| Nazwa: | CELPAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CELPAP |
| Data rejestracji: | 21 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000075463 |
| NIP: | 9451840480 |
| REGON: | 35154950100000 |
| Kod pocztowy: | 32-020 (Firmy w Lesser Poland, Podstolice, Lesser Poland Voivodeship, 32-020) |
| Miasto: | Podstolice, Lesser Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | CZARNOCHOWSKA, 21, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 800000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9451840480 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12102028920000540208993398 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 56102028920000590208993331 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 67102028920000500208993380 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 20175010480000000036468912 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 40175010480000000022002554 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 56175010480000000037855073 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 65175010480000000022002686 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 78175010480000000035050116 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 39175010480000000021479063 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 66105014451000009030532114 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK STANISŁAW KULASIK | Beneficjent |
| JACEK STANISŁAW KULASIK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MARIA JÓZEFOWICZ | Wspólnik | 2001-12-21 | 2022-10-28 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000 ZŁ. |
| JACEK STANISŁAW KULASIK | Wspólnik | 2001-12-21 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA KUCHARCZYK | Prokurent | 2013-02-19 | 2015-11-30 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JACEK STANISŁAW KULASIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA MARIA JÓZEFOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-21 | 2022-10-28 |
| JACEK STANISŁAW KULASIK | VICE PREZES ZARZĄDU | 2001-12-21 | 2022-10-28 |
| JACEK STANISŁAW KULASIK | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-28 | Brak danych |
| MAŁGORZATA ANNA PUDA WALASZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-21 | 2007-10-29 |
| ZBIGNIEW DANIELAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-02-09 | 2006-12-18 |
| IGOR ALEKSANDER KULASIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-01-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53862264.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1488219.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52374045.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49713679.28 |
| I. Amortyzacja | 850812.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5031684.33 |
| III. Usługi obce | 4130758.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 152005.67 |
| V. Wynagrodzenia | 4505144.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 891030.04 |
| – emerytalne | 389502.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 643676.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33508566.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4148585.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 187321.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 135610.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 51710.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 178624.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43652.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 134972.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4157282.04 |
| G. Przychody finansowe | 18849.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 18849.32 |
| H. Koszty finansowe | 668387.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 593175.35 |
| IV. Inne | 75211.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3507744.18 |
| J. Podatek dochodowy | 686320 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2821424.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30669006.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7204992.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3583568.43 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2821424.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23464014.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1524539 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1524539 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2672550.53 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2672550.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 1738074 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 934476.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18823625.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18823625.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 7584180.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 495733.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9407647.5 |
| – do 12 miesięcy | 9407647.5 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 219825.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 883416.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 224469.28 |
| I. inne | 8352.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 443299.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 443299.03 |
| – długoterminowe | 390432.75 |
| – krótkoterminowe | 52866.28 |
| Aktywa razem | 30669006.72 |
| A. Aktywa trwałe | 17183553.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 149677 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 149677 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15003693.27 |
| 1. Środki trwałe | 14974743.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 195666.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7637786.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6158325.45 |
| D. środki transportu | 876505.05 |
| E. inne środki trwałe | 106459.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16950 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1618849.32 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1618849.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1618849.32 |
| – udzielone pożyczki | 1618849.32 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 411334.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 383244 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28090.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 13485452.93 |
| I. Zapasy | 3340926.1 |
| 4. Towary | 3153936.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 186989.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8595717.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8595717.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8495465.65 |
| – do 12 miesięcy | 8495465.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 97461.93 |
| C. inne | 2789.75 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1234528.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1234528.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1234528.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1234528.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 314281.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5995911.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5995911.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4678945.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1095376.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 462648.22 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 462648.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1558025 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3583568.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 54318 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 54318 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 54318 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 54318 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2821424.18 |
| A. zysk netto | 2821424.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7204992.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7204992.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2821424.18 |
| II. Korekty razem | 390561.35 |
| 1. Amortyzacja | 850812.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 13035.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 606056.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 44229.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 94891 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1156203.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2808012.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2887042.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -141290.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3211985.53 |
| I. Wpływy | 47243.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47243.9 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2919864.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1319864.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1600000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1600000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1600000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2872620.94 |
| I. Wpływy | 2930301.29 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2930301.29 |
| II. Wydatki | 3322490.59 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1612343 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 363642 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 720034.58 |
| 8. Odsetki | 626471.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -392189.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -52824.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1287353.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1234528.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67600925.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1614916.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65986008.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58561173.51 |
| I. Amortyzacja | 1021920.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3665487.24 |
| III. Usługi obce | 5457510.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 204962.42 |
| V. Wynagrodzenia | 4414741.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1044851.55 |
| – emerytalne | 417714.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 968305.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41783394.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9039751.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 207810 |
| II. Dotacje | 154128.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1361.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 52319.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 141487.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 106706.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34781.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9106074.1 |
| G. Przychody finansowe | 231520.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 160000 |
| V. Inne | 71520.97 |
| H. Koszty finansowe | 851316.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 851316.49 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8486278.58 |
| J. Podatek dochodowy | 1601587 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6884691.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31157047.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11373116.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3688424.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6884691.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19783931.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1542860 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1542860 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2548166.72 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2548166.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 1402628 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1145538.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15302472.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15302472.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 5074090.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 370193.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7203268.25 |
| – do 12 miesięcy | 7203268.25 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2345427.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 281783.75 |
| I. inne | 27709.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 390432.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 390432.79 |
| – długoterminowe | 337566.51 |
| – krótkoterminowe | 52866.28 |
| Aktywa razem | 31157047.9 |
| A. Aktywa trwałe | 16879539.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 79173 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 79173 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14415435.35 |
| 1. Środki trwałe | 14403435.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 189614.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7347731.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5827016.12 |
| D. środki transportu | 961104.54 |
| E. inne środki trwałe | 77969.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1967503.93 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1967503.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1967503.93 |
| – udziały lub akcje | 1967503.93 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 417426.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 394779 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22647.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 14277508.67 |
| I. Zapasy | 3254089.04 |
| 4. Towary | 3254089.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8359388.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8359388.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8196130.24 |
| – do 12 miesięcy | 8196130.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 133719.78 |
| C. inne | 29538.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2601680.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2601680.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1778849.32 |
| – udzielone pożyczki | 1778849.32 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 822831.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 822831.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62350.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7204992.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7204992.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3583568.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 104856.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2821424.18 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2821424.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2716568 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3688424.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2821424.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2821424.18 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2821424.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2821424.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6884691.58 |
| A. zysk netto | 6884691.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11373116.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11373116.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6884691.58 |
| II. Korekty razem | 1580803.66 |
| 1. Amortyzacja | 1021920.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 118646.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 684593.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 106706.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18321 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 86837.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | 236328.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -885521.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 192971.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8465495.24 |
| I. Wpływy | 63517.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63517.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 43202.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43202.23 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 20315.19 |
| I. Wpływy | 700000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 700000 |
| II. Wydatki | 9597507.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 2086150 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2716568 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3545536.68 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 404658.84 |
| 8. Odsetki | 844593.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8897507.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -411697.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1234528.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 822831.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup prac badawczo-rozwojowych umożliwiających wprowadzenie innowacyjnych produktów i technologii w zakresie wytwarzania ściółki higienicznej dla zwierząt. | 196 824,60 zł | 136 017,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/904663/ |
| Ekspansja Spółki CELPAP na nowych rynkach zagranicznych. | 264 624,91 zł | 97 924,73 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 3.3. UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/844121/ |
| Wzrost konkurencyjności spółki Celpap poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Mielenia Surowców Mineralnych w Jaśle. | 1 409 100,00 zł | 629 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego | 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/647304/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
