| Nazwa: | ZF AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZF AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND |
| Data rejestracji: | 04 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000077409 |
| NIP: | 5730105234 |
| REGON: | 00276325100000 |
| Adres: | UL. EKONOMICZNA, 19, CZĘSTOCHOWA, 42-271, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 244596975,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5730105234 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08114010780000404515001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 15114010100000404515001018 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 78114010780000404515001003 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 35114010780000404515001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PETER ROTHENHÖFER | Beneficjent |
| MARIA DEKO | Beneficjent |
| KRZYSZTOF GABLANKOWSKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW SZWAJA | Beneficjent |
| RAFAŁ ZATORSKI | Beneficjent |
| ADAM RACZKO | Beneficjent |
| ROBERT JERZY GŁOWACKI | Beneficjent |
| JERZY ZINCZYN | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW WALASZCZYK | Beneficjent |
| ARTUR KLUBA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TRW OCCUPANT RESTRAINT SYSTEMS (VENTURES) LLC | Wspólnik | 2002-01-04 | 2012-10-03 | 55.847 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 79.581.975,00 ZŁ |
| TRW AUTO B.V. | Wspólnik | 2012-10-03 | 2019-01-11 | 55.847 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 79.581.975,00 ZŁ |
| ZF FRIEDRICHSHAFEN AG | Wspólnik | 2019-01-11 | Brak danych | 171.647 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 244.596.975,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR PLASA | Prokurent | 2002-01-04 | 2002-12-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ KOZIEŁ | Prokurent | 2002-01-04 | 2022-11-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT GŁOWACKI | Prokurent | 2002-12-11 | 2017-10-09 | SAMOISTNA |
| ARTUR OGIŃSKI | Prokurent | 2002-12-11 | 2023-09-29 | SAMOISTNA |
| JAROSŁAW SZWAJA | Prokurent | 2018-04-06 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF GABLANKOWSKI | Prokurent | 2019-01-23 | 2023-09-29 | PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM DLA ODDZIAŁU: ZF AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - ZAKŁAD ELEKTRONIKI |
| MARIA DEKO | Prokurent | 2020-02-28 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JACEK RAFAŁ KOLAN | Prokurent | 2015-11-05 | 2023-02-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| ADAM RACZKO | Prokurent | 2023-02-02 | Brak danych | PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, DLA ODDZIAŁU SPÓŁKI: ZF AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - BIURO ZAKUPÓW |
| JERZY ZINCZYN | Prokurent | 2023-09-29 | Brak danych | PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA DLA ODDZIAŁU ZF AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SP. Z O. O. ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE – CENTRUM INFORMATYCZNE. PROKURA UPRAWNIA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZY CZYNNOŚCIACH POWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB POWSTANIE WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 1.000.000,00 USD (JEDNEGO MILIONA DOLARÓW AMERYKAŃSKICH), SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W POZOSTAŁYCH WYPADKACH, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAVID GOLDSTON | CZŁ0NEK ZARZĄDU | 2002-01-04 | 2003-07-28 |
| WILLIAM SEEGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-04 | 2002-05-21 |
| DONALD SKIBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-04 | 2002-05-21 |
| GUENTER BRENNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-21 | 2007-11-23 |
| KRZYSZTOF SZWEDKOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-21 | 2019-08-16 |
| KRZYSZTOF SZWEDKOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-16 | 2022-07-11 |
| RALF HELMUT FALTERMANN | PREZES ZARZĄDU | 2007-11-23 | 2010-07-19 |
| ARTUR KLUBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-29 | 2024-07-09 |
| KRZYSZTOF GABLANKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-29 | Brak danych |
| PIOTR WOJTKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-11 | 2023-09-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2836443000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1748586000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 244597000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2796284000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 113000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 119000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1685933000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 393406000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1087857000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 40713000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21553000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 19160000 |
| – długoterminowa | 19160000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 20000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 806596000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 186616000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 186616000 |
| – do 12 miesięcy | 186616000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 617885000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 444400000 |
| – do 12 miesięcy | 444400000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51937000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 37363000 |
| I. inne | 84185000 |
| 4. Fundusze specjalne | 2095000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 240528000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 240528000 |
| – długoterminowe | 23102000 |
| – krótkoterminowe | 217426000 |
| Aktywa razem | 2836443000 |
| A. Aktywa trwałe | 1318607000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26645000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26645000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 887793000 |
| 1. Środki trwałe | 612116000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7417000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 139427000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 405506000 |
| D. środki transportu | 935000 |
| E. inne środki trwałe | 58831000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 275677000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1847000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1847000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 312591000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 312591000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 282735000 |
| – udziały lub akcje | 282735000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 29856000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 29856000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89731000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81758000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7973000 |
| B. Aktywa obrotowe | 1517836000 |
| I. Zapasy | 320915000 |
| 1. Materiały | 288838000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 32010000 |
| 4. Towary | 48000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1146455000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 566299000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 560848000 |
| – do 12 miesięcy | 560848000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5451000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 580156000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 548860000 |
| – do 12 miesięcy | 548860000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20237000 |
| C. inne | 11059000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39938000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39938000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3909000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3909000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23242000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 23242000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12787000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12787000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10528000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1355180000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1355180000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 79582000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 165015000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 165015000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 244597000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1311277000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1485007000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1485007000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2796284000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 131000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -18000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18000 |
| – zbycia środków trwałych | 18000 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 113000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1650123000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1650004000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1650004000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 119000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1685933000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1685933000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1685933000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1685933000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1685933000 |
| 6. Wynik netto | 393406000 |
| A. zysk netto | 393406000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1748586000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1748586000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 393406000 |
| II. Korekty razem | -625192000 |
| 1. Amortyzacja | 103757000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3847000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14267000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -156111000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -597577000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 61976000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 25599000 |
| 10. Inne korekty | -80950000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -231786000 |
| I. Wpływy | 8595000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8595000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 259875000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 247913000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11962000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11962000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -251280000 |
| I. Wpływy | 10835000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10835000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10835000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -472231000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -472231000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 488926000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16695000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12783000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5506991000 |
| – od jednostek powiązanych | 1022042000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4599935000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 907056000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5073189000 |
| – jednostkom powiązanym | 722332000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4213740000 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 859449000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 433802000 |
| D. Koszty sprzedaży | 23171000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14601000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 396030000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 7778000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1528000 |
| II. Dotacje | 450000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5800000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 17092000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14071000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3021000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 386716000 |
| J. Przychody finansowe | 77085000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11359000 |
| – od jednostek powiązanych | 11140000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 65726000 |
| K. Koszty finansowe | 9893000 |
| I. Odsetki, w tym: | 3881000 |
| – dla jednostek powiązanych | 2824000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6012000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 453908000 |
| M. Podatek dochodowy | 60502000 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 393406000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-04 | 2019-08-19 | TRW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-04 | 2019-08-23 | ROLNICZA, 33, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| 2019-08-23 | 2024-04-30 | UL. LEGIONÓW, 63, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
