KRS 0000084018
NIP5260040140
REGON01007489300000
NazwaFRUBELLA PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFRUBELLA PROCESSING
Data rejestracji 23 sty 2002 (23 lata temu) 23 sty 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWSKA, 102, BIAŁOBRZEGI, 26-800, BIAŁOBRZEGI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260040140
data rejestracji 22 cze 1994
status Czynny
91109025900000000136949070
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
71109025900000000142479400
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
18109026880000000144818768
SANPL 1 Oddział w Lublinie
ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA
09124062921978001107427330
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
89124062921111001107427239
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
40175012530000000022017101
BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29
ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA
93109025900000000130295804
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
91150016471216400367550000
SANPL 4 Oddział w Radomiu
ul. Stefana Żeromskiego 72 26-607 Radom POLSKA
16150016471216400258470000
SANPL 4 Oddział w Radomiu
ul. Stefana Żeromskiego 72 26-607 Radom POLSKA
78150016471216400206790000
SANPL 4 Oddział w Radomiu
ul. Stefana Żeromskiego 72 26-607 Radom POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1031Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW #1052Z PRODUKCJA LODÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIALESSANDRO SAPPA
Beneficjent
GIUSEPPE OLIVERO
Beneficjent
ALESSANDRO SAPPA
zgłaszający - członek zarządu
CARLO MASSACESI
Beneficjent
1970-07-16
GIUSEPPE TURRI
Beneficjent
1958-07-30
"ALLIONE" INDUSTRIA ALIMENTARE" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-01-23
2003-06-27
263.841 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.384.100,00 PLN.
SIMEST SPA
Wspólnik
2002-01-23
2004-04-16
21.042 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.104.200,00 PLN.
"OLIV-PLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-01-23
2004-09-03
949 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 94.900,00 PLN
011852401
G.I.F.SRL
Wspólnik
2003-06-27
2018-03-15
70.000 (SIDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) UDZIAŁÓW 7.000.000 (SIEDEM MILIONÓW) ZŁOTYCH
G.I.F SRL
Wspólnik
2004-04-16
2004-05-19
284.883 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.488.300 ZŁ
CAPUZZO S.R.L.
Wspólnik
2022-03-23
70.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000 ZŁOTYCH
GIUSEPPE OLIVERO
Wspólnik
2004-06-16
20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) UDZIAŁÓW 2.000.000 (DWA MILIONY) ZŁOTYCH
CONSUL-POL DI SAPPA ALESSANDRO
Wspólnik
2004-09-03
2009-01-06
10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH
ALESSANDRO SAPPA
Wspólnik
2009-01-06
10.000 UDZIAŁÓW O CAŁKOWITEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁ
FRUB SRL
Wspólnik
2018-03-15
2022-03-23
70.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000 ZŁOTYCH
ALESSANDRO SAPPA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
GIUSEPPE OLIVERO
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
CARLO MASSACESI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
GIUSEPPE TURRI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
ADRIANA ALLIONE
PREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2003-04-25
TEODORICO NANNI
VICE PREZES ZARZĄDU
2003-04-25
2019-07-01
GIUSEPPE OLIVERO
VICE-PREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2003-04-25
GIACOMO ALLIONE
VICE-PREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2002-10-22
ADRIANO GIRAUDO
VICE-PREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2003-04-25
ROBERTO VIALE
VICE-PREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2002-10-22
ANTONIO BETTARELLO
VICE-PREZES ZARZĄDU
2003-04-25
2019-07-01
ADRIANO FRANZOLIN
VICE-PREZES ZARZĄDU
2003-04-25
2019-07-01
ALESSANDRO SAPPA
VICE PREZES ZARZĄDU
2003-04-25
2019-07-01
ALESSANDRO SAPPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-07-01
2022
2021-06-01
2022-05-31
2022-08-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77917585.38 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73177172 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4255842.65 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 484570.73 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 77533284.07 |
I. Amortyzacja | 3219692.86 |
II. Zużycie materiałów i energii | 52933395.12 |
III. Usługi obce | 8792278.02 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 692568.13 |
V. Wynagrodzenia | 9440440.84 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1717655.07 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 466058.51 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 271195.52 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 384301.31 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1580498.56 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1580498.56 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 58858.71 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1108.53 |
III. Inne koszty operacyjne | 57750.18 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1905941.16 |
H. Koszty finansowe | 427444.63 |
I. Odsetki, w tym: | 313778.6 |
IV. Inne | 113666.03 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1478496.53 |
J. Podatek dochodowy | 276273 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1202223.53 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 79728377.13 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 52218376.48 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10725051.02 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 30291101.93 |
VI. Zysk (strata) netto | 1202223.53 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27510000.65 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 200720.72 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3102 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 197618.72 |
– długoterminowe | 197618.72 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 665879.02 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 665879.02 |
A. kredyty i pożyczki | 665879.02 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20453096.48 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 975947.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 975947.84 |
– do 12 miesięcy | 975947.84 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19379676.32 |
A. kredyty i pożyczki | 13797884.25 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4119873.39 |
– do 12 miesięcy | 4119873.39 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 868447.07 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 585365.01 |
I. inne | 8106.6 |
4. Fundusze specjalne | 97472.32 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6190304.43 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6190304.43 |
– długoterminowe | 4534739.85 |
– krótkoterminowe | 1655564.58 |
Aktywa razem | 79728377.13 |
A. Aktywa trwałe | 34501554.39 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 17292.53 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17292.53 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33560740.81 |
1. Środki trwałe | 31510181.86 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 748784.64 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17143410.14 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 13410844.64 |
D. środki transportu | 172164.49 |
E. inne środki trwałe | 34977.95 |
2. Środki trwałe w budowie | 2050558.95 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 898060.05 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 898060.05 |
A. w jednostkach powiązanych | 898060.05 |
– udziały lub akcje | 898060.05 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25461 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25461 |
B. Aktywa obrotowe | 45226822.74 |
I. Zapasy | 28277357.89 |
1. Materiały | 4265137.26 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 14383747.19 |
3. Produkty gotowe | 7421046.6 |
4. Towary | 2207426.84 |
II. Należności krótkoterminowe | 13324574.01 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5548250.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5548250.88 |
– do 12 miesięcy | 5548250.88 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7776323.13 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6578321.72 |
– do 12 miesięcy | 6578321.72 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 976925.86 |
C. inne | 142871.62 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 78203.93 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3167728.56 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3167728.56 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3167728.56 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3167728.56 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 457162.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51016152.95 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51016152.95 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10725051.02 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10725051.02 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26066303.5 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26066303.5 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26066303.5 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4224798.43 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 4224798.43 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30291101.93 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30291101.93 |
6. Wynik netto | 1202223.53 |
A. zysk netto | 1202223.53 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52218376.48 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52218376.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1202223.53 |
II. Korekty razem | 43830.67 |
1. Amortyzacja | 3219692.86 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 113666.03 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 313778.6 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1108.53 |
5. Zmiana stanu rezerw | -211322.39 |
6. Zmiana stanu zapasów | -5114216.12 |
7. Zmiana stanu należności | -479558.37 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1482493.3 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 718188.23 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1246054.2 |
I. Wpływy | -1108.53 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1108.53 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 4104624.84 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4104624.84 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4105733.37 |
I. Wpływy | 6403102.57 |
2. Kredyty i pożyczki | 6403102.57 |
II. Wydatki | 2200694.61 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1773249.98 |
8. Odsetki | 313778.6 |
9. Inne wydatki finansowe | 113666.03 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4202407.96 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1342728.79 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1824999.77 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3167728.56 |
2023
2022-06-01
2023-05-31
2023-08-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86725429.36 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88014697.04 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1350020.55 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60752.87 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 79877861.77 |
I. Amortyzacja | 3731850.01 |
II. Zużycie materiałów i energii | 53564839.55 |
III. Usługi obce | 9613406.84 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 737626.6 |
V. Wynagrodzenia | 10308674.63 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1529931.73 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 336946.81 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54585.6 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6847567.59 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 854068.27 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 495800.02 |
IV. Inne przychody operacyjne | 358268.25 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 13540.73 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 13540.73 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7688095.13 |
H. Koszty finansowe | 979691.9 |
I. Odsetki, w tym: | 752559.19 |
IV. Inne | 227132.71 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6708403.23 |
J. Podatek dochodowy | 1238224 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5470179.23 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 88291381.93 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 57688555.71 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10725051.02 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 31493325.46 |
VI. Zysk (strata) netto | 5470179.23 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30602826.22 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 227131.09 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 227131.09 |
– długoterminowe | 227131.09 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24299296.11 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24242498.78 |
A. kredyty i pożyczki | 16284030.25 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6149535.39 |
– do 12 miesięcy | 6149535.39 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1165843.45 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 638537.49 |
I. inne | 4552.2 |
4. Fundusze specjalne | 56797.33 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6076399.02 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6076399.02 |
– długoterminowe | 4203385.21 |
– krótkoterminowe | 1873013.81 |
Aktywa razem | 88291381.93 |
A. Aktywa trwałe | 33069110.67 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 19311.24 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19311.24 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32100497.38 |
1. Środki trwałe | 30420827.84 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 757104.16 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17773718.26 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 11755449.61 |
D. środki transportu | 105838.86 |
E. inne środki trwałe | 28716.95 |
2. Środki trwałe w budowie | 1679669.54 |
III. Należności długoterminowe | 898060.05 |
1. Od jednostek powiązanych | 898060.05 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51242 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51242 |
B. Aktywa obrotowe | 55222271.26 |
I. Zapasy | 29141852.52 |
1. Materiały | 5792244.48 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 14343465.81 |
3. Produkty gotowe | 6119345.17 |
4. Towary | 2886797.06 |
II. Należności krótkoterminowe | 22638920.39 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 12307530.16 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12307530.16 |
– do 12 miesięcy | 12307530.16 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10331390.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8443087.89 |
– do 12 miesięcy | 8443087.89 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1775490.43 |
C. inne | 112811.91 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2938226.06 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2938226.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 25000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– udzielone pożyczki | 25000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2913226.06 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2913226.06 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 503272.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52218376.48 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52218376.48 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10725051.02 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10725051.02 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30291101.93 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30291101.93 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30291101.93 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1202223.53 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 1202223.53 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 31493325.46 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 31493325.46 |
6. Wynik netto | 5470179.23 |
A. zysk netto | 5470179.23 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57688555.71 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57688555.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5470179.23 |
II. Korekty razem | -5033662.9 |
1. Amortyzacja | 3486712.63 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 227132.71 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 752559.19 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -496894 |
5. Zmiana stanu rezerw | -14264.62 |
6. Zmiana stanu zapasów | -864494.63 |
7. Zmiana stanu należności | -9342900.78 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1404283.02 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -185796.42 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 436516.33 |
I. Wpływy | 496894 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 496894 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 2028487.91 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2028487.91 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1531593.91 |
I. Wpływy | 2486146 |
2. Kredyty i pożyczki | 2486146 |
II. Wydatki | 1645570.92 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 665879.02 |
8. Odsetki | 752559.19 |
9. Inne wydatki finansowe | 227132.71 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 840575.08 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -254502.5 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3167728.56 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2913226.06 |
2002-01-23
2003-12-19
"ALLIONE CENTRAL EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-23
2003-12-19
PL. KONSTYTUCJI, 2, WARSZAWA, 00-552, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie