| Nazwa: | SZPITAL NA WYSPIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SZPITAL NA WYSPIE |
| Data rejestracji: | 14 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000080318 |
| NIP: | 9281852023 |
| REGON: | 97794709400000 |
| Adres: | PSZENNA, 2, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 24830500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9281852023 |
| Data rejestracji: | 21 sty 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57109025610000000146819193 | SANPL 1 Oddział w Żarach | ul. Wrocławska 12 68-200 żarski POLSKA |
| 51109025610000000134528431 | SANPL 1 Oddział w Żarach | ul. Wrocławska 12 68-200 żarski POLSKA |
| 33109025610000000134528367 | SANPL 1 Oddział w Żarach | ul. Wrocławska 12 68-200 żarski POLSKA |
| 49109025610000000142235893 | SANPL 1 Oddział w Żarach | ul. Wrocławska 12 68-200 żarski POLSKA |
| 67109025610000000137004068 | SANPL 1 Oddział w Żarach | ul. Wrocławska 12 68-200 żarski POLSKA |
| 91109025610000000134528293 | SANPL 1 Oddział w Żarach | ul. Wrocławska 12 68-200 żarski POLSKA |
| 29109025610000000156124131 | SANPL 1 Oddział w Żarach | ul. Wrocławska 12 68-200 żarski POLSKA |
| 88109025610000000156038097 | SANPL 1 Oddział w Żarach | ul. Wrocławska 12 68-200 żarski POLSKA |
| 52109025610000000134528219 | SANPL 1 Oddział w Żarach | ul. Wrocławska 12 68-200 żarski POLSKA |
| 77113012220030204816200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubuski | ul. Kupiecka 32C 65-058 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
| #8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8790Z | POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM |
| #8899Z | PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. |
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| POWIAT ŻARSKI | Wspólnik | 2002-01-14 | 49 661 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.830.500,00 ZŁ | 970770161 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA FALIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-18 | Brak danych |
| JOLANTA DANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-18 | 2017-08-03 |
| MARIA GRAŻYNA KUCHNOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-10 | 2014-02-26 |
| DARIA SZANTAR | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-26 | 2017-08-03 |
| BOŻENA LIDIA CHUDAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-03 | Brak danych |
| WALDEMAR LIS | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-03 | Brak danych |
| TOMASZ KACZMAREK | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-16 | Brak danych |
| KRYSTYNA FIEJDASZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-24 | 2012-06-18 |
| ZDZISŁAW GRZYB | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-24 | 2004-10-20 |
| JÓZEF SUŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-24 | 2012-06-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA GAWRYCH | Prokurent | 2008-06-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ELIGIUSZ STANISŁAW KACZMAREK | Prokurent | 2008-06-10 | 2015-02-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| RAFAŁ KOŁSUT | Prokurent | 2015-02-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGDAN WIESŁAW KĘPIŃSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH KASPRÓW | Beneficjent |
| DANUTA MADEJ | Beneficjent |
| EWA WIOLETA TABACZYŃSKA | Beneficjent |
| HUBERT DOWHAN | Beneficjent |
| JOLANTA DANKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| BOGDAN WIESŁAW KĘPIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | UDZIAŁOWIEC |
| WOJCIECH KASPRÓW | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | UDZIAŁOWIEC |
| DANUTA MADEJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | UDZIAŁOWIEC |
| EWA WIOLETA TABACZYŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | UDZIAŁOWIEC |
| HUBERT DOWHAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | UDZIAŁOWIEC |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW WSPÓLNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW ADAM GANECKI | PREZES | 2002-01-14 | 2002-06-03 |
| JÓZEF PIOTR KARPIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-03 | 2003-08-18 |
| JERZY ROMAN ŚWITALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-08-18 | 2005-08-04 |
| WIESŁAW OLSZAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-08-18 | 2005-08-04 |
| WIESŁAW OLSZAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-08-04 | 2017-08-03 |
| JOLANTA DANKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60094326.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60066474.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -80938.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 108790.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61572510.26 |
| I. Amortyzacja | 2389094.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7756038.43 |
| III. Usługi obce | 19815909.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 180259.5 |
| V. Wynagrodzenia | 25757939.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5298176.5 |
| – emerytalne | 2371962.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 266302.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108790.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1478183.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1708748.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12213 |
| II. Dotacje | 417822.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1278713.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 48929.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9516.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39412.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 181635.84 |
| G. Przychody finansowe | 19903.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 19903.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 349693.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 349693.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -148153.78 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -148153.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37021941.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19816990.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24830500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4865355.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | -148153.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17204950.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3393214.71 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3393214.71 |
| – długoterminowa | 2966573.78 |
| – krótkoterminowa | 426640.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2080140.41 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2080140.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 2080140.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7804024.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7787576.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 2162506.01 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3581327.72 |
| – do 12 miesięcy | 3581327.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1398652.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 427276.73 |
| I. inne | 217813.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 16447.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3927570.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3927570.79 |
| – długoterminowe | 3120929.99 |
| – krótkoterminowe | 806640.8 |
| Aktywa razem | 37021941.19 |
| A. Aktywa trwałe | 30395702.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 267185.79 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 267185.79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30128416.74 |
| 1. Środki trwałe | 29539545.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 890432 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23632512.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2614497.47 |
| D. środki transportu | 303496.71 |
| E. inne środki trwałe | 2098606.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 588871.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 100 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6626238.66 |
| I. Zapasy | 805687.08 |
| 1. Materiały | 805687.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5597275.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5597275.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5351751.15 |
| – do 12 miesięcy | 5351751.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58395.6 |
| C. inne | 181361.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 5767.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 212247.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 212247.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 212247.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 212247.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11028.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20657738.55 |
| – korekty błędów | -692594.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19965144.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24830500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24830500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4181601.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8839.94 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8839.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8839.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4181601.39 |
| – korekty błędów | -692594.01 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4874195.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8839.94 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4865355.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4865355.46 |
| 6. Wynik netto | -148153.78 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 148153.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19816990.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19816990.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -148153.78 |
| II. Korekty razem | 3046871.26 |
| 1. Amortyzacja | 2389094.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 285203.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 80938.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 103398.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -475148.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 494927.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 423627 |
| 10. Inne korekty | -255169.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2898717.48 |
| I. Wpływy | 12213 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12213 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3598158.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3598158.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3585945.35 |
| I. Wpływy | 1679000.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1679000.46 |
| II. Wydatki | 982621.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 637788.99 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 17432.26 |
| 8. Odsetki | 327400.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 696378.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9150.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9150.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 203097.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 212247.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 71517.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67569613.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67381114.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 14739.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 173759.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71375787.48 |
| I. Amortyzacja | 2426271.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9177512.73 |
| III. Usługi obce | 20323203.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 208154.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 32183719.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6584208.73 |
| – emerytalne | 2952768.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 298957.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 173759.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3806173.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2091010.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2202 |
| II. Dotacje | 533393.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1555415.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 128332.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21112.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 107219.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1843495.93 |
| G. Przychody finansowe | 12690.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 12690.49 |
| H. Koszty finansowe | 412735.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 412735.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2243540.92 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2243540.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37460700.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17573449.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24830500 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5013509.24 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2243540.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19887250.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3445684.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3445684.02 |
| – długoterminowa | 2828026.33 |
| – krótkoterminowa | 617657.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1913949.21 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1913949.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 1913949.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10038759.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10011240.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 2591613.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4684952.36 |
| – do 12 miesięcy | 4684952.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1711439.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 942417.54 |
| I. inne | 80817.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 27519.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4488857.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4488857.55 |
| – długoterminowe | 3647762.23 |
| – krótkoterminowe | 841095.32 |
| Aktywa razem | 37460700.34 |
| A. Aktywa trwałe | 30221112.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 195025.16 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 195025.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30025986.88 |
| 1. Środki trwałe | 29586552.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 890432 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22730826.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3016545.63 |
| D. środki transportu | 264153.28 |
| E. inne środki trwałe | 2684594.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 439434.72 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 100 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7239588.3 |
| I. Zapasy | 869616.66 |
| 1. Materiały | 869616.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6035652.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6035652.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5871027.66 |
| – do 12 miesięcy | 5871027.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 66310.45 |
| C. inne | 82096.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 16218.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 312399.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 312399.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 312399.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 312399.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21919.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19816990.76 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19816990.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24830500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24830500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5013509.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5013509.24 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5013509.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5013509.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5013509.24 |
| 6. Wynik netto | -2243540.92 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2243540.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17573449.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17573449.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2243540.92 |
| II. Korekty razem | 4351232.56 |
| 1. Amortyzacja | 2426271.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 340655.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2202 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 52469.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -63929.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -438376.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1805627.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 550395.31 |
| 10. Inne korekty | -319678.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2107691.64 |
| I. Wpływy | 2202 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2202 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2569809.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2569809.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2567607.39 |
| I. Wpływy | 1900220.2 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 950000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 950220.2 |
| II. Wydatki | 1340152.51 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 692148.85 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 91962.72 |
| 8. Odsetki | 383040.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 173000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 560067.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 100151.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 212247.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 312399.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 91735.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-14 | 2012-06-18 | POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
