIA MADEJA | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-17 | 2006-01-27 | Brak danych |
ANDRZEJ JERZY SZOŁTYSEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-17 | 2006-01-27 | Brak danych |
CHRISTIAN KASTNER | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-20 | 2018-07-03 | Brak danych |
ANDREAS ASAMER | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-20 | 2018-07-03 | 1965-06-23 |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
KONSTANZE ASAMER | Beneficjent | 1995-05-16 |
NIKOLAUS ASAMER | Beneficjent | 1996-05-26 |
RENATA URBANIEC | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
KONSTANZE ASAMER | Beneficjent | POSIADA 38,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 81% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
NIKOLAUS ASAMER | Beneficjent | POSIADA 38,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 81% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ JERZY SZOŁTYSEK | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-04 | 2003-04-17 |
PRZEMYSŁAW IRENEUSZ MALINOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW EKONOMICZNYCH | 2002-09-19 | 2006-03-07 |
WIESŁAW JAKUBIAK | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH | 2002-09-19 | 2006-09-27 |
ROMAN KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-17 | 2012-11-27 |
ROMAN KRATOCHVIL | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-27 | 2014-02-05 |
ANDREAS SOMMERER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-07 | Brak danych |
ADRIAN WŁADYSŁAW FIBIC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-07 | Brak danych |
NIKOLAY TODOROV DASKALOV | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-05 | 2018-07-23 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29811616.64 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27343040.35 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2441758.29 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26818 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 22828541.04 |
I. Amortyzacja | 2309758.1 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3666382.29 |
III. Usługi obce | 9977019.51 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1478052.67 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3951674.56 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1047887.05 |
– emerytalne | 328218.51 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 370948.86 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26818 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6983075.6 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 118775.51 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12276.42 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 106499.09 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 76063.55 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 76063.55 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7025787.56 |
G. Przychody finansowe | 749865.19 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 364359.49 |
– od jednostek powiązanych | 364359.49 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 385505.7 |
H. Koszty finansowe | 35233.12 |
I. Odsetki, w tym: | 35233.12 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7740419.63 |
J. Podatek dochodowy | 1556259 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6184160.63 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 58124442.19 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 51384725.11 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8364000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10574801.82 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 26261762.66 |
VI. Zysk (strata) netto | 6184160.63 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6739717.08 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1807439.85 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 354343 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1129446.85 |
– długoterminowa | 545123.25 |
– krótkoterminowa | 584323.6 |
3. Pozostałe rezerwy | 323650 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 323650 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 26619.45 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 26619.45 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 26619.45 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4905657.78 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 39031.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39031.6 |
– do 12 miesięcy | 39031.6 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3730865.19 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 70769.19 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2734777.87 |
– do 12 miesięcy | 2734777.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 94999.11 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 645535.66 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 164112.74 |
I. inne | 20670.62 |
4. Fundusze specjalne | 1135760.99 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 58124442.19 |
A. Aktywa trwałe | 16892298.41 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 617607.39 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 617607.39 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15881763.02 |
1. Środki trwałe | 15139824.19 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6367850.41 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5793232.84 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2609611.47 |
D. środki transportu | 365977.81 |
E. inne środki trwałe | 3151.66 |
2. Środki trwałe w budowie | 741938.83 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 392928 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392928 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 41232143.78 |
I. Zapasy | 4616197.36 |
1. Materiały | 295527.71 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2204709.43 |
3. Produkty gotowe | 2115738.06 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 222.16 |
II. Należności krótkoterminowe | 1876998.57 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1876998.57 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1417625.47 |
– do 12 miesięcy | 1417625.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 439198.48 |
C. inne | 20174.62 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 34692007.23 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34692007.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 28172141.86 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 28172141.86 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6519865.37 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6519865.37 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46940.62 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45200564.48 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45200564.48 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8364000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8364000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10574801.82 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10574801.82 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21400753.55 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21400753.55 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21400753.55 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4861009.11 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 4861009.11 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26261762.66 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 26261762.66 |
6. Wynik netto | 6184160.63 |
A. zysk netto | 6184160.63 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51384725.11 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51384725.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6184160.63 |
II. Korekty razem | -499028.49 |
1. Amortyzacja | 2309758.1 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -415360.52 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -355052.36 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12276.42 |
5. Zmiana stanu rezerw | 384495.77 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2409015.61 |
7. Zmiana stanu należności | -565734.42 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 541613.87 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22543.1 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5685132.14 |
I. Wpływy | 381751.7 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12276.42 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 369475.28 |
A. w jednostkach powiązanych | 369475.28 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 6587167.37 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1859927.37 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4727240 |
A. w jednostkach powiązanych | 4727240 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6205415.67 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 74006.9 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 64699.77 |
8. Odsetki | 9307.13 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -74006.9 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -594290.43 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -594290.43 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7114155.8 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6519865.37 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1330520.57 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27684776.63 |
J Należności od jednostek powiązanych | 15471.55 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28480846.03 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -811428.3 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15358.9 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 22885895.83 |
I. Amortyzacja | 1802885.79 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3466485.32 |
III. Usługi obce | 11321271.55 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1268038.25 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3627835.19 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 986082.23 |
– emerytalne | 307466.29 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 397938.6 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15358.9 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4798880.8 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 113185.56 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 113185.56 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 318844.63 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 318844.63 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4593221.73 |
G. Przychody finansowe | 1072023.38 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1072023.38 |
– od jednostek powiązanych | 1071152.62 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 2100994.84 |
I. Odsetki, w tym: | 54323.97 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 2046670.87 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3564250.27 |
J. Podatek dochodowy | 734023 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2830227.27 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 34894499.6 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 27214952.38 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8364000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 16020725.11 |
VI. Zysk (strata) netto | 2830227.27 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7679547.22 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1506910.22 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58568 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1237643.34 |
– długoterminowa | 726328.42 |
– krótkoterminowa | 511314.92 |
3. Pozostałe rezerwy | 210698.88 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 210698.88 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6172637 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 88270.29 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 88270.29 |
– do 12 miesięcy | 88270.29 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4863713.74 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 27973.58 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2376865.41 |
– do 12 miesięcy | 2376865.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 118517.17 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 601292.31 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 165577.82 |
I. inne | 1573487.45 |
4. Fundusze specjalne | 1220652.97 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 34894499.6 |
A. Aktywa trwałe | 20748752.77 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 319389.79 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 319389.79 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15227640.75 |
1. Środki trwałe | 14840808.75 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6879565.1 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5382819.76 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2162882.91 |
D. środki transportu | 414452.37 |
E. inne środki trwałe | 1088.61 |
2. Środki trwałe w budowie | 386832 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 4842442.23 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4842442.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 4842442.23 |
– udziały lub akcje | 4842442.23 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359280 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359280 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 14145746.83 |
I. Zapasy | 3778691.3 |
1. Materiały | 269670.67 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1379318.78 |
3. Produkty gotowe | 2129701.85 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2772800.64 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 18556.08 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18556.08 |
– do 12 miesięcy | 18556.08 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2754244.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2512102.09 |
– do 12 miesięcy | 2512102.09 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 239742.47 |
C. inne | 2400 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7498772.5 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7498772.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 656281.58 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 656281.58 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6842490.92 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6842490.92 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95482.39 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51384725.11 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51384725.11 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8364000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8364000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10574801.82 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -10574801.82 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 10574801.82 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26261762.66 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26261762.66 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6184160.63 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 6184160.63 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 16425198.18 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16020725.11 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16020725.11 |
6. Wynik netto | 2830227.27 |
A. zysk netto | 2830227.27 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27214952.38 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27214952.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2830227.27 |
II. Korekty razem | 1132309.1 |
1. Amortyzacja | 1802885.79 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1791800 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1065202.15 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -300529.63 |
6. Zmiana stanu zapasów | 837506.06 |
7. Zmiana stanu należności | -895802.07 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -243229.37 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14893.77 |
10. Inne korekty | -780225.76 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3962536.37 |
I. Wpływy | 27440123.18 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 27440123.18 |
A. w jednostkach powiązanych | 27440123.18 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4004668.47 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 956117.47 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3048551 |
A. w jednostkach powiązanych | 3048551 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 23435454.71 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 27075365.53 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 27000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 69415.06 |
8. Odsetki | 5950.47 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27075365.53 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 322625.55 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 322625.55 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6519865.37 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6842490.92 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1541867.27 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-02-04 | 2015-09-18 | "UTEX-TERRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-02-04 | 2018-07-03 | RACIBORSKA, 42, ROSZKÓW, 47-450, KRZYŻANOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc