| Nazwa: | TERMA ARTUR, DARIUSZ I HELENA SZYMANIUK SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | TERMA ARTUR, DARIUSZ I HELENA SZYMANIUK |
| Data rejestracji: | 01 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000088077 |
| NIP: | 8390016489 |
| REGON: | 77069564900000 |
| Adres: | POZNAŃSKA, 42 A, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | TERMA@TERMA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8390016489 |
| Data rejestracji: | 02 gru 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03175013960000000037549077 | BNP Oddział w Koszalinie Al. Armii Krajowej 8 | ul. Aleja Armii Krajowej 8 75-200 Koszalin POLSKA |
| 24124037701111000040685944 | PEKAO I Oddział w Słupsku | ul. Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 24124057901111001053147487 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 61124037701111000040685957 | PEKAO I Oddział w Słupsku | ul. Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 74124057901978001058751256 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 77124037701111000040685960 | PEKAO I Oddział w Słupsku | ul. Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 83175013960000000037548995 | BNP Oddział w Koszalinie Al. Armii Krajowej 8 | ul. Aleja Armii Krajowej 8 75-200 Koszalin POLSKA |
| 07160014621080582780000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ JACEK SZYMANIUK | Beneficjent |
| ARTUR JÓZEF SZYMANIUK | ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI |
| ARTUR JÓZEF SZYMANIUK | Beneficjent |
| HELENA SZYMANIUK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZENON SZYMANIUK | Wspólnik | 2002-02-01 | 2013-01-18 |
| ARTUR SZYMANIUK | Wspólnik | 2002-02-01 | Brak danych |
| DARIUSZ JACEK SZYMANIUK | Wspólnik | 2002-02-01 | Brak danych |
| HELENA SZYMANIUK | Wspólnik | 2013-01-18 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ JACEK SZYMANIUK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA SPÓŁKI- KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE DZIAŁ 2 RUB.1 P-KT 1,2 KRS |
| ARTUR JÓZEF SZYMANIUK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA SPÓŁKI- KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE DZIAŁ 2 RUB.1 P-KT 1,2 KRS |
| HELENA SZYMANIUK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA - SPÓŁKI- KAŻDY WSPÓŁNIK SAMODZIELNIE DZIAŁ 2 RUB.1 P-KT 1,2 KRS |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZENON SZYMANIUK | Członek Organu Reprezentacji | 2002-02-01 | 2013-01-18 |
| ARTUR SZYMANIUK | Członek Organu Reprezentacji | 2002-02-01 | Brak danych |
| DARIUSZ JACEK SZYMANIUK | Członek Organu Reprezentacji | 2002-02-01 | Brak danych |
| HELENA SZYMANIUK | Członek Organu Reprezentacji | 2013-01-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76959015.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56446885.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -172241.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 83124.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20601246.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72754882.13 |
| I. Amortyzacja | 2841405.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33874142.61 |
| III. Usługi obce | 5793116.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 835444.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9839897.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2536085.04 |
| – emerytalne | 938539.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 228477.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16806312.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4204133.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2757432.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2011960.6 |
| II. Dotacje | 615226.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42709.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 87536.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 767878.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 644452.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 123426.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6193687.42 |
| G. Przychody finansowe | 85994.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 85994.14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 226644.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 110072.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 116572.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6053036.59 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6053036.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62138544.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52033244.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1988045.84 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45222138.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6053036.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1229976.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10105300.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 55767.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 55767.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 55767.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1800469.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1800469.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1800469.31 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7928143.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7789212.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 413970.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 745400 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3429710.81 |
| – do 12 miesięcy | 3420025.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 9685.55 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1847797.46 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 840189.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 511799.35 |
| I. inne | 344.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 138931.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 320920.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 320920.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 320920.16 |
| Aktywa razem | 62138544.9 |
| A. Aktywa trwałe | 30115472.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20779.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20779.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30094693.08 |
| 1. Środki trwałe | 29604699.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2837866.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17985923.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7715284.58 |
| D. środki transportu | 846145.73 |
| E. inne środki trwałe | 219480.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 110260.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 379732.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 32023072.42 |
| I. Zapasy | 24681683.08 |
| 1. Materiały | 16192233.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1632112.96 |
| 3. Produkty gotowe | 5158933.33 |
| 4. Towary | 1586712.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 111691.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3767582.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3767582.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3706264.19 |
| – do 12 miesięcy | 3449896.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 256367.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 45635.05 |
| C. inne | 15683.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3469535.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3469535.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3469535.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3469535.96 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104270.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47511938.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47511938.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1988045.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1988045.84 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43096514.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2125623.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2427378.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 301754.09 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45222138.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2427378.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2427378.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2427378.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2427378.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4823060.03 |
| A. zysk netto | 6053036.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 1229976.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52033244.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52033244.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6053036.59 |
| II. Korekty razem | -2075295.48 |
| 1. Amortyzacja | 2841405.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 76561.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 109417.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2011960.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 55767.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -640771.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 467450.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3010847.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37681.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3977741.11 |
| I. Wpływy | 2473965.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2457705.69 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 16260.16 |
| II. Wydatki | 796662.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 779394.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 17268.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1677303.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3559670.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1229976.56 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 301754.09 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 709663.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1208859.36 |
| 8. Odsetki | 109417.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3559670.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2095373.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2071291.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -24082.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1399353.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3494727.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 134404.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46140702.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40627716.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 802458.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 85179.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4625348.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46502958.18 |
| I. Amortyzacja | 2815450.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24294309.81 |
| III. Usługi obce | 4246961.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 823649.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8125574.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2104099.83 |
| – emerytalne | 776986.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 65488.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4027422.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -362256.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1037290.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 438432.63 |
| II. Dotacje | 493780.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 82.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 104994.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1060478.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 869129.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 191349.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -385443.98 |
| G. Przychody finansowe | 219879.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 327.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 219552.31 |
| H. Koszty finansowe | 219736.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 219736.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -385300.73 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -385300.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59464189.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49603237.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49688538.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -385300.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9860952.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3226277.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3226277.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3226277.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6337356.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6234832.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1111180.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2206228.67 |
| – do 12 miesięcy | 2197090.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 9138.45 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1602632.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 833641.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 481148.37 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 102523.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 297318.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 297318.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 297318.92 |
| Aktywa razem | 59464189.68 |
| A. Aktywa trwałe | 30860829.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24934.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24934.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30835894.32 |
| 1. Środki trwałe | 30804294.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2831679.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17374339.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8303984.01 |
| D. środki transportu | 1936681.14 |
| E. inne środki trwałe | 357610.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 31600 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28385165.31 |
| I. Zapasy | 22330906.55 |
| 1. Materiały | 13502457.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1041107.98 |
| 3. Produkty gotowe | 6542015.65 |
| 4. Towary | 1234985.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10339.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2694081.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2694081.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2630391.47 |
| – do 12 miesięcy | 2375980.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 254410.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 39709.88 |
| C. inne | 23980.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3247945.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3247945.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3247945.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3247945.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112231.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 218195.09 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52033244.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52033244.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1988045.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1688045.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1688045.84 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45222138.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4466399.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6511105.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2044706.53 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49688538.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4823060.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4823060.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4823060.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4823060.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -385300.73 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 385300.73 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49603237.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49603237.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -385300.73 |
| II. Korekty razem | 4063629.08 |
| 1. Amortyzacja | 2815450.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -312267.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 216335.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -438432.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -55767.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2350776.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1073501.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1554405.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31561.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3678328.35 |
| I. Wpływy | 874792.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 488617.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 386174.14 |
| II. Wydatki | 598794.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 598794.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 275997.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4194255.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2262901.62 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 413970.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1301047.76 |
| 8. Odsetki | 216335.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4194255.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -239930.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -221589.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 18340.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3494727.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3254797.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 89421.94 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-01 | 2013-01-18 | TERMA ZENON, ARTUR I DARIUSZ SZYMANIUK SPÓŁKA JAWNA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
