Search icon

"RMA POLSKA" -

Dane

Nazwa: "RMA POLSKA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: "RMA POLSKA" -
Data rejestracji: 10 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000076392
NIP: 6941356554
REGON: 39044904800000
Kod pocztowy: 59-225 (Firmy w Lower Silesian, Niedźwiedzice, Legnica County, 59-225)
Miasto: Niedźwiedzice, Legnica County
Voivodeship: Lower Silesian
Adres: ŁUŻYCKA, 14, CHOJNÓW, 59-225, CHOJNÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1700000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6941356554
Data rejestracji: 01 paź 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
84109026750000000151452507 SANPL 1 Oddział w Chojnowie ul. Dąbrowskiego 12 59-225 legnicki POLSKA
86109026750000000151452471 SANPL 1 Oddział w Chojnowie ul. Dąbrowskiego 12 59-225 legnicki POLSKA
46175012790000000001077155 BNP Oddział w Lubinie ul. Piłsudskiego 12 ul. Piłsudskiego 12 59-300 lubiński POLSKA
68175012790000000001077147 BNP Oddział w Lubinie ul. Piłsudskiego 12 ul. Piłsudskiego 12 59-300 lubiński POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
WITOLD MARCIN BASISZYN zgłaszający - prokurent
ANDREAS TRUTTENBACH Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
BRIGITTE FAULHABER Wspólnik 2002-01-10 2004-08-31 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 807.500 ZŁ (OSIEMSET SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
SIEGFRIED TRUTTENBACH Wspólnik 2002-01-10 2006-05-12 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 807.500 ZŁ (OSIEMSET SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ANDREAS TRUTTENBACH Wspólnik 2004-08-31 2006-11-27 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.615.000 ZŁ (JEDEN MILION SZEŚĆSET PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
CHAS HOLDING AG Wspólnik 2006-11-27 Brak danych 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700.000 ZŁ (JEDEN MILION SIEDEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
WITOLD MARCIN BASISZYN Prokurent 2002-01-10 2023-02-23 SAMOISTNA
WOJCIECH JÓZEF WOJTKÓW Prokurent 2023-02-23 Brak danych SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ANDREAS TRUTTENBACH Beneficjent WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI "RMA POLSKA" SP. Z O. O. JEST SPÓŁKA CHAS HOLDING AG, W KTÓREJ POSIADACZEM 100 % UDZIAŁÓW JEST ANDREAS TRUTTENBACH

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDREAS TRUTTENBACH CZŁONEK 2004-08-31 2008-08-27
ANDREAS TRUTTENBACH PREZES ZARZĄDU 2008-08-27 2019-03-14
THOMAS PLOCHER CZŁONEK ZARZĄDU 2008-08-27 2019-01-09
SIEGFRIED TRUTTENBACH PREZES 2002-01-10 2008-08-27
SŁAWOMIR SIWA CZŁONEK 2002-01-10 2006-05-12
ANDREAS TRUTTENBACH PREZES ZARZĄDU 2019-03-14 Brak danych
PHILIPP BARICH CZŁONEK ZARZĄDU 2024-06-12 Brak danych
BRIGITTE FAULHABER CZŁONEK 2002-01-10 2003-11-20
ANDRZEJ STRYCHARZ CZŁONEK 2002-01-10 2006-05-12
ADAM ALMERT CZŁONEK 2002-01-10 2008-08-27

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25493258.75
        J Należności od jednostek powiązanych 2008210.24
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22888315.67
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2347220.82
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 257722.26
B. Koszty działalności operacyjnej 25480837.01
        I. Amortyzacja 1813154.64
        II. Zużycie materiałów i energii 12437905.43
        III. Usługi obce 4110947.38
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 300865.08
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5069055.78
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1384196.08
                – emerytalne 504297.52
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 206792.63
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 157919.99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12421.74
D. Pozostałe przychody operacyjne 739146.87
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 87560.1
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 651586.77
E. Pozostałe koszty operacyjne 869241.56
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 243339.23
        III. Inne koszty operacyjne 625902.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -117672.95
G. Przychody finansowe 318975.96
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 44179.42
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 60431.44
        V. Inne 214365.1
H. Koszty finansowe 19559.13
        I. Odsetki, w tym: 19559.13
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 181743.88
J. Podatek dochodowy 69473.57
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 112270.31

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 44079421.28
        A. Kapitał (fundusz) własny 32842360.78
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1700000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 31030090.47
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 112270.31
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11237060.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 327435.57
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41569.48
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 239361.23
                                – długoterminowa 102899
                                – krótkoterminowa 136462.23
                        3. Pozostałe rezerwy 46504.86
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 46504.86
                II. Zobowiązania długoterminowe 14767.8
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 14767.8
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 14767.8
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10894857.13
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2605504.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2605504.68
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8289352.45
                                A. kredyty i pożyczki 683482.3
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 32535.47
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6413729.52
                                        – do 12 miesięcy 6413729.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 128400
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 502800.59
                                H. z tytułu wynagrodzeń 343238.21
                                I. inne 185166.36
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 44079421.28
        A. Aktywa trwałe 19650076.91
                I. Wartości niematerialne i prawne 40815.04
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 40815.04
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 17814290
                        1. Środki trwałe 17659779.5
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 65605.83
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14415048.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2456871.65
                                D. środki transportu 369035.71
                                E. inne środki trwałe 353218.21
                        2. Środki trwałe w budowie 154510.5
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 1388876.36
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1388876.36
                IV. Inwestycje długoterminowe 6982.8
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 6982.8
                                A. w jednostkach powiązanych 6982.8
                                        – udziały lub akcje 6982.8
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 399112.71
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 399112.71
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 24429344.37
                I. Zapasy 12564017.24
                        1. Materiały 7835653.45
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4063287.24
                        3. Produkty gotowe 476265.5
                        4. Towary 21356.76
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 167454.29
                II. Należności krótkoterminowe 10607497.7
                        1. Należności od jednostek powiązanych 686460.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 686460.66
                                        – do 12 miesięcy 686460.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9921037.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8911497.04
                                        – do 12 miesięcy 8911497.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 997540
                                C. inne 12000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 751757.47
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 751757.47
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 714167.04
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 703485
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 10682.04
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37590.43
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 37590.43
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 506071.96
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 36759665.16
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 36759665.16
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1700000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1700000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 33392140.48
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -2362050.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2362050.01
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 31030090.47
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1667524.68
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1667524.68
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1667524.68
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1667524.68
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 112270.31
                A. zysk netto 112270.31
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32842360.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32742360.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 112270.31
        II. Korekty razem -7021688.94
                1. Amortyzacja 1813154.64
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -132694.65
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -20789.5
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -147991.44
                5. Zmiana stanu rezerw -92962.06
                6. Zmiana stanu zapasów -3726740.94
                7. Zmiana stanu należności -9318559.78
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4848277.4
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -243382.61
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -6909418.63
        I. Wpływy 2033613.03
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 101060
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1932553.03
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1932553.03
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1895610
                                – odsetki 36943.03
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 955706.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 955706.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1077906.9
        I. Wpływy 1624122.3
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1624122.3
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2456812.5
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2362050.01
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 75203.36
                8. Odsetki 19559.13
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -832690.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -6664201.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6615592.28
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 48609.65
F. Środki pieniężne na początek okresu 6702078.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 37876.33
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4345.7
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 50482197.73
        J Należności od jednostek powiązanych 678624.8
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43446853.8
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 6532781.68
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 502562.25
B. Koszty działalności operacyjnej 42326406.63
        I. Amortyzacja 1750938.73
        II. Zużycie materiałów i energii 21761993.2
        III. Usługi obce 8633488.97
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 347375.85
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7347422.95
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1869402.97
                – emerytalne 669173.17
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 254545.44
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 361238.52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8155791.1
D. Pozostałe przychody operacyjne 521010.33
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 33426.49
        IV. Inne przychody operacyjne 487583.84
E. Pozostałe koszty operacyjne 2436053.41
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 446.02
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 284444.22
        III. Inne koszty operacyjne 2151163.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6240748.02
G. Przychody finansowe 167720.77
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 167720.77
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 974253.1
        I. Odsetki, w tym: 118516.21
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 855736.89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5434215.69
J. Podatek dochodowy 1121802.51
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4312413.18

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 70973656.99
        A. Kapitał (fundusz) własny 37054773.96
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1700000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 31042360.78
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4312413.18
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33918883.03
                I. Rezerwy na zobowiązania 2121742.3
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58774.33
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 493425.11
                                – długoterminowa 118107
                                – krótkoterminowa 375318.11
                        3. Pozostałe rezerwy 1569542.86
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1569542.86
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 31797140.73
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2637124.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2637124.68
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 29160016.05
                                A. kredyty i pożyczki 3718567.64
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 14662.13
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11594962.26
                                        – do 12 miesięcy 11594962.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 11456727.21
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1711641.96
                                H. z tytułu wynagrodzeń 485967.75
                                I. inne 177487.1
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 70973656.99
        A. Aktywa trwałe 21547140.03
                I. Wartości niematerialne i prawne 69307.97
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 69307.97
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 17167550.26
                        1. Środki trwałe 16817302.67
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 65605.83
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13784218.43
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2370168.11
                                D. środki transportu 250263.18
                                E. inne środki trwałe 347047.12
                        2. Środki trwałe w budowie 350247.59
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 1385043.55
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1385043.55
                IV. Inwestycje długoterminowe 2176818.2
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2176818.2
                                A. w jednostkach powiązanych 2818.2
                                        – udziały lub akcje 2818.2
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 2174000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2174000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 748420.05
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 748420.05
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 49426516.96
                I. Zapasy 22715050.99
                        1. Materiały 12182648.73
                        2. Półprodukty i produkty w toku 9687120.82
                        3. Produkty gotowe 775101.27
                        4. Towary 18346.57
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 51833.6
                II. Należności krótkoterminowe 23643867.09
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 23643867.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 23558033.09
                                        – do 12 miesięcy 23558033.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 72834
                                C. inne 13000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2207782.11
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2207782.11
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 2174000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2174000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33782.11
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 33782.11
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 859816.77
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 32842360.78
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 32842360.78
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1700000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1700000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 31030090.47
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 12270.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12270.31
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 31042360.78
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 112270.31
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 112270.31
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 112270.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 112270.31
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4312413.18
                A. zysk netto 4312413.18
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 37054773.96
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37054773.96

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4312413.18
        II. Korekty razem -11126992.44
                1. Amortyzacja 1750938.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -418399.59
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -145628.22
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 15292.66
                5. Zmiana stanu rezerw 1794306.73
                6. Zmiana stanu zapasów -10151033.75
                7. Zmiana stanu należności -20989061.4
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 17719644.55
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -703052.15
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -6814579.26
        I. Wpływy 33706.5
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21706.5
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 12000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 12000
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 12000
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3709496.56
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -999403.44
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 4708900
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 4708900
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 4708900
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 3743203.06
        I. Wpływy 3035125.11
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3035125.11
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 32641.14
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 32641.14
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3067766.25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3609.95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3808.32
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -198.37
F. Środki pieniężne na początek okresu 37876.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 34266.38
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 5808.65

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Dotacja na kapitał obrotowy dla "RMA POLSKA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 252 664,47 zł 252 664,47 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1240608/

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc