| Nazwa: | "CATERPILLAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Krótka nazwa: | CATERPILLAR POLAND |
| Data rejestracji: | 04 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000074100 |
| NIP: | 8621252392 |
| REGON: | 83029883000000 |
| Kod pocztowy: | 23-300 (Firmy w Lublin, , 23-300) |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | LUBELSKA, 74, JANÓW LUBELSKI, 23-300, JANÓW LUBELSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12468721,40 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8621252392 |
| Data rejestracji: | 31 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15184000072210930008104019 | Brak danych | Brak danych |
| 17184000072210930008190410 | Brak danych | Brak danych |
| 18184000072210930008102219 | Brak danych | Brak danych |
| 64184000072210930008191310 | Brak danych | Brak danych |
| 68184000072210930008101319 | Brak danych | Brak danych |
| 75184000072210930008106819 | Brak danych | Brak danych |
| 89184000072210930008001419 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #7312B | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF WIESŁAW BEŁDYK | Beneficjent | Brak danych |
| ANN ELISABETH VERMEREN | Beneficjent | 1964-04-05 |
| SYLVIE MORARD | Beneficjent | 1972-03-19 |
| ANN ELISABETH VERMEREN | zgłaszający - członek zarządu | 1964-04-05 |
| KRZYSZTOF WIESŁAW BEŁDYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| SZYMON KRUPIŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR INC. | Wspólnik | 2002-03-04 | 2007-03-28 | 221.548 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.468.721,40ZŁ. |
| CATERPILLAR LUXEMBOURG GROUP S.AR.L. | Wspólnik | 2007-03-28 | Brak danych | 221.548 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.468.721,40 PLN |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JOHN PAUL HASSIEPEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-30 | 2009-10-02 | Brak danych |
| KRZYSZTOF WIESŁAW BEŁDYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-30 | Brak danych | Brak danych |
| EDWARD NOEL HOEFERLIN | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-04 | 2003-10-30 | Brak danych |
| MICHAEL GEORGE HUTCHMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-04 | 2003-10-30 | Brak danych |
| THOMAS LYNN SEXTON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-04 | 2003-10-30 | Brak danych |
| BRENT ANDREW WALTERS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-04 | 2003-10-30 | Brak danych |
| ERIC LEPINE | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-30 | 2009-10-02 | Brak danych |
| MICHEL VAN DER LINDEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-30 | 2009-10-02 | Brak danych |
| MICHEL VAN DER LINDEN | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2009-10-02 | 2010-04-19 | Brak danych |
| MATTHIEU LAUWERIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-09 | 2023-08-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 582364159.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 587451211.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 587429002.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5112488.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47645.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 548921615 |
| I. Amortyzacja | 13305298.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 412668601.71 |
| III. Usługi obce | 49984966.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4107693.06 |
| V. Wynagrodzenia | 53732152.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12762579.77 |
| – emerytalne | 4733064.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2339710.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20613.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33442544.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1849143.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 605680.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1243463.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 728718.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 212100.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 378763.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 137854.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34562969.23 |
| G. Przychody finansowe | 404977.11 |
| II. Odsetki, w tym: | 404977.11 |
| – od jednostek powiązanych | 804.15 |
| H. Koszty finansowe | 3608866.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 222768.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 175828.64 |
| IV. Inne | 3386097.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31359080.19 |
| J. Podatek dochodowy | 3026102 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28332978.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 334020509.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 258799865.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12468721.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37352111.94 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 180646053.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28332978.19 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75220644.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7230419.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6853273.61 |
| – długoterminowa | 512900 |
| – krótkoterminowa | 6340373.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 377146.21 |
| – krótkoterminowe | 377146.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 247758.02 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 247758.02 |
| E. inne | 247758.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67742466.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23144632.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5045202.11 |
| – do 12 miesięcy | 5045202.11 |
| B. inne | 18099430.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44304919.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20749871.12 |
| – do 12 miesięcy | 20749871.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5214214.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3413125.93 |
| I. inne | 14927707.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 292914.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 334020509.56 |
| A. Aktywa trwałe | 126753361.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31061.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31061.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 124681262.8 |
| 1. Środki trwałe | 101666311.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2283105.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38312330.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35917619.9 |
| D. środki transportu | 1084407.01 |
| E. inne środki trwałe | 24068848.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23014951.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2041038 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2041038 |
| B. Aktywa obrotowe | 207267147.72 |
| I. Zapasy | 49458307.01 |
| 1. Materiały | 26805815.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11447.74 |
| 3. Produkty gotowe | 22641043.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 156894796.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 116375578.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 116375578.43 |
| – do 12 miesięcy | 116375578.43 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40519218.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 166246.6 |
| – do 12 miesięcy | 166246.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40300886.22 |
| C. inne | 52085.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 889953.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 889953.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 889953.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 889953.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24089.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 230466886.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 230466886.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12468721.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12468721.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23487646.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13864465.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13864465.31 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13864465.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37352111.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 180646053.58 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 180646053.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13864465.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13864465.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13864465.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13864465.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 28332978.19 |
| A. zysk netto | 28332978.19 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 258799865.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 258799865.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28332978.19 |
| II. Korekty razem | -87489730.37 |
| 1. Amortyzacja | 13305298.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 84927.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -180674.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 212100.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -334815.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9071419.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -87415574.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20650255.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1582155.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -59156752.18 |
| I. Wpływy | 67756639.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 67756639.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 67353196.71 |
| B. w pozostałych jednostkach | 403442.72 |
| – odsetki | 403442.72 |
| II. Wydatki | 27760046.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27760046.97 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 39996592.46 |
| I. Wpływy | 18011459.3 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18011459.3 |
| II. Wydatki | 222768.58 |
| 8. Odsetki | 222768.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 17788690.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1371469 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1368425.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3043.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2245090.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 873621.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 287369.87 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
