| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPIŻ G.WAWRZAK C.WAWRZAK SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPIŻ G.WAWRZAK C.WAWRZAK |
| Data rejestracji: | 05 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000083352 |
| NIP: | 9490015372 |
| REGON: | 15015909800000 |
| Kod pocztowy: | 42-229 |
| Miasto: | Częstochowa |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | RYDZA-ŚMIGŁEGO, 32 A, CZĘSTOCHOWA, 42-229, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 9490015372 |
| Data rejestracji: | 29 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16105011421000009031076376 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 33114018890000475580001003 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 37160014621829195040000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 60114018890000475580001002 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 69105011421000009031076392 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 80160014621829195040000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 87114018890000475580001001 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 42160014621829195040000008 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CELINA WAWRZAK | Beneficjent |
| GERARD PIOTR WAWRZAK | Beneficjent |
| CELINA WAWRZAK | reprezentant |
| GERARD PIOTR WAWRZAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GERARD PIOTR WAWRZAK | Wspólnik | 2002-02-05 | Brak danych |
| CELINA WAWRZAK | Wspólnik | 2002-02-05 | Brak danych |
| MICHAŁ JANUSZ MAJER | Wspólnik | 2009-01-16 | 2014-02-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KAROL WAWRZAK | Prokurent | 2022-06-24 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| CELINA WAWRZAK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| GERARD PIOTR WAWRZAK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GERARD PIOTR WAWRZAK | Członek Organu Reprezentacji | 2002-02-05 | Brak danych |
| CELINA WAWRZAK | Członek Organu Reprezentacji | 2002-02-05 | Brak danych |
| MICHAŁ JANUSZ MAJER | Członek Organu Reprezentacji | 2009-01-16 | 2014-02-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 436154915.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 721962.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 435432952.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 427594315.22 |
| I. Amortyzacja | 1187452.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2020896.74 |
| III. Usługi obce | 3279228.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 264929.88 |
| V. Wynagrodzenia | 1968771.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 513689.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 214043.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 418145302.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8560600.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 204577.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 204577.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1337340.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1172709.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 164631.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7427837.39 |
| G. Przychody finansowe | 628017.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 449852.7 |
| V. Inne | 178164.75 |
| H. Koszty finansowe | 1235377.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 903008.44 |
| IV. Inne | 332369.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6820477.18 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6820477.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64809782.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31967477.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 147000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6820477.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32842305.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 260167.07 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 260167.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 260167.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32582138.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32581854.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 15125634.33 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 461572.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15463119.09 |
| – do 12 miesięcy | 15463119.09 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 149578.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 111188.64 |
| I. inne | 1270761.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 283.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 64809782.7 |
| A. Aktywa trwałe | 2618770.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2618770.02 |
| 1. Środki trwałe | 2582501.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 768791.78 |
| D. środki transportu | 1813709.24 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36269 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 62191012.68 |
| I. Zapasy | 17317023.4 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 17311113.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5909.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34884582.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34884582.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23649325.95 |
| – do 12 miesięcy | 23649325.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10424679.56 |
| C. inne | 810576.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9927678.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9927678.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9927678.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9927678.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61728.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34028575.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34028575.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 147000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 147000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18066670.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18066670.62 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18066670.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18066670.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6820477.18 |
| A. zysk netto | 6820477.18 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31967477.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6820477.18 |
| II. Korekty razem | 11728157.53 |
| 1. Amortyzacja | 1187452.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 453155.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1172709.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2689350.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7258376.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4413453.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5231.53 |
| 10. Inne korekty | -62407.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18548634.71 |
| I. Wpływy | 170000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 170000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 678411.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 678411.04 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -508411.04 |
| I. Wpływy | 10957284.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3519620.38 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7437664.02 |
| II. Wydatki | 22327569.13 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7621916.57 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5967444.13 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 7437664.02 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 584300.06 |
| 8. Odsetki | 716244.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11370284.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6669938.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6428949.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 240989.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3498728.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10168667.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 288561164.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 447388.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 288113776.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 286846100.21 |
| I. Amortyzacja | 1050166.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1371806.22 |
| III. Usługi obce | 2906093.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 56977.26 |
| V. Wynagrodzenia | 2155699.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 537159.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 237469.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 278530727.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1715064.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 568887.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 111450 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 457437.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 61058.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 61058.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2222892.55 |
| G. Przychody finansowe | 14240.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 14240.38 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3109254.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 1114932.93 |
| IV. Inne | 1994321.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -872121.72 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -872121.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52543128.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24274878.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 147000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -872121.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28268250.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28268250.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28267966.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 15828800.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 234305.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6947099.61 |
| – do 12 miesięcy | 6947099.61 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 109031.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 119267.7 |
| I. inne | 5029461.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 283.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 52543128.71 |
| A. Aktywa trwałe | 2346360.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2346360.44 |
| 1. Środki trwałe | 2295091.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 425971.93 |
| D. środki transportu | 1869119.51 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36269 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 50196768.27 |
| I. Zapasy | 19060043.51 |
| 1. Materiały | 7426 |
| 4. Towary | 19052617.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27997428.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27997428.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22690750.85 |
| – do 12 miesięcy | 22690750.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3697706.77 |
| C. inne | 1608970.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3058596.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3058596.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3058596.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3058596.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80699.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31967477.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31967477.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 147000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 147000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6820477.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6820477.18 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6820477.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6820477.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -872121.72 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 872121.72 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24274878.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -872121.72 |
| II. Korekty razem | 3129848.45 |
| 1. Amortyzacja | 1050166.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1100692.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -111450 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1743020.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6887153.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4789787.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18971.5 |
| 10. Inne korekty | 755064.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2257726.73 |
| I. Wpływy | 111450 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111450 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 787548.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 787548.55 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -676098.55 |
| I. Wpływy | 10821965.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4747881.84 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6074084.03 |
| II. Wydatki | 5616235.25 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4044715.25 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 470827.73 |
| 8. Odsetki | 1100692.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5205730.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6787358.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6869082.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -81723.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10168667.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16956026.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-05 | 2003-01-14 | WAŁY DWERNICKIEGO, 121, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| 2003-01-14 | 2005-11-23 | KIEDRZYŃSKA, 38, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
