Search icon

IMMERGAS POLSKA

Dane

Nazwa: "IMMERGAS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: IMMERGAS POLSKA
Data rejestracji: 04 lut 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000088187
NIP: 7291767482
REGON: 47139816000000
Adres: DOSTAWCZA, 3 A, ŁÓDŹ, 93-231, ŁÓDŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 400000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7291767482
Data rejestracji: 13 wrz 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
95160011431843299850000001 BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
68160011431843299850000002 BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
49150019821219800120730000 SANPL 17 Oddział w Łodzi ul. Bednarska 42 93-037 Łódź POLSKA
73160011431843299850000009 BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
76150019821219800078480000 SANPL 17 Oddział w Łodzi ul. Bednarska 42 93-037 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
#2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ALFREDO AMADEI Beneficjent 1968-02-08
MACIEJ CZOP zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
IMMERFIN S.P.A. Wspólnik 2002-02-04 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
WITOLD LUDWICZAK Prokurent 2008-11-24 2015-09-28 SAMOISTNA
MASSIMO MAINI Prokurent 2013-02-08 2021-03-23 PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ CZOP Prokurent 2013-02-08 2021-03-23 PROKURA SAMOISTNA
MAREK ADAM KABZA Prokurent 2002-02-04 2013-02-08 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ALFREDO AMADEI Beneficjent W ZGŁASZANYM PODMIOCIE IMMERFIN S.P.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW. ALFREDO AMADEI POSIADA 58,50% UDZIAŁÓW W IMMERFIN S.P.A. W ZWIĄZKU Z TYM ALFREDO AMADEI POŚREDNIO POSIADA 58,50% W ZGŁASZANYM PODMIOCIE.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiXXXXXXXX

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ALFREDO AMADEI PREZES ZARZĄDU 2002-02-04 2021-03-23
MACIEJ CZOP PREZES ZARZĄDU 2021-03-23 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 176217351.86
        J Należności od jednostek powiązanych 316671.97
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 552447.36
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 175664904.5
B. Koszty działalności operacyjnej 168003464.16
        I. Amortyzacja 1084130.26
        II. Zużycie materiałów i energii 2144127.11
        III. Usługi obce 24381473.88
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 259857.05
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11213285.91
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2261872.35
                – emerytalne 855725.03
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4614276.31
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 122044441.29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8213887.7
D. Pozostałe przychody operacyjne 1228670.12
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 33320.24
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 58990.52
        IV. Inne przychody operacyjne 1136359.36
E. Pozostałe koszty operacyjne 641954.66
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 66506.14
        III. Inne koszty operacyjne 575448.52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8800603.16
G. Przychody finansowe 374299.99
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 94134.26
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 280165.73
H. Koszty finansowe 12806.05
        I. Odsetki, w tym: 12806.05
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9162097.1
J. Podatek dochodowy 1977846
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7184251.1

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 88903310.74
        A. Kapitał (fundusz) własny 33689986.49
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 400000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 22789255.26
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3316480.13
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 7184251.1
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55213324.25
                I. Rezerwy na zobowiązania 23798196.82
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 504314
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2075146.07
                                – długoterminowa 51341.97
                                – krótkoterminowa 2023804.1
                        3. Pozostałe rezerwy 21218736.75
                                – długoterminowe 3466374
                                – krótkoterminowe 17752362.75
                II. Zobowiązania długoterminowe 183767.88
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 183767.88
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 183767.88
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 31231359.55
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 14049849.33
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14049849.33
                                        – do 12 miesięcy 14049849.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17149230.39
                                A. kredyty i pożyczki 510416.78
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 163707.86
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12571245.89
                                        – do 12 miesięcy 12571245.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3776999.65
                                H. z tytułu wynagrodzeń 61676.36
                                I. inne 65183.85
                        4. Fundusze specjalne 32279.83
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 88903310.74
        A. Aktywa trwałe 18968877.5
                I. Wartości niematerialne i prawne 483995.79
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 223345
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 260650.79
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12767012.71
                        1. Środki trwałe 12767012.71
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2608158.97
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8394571.59
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 90809.64
                                D. środki transportu 1575133.23
                                E. inne środki trwałe 98339.28
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5717869
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5717869
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 69934433.24
                I. Zapasy 29099235.46
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 28905979.86
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 193255.6
                II. Należności krótkoterminowe 20662319.93
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 20662319.93
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20388424.13
                                        – do 12 miesięcy 20388424.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 244674.87
                                C. inne 29220.93
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 19938613.4
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19938613.4
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19938613.4
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19938613.4
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 234264.45
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 34223186.32
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 34223186.32
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 400000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22789255.26
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22789255.26
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3316480.13
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3316480.13
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7717450.93
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7717450.93
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7717450.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7717450.93
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7184251.1
                A. zysk netto 7184251.1
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 33689986.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7184251.1
        II. Korekty razem -11838397.75
                1. Amortyzacja 1084130.26
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -27295.72
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12766.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -89648.95
                5. Zmiana stanu rezerw 12042163.17
                6. Zmiana stanu zapasów -12212619.07
                7. Zmiana stanu należności -6911160.14
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4078769.09
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1657964.7
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4654146.65
        I. Wpływy 63910.56
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 63910.56
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1105655.05
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 904506.46
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 201148.59
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1041744.49
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8889015.54
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7717450.93
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 874999.92
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 283798.2
                8. Odsetki 12766.49
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8889015.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -14584906.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -14557610.96
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 27295.72
F. Środki pieniężne na początek okresu 34492462.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 19907555.36
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 650151.76
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 134375035.37
        J Należności od jednostek powiązanych 307008.63
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 636794.49
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 133738240.88
B. Koszty działalności operacyjnej 131772642.83
        I. Amortyzacja 1309697.09
        II. Zużycie materiałów i energii 2061229.51
        III. Usługi obce 22491043.4
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 333710.58
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11735412.96
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2424473.69
                – emerytalne 1001874.41
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6934242.32
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 84482833.28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2602392.54
D. Pozostałe przychody operacyjne 2066367.73
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 169790.38
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 57105.54
        IV. Inne przychody operacyjne 1839471.81
E. Pozostałe koszty operacyjne 522133.9
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 102867.94
        III. Inne koszty operacyjne 419265.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4146626.37
G. Przychody finansowe 643129.25
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2991.78
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 640137.47
H. Koszty finansowe 56168.82
        I. Odsetki, w tym: 56168.82
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4733586.8
J. Podatek dochodowy 1224992
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3508594.8

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 89789993.4
        A. Kapitał (fundusz) własny 37198581.29
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 400000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 29973506.36
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3316480.13
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3508594.8
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52591412.11
                I. Rezerwy na zobowiązania 12617823.41
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1879833
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1615179.94
                                – długoterminowa 65970.97
                                – krótkoterminowa 1549208.97
                        3. Pozostałe rezerwy 9122810.47
                                – długoterminowe 3449309
                                – krótkoterminowe 5673501.47
                II. Zobowiązania długoterminowe 571965.04
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 571965.04
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 571965.04
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 39401623.66
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 16263595.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16263595.49
                                        – do 12 miesięcy 16263595.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23125081.18
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 428562.14
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19296891.68
                                        – do 12 miesięcy 19296891.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3297421.53
                                H. z tytułu wynagrodzeń 42618.59
                                I. inne 59587.24
                        4. Fundusze specjalne 12946.99
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 89789993.4
        A. Aktywa trwałe 20311512.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 965324.1
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 843275
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 122049.1
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 13477792.59
                        1. Środki trwałe 13477792.59
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2608158.97
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8129621.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 499159.21
                                D. środki transportu 2156438.65
                                E. inne środki trwałe 84414.11
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5868396
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5868396
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 69478480.71
                I. Zapasy 32324733.32
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 32181130.25
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 143603.07
                II. Należności krótkoterminowe 26906731.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 6145219.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6145219.71
                                        – do 12 miesięcy 6145219.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 20761512.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18077349.5
                                        – do 12 miesięcy 18077349.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2678201.04
                                C. inne 5961.55
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9853829.73
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9853829.73
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9853829.73
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9853829.73
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 393185.86
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 33689986.49
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 33689986.49
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 400000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22789255.26
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7184251.1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7184251.1
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 7184251.1
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 29973506.36
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3316480.13
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3316480.13
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7184251.1
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7184251.1
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7184251.1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7184251.1
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3508594.8
                A. zysk netto 3508594.8
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 37198581.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3508594.8
        II. Korekty razem -11517898.39
                1. Amortyzacja 1309697.09
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 31440.41
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 55198.67
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -169790.38
                5. Zmiana stanu rezerw -11180373.41
                6. Zmiana stanu zapasów -3426037.1
                7. Zmiana stanu należności -6244411.87
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8415826.61
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -309448.41
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -8009303.59
        I. Wpływy 269125.69
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 269125.69
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1124237.34
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1060544.74
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 63692.6
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -855111.65
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1188928.02
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 510416.78
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 623312.57
                8. Odsetki 55198.67
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1188928.02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -10053343.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -10084783.67
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -31440.41
F. Środki pieniężne na początek okresu 19907555.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9854212.1
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 847650.92

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-02-04 2009-07-07 WRÓBLEWSKIEGO, 18, ŁÓDŹ, 93-578, ŁÓDŹ, POLSKA
2009-07-07 2009-08-28 DOSTAWCZA, 3, ŁÓDŹ, 93 - 231, ŁÓDŹ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc