| Nazwa: | "EURO-BOX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EURO-BOX |
| Data rejestracji: | 24 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000085124 |
| NIP: | 9271003914 |
| REGON: | 97041295800000 |
| Kod pocztowy: | 66-200 (Firmy w Lubusz, Lubinicko, 66-200) |
| Miasto: | Lubinicko |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | 36, ŁUGÓW, 66-200, ŚWIEBODZIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9271003914 |
| Data rejestracji: | 02 cze 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28109015930000000103166584 | SANPL 1 Oddział w Świebodzinie | ul. Głogowska 8 66-200 świebodziński POLSKA |
| 40103011330000000079562017 | BH Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 95105019111000009030768189 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 73105019111000009030768197 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 18109015930000000059097530 | SANPL 1 Oddział w Świebodzinie | ul. Głogowska 8 66-200 świebodziński POLSKA |
| 62103011330000000079562009 | BH Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 96105019111000009030768171 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 38109015930000000059015593 | SANPL 1 Oddział w Świebodzinie | ul. Głogowska 8 66-200 świebodziński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BERNARD JÓZEF JAKUBOWSKI | reprezentant |
| BERNARD JÓZEF JAKUBOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BERNARD JÓZEF JAKUBOWSKI | Wspólnik | 2002-01-24 | 2019-03-07 | 94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47000,- ZŁ |
| BERNARD JAKUBOWSKI | Wspólnik | 2019-03-07 | Brak danych | 94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JENS VICTOR JAKUBOWSKI | Prokurent | 2021-06-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BERNARD JÓZEF JAKUBOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BERNARD JÓZEF JAKUBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-24 | 2019-03-07 |
| BERNARD JAKUBOWSKI | PREZES | 2019-03-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81460070.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65058079.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -139631.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1595.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16540027.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71789326.53 |
| I. Amortyzacja | 1968303.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30015284.97 |
| III. Usługi obce | 8331536.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 509191.99 |
| V. Wynagrodzenia | 15934617.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3277651.55 |
| – emerytalne | 1412653.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 349416.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11403325.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9670744.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1791401.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 116018.98 |
| II. Dotacje | 11637.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5139.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1658605.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1272935.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 465292.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 807642.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10189210.01 |
| G. Przychody finansowe | 252287.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 1751.1 |
| V. Inne | 250535.93 |
| H. Koszty finansowe | 402.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 402.69 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10441094.35 |
| J. Podatek dochodowy | 2136678 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8304416.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43391471.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39328749.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30974333.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8304416.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4062721.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 352014.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 447 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 351567.39 |
| – krótkoterminowa | 351567.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3319615.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3298261.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1002539.78 |
| – do 12 miesięcy | 1002539.78 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4996.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1347845.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 911855.41 |
| I. inne | 31024.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 21354.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 391091.85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 87998 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 303093.85 |
| – długoterminowe | 291456.61 |
| – krótkoterminowe | 11637.24 |
| Aktywa razem | 43391471.63 |
| A. Aktywa trwałe | 14396712.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24587.89 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24587.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13105547.97 |
| 1. Środki trwałe | 13038760.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1001371.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6331257.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5172479.61 |
| D. środki transportu | 529426.74 |
| E. inne środki trwałe | 4224.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 26867.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 39920 |
| III. Należności długoterminowe | 1030000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1030000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236577 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 236577 |
| B. Aktywa obrotowe | 28994758.77 |
| I. Zapasy | 11760733.91 |
| 1. Materiały | 4870265.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1175378.77 |
| 3. Produkty gotowe | 1757412.4 |
| 4. Towary | 3495483.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 462193.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8410201 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8410201 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8147578.39 |
| – do 12 miesięcy | 8147578.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 231384.24 |
| C. inne | 31238.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8558773.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8558773.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8558773.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8558773.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265050.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35524333.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35524333.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29437583.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1536750.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1536750.13 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30974333.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6036750.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6036750.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6036750.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8304416.35 |
| A. zysk netto | 8304416.35 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39328749.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8304416.35 |
| II. Korekty razem | -2264512.01 |
| 1. Amortyzacja | 2016746.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1348.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -116018.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 351873.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2275566.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2179955.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 255199.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -315441.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6039904.34 |
| I. Wpływy | 235267.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233918.84 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1348.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1348.41 |
| – odsetki | 1348.41 |
| II. Wydatki | 1693692.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1693692.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1458425.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4500000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4500000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 81478.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 81478.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8477295.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8558773.81 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70683206.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54981198.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1080462.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11815.39 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14609730.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65574893.05 |
| I. Amortyzacja | 2021180.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25652319.41 |
| III. Usługi obce | 7440859.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 562504.5 |
| V. Wynagrodzenia | 16627504.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3434124.98 |
| – emerytalne | 1545709.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 383953.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9452445.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5108313.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1801218.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 126898.58 |
| II. Dotacje | 11637.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 229129.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1433552.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 665350.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6917.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 658432.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6244181.92 |
| G. Przychody finansowe | 38507.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 38507.67 |
| – od jednostek powiązanych | 32186.85 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 651582.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 304.57 |
| IV. Inne | 651277.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5631107.06 |
| J. Podatek dochodowy | 972213 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4658894.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40062863.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35683227.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30974333.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4658894.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4379635.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 455528.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 863 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 454665.85 |
| – krótkoterminowa | 454665.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3557375.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3557375.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1469086.05 |
| – do 12 miesięcy | 1469086.05 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8784.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1156258.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 903589.03 |
| I. inne | 19656.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 366731.61 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 75275 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 291456.61 |
| – długoterminowe | 279819.37 |
| – krótkoterminowe | 11637.24 |
| Aktywa razem | 40062863.16 |
| A. Aktywa trwałe | 15320695.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 55751.51 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 55751.51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14012255.01 |
| 1. Środki trwałe | 13966289.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1820337.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5952907.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5336015.87 |
| D. środki transportu | 835341.5 |
| E. inne środki trwałe | 21687.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 45965.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1030000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1030000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222689 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 222689 |
| B. Aktywa obrotowe | 24742167.64 |
| I. Zapasy | 10640675.11 |
| 1. Materiały | 3331541.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 973266.16 |
| 3. Produkty gotowe | 3039987.33 |
| 4. Towary | 2960592.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 335288.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6603695.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6603695.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5503532.37 |
| – do 12 miesięcy | 5503532.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 932684.02 |
| C. inne | 167479.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7315197.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7315197.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7315197.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7315197.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182598.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39328749.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39328749.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30974333.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30974333.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8304416.35 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8304416.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8304416.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4658894.06 |
| A. zysk netto | 4658894.06 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35683227.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4658894.06 |
| II. Korekty razem | 5245221.42 |
| 1. Amortyzacja | 2070506.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -38203.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -126898.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 103514.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1120058.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1806505.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 237759.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 71978.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9904115.48 |
| I. Wpływy | 165101.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126898.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 38203.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 38203.1 |
| – odsetki | 38203.1 |
| II. Wydatki | 3008376.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3008376.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2843275.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8304416.35 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8304416.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8304416.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1243575.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1243575.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8558773.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7315197.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
