DUTCHMED PL

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22558179.74
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2456837.31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20101342.43
B. Koszty działalności operacyjnej	20122209.83
I. Amortyzacja	249192.93
II. Zużycie materiałów i energii	403532.55
III. Usługi obce	1090943.38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	33034.54
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2495950.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	523859.77
– emerytalne	218891.33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	491882.89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14833812.99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2435969.91
D. Pozostałe przychody operacyjne	188811.26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1187.41
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	109470.46
IV. Inne przychody operacyjne	78153.39
E. Pozostałe koszty operacyjne	679979.16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	266257.77
III. Inne koszty operacyjne	413721.39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1944802.01
G. Przychody finansowe	42031.54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	42031.54
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	135502.04
I. Odsetki, w tym:	17477.63
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	118024.41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1851331.51
J. Podatek dochodowy	395406
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1455925.51

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	10821668.5
A. Kapitał (fundusz) własny	8371550.44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1711976
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4379997.7
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	801861.87
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	21788.36
VI. Zysk (strata) netto	1455925.51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2450118.06
I. Rezerwy na zobowiązania	167395.03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7202
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	160193.03
– długoterminowa	36773.03
– krótkoterminowa	123420
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	55569.44
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	55569.44
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	55569.44
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2227153.59
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	720718.51
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	720718.51
– do 12 miesięcy	720718.51
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1477793.34
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	122558.86
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	731922.85
– do 12 miesięcy	731922.85
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	83333.33
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	352997.28
H. z tytułu wynagrodzeń	185078.22
I. inne	1902.8
4. Fundusze specjalne	28641.74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	10821668.5
A. Aktywa trwałe	649233.02
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	268104.02
1. Środki trwałe	268104.02
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	31223.46
D. środki transportu	212614.15
E. inne środki trwałe	24266.41
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	381129
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	381129
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	10172435.48
I. Zapasy	3065948.27
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	3059948.27
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6000
II. Należności krótkoterminowe	3462603.58
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3462603.58
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3329470.73
– do 12 miesięcy	3329470.73
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46196.07
C. inne	86936.78
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3607645.52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3607645.52
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3607645.52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3607645.52
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36238.11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8215624.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8215624.93
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1711976
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1711976
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4379997.7
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4379997.7
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	801861.87
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	801861.87
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1321788.36
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1321788.36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1321788.36
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1300000
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	21788.36
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	21788.36
6. Wynik netto	1455925.51
A. zysk netto	1455925.51
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8371550.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7010925.18

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1455925.51
II. Korekty razem	3370499.08
1. Amortyzacja	249192.93
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17477.63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1125.18
5. Zmiana stanu rezerw	-14624.33
6. Zmiana stanu zapasów	869577.31
7. Zmiana stanu należności	986135.74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1278768.61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-17153.99
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4826424.59
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	20041.56
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20041.56
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-20041.56
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1502584.11
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1300000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	185106.48
8. Odsetki	17477.63
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1502584.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3303798.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3303798.92
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	303846.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3607645.52
– o ograniczonej możliwości dysponowania	28641.74