| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, HANDLOWE I USŁUGOWE "AXIOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, HANDLOWE I USŁUGOWE "AXIOM" |
| Data rejestracji: | 30 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000087266 |
| NIP: | 5470085947 |
| REGON: | 00837224400000 |
| Adres: | STRACONKI, 115, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 95580,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5470085947 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 89124064491111001117622875 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23 | ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 90105010701000000100273309 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3240Z | PRODUKCJA GIER I ZABAWEK |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK OSIKA | Beneficjent |
| ALEKSANDER TULAJA | Beneficjent |
| JACEK OSIKA | zgłaszający - prokurent |
| ALEKSANDER TULAJA | zgłaszający - prokurent |
| JUSTYNA KRZESZOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ LIGOCKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ANGELIKA MARIA FRANCUZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ SZYMKOWIAK | Wspólnik | 2015-12-09 | 2020-10-08 | 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.080,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| STANISŁAW WÓJCIK | Wspólnik | 2002-01-30 | 2006-12-27 | 36 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 19.116 ZŁ | Brak danych |
| ZDZISŁAW WÓJCIK | Wspólnik | 2002-01-30 | 2020-03-11 | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.060,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| NADIEŻDA FRYDRYCH | Wspólnik | 2002-01-30 | 2015-12-09 | 12 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 7.965,00 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ ZŁ 00/100) | Brak danych |
| GRAŻYNA LINERT | Wspólnik | 2002-01-30 | 2020-10-08 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.700,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| EDWARD SPUREK | Wspólnik | 2002-01-30 | 2015-12-09 | 6 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3.982,50 ZŁ (TRZY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT DWA ZŁ) | Brak danych |
| MARCIN SEWERYN MICHALEWSKI | Wspólnik | 2014-01-21 | 2021-11-02 | 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.720,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| SALUS CORPORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-11-19 | 2015-12-09 | 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.240,00 ZŁOTYCH | 24345555400000 |
| ADAM ZBIGNIEW KOŚCIELNIK | Wspólnik | 2015-12-09 | 2017-04-24 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.600,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| IWONA DZIECH | Wspólnik | 2020-10-08 | 2021-11-02 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.700,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD KRZYSZTOF SPUREK | Prokurent | 2013-08-08 | 2016-01-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ŁUKASZ SZYMKOWIAK | Prokurent | 2016-01-11 | 2018-08-06 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ALEKSANDER ROMAN TULAJA | Prokurent | 2021-11-02 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JACEK ADAM OSIKA | Prokurent | 2021-11-02 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JACEK OSIKA | Beneficjent | 50% UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI ABAKON GK SP. Z O.O., KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI PPHIU AXIOM SP. Z O.O. |
| ALEKSANDER TULAJA | Beneficjent | 50% UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI ABAKON GK SP. Z O.O., KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI PPHIU AXIOM SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W IMIENIU ZARZĄDU DZIAŁA I PODPISUJE DOKUMENTY JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT LUB TEŻ DWAJ PROKURENCI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JUSTYNA KRYSTYNA KRZESZOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-11 | 2021-11-02 |
| JUSTYNA KRYSTYNA KRZESZOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-11-02 | 2024-02-01 |
| ADAM ZBIGNIEW KOŚCIELNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-11 | 2017-03-29 |
| ŁUKASZ SZYMKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-06 | 2019-10-14 |
| ZDZISŁAW WÓJCIK | PREZES | 2002-01-30 | 2016-01-11 |
| STANISŁAW WÓJCIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-30 | 2006-12-27 |
| EDWARD SPUREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-30 | 2008-06-23 |
| ROMAN MAŁYSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-12-27 | 2013-08-08 |
| MARCIN SEWERYN MICHALEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-06 | 2019-10-14 |
| ANGELIKA MARIA FRANCUZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-11-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15301229.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1633348.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1205429.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -11963.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14107764.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15126193.68 |
| I. Amortyzacja | 60948.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 379308.95 |
| III. Usługi obce | 1237490.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 115342.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1108626.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 200245.52 |
| – emerytalne | 94580.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 22924.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12001305.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 175036.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 113335 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63570.85 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49764.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 102633.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 102633.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 185738.09 |
| G. Przychody finansowe | 2151.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2151.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 164867.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 151817.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 147565.44 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13050.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23022.33 |
| J. Podatek dochodowy | 6638 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16384.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3827310.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1030878.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 95580 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 891540.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 44708.05 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17334.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16384.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2796431.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25863 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25863 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1957422.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1955852.88 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1569.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1569.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 813146.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25862.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25862.69 |
| – do 12 miesięcy | 25862.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 787283.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 149143.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9220.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 389971.43 |
| – do 12 miesięcy | 389971.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 44334.32 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139958.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 53891.83 |
| I. inne | 763.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 3827310.36 |
| A. Aktywa trwałe | 714574.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 590687.9 |
| 1. Środki trwałe | 461853.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 100544 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 268975.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 49346.56 |
| D. środki transportu | 42987.21 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 128834.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121887 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121887 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3112735.46 |
| I. Zapasy | 1141433.89 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1129183.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12250.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1843267.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 659524.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 659524.3 |
| – do 12 miesięcy | 659524.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 26560.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26560.1 |
| – do 12 miesięcy | 26560.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1157183.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 671859.53 |
| – do 12 miesięcy | 671859.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18029.48 |
| C. inne | 16435.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 450859 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 121490.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 121490.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 121490.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 121490.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6542.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1001828.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 17334.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1019162.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 95580 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 95580 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 795274.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 96265.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 96265.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 64362.25 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 891540.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 46611.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1903.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1903.25 |
