| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W MIECHOWIE |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA W MIECHOWIE |
| Data rejestracji: | 15 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000079769 |
| NIP: | 6590002427 |
| REGON: | 00043855800000 |
| Adres: | B. PRUSA, 5, MIECHÓW, 32 - 200, MIECHÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6590002427 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 6-8 |
| Status: | Niezarejestrowany |
| Data usunięcia: | 08 sty 2024 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
| #1041Z | PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA ZOFIA KOŁODZIEJ | Beneficjent |
| ANNA EWA JANIK | Beneficjent |
| KATARZYNA ZOFIA KOŁODZIEJ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANNA EWA JANIK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF WIESŁAW CZERWIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-15 | 2006-07-25 |
| KRYSTYNA STANISŁAWA PERUN | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-15 | 2006-07-25 |
| EWA DANUTA MICHTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-15 | 2006-07-25 |
| ZDZISŁAW JÓZEF OCZKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-15 | 2010-07-06 |
| PIOTR KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-15 | 2023-04-20 |
| IRENA KRYSTYNA MOTYKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-28 | 2010-07-06 |
| IGNACY KRAMARZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-28 | 2014-08-04 |
| JERZY LESZEK KOZIARA | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-25 | 2014-08-04 |
| HENRYK ADAM KRUSZEC | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-25 | 2010-07-06 |
| JOANNA MICHALAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-25 | 2010-07-06 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KATARZYNA ZOFIA KOŁODZIEJ | Beneficjent | KIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI |
| ANNA EWA JANIK | Beneficjent | KIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK NITWINKO | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-15 | 2020-08-25 |
| JAN GAMRAT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-15 | 2010-11-26 |
| JULIAN TADEUSZ IDZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-15 | 2016-09-21 |
| ANNA BASOŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-11-26 | 2020-02-27 |
| KATARZYNA KOŁODZIEJ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-02-27 | 2020-08-25 |
| KATARZYNA KOŁODZIEJ | PREZES ZARZĄDU | 2020-08-25 | Brak danych |
| ANNA JANIK | WICEPREZS ZARZĄDU | 2020-08-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11150738.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7587552.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 737100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6698921.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1921347.2 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1769816.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3563186.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30598.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30598.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 30598.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2430416.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2369652.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 282518.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1447236.32 |
| – do 12 miesięcy | 1447236.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 184770.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 143445.63 |
| I. inne | 311681.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 60764.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1102170.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1102170.51 |
| – długoterminowe | 933919.67 |
| – krótkoterminowe | 168250.84 |
| Aktywa razem | 11150738.28 |
| A. Aktywa trwałe | 6141656.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 932.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 932.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5885672.85 |
| 1. Środki trwałe | 5877677.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 333207.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3764404.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1680596.85 |
| D. środki transportu | 98172.91 |
| E. inne środki trwałe | 1295.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7995.47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 6000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 237044 |
| 1. Nieruchomości | 237044 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12007 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12007 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4865569.31 |
| I. Zapasy | 1669273.65 |
| 1. Materiały | 811641.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 60706.66 |
| 3. Produkty gotowe | 344680.34 |
| 4. Towary | 452244.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1585952.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1585952.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1123191.06 |
| – do 12 miesięcy | 1123191.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 349285.45 |
| C. inne | 113476.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1608584.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1608584.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1608584.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1501101.44 |
| – inne środki pieniężne | 107483.14 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1758.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 143512.2 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9716194.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9716194.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1042700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -305600 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 305600 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 737100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6386836.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 312085.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 382290.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 348051.7 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 70205.4 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6698921.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1938606.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -17259.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17259.7 |
| – zbycia środków trwałych | 17259.7 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1921347.2 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 348051.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 348051.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 348051.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 348051.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1769816.78 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1769816.78 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7587552.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1769816.78 |
| II. Korekty razem | 1076657.88 |
| 1. Amortyzacja | 780595.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7567.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6742.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 605304.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -131400.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -81196.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -39555.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -40.74 |
| 10. Inne korekty | -56223.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -693158.9 |
| I. Wpływy | 185065.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8819.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 86550 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 86550 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 86550 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 89696 |
| II. Wydatki | 714063.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 480459.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 164104.49 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 69500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 69500 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 69500 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -528998.56 |
| I. Wpływy | 56341.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 21182.45 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 35159.5 |
| II. Wydatki | 776845.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 380008.32 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 362502.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 17074.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 17259.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -720503.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1942661.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3551245.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1608584.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24113326.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17402054.28 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6711272.33 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22439101.33 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17075941.5 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5363159.83 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1674225.28 |
| D. Koszty sprzedaży | 2852868.13 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1730213.47 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2908856.32 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1295972.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 441199.77 |
| II. Dotacje | 494941.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 171943.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 187888.83 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 68062.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1987 |
| III. Inne koszty operacyjne | 66075.57 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1680945.95 |
| J. Przychody finansowe | 17899.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10184.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7715.48 |
| K. Koszty finansowe | 17074.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 17074.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -1680120.78 |
| M. Podatek dochodowy | 89696 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1769816.78 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
