| Nazwa: | "MEDILAB" FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "MEDILAB" FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA |
| Data rejestracji: | 17 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000073907 |
| NIP: | 5420202664 |
| REGON: | 00812559200000 |
| Adres: | NIEDŹWIEDZIA, 60, BIAŁYSTOK, 15-531, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 75000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5420202664 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 55103010740000000050011445 | BH Oddział w Białymstoku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 61103010740000000050011240 | BH Oddział w Białymstoku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 61116022020000000182595901 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 63103010740000000050011204 | BH Oddział w Białymstoku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 64124057451787001100175986 | PEKAO Oddział w Ełku ul.Juliusza Słowackiego 16 | ul. Juliusza Słowackiego 16 19-300 ełcki POLSKA |
| 77103010740000000050011437 | BH Oddział w Białymstoku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
| 79124057451111001100174790 | PEKAO Oddział w Ełku ul.Juliusza Słowackiego 16 | ul. Juliusza Słowackiego 16 19-300 ełcki POLSKA |
| 84116022020000000263999827 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 86124057451978001100175061 | PEKAO Oddział w Ełku ul.Juliusza Słowackiego 16 | ul. Juliusza Słowackiego 16 19-300 ełcki POLSKA |
| 52103010740000000050011402 | BH Oddział w Białymstoku | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA BARBARA ŁAWICKA | Beneficjent |
| BARBARA ZABŁOCKA | Beneficjent |
| MICHAŁ ZABŁOCKI | Beneficjent |
| MICHAŁ ZABŁOCKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BARBARA ZABŁOCKA | Wspólnik | 2001-12-17 | 500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| MICHAŁ ZABŁOCKI | Wspólnik | 2001-12-17 | 500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| ANNA BARBARA ŁAWICKA | Wspólnik | 2020-07-31 | 500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA BARBARA ŁAWICKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| BARBARA ZABŁOCKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MICHAŁ ZABŁOCKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MICHAŁ ZABŁOCKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-17 |
| BARBARA ZABŁOCKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-17 |
| ANNA BARBARA ŁAWICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38975041.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2255325.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36719716.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39162074.25 |
| I. Amortyzacja | 370535.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2068910.11 |
| III. Usługi obce | 4429529.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 141389.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5873088.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1529264.76 |
| – emerytalne | 555485.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 837267.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23912087.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -187033.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 706808.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 195.61 |
| II. Dotacje | 88737.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 182044.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 435831.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1556820.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 258527.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1298292.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1037044.57 |
| G. Przychody finansowe | 655807.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 86560.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 111619.57 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 457627.61 |
| H. Koszty finansowe | 874218.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 15044.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 859174.21 |
| IV. Inne | 0.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1255455.16 |
| J. Podatek dochodowy | -3726 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1251729.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40344381.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34125518.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 75000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 43310.61 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 37058937.08 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1251729.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1800000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6218862.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 609084.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124115 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 484969.48 |
| – długoterminowa | 441200.44 |
| – krótkoterminowa | 43769.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 202212.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 202212.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 202212.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5396042.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5276499.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 37199.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4335361.82 |
| – do 12 miesięcy | 4335361.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 515039.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 117977.17 |
| I. inne | 270922.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 119542.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11523.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11523.13 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11523.13 |
| Aktywa razem | 40344381.39 |
| A. Aktywa trwałe | 2961303.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2637.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2637.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2402246.51 |
| 1. Środki trwałe | 2385864.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 163011.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 919783.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14116.47 |
| D. środki transportu | 715220.71 |
| E. inne środki trwałe | 573731.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16382.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10 |
| – udziały lub akcje | 10 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 556410 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 556410 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37383077.41 |
| I. Zapasy | 12035142.15 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9419.8 |
| 3. Produkty gotowe | 345825.21 |
| 4. Towary | 10965990.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 713907.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10283845.33 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10283845.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7715385.58 |
| – do 12 miesięcy | 7715385.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2375032 |
| C. inne | 193427.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14866961.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3143508.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3143508.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3143508.86 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 11723452.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197128.63 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37202247.69 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37202247.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 75000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 43310.61 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 43310.61 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 36406525.4 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 652411.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 652411.68 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 37058937.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 677411.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2327411.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2327411.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2327411.68 |
| 6. Wynik netto | -3051729.16 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1251729.16 |
| C. odpisy z zysku | 1800000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34125518.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34125518.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1251729.16 |
| II. Korekty razem | -3278492.01 |
| 1. Amortyzacja | 370535.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -71516.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -111815.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -85415.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -979057.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2828971.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 662210.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -234462.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4530221.17 |
| I. Wpływy | 8567906.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 195.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8567711.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8567711.08 |
| – zbycie aktywów finansowych | 8481150.55 |
| – odsetki | 86560.53 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6935416.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 710716.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6224699.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6224699.55 |
| – nabycie aktywów finansowych | 6224699.55 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1632490.3 |
| I. Wpływy | 2065.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2065.73 |
| II. Wydatki | 1878535.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1800000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 25000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 38491.56 |
| 8. Odsetki | 15044.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1876469.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4774200.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4774200.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7917709.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3143508.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 135259.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46221169.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2735976.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43485193.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44736036.85 |
| I. Amortyzacja | 441371.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2314417.54 |
| III. Usługi obce | 4697118.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 159093.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6341877.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1608007.61 |
| – emerytalne | 582669.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 918506.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28255644.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1485132.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 490823.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 67456 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 114601.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 308765.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 641444.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 175384.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 466060.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1334511.56 |
| G. Przychody finansowe | 206914.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 111910.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 95004.64 |
| H. Koszty finansowe | 1192443.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 24476.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 231997.78 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 935968.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 348983.34 |
| J. Podatek dochodowy | 238106 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 110877.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42875218.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33066395.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 75000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 43310.61 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34007207.92 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 110877.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1170000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9808822.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 559970.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27122 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 532848.1 |
| – długoterminowa | 465196.73 |
| – krótkoterminowa | 67651.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 219154.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 219154.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 219154.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9019333.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8938855.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 77235.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6935336.78 |
| – do 12 miesięcy | 6935336.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 230905.81 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 805816.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 290643.71 |
| I. inne | 598916.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 80478.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10364.61 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10364.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10364.61 |
| Aktywa razem | 42875218.06 |
| A. Aktywa trwałe | 3012199.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2292637.65 |
| 1. Środki trwałe | 2277637.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 163011.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 883726.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25980.22 |
| D. środki transportu | 671824.96 |
| E. inne środki trwałe | 533094.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10 |
| – udziały lub akcje | 10 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 719552 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 719552 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39863018.41 |
| I. Zapasy | 11443681.68 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 220307.19 |
| 4. Towary | 10835408.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 387966 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6910924.38 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6910924.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6713213.79 |
| – do 12 miesięcy | 6713213.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 197710.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21327505.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12556273.92 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12556273.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12556273.92 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 8771231.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180907.21 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34125518.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34125518.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 75000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 43310.61 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 43310.61 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 37058937.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3051729.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3051729.16 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34007207.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3051729.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | -1059122.66 |
| A. zysk netto | 110877.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 1170000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33066395.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33066395.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 110877.34 |
| II. Korekty razem | 7936377.63 |
| 1. Amortyzacja | 441371.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -87433.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 231997.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -49114.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 591460.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3372920.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3583253.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -148079.1 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8047254.97 |
| I. Wpływy | 2306488.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2306488.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2306488.02 |
| – zbycie aktywów finansowych | 2194577.86 |
| – odsetki | 111910.16 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -283978.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 241667.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -525645.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -525645.69 |
| – nabycie aktywów finansowych | -525645.69 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2590466.17 |
| I. Wpływy | 5969.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5969.53 |
| II. Wydatki | 1230925.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1170000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36448.62 |
| 8. Odsetki | 24476.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1224956.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9412765.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9412765.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3143508.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12556273.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 305457.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-17 | 2009-09-01 | WASILKOWSKA, 51, BIAŁYSTOK, 15-117, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „Optymalizacja e-biznesu w firmie Medilab poprzez wdrożenie technologii ICT” | 736 393,62 zł | 302 812,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/720414/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
