Search icon

WODOCIĄGI SŁUPSK

Dane

Nazwa: "WODOCIĄGI SŁUPSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: WODOCIĄGI SŁUPSK
Data rejestracji: 14 sty 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000078635
NIP: 8390005592
REGON: 77052847200000
Adres: E.ORZESZKOWEJ, 1, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 91883000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8390005592
Data rejestracji: 01 sty 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
45124012681978001088438565 PEKAO II Oddział w Gdańsku ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
22124057901111001077087026 PEKAO III Oddział w Słupsku ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA
46124057901111001077086885 PEKAO III Oddział w Słupsku ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA
51124012681111001100406211 PEKAO II Oddział w Gdańsku ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
77124012681111001100406325 PEKAO II Oddział w Gdańsku ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
11124012681978001090121642 PEKAO II Oddział w Gdańsku ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
51124057901111001137468422 PEKAO III Oddział w Słupsku ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA
95124057901111001137468406 PEKAO III Oddział w Słupsku ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA
56124012681111001094485823 PEKAO II Oddział w Gdańsku ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
28150016921216900461820000 SANPL 3 Oddział w Słupsku pl. Dąbrowskiego 2 76-200 Słupsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA Beneficjent
ALINA REGINA ZIMNICKA zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
GMINA MIASTA SŁUPSK Wspólnik 2002-01-14 2012-01-30 129.196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.598.000,00 ZŁ 000590645
GMINA KOBYLNICA Wspólnik 2012-01-30 Brak danych 35 007 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.503.500,00 ZŁ 770979832
SŁUPSK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wspólnik 2012-01-30 Brak danych 148 759 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.379.500,00 ZŁ 770979625

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ILONA KINGA KOSIAK Prokurent 2010-03-10 2015-10-16 ŁĄCZNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZDZISŁAW ANDRZEJ WALO Członek Organu Nadzoru 2002-01-14 2003-07-09
PAWEŁ STANISŁAW KASPRZYK Członek Organu Nadzoru 2002-01-14 2002-06-08
EDWARD RYBCZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2002-01-14 2015-05-22
ZDZISŁAW KAZIMIERZ WOŹNIKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2002-01-14 2002-06-08
ZYGMUNT WIESŁAW JÓZEFIAK Członek Organu Nadzoru 2002-01-14 2002-06-08
JAN IGRAS Członek Organu Nadzoru 2002-06-08 2007-06-27
ANDRZEJ JAN KACZMARCZYK Członek Organu Nadzoru 2002-06-08 2003-07-09
RENATA HONORATA LEWANDOWSKA JURSZA Członek Organu Nadzoru 2002-06-08 2014-06-16
PAWEŁ STANISŁAW KASPRZYK Członek Organu Nadzoru 2003-07-09 2015-05-22
HENRYK KAZIMIERZ BIELAN Członek Organu Nadzoru 2003-07-09 2011-05-25

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa głosu UDZIAŁOM W LICZBIE 86.175 NADANO SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU, TAK, ŻE NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY;62584 UDZIAŁÓW NIE POSIADA UPRZYWILEJOWANIA,TJ. NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADA JEDEN GŁOS

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RYSZARD JAN GRONOWSKI PREZES ZARZĄDU 2002-01-14 2009-06-10
ALINA REGINA ZIMNICKA CZŁONEK ZARZĄDU 2009-06-05 Brak danych
ANDRZEJ ZBIGNIEW WÓJTOWICZ PREZES ZARZĄDU 2009-06-10 Brak danych
ANDRZEJ ZBIGNIEW WÓJTOWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2009-06-05 2009-06-10

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 56742805
        J Należności od jednostek powiązanych 1825885.22
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56284227.3
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 340565.37
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 49452.43
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 68559.9
B. Koszty działalności operacyjnej 55378937.59
        I. Amortyzacja 12077144.13
        II. Zużycie materiałów i energii 10754303.19
        III. Usługi obce 7634832.52
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 6514841.49
                – podatek akcyzowy 46145
        V. Wynagrodzenia 14574344.96
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3355777.35
                – emerytalne 1355548.79
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 413791.22
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 53902.73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1363867.41
D. Pozostałe przychody operacyjne 3101996.93
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 28962.66
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3073034.27
E. Pozostałe koszty operacyjne 326312.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 88925.94
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 237386.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4139551.86
G. Przychody finansowe 154304.04
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 124108.77
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 30195.27
H. Koszty finansowe 297912.49
        I. Odsetki, w tym: 297859.59
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 52.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3995943.41
J. Podatek dochodowy 870346
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3125597.41

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 291017980.07
        A. Kapitał (fundusz) własny 171313856.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 91883000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 43674723.3
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 8034283.15
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 24596252.59
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3125597.41
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 119704123.62
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 40209202.66
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 40209202.66
                                A. kredyty i pożyczki 3425000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 36784202.66
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9546087.97
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7536873
                                A. kredyty i pożyczki 1900000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3401429.17
                                        – do 12 miesięcy 3401429.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1163256.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 581369.33
                                I. inne 490817.86
                        4. Fundusze specjalne 2009214.97
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 69948832.99
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 69948832.99
                                – długoterminowe 66530042.73
                                – krótkoterminowe 3418790.26
Aktywa razem 291017980.07
        A. Aktywa trwałe 278549783.21
                I. Wartości niematerialne i prawne 267206.29
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 267206.29
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 274575359.19
                        1. Środki trwałe 269617929.95
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5849957.07
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 230527372.72
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 29035763.27
                                D. środki transportu 2424727.96
                                E. inne środki trwałe 1780108.93
                        2. Środki trwałe w budowie 4957429.24
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3707217.73
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6363
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3700854.73
        B. Aktywa obrotowe 12468196.86
                I. Zapasy 2698736.86
                        1. Materiały 2012019.36
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 117450
                        4. Towary 568819.05
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 448.45
                II. Należności krótkoterminowe 5018610.5
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5018610.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2672068.73
                                        – do 12 miesięcy 2672068.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 883075.19
                                C. inne 1463466.58
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4044636.77
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4044636.77
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4044636.77
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4044636.77
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 706212.73
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 168738259.04
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 168738259.04
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 91883000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 91883000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 41099691.5
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2575031.8
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2575031.8
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2572494.31
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 43674723.3
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 8036820.64
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -2537.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2537.49
                                – zbycia środków trwałych 2537.49
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 8034283.15
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 24006089.77
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 590162.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) 590162.82
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 24596252.59
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3712657.13
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3712657.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3712657.13
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3125597.41
                A. zysk netto 3125597.41
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 171313856.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 171313856.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3125597.41
        II. Korekty razem 9583295.85
                1. Amortyzacja 12079357.37
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 88925.94
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 641928.95
                7. Zmiana stanu należności -510181.36
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2011510.79
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1591898.79
                10. Inne korekty 886674.53
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12708893.26
        I. Wpływy 48237.93
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 48237.93
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 15433382.03
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15433382.03
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -15385144.1
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2901617.84
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 441617.84
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2460000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2901617.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5577868.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5577868.68
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9622505.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4044636.77
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 450168.75

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc