| Nazwa: | "LEAR CORPORATION POLAND II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ " |
| Krótka nazwa: | LEAR CORPORATION POLAND II |
| Data rejestracji: | 30 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000085748 |
| NIP: | 6462117219 |
| REGON: | 27339102600000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100) |
| Miasto: | Tychy |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | SERDECZNA, 40, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 70000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6462117219 |
| Data rejestracji: | 05 mar 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05103015080000000501184235 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 32103015080000000501184234 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 49103015080000000501278115 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 04103013350000000501184600 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 06103015080000000501184314 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 09103015080000000501184357 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 17160010550002321769761114 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 24103015080000000502784005 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 31103015080000000501184349 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 31103015080000000501184446 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| IAN HICKMAN | Beneficjent | 1968-03-18 |
| MARTIN HENNINGSEN | Beneficjent | Brak danych |
| MARTIN HENNINGSEN | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LEAR CORPORATION | Wspólnik | 2002-01-30 | 2004-07-22 | 280.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.004.000 PLN |
| LEAR HOLDINGS ( HUNGARY) VAGYONKEZELO KARLATOLT FELELOSEGU TARSASAG | Wspólnik | 2004-07-22 | 2013-11-22 | 634.571 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 63.457.100 ZŁ. |
| LEAR CORPORATION HUNGARY AUTOIPARI GYARTO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG | Wspólnik | 2013-11-22 | Brak danych | 700.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR ROBERT LIGUZ | Prokurent | 2009-10-27 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JANUSZ HENRYK MIGALSKI | Prokurent | 2004-12-01 | 2018-05-23 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| IAN HICKMAN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARTIN HENNINGSEN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| EDOUARD LEON VANHOEGAERDEN | PREZES ZARZĄDU | 2007-07-16 | 2008-10-01 | Brak danych |
| MARTIN HENNINGSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-10-01 | Brak danych | Brak danych |
| ROBERT HOOPER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-10-01 | 2019-05-24 | Brak danych |
| JAROSŁAW MATEUSZ ZAHEL | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-30 | 2005-02-22 | Brak danych |
| PAUL ROGER JEFFERSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-07 | 2004-12-01 | Brak danych |
| PAUL ROGER JEFFERSON | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-01 | 2007-07-16 | Brak danych |
| IAN HICKMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-24 | Brak danych | 1968-03-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3052731000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1497040000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2971367000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7676000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 89040000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3255474000 |
| I. Amortyzacja | 149942000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2029581000 |
| III. Usługi obce | 379700000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13436000 |
| – podatek akcyzowy | 135000 |
| V. Wynagrodzenia | 496090000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 123585000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9932000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 53208000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -203743000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 41372000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 41372000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14050000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 743000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 256000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13051000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -176421000 |
| G. Przychody finansowe | 43693000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1450000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 42243000 |
| H. Koszty finansowe | 14297000 |
| I. Odsetki, w tym: | 951000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13346000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -147025000 |
| J. Podatek dochodowy | -20920000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -125105000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1858823000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 403302000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 63457000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 464949000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -125105000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1455521000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 68405000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26221000 |
| – długoterminowa | 6545000 |
| – krótkoterminowa | 19676000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 42184000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 42184000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 49000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 49000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 49000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1386477000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 106554000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 104928000 |
| – do 12 miesięcy | 104928000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1626000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1278634000 |
| A. kredyty i pożyczki | 832885000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1326000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 330369000 |
| – do 12 miesięcy | 330369000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36650000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 34056000 |
| I. inne | 43348000 |
| 4. Fundusze specjalne | 1289000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 590000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 590000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 590000 |
| Aktywa razem | 1858823000 |
| A. Aktywa trwałe | 1043987000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59257000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 56448000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1505000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1304000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 901567000 |
| 1. Środki trwałe | 834073000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 28095000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 160077000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 616104000 |
| D. środki transportu | 789000 |
| E. inne środki trwałe | 29008000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 64263000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3231000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9309000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9309000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 9309000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 9309000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73854000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 73798000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56000 |
| B. Aktywa obrotowe | 814836000 |
| I. Zapasy | 266519000 |
| 1. Materiały | 171431000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 20403000 |
| 3. Produkty gotowe | 44974000 |
| 4. Towary | 29711000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 507007000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 246890000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 246867000 |
| – do 12 miesięcy | 246867000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 23000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 260117000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 198783000 |
| – do 12 miesięcy | 198783000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56671000 |
| C. inne | 4663000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35965000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35965000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 26055000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 26055000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9910000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9910000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5345000 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 528406000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 528406000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 63457000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 63457000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 620194000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -155245000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 155245000 |
| – pokrycia straty | 155245000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 464949000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -155245000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -155245000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -155245000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 155245000 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 155245000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1000 |
| 6. Wynik netto | -125105000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -125105000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 403302000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 403302000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -125105000 |
| II. Korekty razem | 66754000 |
| 1. Amortyzacja | 149942000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -504000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -38286000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2874000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -103385000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -171254000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 250418000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23051000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -58351000 |
| I. Wpływy | 224000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 224000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -495265000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -487000000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -8265000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -8265000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -495041000 |
| I. Wpływy | 557258000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 557258000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 504000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 504000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 557762000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4370000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4370000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5540000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9910000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 859000 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
