| Nazwa: | "RMA POLSKA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "RMA POLSKA" - |
| Data rejestracji: | 10 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000076392 |
| NIP: | 6941356554 |
| REGON: | 39044904800000 |
| Adres: | ŁUŻYCKA, 14, CHOJNÓW, 59-225, CHOJNÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6941356554 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84109026750000000151452507 | SANPL 1 Oddział w Chojnowie | ul. Dąbrowskiego 12 59-225 legnicki POLSKA |
| 86109026750000000151452471 | SANPL 1 Oddział w Chojnowie | ul. Dąbrowskiego 12 59-225 legnicki POLSKA |
| 46175012790000000001077155 | BNP Oddział w Lubinie ul. Piłsudskiego 12 | ul. Piłsudskiego 12 59-300 lubiński POLSKA |
| 68175012790000000001077147 | BNP Oddział w Lubinie ul. Piłsudskiego 12 | ul. Piłsudskiego 12 59-300 lubiński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WITOLD MARCIN BASISZYN | zgłaszający - prokurent |
| ANDREAS TRUTTENBACH | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BRIGITTE FAULHABER | Wspólnik | 2002-01-10 | 2004-08-31 | 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 807.500 ZŁ (OSIEMSET SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| SIEGFRIED TRUTTENBACH | Wspólnik | 2002-01-10 | 2006-05-12 | 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 807.500 ZŁ (OSIEMSET SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| ANDREAS TRUTTENBACH | Wspólnik | 2004-08-31 | 2006-11-27 | 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.615.000 ZŁ (JEDEN MILION SZEŚĆSET PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| CHAS HOLDING AG | Wspólnik | 2006-11-27 | Brak danych | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700.000 ZŁ (JEDEN MILION SIEDEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WITOLD MARCIN BASISZYN | Prokurent | 2002-01-10 | 2023-02-23 | SAMOISTNA |
| WOJCIECH JÓZEF WOJTKÓW | Prokurent | 2023-02-23 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDREAS TRUTTENBACH | Beneficjent | WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI "RMA POLSKA" SP. Z O. O. JEST SPÓŁKA CHAS HOLDING AG, W KTÓREJ POSIADACZEM 100 % UDZIAŁÓW JEST ANDREAS TRUTTENBACH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDREAS TRUTTENBACH | CZŁONEK | 2004-08-31 | 2008-08-27 |
| ANDREAS TRUTTENBACH | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-27 | 2019-03-14 |
| THOMAS PLOCHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-08-27 | 2019-01-09 |
| SIEGFRIED TRUTTENBACH | PREZES | 2002-01-10 | 2008-08-27 |
| SŁAWOMIR SIWA | CZŁONEK | 2002-01-10 | 2006-05-12 |
| ANDREAS TRUTTENBACH | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-14 | Brak danych |
| PHILIPP BARICH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-12 | Brak danych |
| BRIGITTE FAULHABER | CZŁONEK | 2002-01-10 | 2003-11-20 |
| ANDRZEJ STRYCHARZ | CZŁONEK | 2002-01-10 | 2006-05-12 |
| ADAM ALMERT | CZŁONEK | 2002-01-10 | 2008-08-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25493258.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2008210.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22888315.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2347220.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 257722.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25480837.01 |
| I. Amortyzacja | 1813154.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12437905.43 |
| III. Usługi obce | 4110947.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 300865.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5069055.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1384196.08 |
| – emerytalne | 504297.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 206792.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 157919.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12421.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 739146.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87560.1 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 651586.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 869241.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 243339.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 625902.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -117672.95 |
| G. Przychody finansowe | 318975.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 44179.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 60431.44 |
| V. Inne | 214365.1 |
| H. Koszty finansowe | 19559.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 19559.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 181743.88 |
| J. Podatek dochodowy | 69473.57 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 112270.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44079421.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32842360.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31030090.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 112270.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11237060.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 327435.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41569.48 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 239361.23 |
| – długoterminowa | 102899 |
| – krótkoterminowa | 136462.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 46504.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 46504.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14767.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14767.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14767.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10894857.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2605504.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2605504.68 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8289352.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 683482.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 32535.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6413729.52 |
| – do 12 miesięcy | 6413729.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 128400 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 502800.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 343238.21 |
| I. inne | 185166.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 44079421.28 |
| A. Aktywa trwałe | 19650076.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40815.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40815.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17814290 |
| 1. Środki trwałe | 17659779.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 65605.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14415048.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2456871.65 |
| D. środki transportu | 369035.71 |
| E. inne środki trwałe | 353218.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 154510.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1388876.36 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1388876.36 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6982.8 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6982.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6982.8 |
| – udziały lub akcje | 6982.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 399112.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 399112.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24429344.37 |
| I. Zapasy | 12564017.24 |
| 1. Materiały | 7835653.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4063287.24 |
| 3. Produkty gotowe | 476265.5 |
| 4. Towary | 21356.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 167454.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10607497.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 686460.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 686460.66 |
| – do 12 miesięcy | 686460.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9921037.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8911497.04 |
| – do 12 miesięcy | 8911497.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 997540 |
| C. inne | 12000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 751757.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 751757.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 714167.04 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 703485 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 10682.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37590.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37590.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 506071.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36759665.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36759665.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33392140.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2362050.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2362050.01 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31030090.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1667524.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1667524.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1667524.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1667524.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 112270.31 |
| A. zysk netto | 112270.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32842360.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32742360.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 112270.31 |
| II. Korekty razem | -7021688.94 |
| 1. Amortyzacja | 1813154.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -132694.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -20789.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -147991.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -92962.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3726740.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9318559.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4848277.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -243382.61 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6909418.63 |
| I. Wpływy | 2033613.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101060 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1932553.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1932553.03 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1895610 |
| – odsetki | 36943.03 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 955706.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 955706.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1077906.9 |
| I. Wpływy | 1624122.3 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1624122.3 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2456812.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2362050.01 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 75203.36 |
| 8. Odsetki | 19559.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -832690.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6664201.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6615592.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 48609.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6702078.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37876.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4345.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50482197.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 678624.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43446853.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6532781.68 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 502562.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42326406.63 |
| I. Amortyzacja | 1750938.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21761993.2 |
| III. Usługi obce | 8633488.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 347375.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7347422.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1869402.97 |
| – emerytalne | 669173.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 254545.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 361238.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8155791.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 521010.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33426.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 487583.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2436053.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 446.02 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 284444.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2151163.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6240748.02 |
| G. Przychody finansowe | 167720.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 167720.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 974253.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 118516.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 855736.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5434215.69 |
| J. Podatek dochodowy | 1121802.51 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4312413.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70973656.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37054773.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31042360.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4312413.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33918883.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2121742.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58774.33 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 493425.11 |
| – długoterminowa | 118107 |
| – krótkoterminowa | 375318.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1569542.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1569542.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31797140.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2637124.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2637124.68 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29160016.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 3718567.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14662.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11594962.26 |
| – do 12 miesięcy | 11594962.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11456727.21 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1711641.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 485967.75 |
| I. inne | 177487.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 70973656.99 |
| A. Aktywa trwałe | 21547140.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 69307.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 69307.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17167550.26 |
| 1. Środki trwałe | 16817302.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 65605.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13784218.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2370168.11 |
| D. środki transportu | 250263.18 |
| E. inne środki trwałe | 347047.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 350247.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1385043.55 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1385043.55 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2176818.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2176818.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2818.2 |
| – udziały lub akcje | 2818.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2174000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2174000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 748420.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 748420.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 49426516.96 |
| I. Zapasy | 22715050.99 |
| 1. Materiały | 12182648.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9687120.82 |
| 3. Produkty gotowe | 775101.27 |
| 4. Towary | 18346.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 51833.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23643867.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23643867.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23558033.09 |
| – do 12 miesięcy | 23558033.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 72834 |
| C. inne | 13000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2207782.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2207782.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2174000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2174000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33782.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33782.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 859816.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32842360.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32842360.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31030090.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12270.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12270.31 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31042360.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 112270.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 112270.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 112270.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 112270.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4312413.18 |
| A. zysk netto | 4312413.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37054773.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37054773.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4312413.18 |
| II. Korekty razem | -11126992.44 |
| 1. Amortyzacja | 1750938.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -418399.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -145628.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 15292.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1794306.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10151033.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20989061.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17719644.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -703052.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6814579.26 |
| I. Wpływy | 33706.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21706.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 12000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3709496.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -999403.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4708900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4708900 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 4708900 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3743203.06 |
| I. Wpływy | 3035125.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3035125.11 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 32641.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32641.14 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3067766.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3609.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3808.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -198.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 37876.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34266.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5808.65 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla "RMA POLSKA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 252 664,47 zł | 252 664,47 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1240608/ |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
