| Nazwa: | INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO COMFORT |
| Data rejestracji: | 05 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000088124 |
| NIP: | 5470048685 |
| REGON: | 07001107000000 |
| Kod pocztowy: | 58-100 |
| Miasto: | Bojanice, Lower Silesian Voivodeship |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | INŻYNIERSKA, 15-17, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 52220000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SWIDNICA@COMFORT.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5470048685 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19105010701000009030445242 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 23105010701000009030435276 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 31114020910000413774001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 41105010701000009030445234 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 54114020910000423103001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 58114020910000413774001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 81114020910000423103001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 91105010701000009080786461 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 98105010701000009030435284 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2060Z | PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DONATELLO PIRLO | Beneficjent | 1971-04-25 |
| CRISTINA GIACOBBO PERUZZO | Beneficjent | 1980-12-23 |
| MARTA ANNA BAŚCIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| RAFAEL DALLA VALLE GIACOBBO | Beneficjent | 2016-05-06 |
| MASSIMILIANO GIACOBBO PERUZZO | Beneficjent | 1974-07-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| O.R.V. OVATTIFICIO RESINATURA VALPADANA S.P.A. | Wspólnik | 2002-02-05 | 2012-09-10 | 28.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.500.000,00 ZŁ DWADZIEŚCIA OSIEM MILIONÓW PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH |
| AREA FINANCE S.A. | Wspólnik | 2005-05-18 | Brak danych | 23 720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.720.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TRZY MILIONY SIEDEMSET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| O.R.V. MANUFACTURING S.P.A. | Wspólnik | 2012-09-10 | Brak danych | 28.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.500.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA OSIEM MILIONÓW PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| CRISTINA GIACOBBO | Prokurent | 2014-05-26 | 2021-03-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| SŁAWOMIR KOWALIK | Prokurent | 2020-07-15 | Brak danych | ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| RAFAŁ ŁAGODA | Prokurent | 2020-07-15 | 2022-11-22 | ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| BOGDAN JAN KOWALIK | Prokurent | 2013-05-16 | 2014-05-26 | SAMOISTNA |
| MASSIMILIANO GIACOBBO | Prokurent | 2014-05-26 | 2021-03-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA JUDYTA MALICKA | Prokurent | 2009-07-08 | 2012-11-07 | SAMOISTNA |
| PAOLO MOCELLIN | Prokurent | 2013-01-24 | 2014-05-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| ADRIANA TONIATO | Prokurent | 2022-03-29 | Brak danych | ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| GRZEGORZ POPOWICZ | Prokurent | 2022-11-22 | Brak danych | ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DONATELLO PIRLO | Beneficjent | NADZORCA (PROTECTOR) |
| CRISTINA GIACOBBO PERUZZO | Beneficjent | UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRAWA WŁASNOŚCI REALIZOWANEGO ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁEK BĘDĄCYCH W 100 % WŁAŚCICIELEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| RAFAEL DALLA VALLE GIACOBBO | Beneficjent | UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRAWA WŁASNOŚCI REALIZOWANEGO ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁEK BĘDĄCYCH W 100 % WŁAŚCICIELEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| MASSIMILIANO GIACOBBO PERUZZO | Beneficjent | UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z PRAWA WŁASNOŚCI REALIZOWANEGO ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁEK BĘDĄCYCH W 100 % WŁAŚCICIELEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU BADŹ KAŻDY Z WICEPREZESÓW - JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| BOGDAN JAN KOWALIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-05 | 2012-11-07 | Brak danych |
| KATARZYNA JUDYTA MALICKA | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-07 | 2021-03-02 | Brak danych |
| CRISTINA GIACOBBO PERUZZO | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-02 | Brak danych | 1980-12-23 |
| MARTA BAŚCIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-03-02 | Brak danych | Brak danych |
| MASSIMILIANO GIACOBBO PERUZZO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-03-02 | Brak danych | 1974-07-15 |
| SERGIO PANZA | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2002-02-05 | 2012-11-07 | Brak danych |
| EROS DAFFRE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-05 | 2004-06-30 | Brak danych |
| GABRIELE ZANELLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-05 | 2012-11-07 | Brak danych |
| KATARZYNA JUDYTA MALICKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-04-07 | 2009-06-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 190825896.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8843160.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 154980349.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 210370.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 35195298.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 439877.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 196642822.33 |
| I. Amortyzacja | 7068016.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 153912141.47 |
| III. Usługi obce | 12111622.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1192124.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17066974.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3896180.24 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1157396.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 238365.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5816925.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1290390.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6426.67 |
| II. Dotacje | 1006427.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 277536.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 302503.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 302503.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4829038.87 |
| G. Przychody finansowe | 29872.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6042.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 23829.86 |
| H. Koszty finansowe | 744983.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 306635.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 438348.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5544149.51 |
| J. Podatek dochodowy | -901348 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4642801.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89062187.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57638614.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 52220000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9469932.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 591483.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4642801.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31423572.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4610975 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3507588 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1103387 |
| – długoterminowa | 704056 |
| – krótkoterminowa | 399331 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1745304.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1745304.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 1745304.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23520156.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3553867.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 116583.98 |
| – do 12 miesięcy | 116583.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3437283.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19962957.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 1323095.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16285792.21 |
| – do 12 miesięcy | 16285792.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 126785.9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1224067.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 957746.84 |
| I. inne | 45469.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 3330.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1547137.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1547137.18 |
| – długoterminowe | 619525.5 |
| – krótkoterminowe | 927611.68 |
| Aktywa razem | 89062187.04 |
| A. Aktywa trwałe | 53262432.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19588.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19588.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51049351.62 |
| 1. Środki trwałe | 50754505.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2066595.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16805731.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31307017.11 |
| D. środki transportu | 299867.92 |
| E. inne środki trwałe | 275293.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 294845.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2193492.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1349452 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 844040.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 35799754.35 |
| I. Zapasy | 13282804.94 |
| 1. Materiały | 7544313.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 817008.1 |
| 3. Produkty gotowe | 4921483.27 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17297102.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1025357.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1025357.34 |
| – do 12 miesięcy | 1025357.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16271745.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12979930.15 |
| – do 12 miesięcy | 12971780.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8150 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 131673 |
| C. inne | 3160141.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5135844.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5135844.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5135844.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5135844.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84002.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65725735.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65725735.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3720000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3720000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3720000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 52220000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18592725.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -9122793.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9122793.28 |
| – pokrycia straty | 419384.55 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9469932.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1366989.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 591483.53 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 591483.53 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1366989.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1366989.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1366989.81 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 591483.53 |
| 6. Wynik netto | -4642801.51 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4642801.51 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57638614.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4642801.51 |
| II. Korekty razem | 6989292.73 |
| 1. Amortyzacja | 7068016.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 306635.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6426.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 122001 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1659766.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1032834.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1192275.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1641284.3 |
| 10. Inne korekty | -359974.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2346491.22 |
| I. Wpływy | 12000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 490641.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 490641.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -478641.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5410828.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3118024.41 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1986168.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 306635.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5410828.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3542978.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8678823.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5135844.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 173661427.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9335965.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 139382722.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -461617.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 34108112.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 632209.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 171602918.98 |
| I. Amortyzacja | 7108957.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 126554597.24 |
| III. Usługi obce | 12006024.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1300618.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18741988.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4441353.05 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1220035.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 229344.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2058508.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4768301.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8292.68 |
| II. Dotacje | 4352222.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 407786.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 395271.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 395271.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6431538.27 |
| G. Przychody finansowe | 12110.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10534.8 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1575.75 |
| H. Koszty finansowe | 347357.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 310415.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 36941.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6096291.59 |
| J. Podatek dochodowy | 369476 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5726815.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82730567.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60185910.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 52220000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1647611.86 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 591483.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5726815.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22544656.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4817593 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3401412 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1416181 |
| – długoterminowa | 850575 |
| – krótkoterminowa | 565606 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1698469.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1698469.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 1698469.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15487884.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3201223.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14522.31 |
| – do 12 miesięcy | 14522.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3186701.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12246726.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 107199.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9117555.16 |
| – do 12 miesięcy | 9117555.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1788870.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1179058.59 |
| I. inne | 54042.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 39934.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 540710.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 540710.02 |
| – długoterminowe | 80912.5 |
| – krótkoterminowe | 459797.52 |
| Aktywa razem | 82730567.69 |
| A. Aktywa trwałe | 46539100.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 177215.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 177215.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44947673.24 |
| 1. Środki trwałe | 44672418.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2066595.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15896787.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26244356.38 |
| D. środki transportu | 283138.6 |
| E. inne środki trwałe | 181541.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 275254.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1414211.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 873800 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 540411.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 36191466.78 |
| I. Zapasy | 12340190.97 |
| 1. Materiały | 6809826.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 555771.1 |
| 3. Produkty gotowe | 4701135.49 |
| 4. Towary | 2629.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 270828.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17213683.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 178760.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 178760.62 |
| – do 12 miesięcy | 178760.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17034923.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16846166.42 |
| – do 12 miesięcy | 16838016.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8150 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30418 |
| C. inne | 158338.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6533622.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6533622.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6533622.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6533622.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103969.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57638614.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57638614.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 52220000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 52220000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9469932.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7822320.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7822320.35 |
| – pokrycia straty | 4642801.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1647611.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4051317.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 591483.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 591483.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 591483.53 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4642801.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4642801.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4642801.51 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 591483.53 |
| 6. Wynik netto | 5726815.59 |
| A. zysk netto | 5726815.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60185910.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60186228.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5726815.59 |
| II. Korekty razem | 1792134.91 |
| 1. Amortyzacja | 7108957.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 310415.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8292.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 206618 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1213442.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -187410.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6943611.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -247113.91 |
| 10. Inne korekty | 339128.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7518950.5 |
| I. Wpływy | 8292.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8292.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1164906.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1164906.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1156614.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4964558.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3391412.43 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1262730.91 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 310415.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4964558.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1397777.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1397777.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5135844.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6533622.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 175072.36 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-05 | 2003-07-09 | KONWOJOWA, 96, BIELSKO-BIAŁA, 43-346, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| 2003-07-09 | 2006-11-23 | BYSTRZYCKA, 9A, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania termoformowalnych elementów przestrzennych siedzisk krzeseł na bazie włóknin poliestrowych. | 2 170 864,86 zł | 991 859,74 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.2. Sektorowe programy B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743624/ |
| A5/Teraz Polska/Jekaterinsburg | 23 413,50 zł | 8 194,72 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/575227/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
