| Nazwa: | "BADER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BADER POLSKA |
| Data rejestracji: | 09 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000079650 |
| NIP: | 8991027316 |
| REGON: | 93076662400000 |
| Kod pocztowy: | 59-700 (Firmy w —, , 59-700) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | MOSTOWA, 1, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8991027316 |
| Data rejestracji: | 17 paź 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08114011400000288781001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 24102052260000600205541935 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 24114011400000288781001004 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 29114011400000288781001011 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 77102052260000620205541950 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 78114011400000288781001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 98102052260000680206840690 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1511Z | WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #4624Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN MADEJ | Prokurent | 2024-11-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN MADEJ | Prokurent | 2019-12-05 | 2023-12-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRZEGORZ MOKANEK | Prokurent | 2002-01-09 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA JOANNA KUKIEŁKA | Prokurent | 2022-06-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYMI PROKURENTAMI ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRZEGORZ MENET | Prokurent | 2002-01-09 | 2014-09-16 | PROKURENT SAMOISTNY |
| THOMAS BADER | Prokurent | 2002-01-09 | 2004-09-03 | PROKURENT SAMOISTNY |
| HERBERT WILLY BRAUCHLE | Prokurent | 2002-01-09 | 2004-04-23 | PROKURENT SAMOISTNY |
| IZABELA MAGDALENA OWCZAREK RYMAROWICZ | Prokurent | 2004-01-30 | 2007-11-08 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| THOMAS CHRISTOF BADER | Beneficjent | 1957-12-21 |
| JAROSŁAW BANASIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CORINNE MAJA BADER | Beneficjent | 1989-07-31 |
| RYSZRAD PAWLETA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CHRIS BILLA BADER | Beneficjent | 1987-07-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BADER GMBH & CO | Wspólnik | 2002-01-09 | 2002-03-27 | 8300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 415.000 ZŁ (CZTERYSTA PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| GLOBAL LEATHER GMBH | Wspólnik | 2002-03-27 | Brak danych | 400.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA MILIONÓW ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| THOMAS CHRISTOF BADER | Beneficjent | Brak danych | POSIADA 51% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANACH STANOWIĄCYCH W SPÓŁCE BADER GMBH&CO KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GLOBAL LEATHER GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BADER POLSKA SP. ZO.O. |
| CORINNE MAJA BADER | Beneficjent | POSIADA 34,95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BADER GMBH&CO KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GLOBAL LEATHER GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BADER POLSKA SP. ZO.O. | Brak danych |
| CHRIS BILLA BADER | Beneficjent | POSIADA 34,95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BADER GMBH&CO KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GLOBAL LEATHER GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BADER POLSKA SP. ZO.O. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE; C) CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE D) DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HANS BADER | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-09 | 2004-09-03 |
| THOMAS BADER | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-03 | 2018-02-15 |
| ARTUR MATWIJÓW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-16 | 2019-05-15 |
| GRZEGORZ PIOTR MENET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-16 | 2020-01-27 |
| RYSZARD PAWLETA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-15 | 2024-11-06 |
| JAROSŁAW BANASIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-02 | 2024-08-20 |
| BENT DREILICH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1280942867.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 98267119.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1058728069.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 39974251.63 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 182240545.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1378420219.93 |
| I. Amortyzacja | 20929694.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 754771530.95 |
| III. Usługi obce | 330089261.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2161520.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 73350479.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16548763.58 |
| – emerytalne | 6601937.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1985095.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 178583873.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -97477352.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9370490.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9370490.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16187683.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 517939.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14416971.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1252772.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -104294545.2 |
| G. Przychody finansowe | 1073068.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16191.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1056876.36 |
| H. Koszty finansowe | 1312891.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 1312891.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 574657.8 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -104534368.35 |
| J. Podatek dochodowy | 10691947 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -115226315.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 701663016.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 298656050.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 393882365.41 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 393882365.41 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -115226315.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 403006966.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36376287.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4867921.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3212122.68 |
| – długoterminowa | 934969 |
| – krótkoterminowa | 2277153.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28296243.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 28296243.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 364166821.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 223288055.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 125761519.43 |
| – do 12 miesięcy | 125761519.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 97526535.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 138525933 |
| A. kredyty i pożyczki | 76859609.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47298655.07 |
| – do 12 miesięcy | 47298655.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4305795.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4322618.52 |
| I. inne | 5739254.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 2352833.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2463856.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2463856.74 |
| – długoterminowe | 1851333.33 |
| – krótkoterminowe | 612523.41 |
| Aktywa razem | 701663016.29 |
| A. Aktywa trwałe | 195315274.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7739237.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 7193181.54 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 546055.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 181063978.96 |
| 1. Środki trwałe | 148465863.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1671266.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70856649.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 66941794.02 |
| D. środki transportu | 3651261.52 |
| E. inne środki trwałe | 5344892.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32582191.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15923.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 120825 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 120825 |
| A. w jednostkach powiązanych | 120825 |
| – udziały lub akcje | 120825 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6391233.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6391233.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 506347741.48 |
| I. Zapasy | 359014923.61 |
| 1. Materiały | 144065012.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 122099098.06 |
| 3. Produkty gotowe | 84774186.28 |
| 4. Towary | 8076626.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 138283549.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12097166.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12097166.22 |
| – do 12 miesięcy | 12097166.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 126186383.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 112683742.06 |
| – do 12 miesięcy | 112683742.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12904423.12 |
| C. inne | 598217.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5986717.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5986717.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 281649.13 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 281649.13 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5705068.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5705068.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3062551.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 413882365.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 413882365.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 382137449.58 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 11744915.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11744915.83 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 393882365.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11744915.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11744915.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11744915.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11744915.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -115226315.35 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 115226315.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 298656050.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 298656050.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -115226315.35 |
| II. Korekty razem | 19510255.63 |
| 1. Amortyzacja | 20929694.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 119007.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1283272.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 190059.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10408529.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -71490214.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -27193654.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 68728132.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6174362.59 |
| 10. Inne korekty | 10361065.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -95716059.72 |
| I. Wpływy | 1524855.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1524855.75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 53623861.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53623861.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -52099005.38 |
| I. Wpływy | 155473199.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 155473199.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6022326.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5393662.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20327.66 |
| 8. Odsetki | 608336.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 149450872.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1635807.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1659872.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 24064.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4045589.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5681397.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2675497.43 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
