| Nazwa: | "FF FRACHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FF FRACHT |
| Data rejestracji: | 29 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000085547 |
| NIP: | 8990203797 |
| REGON: | 93013047000000 |
| Kod pocztowy: | 07-300 |
| Miasto: | Komorowo, Ostrów Mazowiecka County |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | BIAŁA, 1, OSTRÓW MAZOWIECKA, 07-300, OSTRÓW MAZOWIECKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 53750,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8990203797 |
| Data rejestracji: | 23 cze 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19114011400000252413001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 46114011400000252413001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 08116022020000000565316854 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 32116022020000000565316907 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 40116022020000000565316763 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 44116022020000000565316691 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 49116022020000000565316892 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 53116022020000000565316820 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 68116022020000000565316744 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 73116022020000000565316945 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #6512Z | POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WŁADYSŁAW FRASYNIUK | Beneficjent |
| WŁADYSŁAW FRASYNIUK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW KRAUZ | Wspólnik | 2002-01-29 | 2008-08-22 | 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.620 ZŁ | Brak danych |
| WŁADYSŁAW FRASYNIUK | Wspólnik | 2002-01-29 | 2017-05-16 | 538 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.900 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MAGDALENA MARIA FORMANOWICZ | Wspólnik | 2008-08-22 | 2017-05-16 | 268 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.400 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MARIA MAŁGORZATA FLORCZUK | Wspólnik | 2008-08-22 | 2017-05-16 | 269 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.450 ZŁOTYCH | Brak danych |
| FRACHT SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-05-16 | Brak danych | 1075 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.750,00 ZŁ | 36607512900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW FRASYNIUK | Prokurent | 2018-09-19 | 2022-03-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ STANISŁAW FRASYNIUK | Prokurent | 2024-02-01 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WŁADYSŁAW FRASYNIUK | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 50,01 % AKCJI W SPÓŁCE FRACHT S.A., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW FF FRACHT SP.Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU,JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK CHEŁMICKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-29 | 2004-04-16 |
| PAWEŁ WOJCIECH DUBANIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-16 | 2018-12-14 |
| JAKUB KAROŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-09-19 | 2018-12-14 |
| JAKUB KAROŃ | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-14 | 2021-08-17 |
| MICHALINA BARTKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-17 | 2022-03-22 |
| WŁADYSŁAW FRASYNIUK | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 206733656.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 206685516.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48140.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 196943978.29 |
| I. Amortyzacja | 2686932.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14098158.24 |
| III. Usługi obce | 158258666.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 403717.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16662857.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3333240.49 |
| – emerytalne | 2739196.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1467676.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32729.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9789678.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1391145.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 493029.25 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 180775.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 717341.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1460096.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 263475.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1196620.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9720727.04 |
| G. Przychody finansowe | 489593.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15755.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 80560.54 |
| – w jednostkach powiązanych | 80560.54 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 393276.82 |
| H. Koszty finansowe | 446647.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 438857.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7790.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9763672.76 |
| J. Podatek dochodowy | 2309024 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7454648.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57447978.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19862370.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 53750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12353971.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7454648.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37585607.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1668920.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 651711 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 375559.97 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 375559.97 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 641649.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 641649.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2118451.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2118451.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2118451.48 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33793334.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 49885.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49885.67 |
| – do 12 miesięcy | 49885.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33683680.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 2226182.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3205110.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24717441.71 |
| – do 12 miesięcy | 24717441.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2410989.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1032198.33 |
| I. inne | 91758.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 59769.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4901 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4901 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4901 |
| Aktywa razem | 57447978.72 |
| A. Aktywa trwałe | 9767360.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 95038.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 95038.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9330849.36 |
| 1. Środki trwałe | 9327357.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 591530.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 88090.65 |
| D. środki transportu | 8623686.1 |
| E. inne środki trwałe | 24050.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3492.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 79453.06 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 79453.06 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18666.6 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18666.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 18666.6 |
| – udzielone pożyczki | 18666.6 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 243352.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 239794 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3558.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 47680618.42 |
| I. Zapasy | 416754.43 |
| 1. Materiały | 317597.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 99156.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31975955.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 246 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 246 |
| – do 12 miesięcy | 246 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31975709.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29152498.14 |
| – do 12 miesięcy | 29152498.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2624803.96 |
| C. inne | 198407.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14919312.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14919312.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 19684.28 |
| – udzielone pożyczki | 19684.28 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14899628.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14899628.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 368595.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18020529.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18020529.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 53750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 53750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12161417.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 192554.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 192554.97 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 192554.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12353971.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5805362.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5839197.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5839197.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5839197.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 33835 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33835 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33835 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7454648.76 |
| A. zysk netto | 7454648.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19862370.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16135046.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7454648.76 |
| II. Korekty razem | 6902110.17 |
| 1. Amortyzacja | 2686932.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -65103.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 437085.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -573589.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 608340.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -140337.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1398956.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2570562.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -20738.13 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14356758.93 |
| I. Wpływy | 651378.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 527436.57 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 99210.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 99210.94 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 24730.7 |
| II. Wydatki | 3067403.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3009903.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 57500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2416024.99 |
| I. Wpływy | 1771486.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1771486.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6959490.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5612807.2 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 909390.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 437292.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5188003.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6752730.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6817833.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -65103.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7820229.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14572960.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 91948.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 161821963.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 161565868.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 256094.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 156823210.72 |
| I. Amortyzacja | 2946701.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10768611.48 |
| III. Usługi obce | 122132009.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 433963.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15780801.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3216847.34 |
| – emerytalne | 2475534.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1342481.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 201794.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4998752.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4654491.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 462142.96 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 433083.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3759265.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1480623.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 322765.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1157858.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8172620.65 |
| G. Przychody finansowe | 1552184.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1552184.73 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2181006.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 442953.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1738052.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7543799.05 |
| J. Podatek dochodowy | 1118409 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6425390.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49778925.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20287760.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 53750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13808620.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6425390.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29491164.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1725085.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 662469 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 421748.32 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 421748.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 640868.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 640868.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5490800.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5490800.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5490800.48 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22268266.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22195809.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4149441.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15715909.44 |
| – do 12 miesięcy | 15715909.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1279965.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 902667.73 |
| I. inne | 147825.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 72456.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7012 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7012 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7012 |
| Aktywa razem | 49778925.51 |
| A. Aktywa trwałe | 14550531.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 57613.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 57613.14 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14031457.62 |
| 1. Środki trwałe | 14029837.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 472029.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 65772.84 |
| D. środki transportu | 13480070.23 |
| E. inne środki trwałe | 11964.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1620.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 78511.71 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 78511.71 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10666.56 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10666.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10666.56 |
| – udzielone pożyczki | 10666.56 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 372282.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 369109 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3173.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 35228393.59 |
| I. Zapasy | 253379.22 |
| 1. Materiały | 251753.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1626.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22836910.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 123 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 123 |
| – do 12 miesięcy | 123 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22836787.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21103305.74 |
| – do 12 miesięcy | 21103305.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1689543.11 |
| C. inne | 43939.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11676299.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11676299.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8000.04 |
| – udzielone pożyczki | 8000.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11668299.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11668299.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 461804.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19862370.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19862370.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 53750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 53750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12353971.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1454648.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1454648.76 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1454648.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13808620.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7454648.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7454648.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7454648.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6425390.05 |
| A. zysk netto | 6425390.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20287760.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14287760.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6425390.05 |
| II. Korekty razem | 10150041.42 |
| 1. Amortyzacja | 2946701.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 951402.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 438555.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -462142.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 56165.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 163375.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9139986.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2863974.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -220028.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16575431.47 |
| I. Wpływy | 868783.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 848056.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 20726.15 |
| II. Wydatki | 7995798.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7995798.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7127015.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11728343.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2226182.33 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3062562.89 |
| 8. Odsetki | 439597.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11728343.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2279926.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3231329.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 951402.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14572960.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12293033.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 73017.08 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