| – zbycia środków trwałych | 1903.25 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 44708.05 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 64362.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 64362.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 64362.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 64362.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 17334.37 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17334.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17334.37 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17334.37 |
| 6. Wynik netto | 16384.33 |
| A. zysk netto | 16384.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1030878.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1030878.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16384.33 |
| II. Korekty razem | 135611.93 |
| 1. Amortyzacja | 60948.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -0.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 151690.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -63570.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6435 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 971753.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -154304.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -862173.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 25036.8 |
| 10. Inne korekty | 12665.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 151996.26 |
| I. Wpływy | 73512.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69512.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 165541.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 165541.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -92029.28 |
| I. Wpływy | 400000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 400000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 869402.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 552418.13 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14573.07 |
| 8. Odsetki | 4125.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 298286.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -469402.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -409435.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -409637.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 531335.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 121899.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 37629.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3313109.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2080762.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3375.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1228970.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3378445.52 |
| I. Amortyzacja | 64506.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 366634.07 |
| III. Usługi obce | 634869.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 116433.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 822059.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 140157.19 |
| – emerytalne | 69391.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 32963.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1200821.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -65336.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 281701.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 207000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 74701.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 555484.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 555484.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -339118.55 |
| G. Przychody finansowe | 32974.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 31081.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1893.57 |
| H. Koszty finansowe | 177443.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 177443.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 169110.87 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -483586.91 |
| J. Podatek dochodowy | -78678 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -404908.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1710169.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 609585.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 95580 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 874206.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 44708.05 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -404908.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1100584.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17886 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17886 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 802246.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 802246.14 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 280451.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 52905.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52905.95 |
| – do 12 miesięcy | 52905.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 227545.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1569.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38975.24 |
| – do 12 miesięcy | 38975.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4790.94 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 127874.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 52843.81 |
| I. inne | 1491.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1710169.19 |
| A. Aktywa trwałe | 798273.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 605685.49 |
| 1. Środki trwałe | 559610.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 100544 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 304473.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 128018.96 |
| D. środki transportu | 26574.3 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 46074.98 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 192588 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 192588 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 911895.7 |
| I. Zapasy | 234.42 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 234.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 673979.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 633849.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 633849.03 |
| – do 12 miesięcy | 633849.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40130.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11974.3 |
| – do 12 miesięcy | 11974.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25438.66 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2717.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 225615.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 225615.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 225615.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 225615.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12066.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1030878.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1030878.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 95580 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 95580 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 891540.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -17334.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17334.37 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 874206.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 44708.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 44708.05 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -950.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16384.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16384.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16384.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17334.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17334.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17334.37 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -404908.91 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 404908.91 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 609585.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 609585.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -404908.91 |
| II. Korekty razem | 1875525.55 |
| 1. Amortyzacja | 64506.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 169404.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -207000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7977 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1141199.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1169288.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -376103.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -76224.61 |
| 10. Inne korekty | -1572.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1470616.64 |
| I. Wpływy | 209000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 207000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 78029.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78029.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 130970.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1497465.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 16384.33 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1153606.74 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9220.55 |
| 8. Odsetki | 169110.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 149143.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1497465.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 104121.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 104124.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 121899.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 226021.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23954.28 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zaopatrzenia oraz księgowości. | 343 559,00 zł | 143 590,08 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/686468/ |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
