| Nazwa: | "WALA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WALA |
| Data rejestracji: | 21 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000083857 |
| NIP: | 9372179431 |
| REGON: | 07215971800000 |
| Kod pocztowy: | 43-365 (Firmy w Silesian, Wilkowice, Bielsko County, 43-365) |
| Miasto: | Wilkowice, Bielsko County |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | PARKOWA, 16, WILKOWICE, 43-365, WILKOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4576000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9372179431 |
| Data rejestracji: | 03 lis 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 97124064491978001049150343 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23 | ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 24191010482789221736220001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 40124064491111000052834484 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23 | ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 87124064491978001023784926 | PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23 | ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 94191010482789221736220002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 46249000050000460059705717 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 59249000050000453010194108 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2572Z | PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IRENEUSZ JERZY WALA | Beneficjent |
| JERZY GRZEGORZ WALA | Beneficjent |
| JERZY GRZEGORZ WALA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| IRENEUSZ JERZY WALA | Wspólnik | 2005-05-31 | 9.080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.540.000,00 ZŁOTYCH |
| JERZY GRZEGORZ WALA | Wspólnik | 2002-01-21 | 72 UDZIAŁY PO 500 ZŁ. KAŻDY TJ. 36.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| IRENEUSZ JERZY WALA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | REPREZENTANT |
| JERZY GRZEGORZ WALA | Beneficjent | Brak danych | brak | REPREZENTANT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JERZY GRZEGORZ WALA | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2002-01-21 |
| IRENEUSZ JERZY WALA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-05-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94309707.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90030311.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3332512.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 381157.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 565726.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79823804.67 |
| I. Amortyzacja | 6761540.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39265415.99 |
| III. Usługi obce | 7978527.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 706664.86 |
| V. Wynagrodzenia | 19592432.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4319803.04 |
| – emerytalne | 1769986.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 480000.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 719419.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14485902.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1428090.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 109701.73 |
| II. Dotacje | 570441.14 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 474542.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 273405.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 928870.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 460612.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 468257.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14985123.47 |
| G. Przychody finansowe | 197262.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 180612.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 16650.23 |
| H. Koszty finansowe | 405731.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 405731.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14776654.87 |
| J. Podatek dochodowy | 3130262 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11646392.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 126512161.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105232075.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4576000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 89009682.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11646392.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21280086.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 640432 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 640432 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11023398.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11023398.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 8003531 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2860582.25 |
| E. inne | 159285 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8422162.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12821.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12821.15 |
| – do 12 miesięcy | 12821.15 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8409341.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 1685015.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1391737.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2428241.85 |
| – do 12 miesięcy | 2428241.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1580238.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1163559.74 |
| I. inne | 160547.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1194093.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1194093.52 |
| – długoterminowe | 1110230.25 |
| – krótkoterminowe | 83863.27 |
| Aktywa razem | 126512161.74 |
| A. Aktywa trwałe | 60911969.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2789073.88 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2789073.88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 57586385.78 |
| 1. Środki trwałe | 46880579.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4958712.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22020890.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16880315.11 |
| D. środki transportu | 1865724.5 |
| E. inne środki trwałe | 1154936.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10189545.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 516260.17 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 536510 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 536510 |
| B. Aktywa obrotowe | 65600192.08 |
| I. Zapasy | 35527646.22 |
| 1. Materiały | 16290206.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14658097.14 |
| 3. Produkty gotowe | 4495538.89 |
| 4. Towary | 206.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 83597.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8200331.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8200331.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8181603.51 |
| – do 12 miesięcy | 8181603.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17552.79 |
| C. inne | 1175.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21392055.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21392055.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21392055.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18882564.41 |
| – inne środki pieniężne | 2509491.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 480158.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93585682.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 93585682.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4576000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4576000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 76586832.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12422850.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12422850.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12422850.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 89009682.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12422850.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12422850.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12422850.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12422850.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11646392.87 |
| A. zysk netto | 11646392.87 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105232075.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105232075.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11646392.87 |
| II. Korekty razem | 431359.92 |
| 1. Amortyzacja | 6761540.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 103088.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 403047.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -109701.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9755 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5896134.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | 818812.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1461873.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 160171.24 |
| 10. Inne korekty | -357345.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12077752.79 |
| I. Wpływy | 321902 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 321902 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15040354.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15040354.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14718452.42 |
| I. Wpływy | 7598258.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6450000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1148258.36 |
| II. Wydatki | 4662640.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1566577.54 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2693015.33 |
| 8. Odsetki | 403047.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2935617.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 294917.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 294917.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 35187.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21155759.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21450677.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1171118.73 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 107065120.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107418797.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1260162.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 513346.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 393138.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88787350.9 |
| I. Amortyzacja | 7011288.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41241742.8 |
| III. Usługi obce | 9925462.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 766397.56 |
| V. Wynagrodzenia | 23383391.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5262566.29 |
| – emerytalne | 2094452.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 641312.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 555189.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18277769.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1532440.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51219.51 |
| II. Dotacje | 337805.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 460612.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 682802.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1149978.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 697983.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 451994.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18660232.05 |
| G. Przychody finansowe | 1550237.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 675298.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 874939.27 |
| H. Koszty finansowe | 480785.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 480785.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19729683.91 |
| J. Podatek dochodowy | 4014312 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15715371.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 153521566.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 120947447.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4576000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100656075.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15715371.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32574119.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 932363 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 932363 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15799622.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15799622.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 13224634.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2415702.31 |
| E. inne | 159285 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15039113.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15039113.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 3916702.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1079857.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5514778.69 |
| – do 12 miesięcy | 5514778.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2897652.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1527613.49 |
| I. inne | 102508.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 803021.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 803021.34 |
| – długoterminowe | 772424.37 |
| – krótkoterminowe | 30596.97 |
| Aktywa razem | 153521566.81 |
| A. Aktywa trwałe | 73434767.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2525018.53 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2525018.53 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70577531.32 |
| 1. Środki trwałe | 42950082.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5674609.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21274774.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12808545.47 |
| D. środki transportu | 2459225.27 |
| E. inne środki trwałe | 732926.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23183707.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4443741.61 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 332218 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 332218 |
| B. Aktywa obrotowe | 80086798.96 |
| I. Zapasy | 29130332.27 |
| 1. Materiały | 10109120.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15045485.18 |
| 3. Produkty gotowe | 3834391.96 |
| 4. Towary | 206.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 141128.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10673625.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10673625.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10428128.53 |
| – do 12 miesięcy | 10428128.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 244616.91 |
| C. inne | 880 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39569120.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39569120.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39569120.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32005960.47 |
| – inne środki pieniężne | 7563159.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 713720.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105232075.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105232075.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4576000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4576000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 89009682.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11646392.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11646392.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11646392.87 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 100656075.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11646392.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11646392.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11646392.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11646392.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15715371.91 |
| A. zysk netto | 15715371.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 120947447.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 120947447.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15715371.91 |
| II. Korekty razem | 15655884.22 |
| 1. Amortyzacja | 7011288.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1260207.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 400224.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -51219.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 291931 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6397313.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2473293.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5760189.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -420342.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31371256.13 |
| I. Wpływy | 51219.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51219.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 19334631.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19334631.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19283412.42 |
| I. Wpływy | 27749999.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27749999.11 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20885826.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18576932.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1908669.98 |
| 8. Odsetki | 400224.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6864172.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18952016.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18952016.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 774951.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21450677.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40402693.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 987079.6 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
