Search icon

THYSSENKRUPP PRESTA STEERTEC POLAND

Dane

Nazwa: "THYSSENKRUPP PRESTA STEERTEC POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: THYSSENKRUPP PRESTA STEERTEC POLAND
Data rejestracji: 28 sty 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000085461
NIP: 5961250628
REGON: 21034793600000
Adres: ZAKASZEWSKIEGO, 2, MIĘDZYRZECZ, 66-300, MIĘDZYRZECZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 3664000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5961250628
Data rejestracji: 01 wrz 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
78103011330000000003980000 BH Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#45 BUDOWNICTWO
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
#72 INFORMATYKA
#30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW
#74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
THOMAS LAU Beneficjent 1960-10-21
RALF EBBER Beneficjent 1971-07-26
MATTHIAS LOEHNING reprezentant Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
THYSSENKRUPP PRESTA MÜLHEIM GMBH Wspólnik 2002-01-28 3664 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.664.000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MAREK GEBUZA Prokurent 2015-06-16 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
WERNER HARNACKE Prokurent 2002-01-28 2004-04-28 SAMOISTNA
PETER KRAUTWURST Prokurent 2004-04-28 2005-01-07 SAMOISTNA
LUIZA LEWICKA PISZCZYGŁOWA Prokurent 2014-03-24 2015-06-16 PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
THOMAS LAU Beneficjent ZARZĄD SPÓŁKI WŁAŚCICIELSKIEJ
RALF EBBER Beneficjent ZARZĄD SPÓŁKI WŁAŚCICIELSKIEJ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
NORBERT FULLING PREZES 2002-01-28 2002-06-26
RUDIGER DREVES CZŁONEK 2002-01-28 2004-04-28
LUDWIG PAUSS CZŁONEK 2002-01-28 2005-01-07
UDO SCHNELL PREZES ZARZADU 2002-06-26 2005-01-07
JAN ROXIN CZŁONEK 2004-04-28 2005-01-07
PETER KRAUTWURST PREZES ZARZĄDU 2005-01-07 2015-06-16
SASCHA SINGER PREZES ZARZĄDU 2015-06-16 2018-09-05
SASCHA SINGER PREZES ZARZĄDU 2018-09-05 2020-03-05
MATTHIAS LÖHNING PREZES ZARZĄDU 2020-03-05 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-10-01 2022-09-30 2022-12-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10897881.16
        J Należności od jednostek powiązanych 10733822.26
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10897881.16
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 10097169.09
        I. Amortyzacja 461003.67
        II. Zużycie materiałów i energii 1645256.72
        III. Usługi obce 1504165.79
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 241292
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4834287.84
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 407890.26
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 800712.07
D. Pozostałe przychody operacyjne 23650.87
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 23650.87
E. Pozostałe koszty operacyjne 31.73
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 31.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 824331.21
G. Przychody finansowe 468584.4
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 388774.16
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 79810.24
H. Koszty finansowe 89430.57
        I. Odsetki, w tym: 240.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 89190.08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1203485.04
J. Podatek dochodowy 240373
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 963112.04

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12355394.02
        A. Kapitał (fundusz) własny 11105013.09
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3664000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 963112.04
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1250380.93
                I. Rezerwy na zobowiązania 195850.7
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 195850.7
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 195850.7
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1054530.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 295410.02
                                        – do 12 miesięcy 295410.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                H. z tytułu wynagrodzeń 344970.77
                                I. inne 2283.77
                        4. Fundusze specjalne 90374.09
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 12355394.02
        A. Aktywa trwałe 2965357.67
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2965357.67
                        1. Środki trwałe 2965357.67
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 187800
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1738120.44
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 892581.43
                                D. środki transportu 144701.33
                                E. inne środki trwałe 2154.47
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 9390036.35
                I. Zapasy 105133.56
                        1. Materiały 105133.56
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 329660.2
                        1. Należności od jednostek powiązanych 99951.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 99951.64
                                        – do 12 miesięcy 99951.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 229708.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 112.75
                                        – do 12 miesięcy 112.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 884
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8926285.71
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8926285.71
                                A. w jednostkach powiązanych 8825814.72
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 8825814.72
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 100470.99
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 100470.99
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28956.88
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0
2023 2022-10-01 2023-09-30 2024-02-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 11797464.52
        J Należności od jednostek powiązanych 11705761.77
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11797464.52
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej -11447890.81
        I. Amortyzacja -419614.48
        II. Zużycie materiałów i energii -1695131.41
        III. Usługi obce -1699665.66
        IV. Podatki i opłaty, w tym: -281945
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia -5812084.91
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -1384604.16
                – emerytalne -467704.17
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe -154845.19
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 349573.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 243937.49
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 243937.49
E. Pozostałe koszty operacyjne 0
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 593511.2
G. Przychody finansowe 699043.6
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 676849.78
                – od jednostek powiązanych 676849.78
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 22193.82
H. Koszty finansowe -60.75
        I. Odsetki, w tym: -36.02
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -24.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1292494.05
J. Podatek dochodowy -350718
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 941776.05

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 17151767.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 12046789.14
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3664000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7441013.09
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 941776.05
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5104978.46
                I. Rezerwy na zobowiązania 531128
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 531128
                                – długoterminowa 369305
                                – krótkoterminowa 161823
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4573850.46
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4421648.34
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 285226.92
                                        – do 12 miesięcy 285226.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 872041.39
                                H. z tytułu wynagrodzeń 737283.09
                                I. inne 2527096.94
                        4. Fundusze specjalne 152202.12
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 17151767.6
        A. Aktywa trwałe 2599013.6
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2599013.6
                        1. Środki trwałe 2599013.6
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 187800
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1673260.79
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 602638.84
                                D. środki transportu 123745.63
                                E. inne środki trwałe 11568.34
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14552754
                I. Zapasy 102631.36
                        1. Materiały 102631.36
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2438491.32
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1681796.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 253928.52
                                        – do 12 miesięcy 253928.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 1427868.12
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 756694.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 48.84
                                        – do 12 miesięcy 48.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 755754.29
                                C. inne 891.55
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10746410.65
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10746410.65
                                A. w jednostkach powiązanych 10584569.3
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 10584569.3
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 161841.35
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 161841.35
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1265220.67
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11105013.09
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11105013.09
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3664000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3664000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6477901.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 963112.04
                        A. zwiększenie (z tytułu) 963112.04
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 963112.04
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7441013.09
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 963112.04
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 963112.04
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 963112.04
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -963112.04
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 941776.05
                A. zysk netto 941776.05
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12046789.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12046789.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 941776.05
        II. Korekty razem 1608469.08
                1. Amortyzacja 419614.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 676849.78
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 335277.3
                6. Zmiana stanu zapasów 2502.2
                7. Zmiana stanu należności -2108831.12
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3519320.23
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1236263.79
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2550245.13
        I. Wpływy -676849.78
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: -676849.78
                        A. w jednostkach powiązanych -676849.78
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -1812024.99
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -53270.41
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -1758754.58
                        A. w jednostkach powiązanych -1758754.58
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2488874.77
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 61370.36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 61370.36
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 100470.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 161841.35
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 157770.8

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-01-28 2004-04-28 "LSM - SYSTEMY UKŁADU KIEROWNICZEGO I PODWOZIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc