| Nazwa: | BGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BGH POLSKA |
| Data rejestracji: | 09 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000079747 |
| NIP: | 7122705604 |
| REGON: | 43231971500000 |
| Kod pocztowy: | 40-851 |
| Miasto: | Katowice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | ŻELAZNA, 9, KATOWICE, 40-851, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 39000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7122705604 |
| Data rejestracji: | 11 sty 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02175010350000000002744015 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 03175010350000000001152227 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 08175010350000000003927113 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 12109020080000000142106818 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 16114010780000404175001017 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 19109020080000000113831580 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 27114010780000404175001013 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 32114010780000404175001020 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 33114010780000404175001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 36124062921787001126343343 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2410Z | PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CHRISTA WINTERHAGER | Beneficjent | 1938-04-05 |
| CHRISTA WINTERHAGER | reprezentant | 1938-04-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA NUREK | Prokurent | 2008-03-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| GUNNAR KOHLSCHEIN | Prokurent | 2008-03-19 | Brak danych | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| THOMAS BERGER | Prokurent | 2008-03-19 | 2017-02-07 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| ANDREAS SCHARF | Prokurent | 2018-07-04 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA DANUTA WOŹNICA | Prokurent | 2006-08-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| KATARZYNA ZOFIA OLECHNO | Prokurent | 2007-11-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SACHSISCHE EDELSTAHLWERKE GMBH | Wspólnik | 2002-01-09 | 2003-07-17 | 847 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ. - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 847.000 ZŁ. |
| TADEUSZ PIOTR KOTOROWICZ | Wspólnik | 2002-01-09 | 2003-08-11 | 253 UDZIAŁY PO 1.000 ZŁ. - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 253.000 ZŁ. |
| WOJCIECH JAN BARTNIK | Wspólnik | 2002-01-09 | 2002-12-02 | WSPÓLNIK POSIADA WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ 266 UDZIAŁÓW, KAŻDY O WARTOŚCI 1.000,00 PLN, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 266.000,00 PLN. |
| BGH EDELSTAHLWERKE GMBH | Wspólnik | 2003-07-17 | Brak danych | 39.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39 000 000,00ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CHRISTA WINTERHAGER | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI MATKI - 94,8 % UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIE Z JEDNEGO CZŁONKA, CZŁONEK TEN REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW REPREZENTACJA SPÓŁKI DOKONYWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK SPYRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-18 | Brak danych |
| TADEUSZ PIOTR KOTOROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-09 | 2003-07-17 |
| WOJCIECH JAN BARTNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-09 | 2002-12-02 |
| TADEUSZ JAN IMIOLCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-09 | 2003-09-10 |
| TADEUSZ JAN IMIOLCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-10 | 2008-03-19 |
| SONKE WINTERHAGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-30 | 2013-08-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 258344582.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12987604.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 179291749.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 14463345.16 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64589487.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 214352894.36 |
| I. Amortyzacja | 8542889.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 122826308.97 |
| III. Usługi obce | 10606323.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2847702.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21681674.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4979101.36 |
| – emerytalne | 1970454.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1007418.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41861474.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 43991687.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2314284.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 108391.14 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2205893.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5114684.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1326412.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3788271.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 41191287.92 |
| G. Przychody finansowe | 702596.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 486370.92 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 124740.01 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 78100.9 |
| V. Inne | 13384.82 |
| H. Koszty finansowe | 233498.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 15692.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 217805.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 41660386.51 |
| J. Podatek dochodowy | 6180152 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 35480234.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 277690930.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 225363173.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 342 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 150668693.57 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 150668693.57 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 213903.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 35480234.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52327757.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4174553.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1257038 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1974022.4 |
| – długoterminowa | 711058.79 |
| – krótkoterminowa | 1262963.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 943492.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 943492.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48067239.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34534753.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34534753.22 |
| – do 12 miesięcy | 34534753.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13414203.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5095359.46 |
| – do 12 miesięcy | 5095359.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 275664.2 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3456532.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1476692.4 |
| I. inne | 3109954.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 118282.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 85963.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 85963.89 |
| – długoterminowe | 75340.53 |
| – krótkoterminowe | 10623.36 |
| Aktywa razem | 277690930.97 |
| A. Aktywa trwałe | 88053824.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1480737.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1480737.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 82659104.75 |
| 1. Środki trwałe | 74204473.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3303152.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46072067.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23419421.23 |
| D. środki transportu | 884727.87 |
| E. inne środki trwałe | 525104.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7971625.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 483005.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1818804.75 |
| 1. Nieruchomości | 1818804.75 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2095177 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2095177 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 189637106.9 |
| I. Zapasy | 123985873.45 |
| 1. Materiały | 56760949.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 24946693.77 |
| 3. Produkty gotowe | 16861127.84 |
| 4. Towary | 24934539.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 482562.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49117419.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1720273.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1713639.03 |
| – do 12 miesięcy | 1713639.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6634.61 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47397145.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45655711.8 |
| – do 12 miesięcy | 45655711.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1665379.98 |
| C. inne | 76053.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16181232.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16181232.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16181232.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16181232.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 352581.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 189669035.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 213903.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 189882939.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 342 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 342 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 137575901.91 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 13092791.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13092791.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 150668693.57 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13092791.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13381851.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13381851.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 213903.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 213903.85 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -289060.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -289060.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -289060.16 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 213903.85 |
| 6. Wynik netto | 35480234.51 |
| A. zysk netto | 35480234.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 225363173.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 225363173.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 35480234.51 |
| II. Korekty razem | -27501184.17 |
| 1. Amortyzacja | 8644606.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -76902.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5448.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -779113.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 804402.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -35033452.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20443224.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19350680.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -176636.05 |
| 10. Inne korekty | 213903.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7979050.34 |
| I. Wpływy | 848866.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108459.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 260128.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 260128.88 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 5448.87 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 254680.01 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 480278.54 |
| II. Wydatki | -4582847.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3194029.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -129940 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -129940 |
| – nabycie aktywów finansowych | -129940 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1258877.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3733980.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4245069.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4321903.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 76833.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11879226.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16124296.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 287587.63 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 195644287.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7969246.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 146584708.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4373075.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53432654.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 187873520.85 |
| I. Amortyzacja | 7758134.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 100685976.62 |
| III. Usługi obce | 9670085.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3216577.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23784767.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5423693.28 |
| – emerytalne | 2261153.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1180379.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36153906.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7770766.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3001821.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 370654.46 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2631167.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8688884.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4072165.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4616718.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2083704.46 |
| G. Przychody finansowe | 1499466.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 656537.46 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 524079.8 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 95902.91 |
| V. Inne | 222946.41 |
| H. Koszty finansowe | 551439.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 155074.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 148941.15 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 326962.82 |
| IV. Inne | 69402.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3031731.24 |
| J. Podatek dochodowy | 163946 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2867785.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 280760405.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 227562063.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 342 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 186362831.93 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 186362831.93 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -668895.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2867785.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53198342.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3840348.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1187789 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1737147.83 |
| – długoterminowa | 1143678.65 |
| – krótkoterminowa | 593469.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 915412.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 915412.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49282652.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37830484.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37830484.14 |
| – do 12 miesięcy | 37830484.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11390915.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 231059.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3874501.71 |
| – do 12 miesięcy | 3874501.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 162063.11 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2856103.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1606701.29 |
| I. inne | 2660485.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 61253.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 75340.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 75340.53 |
| – długoterminowe | 65651.11 |
| – krótkoterminowe | 9689.42 |
| Aktywa razem | 280760405.31 |
| A. Aktywa trwałe | 106211239.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1772888.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1772888.38 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 100027101.33 |
| 1. Środki trwałe | 72075250.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3239645.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44257062.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21930903.51 |
| D. środki transportu | 2245639.19 |
| E. inne środki trwałe | 401999.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 27629883.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 321967.09 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1727069.19 |
| 1. Nieruchomości | 1727069.19 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2684181 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2684181 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 174549165.41 |
| I. Zapasy | 129265962 |
| 1. Materiały | 67438998.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 22598300.7 |
| 3. Produkty gotowe | 14791668.44 |
| 4. Towary | 24433124.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3870.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33558759.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1241330.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1241330.01 |
| – do 12 miesięcy | 1241330.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32317429.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30267337.03 |
| – do 12 miesięcy | 30267337.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1953718 |
| C. inne | 96374.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11314340.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11314340.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11314340.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11314340.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 410103.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 225363173.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -668895.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 224694278.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 342 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 342 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 150668693.57 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 35694138.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 35694138.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 186362831.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 35694138.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35694138.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 35694138.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35694138.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -668895.91 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -668895.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -668895.91 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -668895.91 |
| 6. Wynik netto | 2867785.24 |
| A. zysk netto | 2867785.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 226893167.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 226893167.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2867785.24 |
| II. Korekty razem | 16984498.13 |
| 1. Amortyzacja | 7859724.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 114396.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -29362.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1176015.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -334204.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5280088.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 15559385.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1591279.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -651722.51 |
| 10. Inne korekty | -668895.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19852283.37 |
| I. Wpływy | 1484786.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 392707.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 557177.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 557177.81 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 33098.01 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 524079.8 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 534900.57 |
| II. Wydatki | -26079676.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -25751154.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -328521.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24594889.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -9888.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -9888.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9888.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4752495.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4866892.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -114396.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16124296.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11371801.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 196344.39 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-09 | 2003-09-10 | "BGH & ROTUS EDELSTAHL POLEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-09-10 | 2005-06-30 | BGH EDELSTAHL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-09 | 2002-12-02 | BURSAKI, 14, LUBLIN, 20-150, LUBLIN, POLSKA |
| 2002-12-02 | 2003-09-10 | AL.WINCENTEGO WITOSA, 16 B, LUBLIN, 20-315, LUBLIN, POLSKA |
| 2003-09-10 | 2005-06-30 | J.MARONIA, 44, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
