Search icon

ALAS UTEX

Dane

Nazwa: ALAS UTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ALAS UTEX
Data rejestracji: 04 lut 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000088358
NIP: 6391779662
REGON: 27734720000000
Adres: UL. DWORCOWA, 30, TWORKÓW, 47-451, KRZYŻANOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 8364000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6391779662
Data rejestracji: 01 lip 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
78124042721978001064292723 PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
44124042721213001064292882 PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
96124042721111001064292390 PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
46105010701000002289668473 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
79105010701000002274231105 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
28105010701000009030457981 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
82124042721111001077096448 PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
39105010701000002251117889 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
64124042721111001077096190 PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
67105010701000002303682849 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW
#0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
#0891Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW
#0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#2351Z PRODUKCJA CEMENTU
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "UTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2002-02-04 2005-10-26 13.379 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.689.500 ZŁOTYCH 001384480
ASAMER HOLDING A.G. Wspólnik 2002-02-04 2014-03-07 13.383 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.691.500,00ZŁ Brak danych
ŠTRMAC, S.R.O. Wspólnik 2014-03-07 Brak danych 13.383 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.691.500,00;-ZŁ Brak danych
ALAS BAUSTOFF-HOLDING GMBH Wspólnik 2015-09-21 2017-03-06 3.345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.672.500,00ZŁ Brak danych
ALAS CEE GMBH Wspólnik 2017-03-06 2018-06-06 3.345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.672.500,00;-ZŁ Brak danych
ALAS BAUSTOFF-HOLDING GMBH Wspólnik 2018-06-06 Brak danych 3.345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNAJ WARTOŚCI 1.672.500,00 ZŁ Brak danych
ROMAN KRÓL Wspólnik 2006-10-11 2015-09-21 3.345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.672.500,00ZŁ Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
RENATA URBANIEC Prokurent 2022-07-12 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
THOMAS ENICHLMAYR Prokurent 2006-05-24 2013-12-05 SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
ROMAN KRÓL Członek Organu Nadzoru 2002-02-04 2003-04-17 Brak danych
MAREK TADEUSZ BROŻYNA Członek Organu Nadzoru 2002-02-04 2003-04-17 Brak danych
ANDREAS ASAMER Członek Organu Nadzoru 2002-02-04 2006-01-27 1965-06-23
MATTHIAS ELLMAUER Członek Organu Nadzoru 2015-03-20 2018-07-03 Brak danych
STELLA MARIA MADEJA Członek Organu Nadzoru 2003-04-17 2006-01-27 Brak danych
ANDRZEJ JERZY SZOŁTYSEK Członek Organu Nadzoru 2003-04-17 2006-01-27 Brak danych
CHRISTIAN KASTNER Członek Organu Nadzoru 2015-03-20 2018-07-03 Brak danych
ANDREAS ASAMER Członek Organu Nadzoru 2015-03-20 2018-07-03 1965-06-23

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
KONSTANZE ASAMER Beneficjent 1995-05-16
NIKOLAUS ASAMER Beneficjent 1996-05-26
RENATA URBANIEC zgłaszający - prokurent Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
KONSTANZE ASAMER Beneficjent POSIADA 38,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 81% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
NIKOLAUS ASAMER Beneficjent POSIADA 38,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 81% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ JERZY SZOŁTYSEK PREZES ZARZĄDU 2002-02-04 2003-04-17
PRZEMYSŁAW IRENEUSZ MALINOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW EKONOMICZNYCH 2002-09-19 2006-03-07
WIESŁAW JAKUBIAK CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH 2002-09-19 2006-09-27
ROMAN KRÓL PREZES ZARZĄDU 2003-04-17 2012-11-27
ROMAN KRATOCHVIL PREZES ZARZĄDU 2012-11-27 2014-02-05
ANDREAS SOMMERER CZŁONEK ZARZĄDU 2014-03-07 Brak danych
ADRIAN WŁADYSŁAW FIBIC CZŁONEK ZARZĄDU 2014-03-07 Brak danych
NIKOLAY TODOROV DASKALOV CZŁONEK ZARZĄDU 2014-02-05 2018-07-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 29811616.64
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27343040.35
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2441758.29
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26818
B. Koszty działalności operacyjnej 22828541.04
        I. Amortyzacja 2309758.1
        II. Zużycie materiałów i energii 3666382.29
        III. Usługi obce 9977019.51
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1478052.67
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3951674.56
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1047887.05
                – emerytalne 328218.51
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 370948.86
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26818
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6983075.6
D. Pozostałe przychody operacyjne 118775.51
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12276.42
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 106499.09
E. Pozostałe koszty operacyjne 76063.55
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 76063.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7025787.56
G. Przychody finansowe 749865.19
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 364359.49
                – od jednostek powiązanych 364359.49
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 385505.7
H. Koszty finansowe 35233.12
        I. Odsetki, w tym: 35233.12
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7740419.63
J. Podatek dochodowy 1556259
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6184160.63

