| Nazwa: | "CAFE SATI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CAFE SATI POLSKA |
| Data rejestracji: | 09 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000078041 |
| NIP: | 5810006178 |
| REGON: | 17006315800000 |
| Adres: | 27A, MAREZA, 82-500, KWIDZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1644000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5810006178 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07102010680000140203623089 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 12102010680000120203623097 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 52102010680000110203623105 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 06116022020000000061929473 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 85116022020000000061929506 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 16116022020000000061929487 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 75116022020000000061929492 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1083Z | PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| NICOLAS SCHULE | Beneficjent | 1974-05-23 |
| GRZEGORZ ZENON LEWANDOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JAROSŁAW DOMINIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PATRICK HUBSCHER | zgłaszający - członek zarządu | 1969-02-04 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SOCIETE ALSACIENNE D IMPORTATION DE CAFES "CAFE SATI" | Wspólnik | 2002-01-09 | 18.906 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.512.480 PLN (JEDEN MILION PIĘĆSET DWANAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| NICOLAS SCHULE | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD UDZIAŁOWCEM WIĘKSZOŚCIOWYM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GRZEGORZ ZENON LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-09 |
| JAROSŁAW SŁAWOMIR DOMINIK | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-01-09 |
| PATRICK CHARLES HUBSCHER | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-01-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-11-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125981667.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 81880882.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115398169.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 19207.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 314913.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10249377.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 122366333.56 |
| I. Amortyzacja | 1722854.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 93020582.71 |
| III. Usługi obce | 7073907.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 132325.23 |
| V. Wynagrodzenia | 8391590.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2018783.97 |
| – emerytalne | 1581721.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 792948.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9213340.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3615333.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3097519.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6910.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3090609.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5217419.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5217419.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1495433.9 |
| G. Przychody finansowe | 908330.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 155.97 |
| – od jednostek powiązanych | 155.97 |
| V. Inne | 908174.19 |
| H. Koszty finansowe | 55383.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 55198.31 |
| IV. Inne | 184.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2348381 |
| J. Podatek dochodowy | 482419 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1865962 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60740192.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49188468.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1644000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44431017.19 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1247489.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1865962 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11551723.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5162520.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112825 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5049695.66 |
| – krótkoterminowe | 5049695.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 197679.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 197679.57 |
| E. inne | 197679.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6191523.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 442957.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 442957.61 |
| – do 12 miesięcy | 442957.61 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5621014.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 407947.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4192740.23 |
| – do 12 miesięcy | 4192740.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 316892.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 514084.23 |
| I. inne | 189349.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 127551.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 60740192.35 |
| A. Aktywa trwałe | 13878244.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6416.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6416.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12879904.19 |
| 1. Środki trwałe | 10841804.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 123536 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3313521.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5968828.86 |
| D. środki transportu | 543937.59 |
| E. inne środki trwałe | 891980.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2038099.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 991924 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 991924 |
| B. Aktywa obrotowe | 46861947.49 |
| I. Zapasy | 18544365.29 |
| 1. Materiały | 17292324.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1174647.58 |
| 4. Towary | 41070.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 36322.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17822250.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8960444.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8960444.55 |
| – do 12 miesięcy | 8960444.55 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8861805.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7093184.62 |
| – do 12 miesięcy | 7093184.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1679285 |
| C. inne | 89335.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10413798.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10413798.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10413798.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10413798.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81533.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47322506.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47322506.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1644000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1644000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39790320.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4640696.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4640696.92 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4640696.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44431017.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1247489.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1247489.65 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4640696.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4640696.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4640696.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4640696.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1865962 |
| A. zysk netto | 1865962 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49188468.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49188468.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1865962 |
| II. Korekty razem | 2610679.14 |
| 1. Amortyzacja | 1722854.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -906796.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 53685.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 441007.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2091832.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2110847.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2212746.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3592877.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15741.77 |
| 10. Inne korekty | -45447.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4476641.14 |
| I. Wpływy | 87076.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6910.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 80165.71 |
| II. Wydatki | 2649353.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2640919.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8434 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2562277.25 |
| I. Wpływy | 155.97 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 155.97 |
| II. Wydatki | 421868.72 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 421859.75 |
| 8. Odsetki | 8.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -421712.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1492651.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1492651.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8921147.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10413798.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 150043059.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 110927713.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 141578895.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1107408.63 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 265594.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7091161.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 145833843.36 |
| I. Amortyzacja | 1648599.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 119743291.66 |
| III. Usługi obce | 5758771.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 185474.34 |
| V. Wynagrodzenia | 9200618.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2213415.64 |
| – emerytalne | 1749635.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 686595.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6397076.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4209216.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5106000.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5104374.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 427451.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 427451.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8887765.3 |
| G. Przychody finansowe | 28 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 28 |
| H. Koszty finansowe | 939267.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 38915.45 |
| IV. Inne | 900351.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7948525.92 |
| J. Podatek dochodowy | 1566634 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6381891.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60488371.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55570360.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1644000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46296979.19 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1247489.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6381891.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4918010.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 79285 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79285 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 65846.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 65846.25 |
| E. inne | 65846.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4772879.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 372109.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 372109.97 |
| – do 12 miesięcy | 372109.97 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4235892.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 120920.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3076949.05 |
| – do 12 miesięcy | 3076949.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 339119.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 586356.85 |
| I. inne | 112547.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 164876.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 60488371.17 |
| A. Aktywa trwałe | 12208066.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3666.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3666.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12202210.61 |
| 1. Środki trwałe | 10950722.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 123536 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4826902.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4976946.61 |
| D. środki transportu | 358083.61 |
| E. inne środki trwałe | 665253.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 625496.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 625991.38 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2189 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2189 |
| B. Aktywa obrotowe | 48280304.89 |
| I. Zapasy | 20785597.92 |
| 1. Materiały | 18288646.02 |
| 3. Produkty gotowe | 2248368.64 |
| 4. Towary | 228039.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20544 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19089952.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11259871.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11259871.55 |
| – do 12 miesięcy | 11259871.55 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7830080.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5732848.51 |
| – do 12 miesięcy | 5732848.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1936907 |
| C. inne | 160325.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8289533.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8289533.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8289533.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8289533.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115220.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49188468.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49188468.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1644000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1644000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44431017.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1865962 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1865962 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1865962 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46296979.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1247489.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1247489.65 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1865962 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1865962 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1865962 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1865962 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6381891.92 |
| A. zysk netto | 6381891.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55570360.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55570360.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6381891.92 |
| II. Korekty razem | -7176588.2 |
| 1. Amortyzacja | 1648599.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 909815.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28834.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 333089.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5083235.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2241232.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1267702.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1416972.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -33687.54 |
| 10. Inne korekty | -54098.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -794696.28 |
| I. Wpływy | 55897.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 54271.83 |
| II. Wydatki | 950716.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 950716.63 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -894818.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 434749.9 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 434373.48 |
| 8. Odsetki | 376.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -434749.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2124264.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2124264.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10413798.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8289533.86 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-09 | 2002-03-12 | CAFE SATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
