| Nazwa: | GARMOND PRESS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GARMOND PRESS |
| Data rejestracji: | 31 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000077450 |
| NIP: | 6761796725 |
| REGON: | 35090830000000 |
| Adres: | LUBICZ, 3, KRAKÓW, 31-034, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 28999000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 28999000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 289990 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6761796725 |
| Data rejestracji: | 07 maj 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38102028920000510207218268 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 69102028920000520207218243 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 72102028920000560207218284 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 74102028920000510207223052 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 77102028920000540207218292 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 49102028920000510207218458 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 59102028920000560207218227 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 65102028920000580207218409 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 70102028920000590207218367 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 85102028920000500207218441 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #181 | DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN ROMAN SZMID | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-03 | 2020-01-29 |
| JAKUB SEWERYN SZMID | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-19 | Brak danych |
| WŁADYSŁAWA HENRYKA SZMID | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-19 | 2020-12-23 |
| JULIA SZMID | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-29 | Brak danych |
| KRZYSZTOF SZMID | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-23 | 2024-06-05 |
| MAŁGORZATA SANDER | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-05 | Brak danych |
| RAFAŁ PIOTR RYBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-17 | 2015-03-19 |
| MARCIN JERZY SZMID | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-31 | 2006-06-19 |
| MARTA JOANNA HREHOROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-31 | 2015-03-19 |
| RAFAŁ PIOTR RYBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-31 | 2002-05-21 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY MARIAN SZMID | Beneficjent |
| JAKUB SEWERYN SZMID | Beneficjent |
| JULIA JOANNA SZMID | Beneficjent |
| JERZY MARIAN SZMID | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK WIESŁAW DUDA | Prokurent | 2009-05-27 | Brak danych | SAMOISTNA |
| RAFAŁ BARTŁOMIEJ PULIT | Prokurent | 2001-12-31 | 2006-12-12 | ODDZIELNA |
| RAFAŁ PIOTR RYBSKI | Prokurent | 2002-05-21 | 2006-12-12 | ODDZIELNA |
| ARTUR ROMAN OWCZAREK | Prokurent | 2006-12-12 | 2021-08-09 | SAMOISTNA |
| DOROTA ELŻBIETA PIERÓG | Prokurent | 2008-06-17 | 2021-08-09 | SAMOISTNA |
| TOMASZ PIKUL | Prokurent | 2020-08-26 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JERZY MARIAN SZMID | Beneficjent | REPREZENTANT I WSPÓLNIK (20% UDZIAŁÓW) SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 42,99% AKCJI, CO DAJE 56,67% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU |
| JAKUB SEWERYN SZMID | Beneficjent | WSPÓLNIK (40% UDZIAŁÓW) SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 42,99% AKCJI, CO DAJE 56,67% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU |
| JULIA JOANNA SZMID | Beneficjent | WSPÓLNIK (40% UDZIAŁÓW) SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 42,99% AKCJI, CO DAJE 56,67% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOSOBOWO, 2) DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY MARIAN SZMID | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-31 | Brak danych |
| ELŻBIETA KRASOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-31 | 2002-07-22 |
| MARCIN JERZY SZMID | WICEPREZES ZARZADU | 2006-06-19 | 2006-12-12 |
| RAFAŁ PIOTR RYBSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-12-12 | 2008-05-09 |
| MARCIN ROMAN SZMID | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-12-12 | 2008-05-09 |
| MARCIN SZMID | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-05-25 | 2020-12-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 253826535 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 30464855.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3211485.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 250615049.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 259341409.95 |
| I. Amortyzacja | 1619842.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3199213.02 |
| III. Usługi obce | 40102501.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 214000.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11994113.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2291284.67 |
| – emerytalne | 1020671.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2337389 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 197583065.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5514874.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13632470.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 199185.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13433284.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6182313.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13940.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 228557.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5939815.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1935282.33 |
| G. Przychody finansowe | 1405451.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1405451.93 |
| – od jednostek powiązanych | 607509.37 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 16823.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 16823.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3323910.96 |
| J. Podatek dochodowy | -604059 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3927969.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155925097.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18345793.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28999000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14581176.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3927969.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 137579303.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18416043.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 774859 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 66106.47 |
| – długoterminowa | 46886.68 |
| – krótkoterminowa | 19219.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17575077.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 17575077.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 469686.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 469686.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 384091.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 85595.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 109044340.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 829020 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 829020 |
| – do 12 miesięcy | 829020 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 108213140.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 931180.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 102884804.28 |
| – do 12 miesięcy | 97224640.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5660163.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3163542.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 893284.81 |
| I. inne | 340327.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 2180.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9649232.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9649232.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9649232.94 |
| Aktywa razem | 155925097.33 |
| A. Aktywa trwałe | 75575581.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 55694724.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 48641500.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7053223.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2644162.24 |
| 1. Środki trwałe | 2644162.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34391.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 609073.91 |
| D. środki transportu | 1434500.22 |
| E. inne środki trwałe | 566196.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2893792.73 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 1075030.45 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1818762.28 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10990000 |
| – udziały lub akcje | 1000000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9990000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3342902.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3342364 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 538.02 |
| B. Aktywa obrotowe | 80349516.06 |
| I. Zapasy | 35491213.06 |
| 1. Materiały | 144497.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 35346715.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33273538.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 166827.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 166827.52 |
| – do 12 miesięcy | 166827.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33106711.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25561574.95 |
| – do 12 miesięcy | 25561574.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1257653.43 |
| C. inne | 4014895.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2272587.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8659984.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8659984.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3080000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3080000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5579984.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 246470.64 |
| – inne środki pieniężne | 5333514.04 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2924779.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 418823.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 418823.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 13999000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13999000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 13999000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28999000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14581176.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14581176.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14581176.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 14581176.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14581176.04 |
| 6. Wynik netto | 3927969.96 |
| A. zysk netto | 3927969.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18345793.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18345793.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3927969.96 |
| II. Korekty razem | -6936078.48 |
| 1. Amortyzacja | 3854431.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -781119.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13940.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5218186.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4853115.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1862273.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6768449.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1828226.44 |
| 10. Inne korekty | 70547.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3008108.52 |
| I. Wpływy | 22276.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22276.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1866668.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 866668.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1844392.3 |
| I. Wpływy | 757232.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 757232.91 |
| II. Wydatki | 536856.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 368559.81 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 151473.38 |
| 8. Odsetki | 16823.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 220376.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4632124.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4632124.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13292109.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8659984.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3080000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-31 | 2004-05-26 | SIENNA, 5, KRAKÓW, 31 - 041, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
