| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TECHNOSAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TECHNOSAN" |
| Data rejestracji: | 31 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000082627 |
| NIP: | 9660257365 |
| REGON: | 05043270000000 |
| Adres: | ELEWATORSKA, 7, BIAŁYSTOK, 15-641, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9660257365 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19124057451978001123056530 | PEKAO Oddział w Ełku ul.Juliusza Słowackiego 16 | ul. Juliusza Słowackiego 16 19-300 ełcki POLSKA |
| 85124057451111001123056400 | PEKAO Oddział w Ełku ul.Juliusza Słowackiego 16 | ul. Juliusza Słowackiego 16 19-300 ełcki POLSKA |
| 89124057451111001123056716 | PEKAO Oddział w Ełku ul.Juliusza Słowackiego 16 | ul. Juliusza Słowackiego 16 19-300 ełcki POLSKA |
| 31116022020000000060004252 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
| #5170B | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA |
| #4533A | WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH |
| #4533B | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH |
| #4521F | WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH |
| #4541Z | TYNKOWANIE |
| #4524B | BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4523B | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #4521D | WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH |
| #4531A | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI |
| #4523A | BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH |
| #6024C | WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ |
| #4550Z | WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ |
| #7420A | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO |
| #252 | PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #266 | PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH |
| #287 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
| #4521C | WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH |
| #6523Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE |
| #7132Z | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #5212Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #51 | HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI |
| #5170A | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IRENA TERESA DĄBROWSKA | Beneficjent |
| RYSZARD TADEUSZ DĄBROWSKI | Beneficjent |
| IRENA TERESA DĄBROWSKA | reprezentant |
| RYSZARD TADEUSZ DĄBROWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RYSZARD TADEUSZ DĄBROWSKI | Wspólnik | 2002-01-31 | 100(STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)ZŁOTYCH |
| IRENA TERESA DĄBROWSKA | Wspólnik | 2002-01-31 | 100(STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW DĄBROWSKI | Prokurent | 2021-06-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| PATRYCJA KATARZYNA KULESZA | Prokurent | 2021-06-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| IRENA TERESA DĄBROWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| RYSZARD TADEUSZ DĄBROWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RYSZARD TADEUSZ DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-31 |
| IRENA TERESA DĄBROWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74619532.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4343165.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -169372.55 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 70445739.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69047631.25 |
| I. Amortyzacja | 873406.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2314484.14 |
| III. Usługi obce | 1637991.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 328128.74 |
| V. Wynagrodzenia | 6044853.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1312666 |
| – emerytalne | 526429.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 295489.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56240611.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5571901 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 292450.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 71166.65 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 76925.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 144358.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 312543.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 253158.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 59384.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5551808.34 |
| G. Przychody finansowe | 61646.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 57432.68 |
| V. Inne | 4214.04 |
| H. Koszty finansowe | 128623.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 128623.89 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5484831.17 |
| J. Podatek dochodowy | 778994 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4705837.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28781588.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19273131.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14463531.76 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 14463531.76 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3763 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4705837.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9508456.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1040165.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1040165.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 898650.86 |
| E. inne | 141515 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8184249.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8136392.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 613217.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7001696.03 |
| – do 12 miesięcy | 6902079.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 99616.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 438244.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 70369.25 |
| I. inne | 12865 |
| 4. Fundusze specjalne | 47857.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 284040.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 284040.61 |
| – krótkoterminowe | 284040.61 |
| Aktywa razem | 28781588.13 |
| A. Aktywa trwałe | 6574103.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7120.82 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7120.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6417568.83 |
| 1. Środki trwałe | 6375356.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 911798.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2357081.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 840177.44 |
| D. środki transportu | 2229689.76 |
| E. inne środki trwałe | 36609.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 27578.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 14634.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 149414.13 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 62023.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 62023.73 |
| – udzielone pożyczki | 62023.73 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 87390.4 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22207484.35 |
| I. Zapasy | 8838221.82 |
| 1. Materiały | 258492.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 97803.15 |
| 4. Towary | 8475926.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8182149.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8182149.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8128811.11 |
| – do 12 miesięcy | 7319499.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 809311.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 457.16 |
| C. inne | 52881.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5065619.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5065619.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21600 |
| – udzielone pożyczki | 21600 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5044019.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5044019.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121493.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15063531.76 |
| – korekty błędów | 3763 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15067294.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11458159.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3005372.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3005372.56 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14463531.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3505372.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3505372.56 |
| – korekty błędów | 3763 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3509135.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3505372.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3763 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3763 |
| 6. Wynik netto | 4705837.17 |
| A. zysk netto | 4705837.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19273131.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18773131.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4705837.17 |
| II. Korekty razem | 1324043.35 |
| 1. Amortyzacja | 873406.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 125.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 125991.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -71166.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -287475 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 301899.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3022479.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2911594.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 266615.2 |
| 10. Inne korekty | 3763 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6029880.52 |
| I. Wpływy | 99810.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90810.57 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 9000 |
| II. Wydatki | 344236.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 254236.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 90000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 90000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 90000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -244426.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1412054.72 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 783439.83 |
| 8. Odsetki | 128614.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1412054.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4373399.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4373274.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -125.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 670744.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5044144.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12057.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66270254.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4330729.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -14581.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 77206.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61876899.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63327818.84 |
| I. Amortyzacja | 964799.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2003798.52 |
| III. Usługi obce | 1349364.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 354825.69 |
| V. Wynagrodzenia | 6670136.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1412149.52 |
| – emerytalne | 579375.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 397619.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50175125.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2942435.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 425557.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46834.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 222761.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 155961.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 171859.28 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50773.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 121086.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3196133.2 |
| G. Przychody finansowe | 263065.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 255832.41 |
| V. Inne | 7232.66 |
| H. Koszty finansowe | 207116.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 207116.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3252081.65 |
| J. Podatek dochodowy | 28900 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3223181.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35952259.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22496313.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19173131.93 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 19173131.93 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3223181.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13455945.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4235981.27 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4235981.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 3784844.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 451137.25 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9219964.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9177963.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 757833.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 628273.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7374492.79 |
| – do 12 miesięcy | 7228637.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 145854.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 338979.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 78384.19 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 42000.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35952259.19 |
| A. Aktywa trwałe | 13916481.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3406.19 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3406.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13760414.14 |
| 1. Środki trwałe | 6787039.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1412135.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2712866.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 666618.88 |
| D. środki transportu | 1966815.09 |
| E. inne środki trwałe | 28603.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5480423.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1492950.87 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 130180.9 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 42790.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 42790.5 |
| – udzielone pożyczki | 42790.5 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 87390.4 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22480.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22480.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 22035777.7 |
| I. Zapasy | 7756672.68 |
| 1. Materiały | 196504.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 46826.39 |
| 4. Towary | 7348342.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 165000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8828636 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8828636 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8485796.95 |
| – do 12 miesięcy | 7673935.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 811861.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 295650.78 |
| C. inne | 47188.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5315814.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5315814.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21600 |
| – udzielone pożyczki | 21600 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5294214.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1294214.04 |
| – inne środki pieniężne | 4000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134654.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19273131.93 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19273131.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14463531.76 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4709600.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4709600.17 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19173131.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4709600.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4709600.17 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4709600.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4709600.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3223181.65 |
| A. zysk netto | 3223181.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22496313.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22496313.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3223181.65 |
| II. Korekty razem | 1358005.22 |
| 1. Amortyzacja | 964799.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -85.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 203434.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -46834.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1081549.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -646486.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 121310.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -319681.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4581186.87 |
| I. Wpływy | 149061.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 127461.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21600 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21600 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 21600 |
| II. Wydatki | 8004752.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6515576.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1489176.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7855691.67 |
| I. Wpływy | 4542677.64 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4542677.64 |
| II. Wydatki | 1018063.15 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 812262.31 |
| 8. Odsetki | 205800.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3524614.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 250109.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 250194.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 85.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5044019.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5294128.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 407561 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
