| Nazwa: | "BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS POLSKA |
| Data rejestracji: | 06 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000088041 |
| NIP: | 6462312895 |
| REGON: | 27367261800000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100) |
| Miasto: | Tychy |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | CIELMICKA, 61, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 274000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6462312895 |
| Data rejestracji: | 14 lis 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20114010780000437760001003 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 63114010780000437760001005 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 68114010780000437760001012 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 74114010780000437760001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 95114010780000437760001011 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARCEL LEHMANN | Beneficjent | 1979-12-04 |
| SZYMON MIKOŁAJCZUK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| GERALD JOCHEN ZIMMERMANN | Beneficjent | 1968-05-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS BELGIE NV | Wspólnik | 2002-02-06 | 2010-05-25 | 548 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 274.000ZŁ |
| B+O HOLDING GMBH | Wspólnik | 2010-05-25 | Brak danych | 548 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 274.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| SZYMON MIKOŁAJCZUK | Prokurent | 2021-04-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCEL LEHMANN | Beneficjent | MARCEL LEHMANN ZOSTAŁ WSKAZANY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (PREZES ZARZĄDU) |
| GERALD JOCHEN ZIMMERMANN | Beneficjent | GERALD JOCHEN ZIMMERMANN ZOSTAŁ WSKAZANY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (CZŁONEK ZARZĄDU) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW SCHOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-06 | 2002-05-16 | Brak danych |
| UWE FROHNWIESER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-06 | 2002-12-18 | Brak danych |
| MIROSLAV SCHOTT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-16 | 2002-12-18 | Brak danych |
| MIROSLAV SCHOTT | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-18 | 2003-12-11 | Brak danych |
| ANDRZEJ JASTRZĘBSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-18 | 2003-12-11 | Brak danych |
| ANDRZEJ JASTRZĘBSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-11 | 2021-04-09 | Brak danych |
| MARCEL LEHMANN | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-09 | Brak danych | 1979-12-04 |
| WERNER PAUL SCHLECHT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-11 | 2013-04-04 | Brak danych |
| STEFAN WALTER GREIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-11 | 2022-12-09 | Brak danych |
| JAN CARSTEN FRANCKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-04 | 2019-04-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 294298897.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14728816.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 286827999.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -447707.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7918605.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 278983906.99 |
| I. Amortyzacja | 5629454.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 183688495.04 |
| III. Usługi obce | 18942275.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 872942.34 |
| – podatek akcyzowy | 514 |
| V. Wynagrodzenia | 37000643.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7852803.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 18518543.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6478749.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15314990.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 349833.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 314409.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35423.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 145349.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3693 |
| III. Inne koszty operacyjne | 141656.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15519474.2 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1056320.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 140969.75 |
| IV. Inne | 915350.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14463153.62 |
| J. Podatek dochodowy | 2832762 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11630391.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 105052676.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50372355.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 274000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 38467964.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11630391.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54680321.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6054077 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 793728 |
| – długoterminowa | 769618 |
| – krótkoterminowa | 24110 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5260349 |
| – krótkoterminowe | 5260349 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48626244.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1644159.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1644159.07 |
| – do 12 miesięcy | 1644159.07 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46946297.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 10466409.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1685491.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29940864.88 |
| – do 12 miesięcy | 29940864.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2405851.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2409302.73 |
| I. inne | 38377.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 35787 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 105052676.91 |
| A. Aktywa trwałe | 37746228.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45796.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45796.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35087268.55 |
| 1. Środki trwałe | 34444602.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1604223.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19671501.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12513077.87 |
| D. środki transportu | 634941.63 |
| E. inne środki trwałe | 20858.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 642666.12 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2613163 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2613163 |
| B. Aktywa obrotowe | 67306448.86 |
| I. Zapasy | 16497121.03 |
| 1. Materiały | 12943817.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 349386.21 |
| 3. Produkty gotowe | 2387229.58 |
| 4. Towary | 816687.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49244827.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23304908.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23304908.74 |
| – do 12 miesięcy | 23304908.74 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25939918.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19782215.58 |
| – do 12 miesięcy | 19782215.58 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6157593.9 |
| C. inne | 109.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1535306.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1535306.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1535306.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1535306.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29193.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44741964.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44741964.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 274000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 274000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 37786008.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 681955.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6681955.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 38467964.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11630391.62 |
| A. zysk netto | 11630391.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50372355.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50372355.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11630391.62 |
| II. Korekty razem | -14386798.75 |
| 1. Amortyzacja | 5629454.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 140969.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -314409.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2338647.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2169845.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15754082.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3878196.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -379335.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2756407.13 |
| I. Wpływy | 743323.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 743323.95 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3405031.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2881120.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -523911.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2661707.68 |
| I. Wpływy | 10466409.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10466409.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -6140969.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -6000000 |
| 8. Odsetki | -140969.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4325440.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1092674.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1092674.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2627981.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1535306.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 35787 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 348245195.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6120038.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 341912344.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 415580.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5917271.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 330085145.76 |
| I. Amortyzacja | 5138698.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 216966344.96 |
| III. Usługi obce | 18167618.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 947704.69 |
| – podatek akcyzowy | 136 |
| V. Wynagrodzenia | 43662980.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9421849.63 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 31226023.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4553925.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18160050.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 180815.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38803.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4489 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 137522.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 55360.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55360.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18285504.75 |
| G. Przychody finansowe | 1817396.85 |
| V. Inne | 1817396.85 |
| H. Koszty finansowe | 334564.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 334564.06 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19768337.54 |
| J. Podatek dochodowy | 3835570 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15932767.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 120084313.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66305123.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 274000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 50098355.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15932767.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53779189.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12093571.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1784224 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 828337 |
| – długoterminowa | 793039 |
| – krótkoterminowa | 35298 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9481010.81 |
| – krótkoterminowe | 9481010.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41685618.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 622762.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 622762.88 |
| – do 12 miesięcy | 622762.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41016390.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 5747822.08 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28384890.29 |
| – do 12 miesięcy | 28384890.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4161887.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2682172.94 |
| I. inne | 39617.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 46464.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 120084313.31 |
| A. Aktywa trwałe | 37379826.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 259624.31 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 259624.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33755348.13 |
| 1. Środki trwałe | 33519859.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1604223.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18805093.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12615137.35 |
| D. środki transportu | 486515.58 |
| E. inne środki trwałe | 8889.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18847.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 216641.07 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3364854 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3364854 |
| B. Aktywa obrotowe | 82704486.87 |
| I. Zapasy | 17035555.57 |
| 1. Materiały | 11788308.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 355780.01 |
| 3. Produkty gotowe | 2796416.11 |
| 4. Towary | 2095051.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 60153767.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23881950.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23881950.61 |
| – do 12 miesięcy | 23881950.61 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36271817.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30058253.85 |
| – do 12 miesięcy | 30058253.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6210679.22 |
| C. inne | 2884.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5489708.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5489708.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2624248.27 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2624248.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2865460.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2865460.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25455.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50372355.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50372355.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 274000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 274000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 38467964.23 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 11630391.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11630391.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 50098355.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11630391.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11630391.62 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11630391.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11630391.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15932767.54 |
| A. zysk netto | 15932767.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66305123.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66305123.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15932767.54 |
| II. Korekty razem | -5567660.21 |
| 1. Amortyzacja | 5138698.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 334564.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4348543.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6039494.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -538434.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10908940.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -536546.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -747952.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10365107.33 |
| I. Wpływy | 319645.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 319645.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4301447.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4727472.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -426025.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3981801.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5053151.76 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4718587.7 |
| 8. Odsetki | 334564.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5053151.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1330153.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1330153.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1535306.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2865460.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 54778.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-06 | 2003-12-11 | "BUTZ - IEPER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
