BASTEK COFFEE & TEA

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	123609170.83
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	123760011.54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-627024.68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	476183.97
B. Koszty działalności operacyjnej	113373493.52
I. Amortyzacja	2463959.47
II. Zużycie materiałów i energii	85318928.8
III. Usługi obce	9283978.14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	240507.36
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	12935669.35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2523488.78
– emerytalne	1209255.49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	148959.94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	458001.68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	10235677.31
D. Pozostałe przychody operacyjne	193301.74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	193301.74
E. Pozostałe koszty operacyjne	479237.81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1585.16
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	477652.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9949741.24
G. Przychody finansowe	88725.88
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	88725.88
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1234445.67
I. Odsetki, w tym:	682688.87
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	551756.8
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	8804021.45
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8804021.45

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	73712035.04
A. Kapitał (fundusz) własny	31396101.37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	28394485.18
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	262019.28
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8804021.45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-6064424.54
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42315933.67
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	7404587.09
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	7404587.09
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	7404587.09
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	34911346.58
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	34456930.77
A. kredyty i pożyczki	448251.94
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2419073.67
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29559917.59
– do 12 miesięcy	29559917.59
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	44847.04
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1064649.72
H. z tytułu wynagrodzeń	898423.42
I. inne	21767.39
4. Fundusze specjalne	454415.81
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	73712035.04
A. Aktywa trwałe	26508136.42
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26505832.3
1. Środki trwałe	23586164.1
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	44095.68
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4826400.76
C. urządzenia techniczne i maszyny	18684822.22
D. środki transportu	4594.8
E. inne środki trwałe	26250.64
2. Środki trwałe w budowie	2919668.2
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2304.12
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2304.12
B. Aktywa obrotowe	47203898.62
I. Zapasy	18434016.25
1. Materiały	12604923.16
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	4672444.3
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1156648.79
II. Należności krótkoterminowe	23110953.22
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	23110953.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21917826.17
– do 12 miesięcy	21917826.17
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1106477.05
C. inne	86650
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5559884.34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5559884.34
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5559884.34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5559884.34
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99044.81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	34233405.76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	34233405.76
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22338254.26
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	6056230.92
A. zwiększenie (z tytułu)	6056230.92
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	28394485.18
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	262019.28
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	262019.28
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11633132.22
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11633132.22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11633132.22
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	11633132.22
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2739596.91
A. zysk netto	8804021.45
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-6064424.54
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31396101.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30745839.75

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8804021.45
II. Korekty razem	7859725.42
1. Amortyzacja	2463959.47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5050.86
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	682688.87
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1585.16
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-120978.5
7. Zmiana stanu należności	207856.04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4606571.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12992.35
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16663746.87
I. Wpływy	813
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	813
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	216394.56
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	216394.56
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-215581.56
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	15571358.95
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6056230.92
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	6064424.54
4. Spłaty kredytów i pożyczek	896504.04
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	682688.87
9. Inne wydatki finansowe	1871510.58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-15571358.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	876806.36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	876806.36
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5050.86
F. Środki pieniężne na początek okresu	4683077.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5559884.34
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0