| Nazwa: | "BIBUS MENOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIBUS MENOS |
| Data rejestracji: | 31 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000085523 |
| NIP: | 5861998965 |
| REGON: | 19173851300000 |
| Kod pocztowy: | 80-298 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-298) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | SPADOCHRONIARZY, 18, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5861998965 |
| Data rejestracji: | 02 mar 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 83114011530000492728001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 85116022020000000579807656 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 92105017641000002323954566 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 78105017641000002323954624 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 40114011530000492728001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW STANISŁAW GOTARTOWSKI | Beneficjent |
| ADAM PIOTR GOTARTOWSKI | reprezentant |
| MICHAŁ STEFAN STANKIEWICZ | reprezentant |
| MAGDALENA JOANNA STANKIEWICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADAM PIOTR GOTARTOWSKI | Prokurent | 2015-10-01 | 2018-06-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| MACIEJ GASZYŃSKI | Prokurent | 2018-06-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARTA SIKORA | Prokurent | 2018-06-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MIECZYSŁAWA ALEKSANDRA KAŹMIERCZAK | Prokurent | 2009-02-20 | 2014-06-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAGDALENA JOANNA STANKIEWICZ | Prokurent | 2014-06-06 | 2018-06-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW STANISŁAW GOTARTOWSKI | Wspólnik | 2002-01-31 | 250 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ |
| BIBUS AG W WALLISELLEN SZWAJCARIA | Wspólnik | 2002-01-31 | 250 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW STANISŁAW GOTARTOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | PRAWO DO DYWIDENDY W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI DYWIDENDY NIEUPRZYWILEJOWANEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW STANISŁAW GOTARTOWSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR | 2002-01-31 | 2018-06-06 |
| MAGDALENA JOANNA STANKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2018-06-06 | Brak danych |
| MICHAŁ STEFAN STANKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-06-06 | 2018-06-19 |
| MICHAŁ STEFAN STANKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DS. HANDLOWYCH | 2018-06-19 | Brak danych |
| ADAM PIOTR GOTARTOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DS. OPERACYJNYCH | 2018-06-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 116615415.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63575764.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 52002906.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10572858.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53039650.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 514262.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36180.67 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 345650 |
| – długoterminowa | 143355 |
| – krótkoterminowa | 202295 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 132431.57 |
| – krótkoterminowe | 132431.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11847925.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9614295 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2233630.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 2233630.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39409683.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1964100.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14100.89 |
| – do 12 miesięcy | 14100.89 |
| B. inne | 1950000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37427153.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 11504178.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1950000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18709073.19 |
| – do 12 miesięcy | 18709073.19 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1812003.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3442547.95 |
| I. inne | 9349.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 18429.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1267778.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1267778.66 |
| – długoterminowe | 887445.07 |
| – krótkoterminowe | 380333.59 |
| Aktywa razem | 116615415.54 |
| A. Aktywa trwałe | 33554217.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2455162.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2455162.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29546783.33 |
| 1. Środki trwałe | 29090920.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2290314.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22365267.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4232863.25 |
| D. środki transportu | 18365.76 |
| E. inne środki trwałe | 184109.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 455862.81 |
| III. Należności długoterminowe | 470388.68 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 470388.68 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 559584 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 559584 |
| A. w jednostkach powiązanych | 559584 |
| – udziały lub akcje | 559584 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522299.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 522299.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 83061198.22 |
| I. Zapasy | 54730985.19 |
| 1. Materiały | 2148786.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3086221.23 |
| 3. Produkty gotowe | 4734912.42 |
| 4. Towary | 44174017.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 587047.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25765314.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3061.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3061.37 |
| – do 12 miesięcy | 3061.37 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25762252.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23564423.15 |
| – do 12 miesięcy | 23564423.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 121295.91 |
| C. inne | 2076533.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2050010.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2050010.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2050010.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2050010.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 514887.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57502906.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57502906.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47266231.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4736674.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4736674.63 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4736674.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 52002906.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9236674.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9236674.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9236674.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9236637.63 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10572858.65 |
| A. zysk netto | 10572858.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63575764.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61175764.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10572858.65 |
| II. Korekty razem | -23389069.71 |
| 1. Amortyzacja | 1805928.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 321700.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 29630.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -25779247.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5338921.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5635148.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -59308.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12816211.06 |
| I. Wpływy | 365496.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 361496.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 361496.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1113390.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1113390.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -747894.48 |
| I. Wpływy | 17196748.76 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16768628.06 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 428120.7 |
| II. Wydatki | 1931977.56 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 600000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 684201.1 |
| 8. Odsetki | 647776.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15264771.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1700665.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1700665.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 349345.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2050010.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 264785.76 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 155088771.6 |
| – od jednostek powiązanych | 2959844 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53451784.19 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 101636987.41 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112957424.52 |
| – jednostkom powiązanym | 2379578.5 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42654038.41 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70303386.11 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 42131347.08 |