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 58124442.19
        A. Kapitał (fundusz) własny 51384725.11
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8364000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10574801.82
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 26261762.66
                VI. Zysk (strata) netto 6184160.63
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6739717.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 1807439.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 354343
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1129446.85
                                – długoterminowa 545123.25
                                – krótkoterminowa 584323.6
                        3. Pozostałe rezerwy 323650
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 323650
                II. Zobowiązania długoterminowe 26619.45
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 26619.45
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 26619.45
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4905657.78
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 39031.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 39031.6
                                        – do 12 miesięcy 39031.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3730865.19
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 70769.19
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2734777.87
                                        – do 12 miesięcy 2734777.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 94999.11
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 645535.66
                                H. z tytułu wynagrodzeń 164112.74
                                I. inne 20670.62
                        4. Fundusze specjalne 1135760.99
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 58124442.19
        A. Aktywa trwałe 16892298.41
                I. Wartości niematerialne i prawne 617607.39
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 617607.39
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15881763.02
                        1. Środki trwałe 15139824.19
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6367850.41
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5793232.84
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2609611.47
                                D. środki transportu 365977.81
                                E. inne środki trwałe 3151.66
                        2. Środki trwałe w budowie 741938.83
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 392928
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 392928
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 41232143.78
                I. Zapasy 4616197.36
                        1. Materiały 295527.71
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2204709.43
                        3. Produkty gotowe 2115738.06
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 222.16
                II. Należności krótkoterminowe 1876998.57
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1876998.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1417625.47
                                        – do 12 miesięcy 1417625.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 439198.48
                                C. inne 20174.62
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 34692007.23
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 34692007.23
                                A. w jednostkach powiązanych 28172141.86
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 28172141.86
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6519865.37
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6519865.37
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46940.62
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 45200564.48
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 45200564.48
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8364000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8364000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 10574801.82
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10574801.82
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 21400753.55
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 21400753.55
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 21400753.55
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4861009.11
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 4861009.11
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 26261762.66
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 26261762.66
        6. Wynik netto 6184160.63
                A. zysk netto 6184160.63
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 51384725.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 51384725.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6184160.63
        II. Korekty razem -499028.49
                1. Amortyzacja 2309758.1
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -415360.52
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -355052.36
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -12276.42
                5. Zmiana stanu rezerw 384495.77
                6. Zmiana stanu zapasów -2409015.61
                7. Zmiana stanu należności -565734.42
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 541613.87
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 22543.1
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5685132.14
        I. Wpływy 381751.7
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12276.42
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 369475.28
                        A. w jednostkach powiązanych 369475.28
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6587167.37
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1859927.37
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 4727240
                        A. w jednostkach powiązanych 4727240
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6205415.67
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 74006.9
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 64699.77
                8. Odsetki 9307.13
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -74006.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -594290.43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -594290.43
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7114155.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6519865.37
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1330520.57
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 27684776.63
        J Należności od jednostek powiązanych 15471.55
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 28480846.03
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -811428.3
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15358.9
B. Koszty działalności operacyjnej 22885895.83
        I. Amortyzacja 1802885.79
        II. Zużycie materiałów i energii 3466485.32
        III. Usługi obce 11321271.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1268038.25
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3627835.19
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 986082.23
                – emerytalne 307466.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 397938.6
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15358.9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4798880.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 113185.56
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 113185.56
E. Pozostałe koszty operacyjne 318844.63
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 318844.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4593221.73
G. Przychody finansowe 1072023.38
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1072023.38
                – od jednostek powiązanych 1071152.62
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2100994.84
        I. Odsetki, w tym: 54323.97
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2046670.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3564250.27
J. Podatek dochodowy 734023
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2830227.27

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34894499.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 27214952.38
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8364000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 16020725.11
                VI. Zysk (strata) netto 2830227.27
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7679547.22
                I. Rezerwy na zobowiązania 1506910.22
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58568
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1237643.34
                                – długoterminowa 726328.42
                                – krótkoterminowa 511314.92
                        3. Pozostałe rezerwy 210698.88
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 210698.88
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6172637
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 88270.29
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 88270.29
                                        – do 12 miesięcy 88270.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4863713.74
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 27973.58
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2376865.41
                                        – do 12 miesięcy 2376865.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 118517.17
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 601292.31
                                H. z tytułu wynagrodzeń 165577.82
                                I. inne 1573487.45
                        4. Fundusze specjalne 1220652.97
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 34894499.6
        A. Aktywa trwałe 20748752.77
                I. Wartości niematerialne i prawne 319389.79
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 319389.79
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15227640.75
                        1. Środki trwałe 14840808.75
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6879565.1
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5382819.76
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2162882.91
                                D. środki transportu 414452.37
                                E. inne środki trwałe 1088.61
                        2. Środki trwałe w budowie 386832
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 4842442.23
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 4842442.23
                                A. w jednostkach powiązanych 4842442.23
                                        – udziały lub akcje 4842442.23
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 359280
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 359280
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14145746.83
                I. Zapasy 3778691.3
                        1. Materiały 269670.67
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1379318.78
                        3. Produkty gotowe 2129701.85
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2772800.64
                        1. Należności od jednostek powiązanych 18556.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18556.08
                                        – do 12 miesięcy 18556.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2754244.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2512102.09
                                        – do 12 miesięcy 2512102.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 239742.47
                                C. inne 2400
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7498772.5
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7498772.5
                                A. w jednostkach powiązanych 656281.58
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 656281.58
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6842490.92
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6842490.92
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 95482.39
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 51384725.11
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 51384725.11
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8364000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8364000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 10574801.82
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -10574801.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10574801.82
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 26261762.66
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 26261762.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6184160.63
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 6184160.63
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 16425198.18
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 16020725.11
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 16020725.11
        6. Wynik netto 2830227.27
                A. zysk netto 2830227.27
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27214952.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 27214952.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2830227.27
        II. Korekty razem 1132309.1
                1. Amortyzacja 1802885.79
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1791800
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1065202.15
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -300529.63
                6. Zmiana stanu zapasów 837506.06
                7. Zmiana stanu należności -895802.07
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -243229.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -14893.77
                10. Inne korekty -780225.76
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3962536.37
        I. Wpływy 27440123.18
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 27440123.18
                        A. w jednostkach powiązanych 27440123.18
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4004668.47
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 956117.47
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 3048551
                        A. w jednostkach powiązanych 3048551
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 23435454.71
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 27075365.53
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 27000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 69415.06
                8. Odsetki 5950.47
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -27075365.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 322625.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 322625.55
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6519865.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6842490.92
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1541867.27

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-02-04 2015-09-18 "UTEX-TERRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-02-04 2018-07-03 RACIBORSKA, 42, ROSZKÓW, 47-450, KRZYŻANOWICE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc