Menu
Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU
Data rejestracji: 07 lut 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000088095
NIP: 5670004126
REGON: 13031457400000
Adres: MICKIEWICZA, 4, PŁOŃSK, 09-100, PŁOŃSK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 34548500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5670004126
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
09823000070201438620000017 BS8230 Centrala ul. Płocka 28 09-100 płoński POLSKA
12124063351111001126464149 PEKAO Oddział w Wołominie ul.Miła 8/12 ul. Miła 8/12 05-200 wołomiński POLSKA
25823000070201438620000020 BS8230 Centrala ul. Płocka 28 09-100 płoński POLSKA
26823000070201438620000002 BS8230 Centrala ul. Płocka 28 09-100 płoński POLSKA
52823000070201438620000019 BS8230 Centrala ul. Płocka 28 09-100 płoński POLSKA
63102015920000280200122127 PKO Oddział 1 w Ciechanowie ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA
82823000072003020143860007 BS8230 Centrala ul. Płocka 28 09-100 płoński POLSKA
95823000070201438620000021 BS8230 Centrala ul. Płocka 28 09-100 płoński POLSKA
52116022020000000535156531 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
DARIUSZ MATUSZEWSKI reprezentant
ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
MIASTO PŁOŃSK Wspólnik 2002-04-15 69097 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.548.500 ZŁOTYCH 000524878

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
WOJCIECH OSTAPOWSKI Prokurent 2002-02-07 2013-02-28 PROKURA JEDNOOSOBOWA
WOJCIECH OSTAPOWSKI Prokurent 2017-10-13 2022-11-04 PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
EUGENIUSZ DEMIANIUK Członek Organu Nadzoru 2002-02-07 2005-09-02
BARBARA PANEK Członek Organu Nadzoru 2002-02-07 2003-05-14
GRAŻYNA DRATKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2005-09-02 2008-10-03
EDWARD JANUSZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2005-09-02 2017-09-15
SŁAWOMIR KALMAN Członek Organu Nadzoru 2008-10-03 2014-08-26
MARIANNA GOŁASZEWSKA Członek Organu Nadzoru 2008-10-03 2017-09-15
ANDRZEJ KAMASA Członek Organu Nadzoru 2009-02-10 2015-07-27
GRZEGORZ MARCZAK Członek Organu Nadzoru 2014-08-26 2017-09-15
JANUSZ SZUMAŃSKI Członek Organu Nadzoru 2014-08-26 2017-09-15
JAN PISKORSKI Członek Organu Nadzoru 2015-07-27 2015-10-06

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK Beneficjent BURMISTRZ GMINY MIASTO PŁOŃSK

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
DARIUSZ MATUSZEWSKI PREZES ZARZĄDU 2002-02-07 Brak danych
ROMUALDA DĄBROWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2002-02-07 2011-10-24
WOJCIECH OSTAPOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2012-11-07 2017-10-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-02 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 64706559.98
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 59087523.8
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -42035.55
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 285821.04
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5375250.69
B. Koszty działalności operacyjnej 60820404.04
        I. Amortyzacja 6066226.39
        II. Zużycie materiałów i energii 11026556.24
        III. Usługi obce 8312604.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 7810119.39
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 17556238.45
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4374735.27
                – emerytalne 1699074
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 641962.52
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5031961.15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3886155.94
D. Pozostałe przychody operacyjne 1468969.13
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 55500
        II. Dotacje 1122056.06
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 291413.07
E. Pozostałe koszty operacyjne 531158.47
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 531158.47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4823966.6
G. Przychody finansowe 740166.91
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 739748.29
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 418.62
H. Koszty finansowe 75603.03
        I. Odsetki, w tym: 54422.3
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 21180.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5488530.48
J. Podatek dochodowy 1203409
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4285121.48

Bilans
Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 97693507.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 64923896
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 34548500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 26090274.52
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4285121.48
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32769611.6
                I. Rezerwy na zobowiązania 13388761.02
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 45909
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4856238
                                – długoterminowa 4305844
                                – krótkoterminowa 550394
                        3. Pozostałe rezerwy 8486614.02
                                – długoterminowe 7231824.02
                                – krótkoterminowe 1254790
                II. Zobowiązania długoterminowe 32250.45
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 32250.45
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 32250.45
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12317041.8
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11333471.77
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 373261.22
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3028065.19
                                        – do 12 miesięcy 3028065.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7084297.63
                                H. z tytułu wynagrodzeń 771864.96
                                I. inne 75982.77
                        4. Fundusze specjalne 983570.03
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7031558.33
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7031558.33
                                – długoterminowe 6184778.22
                                – krótkoterminowe 846780.11
Aktywa razem 97693507.6
        A. Aktywa trwałe 58762549.8
                I. Wartości niematerialne i prawne 128331.66
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 110781.66
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 17550
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 55906173.63
                        1. Środki trwałe 55052994.3
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2583766.02
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 26104995.52
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 21062243.91
                                D. środki transportu 4914811.49
                                E. inne środki trwałe 387177.36
                        2. Środki trwałe w budowie 853179.33
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 1693545.51
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1693545.51
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1034499
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1034499
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 38930957.8
                I. Zapasy 1035761.88
                        1. Materiały 1035761.88
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6195107.86
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6195107.86
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4974020.61
                                        – do 12 miesięcy 4974020.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 484345.73
                                C. inne 736741.52
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 31259687.25
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 31259687.25
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31259687.25
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 31259687.25
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 440400.81
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 64910149.83
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 64910149.83
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 34548500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 34548500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24627575.91
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1462698.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1462698.61
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1462698.61
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 26090274.52
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5734073.92
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5734073.92
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5734073.92
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5734073.92
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4285121.48
                A. zysk netto 4285121.48
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 64923896
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 64923896

Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4285121.48
        II. Korekty razem 5167743.91
                1. Amortyzacja 6066226.39
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 34857.45
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -55500
                5. Zmiana stanu rezerw 204785.95
                6. Zmiana stanu zapasów -143151.15
                7. Zmiana stanu należności -492008.8
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 682021.38
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1133574.85
                10. Inne korekty 4087.54
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9452865.39
        I. Wpływy 55500
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 55500
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4715330.61
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4715330.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4659830.61
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4944467.31
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2667375.31
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 1559602.05
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 682632.5
                8. Odsetki 34857.45
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4944467.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -151432.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -151432.53
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 31411119.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 31259687.25
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 486160.04
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 62848091.69
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 58235461.72
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 415969.37
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 204204.38
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3992456.22
B. Koszty działalności operacyjnej 60402294.66
        I. Amortyzacja 5765476.23
        II. Zużycie materiałów i energii 9512249.84
        III. Usługi obce 10325272.99
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 5931700.74
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 19111325.53
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5420051.04
                – emerytalne 1867366.33
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 540305.96
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3795912.33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2445797.03
D. Pozostałe przychody operacyjne 1160807.04
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 65691.05
        II. Dotacje 844879.9
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 250236.09
E. Pozostałe koszty operacyjne 62120.39
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 62120.39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3544483.68
G. Przychody finansowe 1505296.07
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1504881.39
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 414.68
H. Koszty finansowe 22909.58
        I. Odsetki, w tym: 7817.54
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 15092.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5026870.17
J. Podatek dochodowy 972445
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4054425.17

Bilans
Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 96914903.22
        A. Kapitał (fundusz) własny 66666513.57
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 34548500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 27952792
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 110796.4
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4054425.17
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30248389.65
                I. Rezerwy na zobowiązania 13525779.64
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38735
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5124263
                                – długoterminowa 4633163
                                – krótkoterminowa 491100
                        3. Pozostałe rezerwy 8362781.64
                                – długoterminowe 7462781.64
                                – krótkoterminowe 900000
                II. Zobowiązania długoterminowe 8247.78
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8247.78
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 8247.78
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10536959.21
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9444716.84
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3133250.48
                                        – do 12 miesięcy 3133250.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5426168.36
                                H. z tytułu wynagrodzeń 806912.77
                                I. inne 78385.23
                        4. Fundusze specjalne 1092242.37
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 6177403.02
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6177403.02
                                – długoterminowe 5349508.74
                                – krótkoterminowe 827894.28
Aktywa razem 96914903.22
        A. Aktywa trwałe 54281815.14
                I. Wartości niematerialne i prawne 145053.46
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 145053.46
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 51537563.39
                        1. Środki trwałe 51047899.04
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2583766.02
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25035223.67
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 19042565.08
                                D. środki transportu 4066997.33
                                E. inne środki trwałe 319346.94
                        2. Środki trwałe w budowie 489664.35
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 1576789.29
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1576789.29
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1022409
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1022409
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 42633088.08
                I. Zapasy 1048320.63
                        1. Materiały 928250.63
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 120070
                II. Należności krótkoterminowe 6049689.65
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6049689.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4530827.36
                                        – do 12 miesięcy 4530827.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 888712.34
                                C. inne 630149.95
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 34716466.77
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 34716466.77
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 34716466.77
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 34716466.77
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 818611.03
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 64923896
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 64923896
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 34548500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 34548500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 26090274.52
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1862517.48
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1862517.48
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1862517.48
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 27952792
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 110796.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 277604
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 166807.6
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 110796.4
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4285121.48
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4285121.48
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4285121.48
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4285121.48
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4054425.17
                A. zysk netto 4054425.17
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 66666513.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 66666513.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4054425.17
        II. Korekty razem 3494024.2
                1. Amortyzacja 5765476.23
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7719.67
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -59876.88
                5. Zmiana stanu rezerw 137018.62
                6. Zmiana stanu zapasów -12558.75
                7. Zmiana stanu należności 262174.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1386104.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1220275.53
                10. Inne korekty 451.38
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7548449.37
        I. Wpływy 65691.05
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65691.05
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1430087.16
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1430087.16
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1364396.11
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2727273.74
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2145000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 201292.85
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 373261.22
                8. Odsetki 7719.67
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2727273.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3456779.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3456779.52
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 31259687.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 34716466.77
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 635771.35

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Rekultywacja i zamknięcie kwatery nr 1 na składowisku odpadów w Dalanówku 1 425 883,54 zł 343 899,71 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 4.2. Ochrona powierzchni ziemi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/734386/
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Płońsku 552 214,82 zł 304 781,30 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 4.2. Ochrona powierzchni ziemi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/731226/

Powiązane przez funkcjonariuszy

DARIUSZ MATUSZEWSKI

NASIELSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GRAŻYNA DRATKIEWICZ

FUNDACJA "POCZTOWY DAR"

EDWARD JANUSZEWSKI

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MARIANNA GOŁASZEWSKA

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JAN PISKORSKI

VENI SPÓŁKA AKCYJNA

WITOLD DROŻDŻ

LOTTOMERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TP TELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ALBERT KOŁODZIEJSKI

WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MAŁEJ WSI" W LIKWIDACJI

MIROSŁAW ROMAN MIKOŁAJEWSKI

PŁOŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Połączone przez adres

Brak powiązanych firm według adresu

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc

Kontakt Skontaktuj się z nami
Polityka prywatności Polityka
O nas O nas

© 2024 PODMIOTY.PL