Nazwa: | "SYSTEM - BAROSZ GWIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SYSTEM - BAROSZ GWIMET |
Data rejestracji: | 05 lut 2002 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000087733 |
NIP: | 6342298164 |
REGON: | 27621629800000 |
Adres: | MARKLOWICKA, 7, WODZISŁAW ŚLĄSKI, 44-300, WODZISŁAW ŚLĄSKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2918000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6342298164 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
27105014031000002410745976 | INGBSK Placówka bankowa w Wodzisławiu Śląskim, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 | ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 44-300 wodzisławski POLSKA |
75105013441000002426192916 | INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30 | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
97102023130000370205312238 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
75105014031000009030214747 | INGBSK Placówka bankowa w Wodzisławiu Śląskim, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 | ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 44-300 wodzisławski POLSKA |
81102023130000350204941987 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
97105014031000009030214739 | INGBSK Placówka bankowa w Wodzisławiu Śląskim, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 | ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27 44-300 wodzisławski POLSKA |
19102023130000360205312527 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
#2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
#2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
#2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Imię | Funkcja |
---|---|
STANISŁAW BAROSZ | Beneficjent |
DAWID GRACJAN BAROSZ | Beneficjent |
PIOTR PAWEŁ BAROSZ | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
STANISŁAW PAWEŁ BAROSZ | Wspólnik | 2002-02-05 | 2008-05-06 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 PLN |
DAWID BAROSZ | Wspólnik | 2008-05-06 | Brak danych | 3.210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.605.000,00;-ZŁ |
STANISŁAW PAWEŁ BAROSZ | Wspólnik | 2021-02-16 | Brak danych | 2.626 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.313.000,00;-ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ARTUR SMAGA | Prokurent | 2002-02-05 | 2003-12-30 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
STANISŁAW BAROSZ | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 45% UDZIAŁÓW |
DAWID GRACJAN BAROSZ | Beneficjent | WŁAŚCICIEL - 55% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ARKADIUSZ MARIAN BENISZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-05 | 2002-06-14 |
ROBERT MUSUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-05 | 2003-12-30 |
CZESŁAW JÓZEF MOCKO | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-14 | 2003-12-30 |
MARIAN KOMAREK | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-30 | 2006-08-17 |
JACEK LEON FRANIEL | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-17 | 2008-10-23 |
ARKADIUSZ MUSIOŁ | PREZES ZARZĄDU | 2008-10-23 | 2008-12-30 |
JACEK LEON FRANIEL | PREZES ZARZĄDU | 2008-12-30 | 2010-08-30 |
DAWID BAROSZ | PREZES ZARZĄDU | 2010-08-30 | Brak danych |
PIOTR PAWEŁ BAROSZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-08-30 | Brak danych |
DAWID BAROSZ | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2009-11-30 | 2010-08-30 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 41388688.45 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 11092010.86 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2918000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7904695.66 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 269315.2 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30296677.59 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 311053.12 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 311053.12 |
– długoterminowa | 311053.12 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 12034003.58 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 12034003.58 |
A. kredyty i pożyczki | 3784440.34 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 8249563.24 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17527024.53 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17527024.53 |
A. kredyty i pożyczki | 4374154.24 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2370710.32 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6576854.32 |
– do 12 miesięcy | 6576854.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2110455 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1412417.97 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 591137.21 |
I. inne | 91295.47 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 424596.36 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 424596.36 |
– długoterminowe | 300058.2 |
– krótkoterminowe | 124538.16 |
Aktywa razem | 41388688.45 |
A. Aktywa trwałe | 33940713.54 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3458592.22 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3361345.17 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 97247.05 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30482121.32 |
1. Środki trwałe | 22810657.36 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1191094.31 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8704064.8 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 12554451.06 |
D. środki transportu | 5493.33 |
E. inne środki trwałe | 355553.86 |
2. Środki trwałe w budowie | 7671463.96 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 7447974.91 |
I. Zapasy | 3432797.84 |
1. Materiały | 1477942.33 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1928705.06 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 26150.45 |
II. Należności krótkoterminowe | 3684232.24 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3684232.24 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3640037.34 |
– do 12 miesięcy | 3640037.34 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17706.3 |
C. inne | 26488.6 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 161266.05 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 161266.05 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 106489.65 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 106489.65 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54776.4 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 54776.4 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 169678.78 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10981634.46 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10981634.46 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2918000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2918000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8063634.46 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -158938.8 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 158938.8 |
– pokrycia straty | 158938.8 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7904695.66 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 269315.2 |
A. zysk netto | 269315.2 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11092010.86 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11092010.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 269315.2 |
II. Korekty razem | 7007908.66 |
1. Amortyzacja | 994253.52 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 757745.26 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 25066.25 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1426768.55 |
7. Zmiana stanu należności | -545482.27 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5840070.96 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -223176.47 |
10. Inne korekty | 1586199.96 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7277223.86 |
I. Wpływy | 20682.69 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 20682.69 |
II. Wydatki | 12577849.1 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12569349.1 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8500 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 8500 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 8500 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12557166.41 |
I. Wpływy | 2199868.47 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2073983.91 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 125884.56 |
II. Wydatki | -2764351.79 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1584371.89 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -5106468.94 |
8. Odsetki | 757745.26 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4964220.26 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -315722.29 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -315722.29 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 370498.69 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 54776.4 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1364.34 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21450420.57 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19172454.11 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2277966.46 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18449428.5 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17118781.43 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1330647.07 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3000992.07 |
D. Koszty sprzedaży | 0 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2428046.61 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 572945.46 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 619000.67 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 226140.5 |
II. Dotacje | 125884.56 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 266975.61 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 12798.74 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 12798.74 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1179147.39 |
J. Przychody finansowe | 758 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 758 |
K. Koszty finansowe | 883997.19 |
I. Odsetki, w tym: | 861339.28 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 22657.91 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 295908.2 |
M. Podatek dochodowy | 26593 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 269315.2 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dofinansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków spadku sprzedaży wskutek epidemii COVID-19. | 335 513,28 zł | 335 513,28 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1224467/ |
Nowa generacja maszyn SBG | 3 769 027,50 zł | 919 275,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/789742/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc