| Nazwa: | "TAPFLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TAPFLO |
| Data rejestracji: | 16 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000078480 |
| NIP: | 5840203417 |
| REGON: | 00289538900000 |
| Kod pocztowy: | 83-110 (Firmy w Pomeranian, Knybawa, 83-110) |
| Miasto: | Knybawa |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | CZATKOWSKA, 4 B, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 141500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5840203417 |
| Data rejestracji: | 07 gru 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69160013030004100710194022 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 96160013030004100710194021 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 42160013030004100710194023 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 70160013030004100710194198 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 54160013030004100710194001 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2813Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BORJE STIG JOHANSSON | Beneficjent | 1952-01-22 |
| EMELIE IDA JOHANSSON | Beneficjent | 1985-11-02 |
| MAŁGORZATA VIOLETTA WRONKOWSKA-KOKOT | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA VIOLETTA WRONKOWSKA KOKOT | Prokurent | 2002-01-16 | 2006-02-03 | SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA VIOLETTA WRONKOWSKA KOKOT | Prokurent | 2023-08-07 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| STIG BORJE JOHANSSON | Wspólnik | 2002-01-16 | 2005-09-15 | 212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 106.000,00 ZŁOTYCH |
| HANS BERTIL EMANUELSSON | Wspólnik | 2002-01-16 | 2005-09-15 | 71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.500 ZŁOTYCH |
| TAPFLO PRODUCTION LIMITED | Wspólnik | 2005-09-15 | 2024-05-17 | 283 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 141.500,00 ZŁOTYCH |
| TAPFLO GROUP AB | Wspólnik | 2024-05-17 | Brak danych | 283 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 141 500 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BORJE STIG JOHANSSON | Beneficjent | 68 % UDZIAŁÓW W PODMIOCIE BĘDĄCYM WŁAŚCICIELEM TAPFLO SP. Z O.O |
| EMELIE IDA JOHANSSON | Beneficjent | 32 % UDZIAŁÓW W PODMIOCIE BĘDĄCYM WŁAŚCICIELEM TAPFLO SP. Z O.O |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENT SAMOISTNY MAJĄ PRAWO DO REPREZENTOWANIA FIRMY I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STIG BORJE JOHANSSON | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-16 | 2006-02-03 |
| HAKAN EKSTRAND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-16 | 2017-02-14 |
| MAŁGORZATA VIOLETTA WRONKOWSKA KOKOT | PREZES ZARZĄDU | 2006-02-03 | 2023-08-07 |
| MARIA BOŻENA JOHANSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-05 | Brak danych |
| PER ANTONSSON | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-07 | Brak danych |
| IDA EMELIE JOHANSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-01 | Brak danych |
| ÅSA PERNILLA BÄCKEVIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 136679345.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 51083497.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 110479163.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5087590.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2443645.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18668946.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 108849384.56 |
| I. Amortyzacja | 3175909.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41016419.21 |
| III. Usługi obce | 14556711.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 598521.17 |
| – podatek akcyzowy | 11503 |
| V. Wynagrodzenia | 28149175 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6747707.1 |
| – emerytalne | 2402495.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2502500.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12102440.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27829961.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2261098.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 162.6 |
| II. Dotacje | 1433.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2066511.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 192991.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8755928.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8284910.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 471018.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21335131.65 |
| G. Przychody finansowe | 152763.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 120431.72 |
| – od jednostek powiązanych | 17543.99 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 32312.48 |
| V. Inne | 18.94 |
| H. Koszty finansowe | 158199.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 558.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 157641.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21329694.83 |
| J. Podatek dochodowy | 831659 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20498035.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 131334901.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 93434624.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 141500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 51549316.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21245771.42 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20498035.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37900277.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1849144 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9176 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1737968 |
| – długoterminowa | 310644 |
| – krótkoterminowa | 1427324 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 102000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 102000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10032396.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10032396.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 10032396.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26014930.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8136797.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2831448.71 |
| – do 12 miesięcy | 2831448.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5305348.98 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17244419.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 1247523.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12102320.52 |
| – do 12 miesięcy | 12102320.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 283694.48 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2170631.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1318556.04 |
| I. inne | 121693.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 633712.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3806.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3806.89 |
| – długoterminowe | 3306.85 |
| – krótkoterminowe | 500.04 |
| Aktywa razem | 131334901.32 |
| A. Aktywa trwałe | 41324220.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1017759.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 619602.77 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 398156.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38745797.33 |
| 1. Środki trwałe | 25050366.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1574109.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14791893.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7411824.96 |
| D. środki transportu | 850735.09 |
| E. inne środki trwałe | 421803.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8694890.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5000539.84 |
| III. Należności długoterminowe | 9716.4 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 9716.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 333864.05 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 333864.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 333864.05 |
| – udziały lub akcje | 13995.85 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 319868.2 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1217083.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 824988 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 392095.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 90010680.91 |
| I. Zapasy | 43411934.68 |
| 1. Materiały | 15189043.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15639868.26 |
| 3. Produkty gotowe | 4460769.83 |
| 4. Towary | 7471066.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 651186.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32882731.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19964603.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19964603.97 |
| – do 12 miesięcy | 19964603.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12918127.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10732238.77 |
| – do 12 miesięcy | 10732238.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1393563 |
| C. inne | 792326.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12420459.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12420459.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 193041.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 193041.58 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12227418.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12227418.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1295554.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 86936588.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 86936588.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 141500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 141500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 51549316.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 51549316.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21669062.12 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -423290.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 423290.7 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21245771.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13576709.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13576709.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13576709.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13576709.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20498035.83 |
| A. zysk netto | 20498035.83 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 93434624.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93434624.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20498035.83 |
| II. Korekty razem | -12505903.49 |
| 1. Amortyzacja | 3175909.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 162385.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 120431.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -162.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 34840 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9943757.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13457898.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7864465.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -462117.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7992132.34 |
| I. Wpływy | 11247020.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 162.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 11246857.72 |
| II. Wydatki | 13678372.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13678372.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2431352.22 |
| I. Wpływy | 153493.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 33062.19 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 120431.72 |
| II. Wydatki | 10162385.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 162385.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10008892.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4448111.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4870690.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -422578.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16894965.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12446853.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1631.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 132479214.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 45589951.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108215225.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2712239.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 467632.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21084116.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 116489234.02 |
| I. Amortyzacja | 4054175.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 43886974.08 |
| III. Usługi obce | 11771262.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 729926.81 |
| – podatek akcyzowy | 447 |
| V. Wynagrodzenia | 31784245.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7626357.78 |
| – emerytalne | 2738743.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2712493.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13923798.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15989980.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8380784.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36447.35 |
| II. Dotacje | 500.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7809230.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 534606.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1174064.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42647 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1131417.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23196699.6 |
| G. Przychody finansowe | 607983.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 58535.36 |
| – od jednostek powiązanych | 13177.02 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 549437.13 |
| V. Inne | 11.03 |
| H. Koszty finansowe | 3268641.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 600610.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2668030.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20536042.03 |
| J. Podatek dochodowy | 634693 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19901349.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 141377068.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 113335973.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 141500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 72047352.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21245771.42 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19901349.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28041095.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3330991 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5767 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2152264 |
| – długoterminowa | 561532 |
| – krótkoterminowa | 1590732 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1172960 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1172960 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4523989.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4523989.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 4523989.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20182808.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1459681.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1459681.38 |
| – do 12 miesięcy | 1459681.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18107319.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 4356061.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9976755.82 |
| – do 12 miesięcy | 9976755.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 453883.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2368701.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 829539.14 |
| I. inne | 122378.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 615807.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3306.85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3306.85 |
| – długoterminowe | 2806.81 |
| – krótkoterminowe | 500.04 |
| Aktywa razem | 141377068.76 |
| A. Aktywa trwałe | 45166677.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 908082.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 320020.13 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 510562.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 77500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42568473 |
| 1. Środki trwałe | 40691846.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1569578.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24691966.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12684023.81 |
| D. środki transportu | 962629.51 |
| E. inne środki trwałe | 783648.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1808775.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 67850.85 |
| III. Należności długoterminowe | 21148.94 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 21148.94 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 200880.22 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200880.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200880.22 |
| – udziały lub akcje | 13995.85 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 186884.37 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1468092.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1018408 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 449684.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 96210390.88 |
| I. Zapasy | 51905137.67 |
| 1. Materiały | 16331215.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17857674.65 |
| 3. Produkty gotowe | 7708013.97 |
| 4. Towary | 9843678.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 164555.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30691772.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16539268.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16539268.35 |
| – do 12 miesięcy | 16539268.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14152504.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13408033.88 |
| – do 12 miesięcy | 13408033.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 744470.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11775759.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11775759.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 176505.71 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 176505.71 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11599253.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11599253.58 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1837721.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93434624.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 93434624.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 141500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 141500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 51549316.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20498035.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20498035.83 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 20498035.83 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 72047352.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21245771.42 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 21245771.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20498035.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20498035.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20498035.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20498035.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19901349.03 |
| A. zysk netto | 19901349.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 113335973.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 113335973.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19901349.03 |
| II. Korekty razem | -6292714.6 |
| 1. Amortyzacja | 4054175.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 265222.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 461460.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36447.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1481847 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8493202.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2179526.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5411120.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -793676.39 |
| 10. Inne korekty | -500.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13608634.43 |
| I. Wpływy | 49624.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36447.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13177.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13177.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7886915.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7886915.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7837291.52 |
| I. Wpływy | 1520240.9 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1520240.9 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7654525.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3177425.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 476093.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1006.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6134284.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -362941.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -628164.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -265222.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12446853.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12083912.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1291.69 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-16 | 2005-06-15 | NOWINY, 56 B, GDAŃSK, 80-020, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 26 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
