| Nazwa: | FRUBELLA PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FRUBELLA PROCESSING |
| Data rejestracji: | 23 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000084018 |
| NIP: | 5260040140 |
| REGON: | 01007489300000 |
| Kod pocztowy: | 26-800 (Firmy w —, , 26-800) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | KRAKOWSKA, 102, BIAŁOBRZEGI, 26-800, BIAŁOBRZEGI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260040140 |
| Data rejestracji: | 22 cze 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 91109025900000000136949070 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 71109025900000000142479400 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 18109026880000000144818768 | SANPL 1 Oddział w Lublinie | ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA |
| 09124062921978001107427330 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 89124062921111001107427239 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 40175012530000000022017101 | BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29 | ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA |
| 93109025900000000130295804 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 91150016471216400367550000 | SANPL 4 Oddział w Radomiu | ul. Stefana Żeromskiego 72 26-607 Radom POLSKA |
| 16150016471216400258470000 | SANPL 4 Oddział w Radomiu | ul. Stefana Żeromskiego 72 26-607 Radom POLSKA |
| 78150016471216400206790000 | SANPL 4 Oddział w Radomiu | ul. Stefana Żeromskiego 72 26-607 Radom POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1031Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW |
| #1052Z | PRODUKCJA LODÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALESSANDRO SAPPA | Beneficjent | Brak danych |
| GIUSEPPE OLIVERO | Beneficjent | Brak danych |
| ALESSANDRO SAPPA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CARLO MASSACESI | Beneficjent | 1970-07-16 |
| GIUSEPPE TURRI | Beneficjent | 1958-07-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "ALLIONE" INDUSTRIA ALIMENTARE" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-01-23 | 2003-06-27 | 263.841 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.384.100,00 PLN. | Brak danych |
| SIMEST SPA | Wspólnik | 2002-01-23 | 2004-04-16 | 21.042 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.104.200,00 PLN. | Brak danych |
| "OLIV-PLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-01-23 | 2004-09-03 | 949 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 94.900,00 PLN | 011852401 |
| G.I.F.SRL | Wspólnik | 2003-06-27 | 2018-03-15 | 70.000 (SIDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) UDZIAŁÓW 7.000.000 (SIEDEM MILIONÓW) ZŁOTYCH | Brak danych |
| G.I.F SRL | Wspólnik | 2004-04-16 | 2004-05-19 | 284.883 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.488.300 ZŁ | Brak danych |
| CAPUZZO S.R.L. | Wspólnik | 2022-03-23 | Brak danych | 70.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| GIUSEPPE OLIVERO | Wspólnik | 2004-06-16 | Brak danych | 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) UDZIAŁÓW 2.000.000 (DWA MILIONY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| CONSUL-POL DI SAPPA ALESSANDRO | Wspólnik | 2004-09-03 | 2009-01-06 | 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH | Brak danych |
| ALESSANDRO SAPPA | Wspólnik | 2009-01-06 | Brak danych | 10.000 UDZIAŁÓW O CAŁKOWITEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁ | Brak danych |
| FRUB SRL | Wspólnik | 2018-03-15 | 2022-03-23 | 70.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ALESSANDRO SAPPA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| GIUSEPPE OLIVERO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| CARLO MASSACESI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| GIUSEPPE TURRI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA ALLIONE | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-23 | 2003-04-25 | Brak danych |
| TEODORICO NANNI | VICE PREZES ZARZĄDU | 2003-04-25 | 2019-07-01 | Brak danych |
| GIUSEPPE OLIVERO | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2002-01-23 | 2003-04-25 | Brak danych |
| GIACOMO ALLIONE | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2002-01-23 | 2002-10-22 | Brak danych |
| ADRIANO GIRAUDO | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2002-01-23 | 2003-04-25 | Brak danych |
| ROBERTO VIALE | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2002-01-23 | 2002-10-22 | Brak danych |
| ANTONIO BETTARELLO | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2003-04-25 | 2019-07-01 | Brak danych |
| ADRIANO FRANZOLIN | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2003-04-25 | 2019-07-01 | Brak danych |
| ALESSANDRO SAPPA | VICE PREZES ZARZĄDU | 2003-04-25 | 2019-07-01 | Brak danych |
| ALESSANDRO SAPPA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-07-01 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77917585.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73177172 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4255842.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 484570.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77533284.07 |
| I. Amortyzacja | 3219692.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 52933395.12 |
| III. Usługi obce | 8792278.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 692568.13 |
| V. Wynagrodzenia | 9440440.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1717655.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 466058.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 271195.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 384301.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1580498.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1580498.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 58858.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1108.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 57750.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1905941.16 |
| H. Koszty finansowe | 427444.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 313778.6 |
| IV. Inne | 113666.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1478496.53 |
| J. Podatek dochodowy | 276273 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1202223.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79728377.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52218376.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10725051.02 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 30291101.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1202223.53 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27510000.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 200720.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3102 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 197618.72 |
| – długoterminowe | 197618.72 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 665879.02 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 665879.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 665879.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20453096.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 975947.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 975947.84 |
| – do 12 miesięcy | 975947.84 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19379676.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 13797884.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4119873.39 |
| – do 12 miesięcy | 4119873.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 868447.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 585365.01 |
| I. inne | 8106.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 97472.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6190304.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6190304.43 |
| – długoterminowe | 4534739.85 |
| – krótkoterminowe | 1655564.58 |
| Aktywa razem | 79728377.13 |
| A. Aktywa trwałe | 34501554.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17292.53 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17292.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33560740.81 |
| 1. Środki trwałe | 31510181.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 748784.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17143410.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13410844.64 |
| D. środki transportu | 172164.49 |
| E. inne środki trwałe | 34977.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2050558.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 898060.05 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 898060.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 898060.05 |
| – udziały lub akcje | 898060.05 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25461 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25461 |
| B. Aktywa obrotowe | 45226822.74 |
| I. Zapasy | 28277357.89 |
| 1. Materiały | 4265137.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14383747.19 |
| 3. Produkty gotowe | 7421046.6 |
| 4. Towary | 2207426.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13324574.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5548250.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5548250.88 |
| – do 12 miesięcy | 5548250.88 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7776323.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6578321.72 |
| – do 12 miesięcy | 6578321.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 976925.86 |
| C. inne | 142871.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 78203.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3167728.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3167728.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3167728.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3167728.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 457162.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51016152.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51016152.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10725051.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10725051.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26066303.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26066303.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26066303.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4224798.43 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 4224798.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30291101.93 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30291101.93 |
| 6. Wynik netto | 1202223.53 |
| A. zysk netto | 1202223.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52218376.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52218376.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1202223.53 |
| II. Korekty razem | 43830.67 |
| 1. Amortyzacja | 3219692.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 113666.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 313778.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1108.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -211322.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5114216.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -479558.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1482493.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 718188.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1246054.2 |
| I. Wpływy | -1108.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1108.53 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4104624.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4104624.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4105733.37 |
| I. Wpływy | 6403102.57 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6403102.57 |
| II. Wydatki | 2200694.61 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1773249.98 |
| 8. Odsetki | 313778.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 113666.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4202407.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1342728.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1824999.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3167728.56 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86725429.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88014697.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1350020.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60752.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79877861.77 |
| I. Amortyzacja | 3731850.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53564839.55 |
| III. Usługi obce | 9613406.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 737626.6 |
| V. Wynagrodzenia | 10308674.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1529931.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 336946.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54585.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6847567.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 854068.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 495800.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 358268.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13540.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13540.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7688095.13 |
| H. Koszty finansowe | 979691.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 752559.19 |
| IV. Inne | 227132.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6708403.23 |
| J. Podatek dochodowy | 1238224 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5470179.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88291381.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57688555.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10725051.02 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 31493325.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5470179.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30602826.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 227131.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 227131.09 |
| – długoterminowe | 227131.09 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24299296.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24242498.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 16284030.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6149535.39 |
| – do 12 miesięcy | 6149535.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1165843.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 638537.49 |
| I. inne | 4552.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 56797.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6076399.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6076399.02 |
| – długoterminowe | 4203385.21 |
| – krótkoterminowe | 1873013.81 |
| Aktywa razem | 88291381.93 |
| A. Aktywa trwałe | 33069110.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19311.24 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19311.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32100497.38 |
| 1. Środki trwałe | 30420827.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 757104.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17773718.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11755449.61 |
| D. środki transportu | 105838.86 |
| E. inne środki trwałe | 28716.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1679669.54 |
| III. Należności długoterminowe | 898060.05 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 898060.05 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51242 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51242 |
| B. Aktywa obrotowe | 55222271.26 |
| I. Zapasy | 29141852.52 |
| 1. Materiały | 5792244.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14343465.81 |
| 3. Produkty gotowe | 6119345.17 |
| 4. Towary | 2886797.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22638920.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12307530.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12307530.16 |
| – do 12 miesięcy | 12307530.16 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10331390.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8443087.89 |
| – do 12 miesięcy | 8443087.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1775490.43 |
| C. inne | 112811.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2938226.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2938226.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 25000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2913226.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2913226.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 503272.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52218376.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52218376.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10725051.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10725051.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30291101.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30291101.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30291101.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1202223.53 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1202223.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 31493325.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 31493325.46 |
| 6. Wynik netto | 5470179.23 |
| A. zysk netto | 5470179.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57688555.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57688555.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5470179.23 |
| II. Korekty razem | -5033662.9 |
| 1. Amortyzacja | 3486712.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 227132.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 752559.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -496894 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -14264.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -864494.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9342900.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1404283.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -185796.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 436516.33 |
| I. Wpływy | 496894 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 496894 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2028487.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2028487.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1531593.91 |
| I. Wpływy | 2486146 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2486146 |
| II. Wydatki | 1645570.92 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 665879.02 |
| 8. Odsetki | 752559.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 227132.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 840575.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -254502.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3167728.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2913226.06 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-23 | 2003-12-19 | "ALLIONE CENTRAL EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-23 | 2003-12-19 | PL. KONSTYTUCJI, 2, WARSZAWA, 00-552, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
