| Nazwa: | "WROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WROBUD |
| Data rejestracji: | 25 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000073664 |
| NIP: | 8940007580 |
| REGON: | 00592550100000 |
| Kod pocztowy: | 54-517 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 54-517) |
| Miasto: | Wrocław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | SZCZECIŃSKA, 7, WROCŁAW, 54-517, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8940007580 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11114011400000473661001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 16114011400000473661001008 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 27114011400000473661001004 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 43114011400000473661001007 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 54114011400000473661001003 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 70114011400000473661001006 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 81114011400000473661001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 97114011400000473661001005 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 77144011010000000009544801 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 05102052260000640205914561 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR JAN ADRJAN | Beneficjent |
| PIOTR JAN ADRJAN | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| NONNA ADRJAN | Wspólnik | 2002-01-25 | 2017-01-05 | 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| STANISŁAW KAWCZYŃSKI | Wspólnik | 2002-01-25 | 2002-07-12 | 35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 ZŁOTYCH (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| ANTONI GÓRSKI | Wspólnik | 2002-01-25 | 2002-07-12 | 15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁOTYCH (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| PIOTR JAN ADRJAN | Wspólnik | 2002-07-12 | 2010-01-25 | 50(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)ZŁ. |
| PIOTR ADRJAN | Wspólnik | 2011-01-05 | Brak danych | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW TRZNADEL | Prokurent | 2002-01-25 | 2004-05-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR JAN ADRJAN | Prokurent | 2004-05-11 | 2017-08-30 | SAMOISTNA |
| NONNA ADRJAN | Prokurent | 2017-08-30 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA MARIA ADRJAN | Prokurent | 2017-08-30 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR JAN ADRJAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU ORAZ PROKURENT SAMOISTNY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN ADRJAN | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-25 | 2017-08-30 |
| PIOTR JAN ADRJAN | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 177047423.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51017789.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -17444549.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 143474183.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 165101742.28 |
| I. Amortyzacja | 1575202.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10531537.19 |
| III. Usługi obce | 7409342.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1278738.11 |
| V. Wynagrodzenia | 8167168.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1731423.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1044830.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 133363499.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11945681.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 583909.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63748.16 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 520161.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 777190.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 777190.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11752400.45 |
| G. Przychody finansowe | 1055637.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 1054986.75 |
| V. Inne | 650.93 |
| H. Koszty finansowe | 3998.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 1115.27 |
| IV. Inne | 2883.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12804039.79 |
| J. Podatek dochodowy | 2630799 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10173240.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109498381.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 80693970.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 70389944.68 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 80784.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10173240.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28804410.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28804410.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28735216.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 437499.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26205127.55 |
| – do 12 miesięcy | 24487802.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1717325.46 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 829738.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 613555.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 433434.7 |
| I. inne | 215859.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 69194.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 109498381.15 |
| A. Aktywa trwałe | 22844435.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22829435.48 |
| 1. Środki trwałe | 22409152.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18931987.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 707145.91 |
| D. środki transportu | 1956231.09 |
| E. inne środki trwałe | 813788.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 384282.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 36001 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 15000 |
| – udzielone pożyczki | 15000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 86653945.67 |
| I. Zapasy | 46481975.25 |
| 1. Materiały | 1377136.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2829232.9 |
| 3. Produkty gotowe | 32764.98 |
| 4. Towary | 41722841.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 520000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5853421.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5853421.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4358660.75 |
| – do 12 miesięcy | 4358660.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1305905.8 |
| C. inne | 4500 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 184354.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32943058.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32943058.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32943058.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32125203.02 |
| – inne środki pieniężne | 817855.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1375490.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71520729.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71520729.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69190538.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1199406.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2199406.48 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2199406.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 70389944.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 80784.72 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 80784.72 |
| 6. Wynik netto | 10173240.79 |
| A. zysk netto | 10173240.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 80693970.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80693970.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10173240.79 |
| II. Korekty razem | -1401300.07 |
| 1. Amortyzacja | 1575202.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1051639.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -63748.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9569526.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2683518.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8360923.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -397074.97 |
| 10. Inne korekty | 10876.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8771940.72 |
| I. Wpływy | 285656.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 285656.92 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1981195.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1981195.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1695538.24 |
| I. Wpływy | 1051639.34 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1051639.34 |
| II. Wydatki | 1875000.04 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 875000.04 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -823360.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6253041.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26690016.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32943058.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1216400 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 200827354.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25372054.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 16995470.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 158459830.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 198485717.76 |
| I. Amortyzacja | 1824645.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13120144.07 |
| III. Usługi obce | 21564575.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1343435.15 |
| V. Wynagrodzenia | 9603098.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2041405.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1320347.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 147668065.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2341637.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 754379.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47492.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 706886.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 695064.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 695064.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2400951.56 |
| G. Przychody finansowe | 843255.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 837613.96 |
| V. Inne | 5641.94 |
| H. Koszty finansowe | 2209.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 742.58 |
| IV. Inne | 1467.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3241997.68 |
| J. Podatek dochodowy | 478291 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2763706.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 148290766 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82657676.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 79763185.49 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 80784.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2763706.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65633089.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65633089.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 65563894.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45389098.36 |
| – do 12 miesięcy | 43296529.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2092568.47 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18475698.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 866251.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 526546.08 |
| I. inne | 306298.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 69194.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 148290766 |
| A. Aktywa trwałe | 27486158.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 85454.58 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 85454.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27385704.27 |
| 1. Środki trwałe | 27118886.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22932901.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 641391.5 |
| D. środki transportu | 2569575.82 |
| E. inne środki trwałe | 975016.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 185492 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 81326.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 15000 |
| – udzielone pożyczki | 15000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 120804607.15 |
| I. Zapasy | 77689813.61 |
| 1. Materiały | 1955737.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19681784.8 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 56052291.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8074243.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8074243.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6775693.8 |
| – do 12 miesięcy | 6775693.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 942749.7 |
| C. inne | 252500 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 103300.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33377322.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33377322.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33377322.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32621556.9 |
| – inne środki pieniężne | 755765.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1663227.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 80693970.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 80693970.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 70389944.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9373240.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10173240.81 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10173240.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 800000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 79763185.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 80784.72 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 80784.72 |
| 6. Wynik netto | 2763706.68 |
| A. zysk netto | 2763706.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82657676.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82657676.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2763706.68 |
| II. Korekty razem | 4742264.64 |
| 1. Amortyzacja | 1824645.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -841046.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -47492.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31207838.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2220822.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 37266178.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -287016.31 |
| 10. Inne korekty | 255657.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7505971.32 |
| I. Wpływy | 1454376.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1454376.05 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 8129629.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8129629.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6675253.51 |
| I. Wpływy | 841046.12 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 841046.12 |
| II. Wydatki | 1237499.94 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 800000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 437499.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -396453.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 434263.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32943058.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33377322.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1725700 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
