| Nazwa: | "FRESH WORLD-INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FRESH WORLD-INTERNATIONAL |
| Data rejestracji: | 07 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000077183 |
| NIP: | 5212773152 |
| REGON: | 01295322200000 |
| Kod pocztowy: | 05-850 (Firmy w Masovian, Pogroszew, 05-850) |
| Miasto: | Pogroszew |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ŚWIERKOWA, 3A, BRONISZE, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 63000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5212773152 |
| Data rejestracji: | 19 paź 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11116022020000000293188538 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 12105010121000002313898625 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 35116022020000000293189367 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 37105010121000002313898757 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 45150017771217700417750000 | SANPL 66 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 46150017771217700235370000 | SANPL 66 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 47105010121000002313898674 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 49116022020000000293815153 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 66150017771217700676320000 | SANPL 66 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 67105010121000002313898799 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HENDRIKUS JOHANNES VAN VUGT | Beneficjent | 1967-11-28 |
| HENDRIKUS JOHANNES VAN VUGT | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| HAROLD DENNIS DOLDERSUM | zgłaszający - członek zarządu | 1968-07-26 |
| MARTINUS VALSTAR | Beneficjent | 1962-03-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MCV WESTLAND HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W DE LIER, HOLANDIA | Wspólnik | 2002-01-07 | 2005-03-30 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,-ZŁOTYCH |
| F.J. KOPPES HOLDING B.V. | Wspólnik | 2002-01-07 | 2024-02-16 | 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.900 ZŁOTYCH |
| HDD HOLDING B.V. | Wspólnik | 2005-10-05 | Brak danych | 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.300 ZŁOTYCH |
| H.J. VAN VUGT HOLDING B.V. | Wspólnik | 2002-01-07 | Brak danych | 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.900 ZŁOTYCH |
| BEST FRESH TRADE B.V. | Wspólnik | 2005-03-30 | 2023-03-30 | 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.900 ZŁOTYCH |
| MANGA MAS VRUGI | Wspólnik | 2023-03-30 | Brak danych | 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.900,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARZENA CHMIELEWSKA | Prokurent | 2017-07-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOLANTA EWA MARCZAK | Prokurent | 2003-11-14 | 2016-04-20 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HENDRIKUS JOHANNES VAN VUGT | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE H.J. VAN VUGT HOLDING B.V., KTÓRA POSIADA 27 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "FRESH WORLD-INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CO STANOWI 43 % POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH |
| MARTINUS VALSTAR | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH POWIĄZANYCH ZE SPÓŁKĄ MANGA MAS VRUGI, KTÓRA POSIADA 27 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "FRESH WORLD-INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CO STANOWI 43 % POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HENDRICUS JOHANNES VAN VUGT | DYREKTOR DO SPRAW IMPORTU | 2002-01-07 | 2003-04-28 | Brak danych |
| HENDRICUS JOHANNES VAN VUGT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-28 | Brak danych | Brak danych |
| FRANCISCUS JOSEF KOPPES | DYREKTOR HANDLOWY | 2002-01-07 | 2003-04-28 | Brak danych |
| FRANCISCUS JOSEF KOPPES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-28 | 2020-02-17 | Brak danych |
| JOLANTA EWA MARCZAK | DYREKTOR FINANSOWY | 2002-01-07 | 2003-04-28 | Brak danych |
| JOLANTA EWA MARCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-28 | 2003-11-14 | Brak danych |
| HAROLD DENNIS DOLDERSUM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-14 | Brak danych | 1968-07-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 353763806.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11615925.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66930.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 360202.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 353336672.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 351010503.94 |
| I. Amortyzacja | 1407321.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3354362.27 |
| III. Usługi obce | 33861058.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 372121.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22120190.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4580031.06 |
| – emerytalne | 1807772.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 646893.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 284668526.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2753302.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 493766.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 150 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 493616.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1026382.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1026382.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2220685.79 |
| G. Przychody finansowe | 337538.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 8000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8000 |
| II. Odsetki, w tym: | 24981.37 |
| – od jednostek powiązanych | 1791.67 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 304556.94 |
| H. Koszty finansowe | 605428.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 605428.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1952795.3 |
| J. Podatek dochodowy | 609686.14 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1343109.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78490916.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25301545.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 63000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 289717.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23086359.77 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 519359.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1343109.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53189370.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2040844.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94279.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1267743.85 |
| – długoterminowa | 459748.96 |
| – krótkoterminowa | 807994.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 678821.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 678821.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 473073.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 473073.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 473073.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50675452.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5289412.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5289412.29 |
| – do 12 miesięcy | 5289412.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45307499.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 7226993.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 647853.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34136300.84 |
| – do 12 miesięcy | 34136300.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2048932.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1239046.88 |
| I. inne | 8373.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 78540.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 78490916.22 |
| A. Aktywa trwałe | 12555148.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1737977.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1737977.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4632901.38 |
| 1. Środki trwałe | 4602393.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1125289.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1488220.96 |
| D. środki transportu | 1970168.16 |
| E. inne środki trwałe | 18714.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 27788.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2719.51 |
| III. Należności długoterminowe | 5231917.7 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 4941000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 290917.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 310000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 310000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 310000 |
| – udziały lub akcje | 310000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 642352.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 642352.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 65935767.52 |
| I. Zapasy | 16954675.27 |
| 1. Materiały | 745411.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 15769011.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 440252.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42821693.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1503538.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1500162.37 |
| – do 12 miesięcy | 1500162.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3375.67 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41318155.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36041453.42 |
| – do 12 miesięcy | 35591453.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 450000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3866642.21 |
| C. inne | 1410059.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6027489.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6027489.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6027489.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5935534.92 |
| – inne środki pieniężne | 91955 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131909.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23958436.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23958436.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 63000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 63000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 289717.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 289717.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 23086359.77 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23086359.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1329657.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1329657.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1329657.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 810298.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 519359.18 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 810298.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 810298.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 810298.72 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 519359.18 |
| 6. Wynik netto | 1343109.16 |
| A. zysk netto | 1343109.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25301545.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25301545.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1343109.16 |
| II. Korekty razem | -346105.06 |
| 1. Amortyzacja | 1407321.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4992.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 597214.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 127491.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 369197.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 479521.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2007887.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1266997.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -56959.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 997004.1 |
| I. Wpływy | 8150 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 150 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 8000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1197892.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1197892.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1189742.52 |
| I. Wpływy | 558121.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 558121.44 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1227058.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 624615.35 |
| 8. Odsetki | 602443.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -668937.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -861675.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -866880.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5204.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6894370.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6032694.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 76760.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-07 | 2003-05-09 | MICKIEWICZA, 15, OŻARÓW MAZOWIECKI, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
