| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 31 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000086991 |
| NIP: | 7712259264 |
| REGON: | 59061230600000 |
| Kod pocztowy: | 97-300 |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | POŁUDNIOWA, 17/19, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 705500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@PRD-M.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7712259264 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08102039160000070202180503 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 15150016051216000256340000 | SANPL 2 Oddział w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Juliusza Słowackiego 67 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 20105015751000009032316375 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 24102039160000020203047446 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 26102039160000090201979194 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 34102033520000110202802239 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 39102039160000080203038734 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 42105015751000009032316367 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 64105015751000009032316359 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 69102039160000050202643260 | PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ WOJCIECH OSIŃSKI | Prokurent | 2009-04-16 | 2011-11-21 | ŁĄCZNA RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DANUTA NATALIA BŁASZCZYK | Prokurent | 2002-01-31 | 2016-08-12 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF MICHAŁ FAMULSKI | Prokurent | 2002-01-31 | 2002-02-18 | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF JÓZEF STĘPNICKI | Prokurent | 2002-02-18 | 2004-05-27 | SAMOISTNA |
| RENATA TERESA MŁODAWSKA | Prokurent | 2004-05-27 | 2008-07-30 | SAMODZIELNA |
| JERZY HENRYK PIETRZYK | Prokurent | 2004-11-16 | 2009-07-31 | SAMOISTNA |
| ROBERT MARCIN STĘPLOWSKI | Prokurent | 2011-09-29 | 2014-07-22 | ŁĄCZNA RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROBERT MŁODAWSKI | Prokurent | 2023-06-15 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD PIOTR WOLNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-31 | Brak danych |
| WALDEMAR KRZYSZTOF JELEŃCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-31 | 2005-06-30 |
| MAREK MOSKWA | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-30 | 2008-07-30 |
| RENATA TERESA MŁODAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-30 | 2016-08-12 |
| MAREK MOSKWA | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-18 | Brak danych |
| ZBIGNIEW PĄCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-31 | 2011-08-18 |
| MAREK MOSKWA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-31 | 2002-10-31 |
| DARIUSZ RYSZARD WĘGORZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-31 | 2002-10-31 |
| JAN MARIAN JĘDRZEJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-31 | 2008-07-30 |
| EWA ANNA KLONOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MAREK FRANCISZEK CYGAN | Wspólnik | 2002-01-31 | 2004-10-25 | 130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| TERESA ZOFIA SZCZEPAŃSKA | Wspólnik | 2002-01-31 | 2024-09-11 | 265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 132.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW ALEKSY KLONOWSKI | Wspólnik | 2007-03-26 | 2013-12-09 | 216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| EWA ANNA KLONOWSKA | Wspólnik | 2013-12-09 | 2019-04-30 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW ALEKSY KLONOWSKI | Wspólnik | 2019-04-30 | 2024-03-25 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| FUNDACJA RODZINNA RODZINY KLONOWSKICH EPM ORION | Wspólnik | 2024-03-25 | Brak danych | 201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100500,00 ZŁOTYCH | 526092667 |
| EWA ANNA KLONOWSKA | Wspólnik | 2024-09-11 | Brak danych | 265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 132.500,00 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH PO 1/3 Z MARKIEM RYSZARDEM SZCZEPAŃSKIM I RENATĄ TERESĄ MŁODAWSKĄ | Brak danych |
| MAREK RYSZARD SZCZEPAŃSKI | Wspólnik | 2024-09-11 | Brak danych | 265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 132.500,00 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH PO 1/3 Z EWĄ ANNĄ KLONOWSKĄ I RENATĄ TERESĄ MŁODAWSKĄ | Brak danych |
| RENATA TERESA MŁODAWSKA | Wspólnik | 2024-09-11 | Brak danych | 265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 132.500,00 ZŁOTYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH PO 1/3 Z MARKIEM RYSZARDEM SZCZEPAŃSKIM I EWĄ ANNĄ KLONOWSKĄ | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PRZEMYSŁAW ALEKSY KLONOWSKI | Beneficjent |
| RENATA TERESA MŁODAWSKA | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW ALEKSY KLONOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TERESA ZOFIA SZCZEPAŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-31 | 2020-09-03 |
| JAN MARIAN JĘDRZEJCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-31 | 2002-02-18 |
| KRZYSZTOF MICHAŁ FAMULSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-18 | 2022-11-24 |
| PRZEMYSŁAW ALEKSY KLONOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-06 | 2020-09-03 |
| PRZEMYSŁAW ALEKSY KLONOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-03 | Brak danych |
| RENATA TERESA MŁODAWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-12 | Brak danych |
| TERESA ZOFIA SZCZEPAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES SPÓŁKI | 2020-09-03 | 2023-08-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 210636419.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7176.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 212602747.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2374788.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 408459.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 184136388.35 |
| I. Amortyzacja | 7352893.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 67434874.72 |
| III. Usługi obce | 71662188.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1268922.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28367154.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5032133.54 |
| – emerytalne | 2062446.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2647385.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 370835.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26500031.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1162381.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 202223.3 |
| II. Dotacje | 292539.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 667618.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1232802.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1232802.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26429609.91 |
| G. Przychody finansowe | 172875.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 112871.06 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 60004.32 |
| H. Koszty finansowe | 3588285.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 2463341.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1124944.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23014199.46 |
| J. Podatek dochodowy | 4418622 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18595577.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 145662145.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73960183.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 705500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53840939.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 818167 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 818167 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18595577.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71701961.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2276166 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 978196 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1297970 |
| – długoterminowa | 816965 |
| – krótkoterminowa | 481005 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20874009.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20874009.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 4797114.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16076894.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42591343.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 213962.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 213962.1 |
| – do 12 miesięcy | 213962.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41599106.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 3872665.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5048476.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22438896.05 |
| – do 12 miesięcy | 22438896.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8576031.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1492148.67 |
| I. inne | 170887.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 778274.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5960443.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5960443.21 |
| – długoterminowe | 2982990.4 |
| – krótkoterminowe | 2977452.81 |
| Aktywa razem | 145662145.48 |
| A. Aktywa trwałe | 41903787.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38827517.11 |
| 1. Środki trwałe | 32343873.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1067024.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13522666.2 |
| D. środki transportu | 17454129.94 |
| E. inne środki trwałe | 300052.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6483643.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1282543.71 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1282543.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1282543.71 |
| – udziały lub akcje | 1282543.71 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1793726.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 468941 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1324785.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 103758358.47 |
| I. Zapasy | 17939680.76 |
| 1. Materiały | 17939680.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27157419.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27157419.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25004180.1 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2048433.19 |
| C. inne | 104806.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44536703.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44536703.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44536703.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44536703.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14124554.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59382206.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59382206.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 705500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 705500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50551520.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3289418.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3289418.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3289418.09 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53840939.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 818167 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 818167 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7307018.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7307018.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7307018.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7307018.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18595577.46 |
| A. zysk netto | 18595577.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73960183.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73960183.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18595577.46 |
| II. Korekty razem | -2140390.82 |
| 1. Amortyzacja | 7352893.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2378507.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 263320.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -567336 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7393649.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12999844.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9548407.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -722689 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16455186.64 |
| I. Wpływy | 1441222.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1441222.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10256971.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8815748.96 |
| I. Wpływy | 7595370.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7595370.58 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14433309.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4017600 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1773754.87 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6263447.43 |
| 8. Odsetki | 2378507.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6837938.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 801498.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 801498.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 43735205.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 44536703.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 746262.32 |
Data ostatniej aktualizacji: 02 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
