| Nazwa: | "WODOCIĄGI SŁUPSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WODOCIĄGI SŁUPSK |
| Data rejestracji: | 14 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000078635 |
| NIP: | 8390005592 |
| REGON: | 77052847200000 |
| Kod pocztowy: | 76-200 (Firmy w Pomeranian, , 76-200) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | E.ORZESZKOWEJ, 1, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 91883000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8390005592 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45124012681978001088438565 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 22124057901111001077087026 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 46124057901111001077086885 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 51124012681111001100406211 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 77124012681111001100406325 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 11124012681978001090121642 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 51124057901111001137468422 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 95124057901111001137468406 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 56124012681111001094485823 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 28150016921216900461820000 | SANPL 3 Oddział w Słupsku | pl. Dąbrowskiego 2 76-200 Słupsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA | Beneficjent |
| ALINA REGINA ZIMNICKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTA SŁUPSK | Wspólnik | 2002-01-14 | 2012-01-30 | 129.196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.598.000,00 ZŁ | 000590645 |
| GMINA KOBYLNICA | Wspólnik | 2012-01-30 | Brak danych | 35 007 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.503.500,00 ZŁ | 770979832 |
| SŁUPSK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Wspólnik | 2012-01-30 | Brak danych | 148 759 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.379.500,00 ZŁ | 770979625 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ILONA KINGA KOSIAK | Prokurent | 2010-03-10 | 2015-10-16 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW ANDRZEJ WALO | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-14 | 2003-07-09 |
| PAWEŁ STANISŁAW KASPRZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-14 | 2002-06-08 |
| EDWARD RYBCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-14 | 2015-05-22 |
| ZDZISŁAW KAZIMIERZ WOŹNIKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-14 | 2002-06-08 |
| ZYGMUNT WIESŁAW JÓZEFIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-14 | 2002-06-08 |
| JAN IGRAS | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-08 | 2007-06-27 |
| ANDRZEJ JAN KACZMARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-08 | 2003-07-09 |
| RENATA HONORATA LEWANDOWSKA JURSZA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-08 | 2014-06-16 |
| PAWEŁ STANISŁAW KASPRZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-09 | 2015-05-22 |
| HENRYK KAZIMIERZ BIELAN | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-09 | 2011-05-25 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| KRYSTYNA DANILECKA-WOJEWÓDZKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | UDZIAŁOM W LICZBIE 86.175 NADANO SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU, TAK, ŻE NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY;62584 UDZIAŁÓW NIE POSIADA UPRZYWILEJOWANIA,TJ. NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADA JEDEN GŁOS |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD JAN GRONOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-14 | 2009-06-10 |
| ALINA REGINA ZIMNICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-05 | Brak danych |
| ANDRZEJ ZBIGNIEW WÓJTOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2009-06-10 | Brak danych |
| ANDRZEJ ZBIGNIEW WÓJTOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-05 | 2009-06-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56742805 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1825885.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56284227.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 340565.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 49452.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 68559.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55378937.59 |
| I. Amortyzacja | 12077144.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10754303.19 |
| III. Usługi obce | 7634832.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6514841.49 |
| – podatek akcyzowy | 46145 |
| V. Wynagrodzenia | 14574344.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3355777.35 |
| – emerytalne | 1355548.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 413791.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 53902.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1363867.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3101996.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 28962.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3073034.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 326312.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 88925.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 237386.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4139551.86 |
| G. Przychody finansowe | 154304.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 124108.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 30195.27 |
| H. Koszty finansowe | 297912.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 297859.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 52.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3995943.41 |
| J. Podatek dochodowy | 870346 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3125597.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 291017980.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 171313856.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 91883000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43674723.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8034283.15 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 24596252.59 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3125597.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119704123.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40209202.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 40209202.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 3425000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 36784202.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9546087.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7536873 |
| A. kredyty i pożyczki | 1900000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3401429.17 |
| – do 12 miesięcy | 3401429.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1163256.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 581369.33 |
| I. inne | 490817.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 2009214.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 69948832.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 69948832.99 |
| – długoterminowe | 66530042.73 |
| – krótkoterminowe | 3418790.26 |
| Aktywa razem | 291017980.07 |
| A. Aktywa trwałe | 278549783.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 267206.29 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 267206.29 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 274575359.19 |
| 1. Środki trwałe | 269617929.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5849957.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 230527372.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29035763.27 |
| D. środki transportu | 2424727.96 |
| E. inne środki trwałe | 1780108.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4957429.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3707217.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6363 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3700854.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 12468196.86 |
| I. Zapasy | 2698736.86 |
| 1. Materiały | 2012019.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 117450 |
| 4. Towary | 568819.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 448.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5018610.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5018610.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2672068.73 |
| – do 12 miesięcy | 2672068.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 883075.19 |
| C. inne | 1463466.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4044636.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4044636.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4044636.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4044636.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 706212.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 168738259.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 168738259.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 91883000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 91883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41099691.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2575031.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2575031.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2572494.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43674723.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8036820.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2537.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2537.49 |
| – zbycia środków trwałych | 2537.49 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8034283.15 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 24006089.77 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 590162.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 590162.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 24596252.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3712657.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3712657.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3712657.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3125597.41 |
| A. zysk netto | 3125597.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 171313856.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 171313856.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3125597.41 |
| II. Korekty razem | 9583295.85 |
| 1. Amortyzacja | 12079357.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 88925.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 641928.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -510181.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2011510.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1591898.79 |
| 10. Inne korekty | 886674.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12708893.26 |
| I. Wpływy | 48237.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48237.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15433382.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15433382.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15385144.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2901617.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 441617.84 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2460000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2901617.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5577868.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5577868.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9622505.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4044636.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 450168.75 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