| D. Koszty sprzedaży | 16983099.62 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 11483854.75 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 13664392.71 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 343294.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 250861.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 88433.14 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 763536.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 403928.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 359608.47 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 13244150.48 |
| J. Przychody finansowe | 387708.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 361496.18 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 361496.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 24717.6 |
| V. Inne | 1494.77 |
| K. Koszty finansowe | 998339.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 730507.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 64743.41 |
| IV. Inne | 267832.3 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 12633519.35 |
| M. Podatek dochodowy | 2060660.7 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10572858.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97788614.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66733755.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60075764.98 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5657990.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31054859.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 724000.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53926.48 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 351069 |
| – długoterminowa | 187654 |
| – krótkoterminowa | 163415 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 319005.13 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 319005.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1694377.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1694377.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 1694377.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27749035.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2174000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2174000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25574436.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 10517644.68 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11420668.42 |
| – do 12 miesięcy | 11420668.42 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 614717.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3001353.94 |
| I. inne | 20051.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 599.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 887445.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 887445.02 |
| – długoterminowe | 507111.43 |
| – krótkoterminowe | 380333.59 |
| Aktywa razem | 97788614.8 |
| A. Aktywa trwałe | 32007959.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1265213.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1265213.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29106668.64 |
| 1. Środki trwałe | 28752065.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2290314.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21606588.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4076791.18 |
| D. środki transportu | 645099.57 |
| E. inne środki trwałe | 133270.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 354603.38 |
| III. Należności długoterminowe | 432416.79 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 432416.79 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 559584 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 559584 |
| A. w jednostkach powiązanych | 559584 |
| – udziały lub akcje | 559584 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 644076.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 644076.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 65780655.11 |
| I. Zapasy | 42233509.4 |
| 1. Materiały | 1786919.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 771865.31 |
| 3. Produkty gotowe | 3120931.05 |
| 4. Towary | 36501202.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 52590.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22603770.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 370.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 370.5 |
| – do 12 miesięcy | 370.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22603400.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20024944.38 |
| – do 12 miesięcy | 20024944.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 636663.83 |
| C. inne | 1941791.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 425984.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 425984.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 425984.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 425984.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 517390.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63575764.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63575764.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 52002906.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8072858.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8072858.65 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8072858.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60075764.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10572858.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10572858.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10572858.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10572858.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5657990.34 |
| A. zysk netto | 5657990.34 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66733755.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65483755.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5657990.34 |
| II. Korekty razem | 13120604.45 |
| 1. Amortyzacja | 3728077.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 776124.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11600.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 209738.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12497475.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3199515.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6774113.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -504614.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18778594.79 |
| I. Wpływy | 304232.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45447.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 258785.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 258785.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2131861.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2131861.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1827629.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18574992.16 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6400000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11139596.83 |
| 8. Odsetki | 1027962.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7433.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18574992.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1624026.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1624026.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2050010.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 425984.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 176798.92 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 152794161.85 |
| – od jednostek powiązanych | 1836780.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60524094.04 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 92270067.81 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112276400.07 |
| – jednostkom powiązanym | 1505547.11 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 49554165.78 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62722234.29 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 40517761.78 |
| D. Koszty sprzedaży | 18944944.54 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14120342.81 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7452474.43 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1125331.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11600.05 |
| II. Dotacje | 380333.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 264526.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 468871.34 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1200355.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 535348.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 665007.2 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7377450.02 |
| J. Przychody finansowe | 625955.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 258785.21 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 258785.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 91502.64 |
| V. Inne | 275667.89 |
| K. Koszty finansowe | 1125533.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 1079850.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 317277.7 |
| IV. Inne | 45682.83 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6877872.59 |
| M. Podatek dochodowy | 1219882.25 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5657990.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-31 | 2009-05-11 | TADEUSZA WENDY, 7, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie szybszej metody druku 3D pozwalającej na obniżenie kosztów produkcji i poprawienie własności mechanicznych przy zachowaniu możliwie najlepszej jakości powierzchni | 2 803 252,50 zł | 1 848 553,88 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786416/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
