Search icon

POLITEKNIK

Dane

Nazwa: "POLITEKNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: POLITEKNIK
Data rejestracji: 31 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000086749
NIP: 8560000554
REGON: 81001017000000
Kod pocztowy: 72-110 (Firmy w West Pomeranian, , 72-110)
Voivodeship: West Pomeranian
Adres: 25, ROKITA, 72-110, PRZYBIERNÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 160198,92 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8560000554
Data rejestracji: 01 lis 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
12105015591000009032111289 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
35105015591000009032111263 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
87105015591000009032111297 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
13105015591000009032111271 INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
68124038131111001134626467 PEKAO I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA
73124038131978001134626483 PEKAO I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA
84124038131111001134626470 PEKAO I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA
87124038131798001134626210 PEKAO I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
JOHAN PATRIC ENGLESSON Beneficjent 1966-11-17
HANS STAFFAN ENGLESSON Beneficjent 1941-05-05
EDWARDA JOLANTA ŁYKO zgłaszający - inny 1961-02-21
HANS MICHAEL ENGLESSON Beneficjent 1965-03-02

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje Data urodzenia
HANS STAFFAN ENGLESSON Wspólnik 2002-01-31 2006-05-10 84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.399,64 ZŁ 1941-05-05
JOHAN PATRIC ENGLESSON Wspólnik 2002-01-31 2005-09-08 1/3 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE 84 - UDZIAŁY PO 635,71 ZŁ = 53399,64 ZŁ 1966-11-17
HANS MICHAEL ENGLESSON Wspólnik 2002-01-31 2005-09-08 1/3 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE 84 - UDZIAŁY PO 635,71 ZŁ = 53399,64 ZŁ 1965-03-02
HANS MICHAEL ENGLESSON Wspólnik 2006-02-28 2006-05-10 84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.399,64 ZŁ 1965-03-02
JOHAN PATRIC ENGLESSON Wspólnik 2006-02-28 2006-05-10 84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.399,64 ZŁ 1966-11-17
ENGLESSON FORVALTNING AB Wspólnik 2006-05-10 Brak danych 252 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.198,92 ZŁ (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA GROSZE). Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JACEK SŁAWOMIR GROTH Prokurent 2002-01-31 2017-12-21 PROKURA SAMOISTNA DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI DO KWOTY 150.000,00 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WALDEMAR MARIUSZ KOWAL Prokurent 2017-12-21 Brak danych PROKURA SAMOISTNA DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI DO KWOTY 200.000 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
JOHAN PATRIC ENGLESSON Beneficjent POSIADA 32% UDZIAŁÓW W FIRMIE ENGLESSON FORVALTNING AB , W FIRMIE POLITEKNIK SP. Z O.O. JEST PREZESEM
HANS STAFFAN ENGLESSON Beneficjent POSIADA 32% UDZIAŁÓW W FIRMIE ENGLESSON FORVALTNING AB
HANS MICHAEL ENGLESSON Beneficjent POSIADA 32% UDZIAŁÓW W FIRMIE ENGLESSON FORVALTNING AB

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JOHAN PATRIK ENGLESSON PREZES SPÓŁKI 2002-01-31

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-02 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 21355990.65
        J Należności od jednostek powiązanych 16397458.17
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20593145.63
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 761367.52
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1477.5
B. Koszty działalności operacyjnej 21671633.48
        I. Amortyzacja 447278.94
        II. Zużycie materiałów i energii 10937937.6
        III. Usługi obce 2410917.65
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 366608.88
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5986780.19
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1429198.22
                – emerytalne 575804.72
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 91434.5
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1477.5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -315642.83
D. Pozostałe przychody operacyjne 40478.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 100.41
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 40378.55
E. Pozostałe koszty operacyjne 91757.07
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 91757.07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -366920.94
G. Przychody finansowe 57497.44
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 57497.44
H. Koszty finansowe 47247.34
        I. Odsetki, w tym: 47247.34
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -356670.84
J. Podatek dochodowy 22058.53
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -378729.37

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12354604.4
        A. Kapitał (fundusz) własny 5757722.31
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 160198.92
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5975916.04
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 336.72
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -378729.37
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6596882.09
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6596882.09
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5799894.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 5799894.07
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 785803.57
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 568447.69
                                        – do 12 miesięcy 568447.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 217355.88
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 11184.45
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 12354604.4
        A. Aktywa trwałe 4704529.21
                I. Wartości niematerialne i prawne 2045.31
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2045.31
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4686589.02
                        1. Środki trwałe 4686589.02
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 52394.81
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4138096.97
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 367566.61
                                D. środki transportu 53632.8
                                E. inne środki trwałe 74897.83
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15894.88
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15894.88
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 7650075.19
                I. Zapasy 6740188.71
                        1. Materiały 2279262.73
                        2. Półprodukty i produkty w toku 210974.5
                        3. Produkty gotowe 4245451.48
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4500
                II. Należności krótkoterminowe 748834.24
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 748834.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 162699.24
                                        – do 12 miesięcy 162699.24
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 579735
                                C. inne 6400
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 118034.97
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 118034.97
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 118034.97
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 118034.97
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 43017.27
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6136451.68
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6136451.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 160198.92
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 160198.92
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5538884.48
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 437031.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 437031.56
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 437031.56
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5975916.04
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 336.72
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 336.72
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 437031.56
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 437031.56
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 437031.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 437031.56
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -378729.37
                A. zysk netto -378729.37
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5757722.31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -378729.37
        II. Korekty razem 420454.79
                1. Amortyzacja 447278.94
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -117390
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 47247.34
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -100.41
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -566764.87
                7. Zmiana stanu należności 85640.4
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 505330.93
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 19212.46
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 41725.42
        I. Wpływy 100.41
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 100.41
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 22437.04
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22437.04
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -22336.63
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 47247.34
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 47247.34
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -47247.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -27858.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -27858.55
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 145893.52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 118034.97
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4784.45
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 18832783.93
        J Należności od jednostek powiązanych 16249205.61
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18719883.48
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 112817.95
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 82.5
B. Koszty działalności operacyjnej 18766487.44
        I. Amortyzacja 430932.3
        II. Zużycie materiałów i energii 8634561.64
        III. Usługi obce 2141012.27
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 407045.46
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5672851.16
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1369179.99
                – emerytalne 542564.53
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 110822.12
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 82.5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 66296.49
D. Pozostałe przychody operacyjne 5707.18
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 5707.18
E. Pozostałe koszty operacyjne 56071.2
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 56071.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 15932.47
G. Przychody finansowe 103357.84
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 103357.84
H. Koszty finansowe 61535.44
        I. Odsetki, w tym: 61535.44
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 57754.87
J. Podatek dochodowy 24912.54
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 32842.33

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 11401306.32
        A. Kapitał (fundusz) własny 5561940.16
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 160198.92
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5597186.67
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 336.72
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -228624.48
                VI. Zysk (strata) netto 32842.33
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5839366.16
                I. Rezerwy na zobowiązania 219910.08
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9017.66
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 210892.42
                                – długoterminowa 210892.42
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5619456.08
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4924268.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 4924268.46
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 685646.78
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 521885.79
                                        – do 12 miesięcy 521885.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 163760.99
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 9540.84
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 11401306.32
        A. Aktywa trwałe 4264616.49
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4264616.49
                        1. Środki trwałe 4264616.49
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 52394.81
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3901141.7
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 281441.41
                                D. środki transportu 17930.28
                                E. inne środki trwałe 11708.29
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 7136689.83
                I. Zapasy 6408382.87
                        1. Materiały 1834226.94
                        2. Półprodukty i produkty w toku 82746.77
                        3. Produkty gotowe 4486497.16
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4912
                II. Należności krótkoterminowe 504108.28
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 504108.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 176307.28
                                        – do 12 miesięcy 176307.28
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 320351
                                C. inne 7450
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 185808.5
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 185808.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 185808.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 185808.5
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38390.18
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5757722.31
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów -228624.48
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5529097.83
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 160198.92
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 160198.92
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5975916.04
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -378729.37
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 378729.37
                                – pokrycia straty 378729.37
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5597186.67
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 336.72
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 336.72
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -378729.37
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 378729.37
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 228624.48
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 607353.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 378729.37
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 228624.48
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -228624.48
        6. Wynik netto 32842.33
                A. zysk netto 32842.33
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5561940.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5561940.16

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 32842.33
        II. Korekty razem 103381.1
                1. Amortyzacja 430932.3
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -126420
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 61535.44
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -8714.4
                6. Zmiana stanu zapasów 331805.84
                7. Zmiana stanu należności 244725.96
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -851006.01
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 20521.97
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 136223.43
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6914.46
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6914.46
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6914.46
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 61535.44
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 61535.44
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -61535.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 67773.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 67773.53
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 118034.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 185808.5
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2090.84

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc