| Nazwa: | CRL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CRL |
| Data rejestracji: | 18 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000073225 |
| NIP: | 9482241378 |
| REGON: | 67276410000000 |
| Kod pocztowy: | 26-600 |
| Miasto: | Radom |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | RACŁAWICKA, 8/10, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2865960,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9482241378 |
| Data rejestracji: | 21 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04175012530000000033547072 | BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29 | ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA |
| 21160014621084392690000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 18175012530000000020009209 | BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29 | ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA |
| 34105017931000009081992894 | INGBSK Oddział w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 40 | ul. Stefana Żeromskiego 40 26-610 Radom POLSKA |
| 42175012530000000020251956 | BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29 | ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA |
| 46102010680000170203671807 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 56156000130000115000085720 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 73175012530000000020251883 | BNP Oddział w Radomiu ul. R. Traugutta 29 | ul. Romualda Traugutta 29 26-600 Radom POLSKA |
| 78105017931000009081992878 | INGBSK Oddział w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 40 | ul. Stefana Żeromskiego 40 26-610 Radom POLSKA |
| 91160014621084392690000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9601Z | PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1412Z | PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ |
| #1414Z | PRODUKCJA BIELIZNY |
| #1419Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #9529Z | NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RÓŻA MARIA ROMASZKIEWICZ-KOTKOWSKA | Beneficjent |
| JACEK BOGDAN ROMASZKIEWICZ | Beneficjent |
| RÓŻA MARIA ROMASZKIEWICZ-KOTKOWSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MIROSŁAW ROMASZKIEWICZ | Wspólnik | 2001-12-18 | 2005-12-07 | 250 UDZIAŁÓW PO 1.140,00 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW WYNOSI 285.000,00 ZŁ SŁOWNIE: DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH |
| JACEK BOGDAN ROMASZKIEWICZ | Wspólnik | 2003-05-12 | Brak danych | 1383 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.576.620 ZŁ |
| RÓŻA MARIA ROMASZKIEWICZ KOTKOWSKA | Wspólnik | 2021-08-03 | Brak danych | 1006 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.146.840 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| RÓŻA MARIA ROMASZKIEWICZ KOTKOWSKA | Prokurent | 2019-11-15 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK BOGDAN ROMASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2002-04-24 |
| ANDRZEJ ŁUBA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2002-04-24 |
| BEATA URSZULA TUTKAJ | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2002-04-24 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RÓŻA MARIA ROMASZKIEWICZ-KOTKOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JACEK BOGDAN ROMASZKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MIROSŁAW ROMASZKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-18 | 2002-04-24 |
| ANDRZEJ MIROSŁAW ROMASZKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-24 | 2004-06-24 |
| JACEK BOGDAN ROMASZKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-24 | Brak danych |
| ANDRZEJ JAN ZEGAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-24 | 2003-11-15 |
| MARIUSZ ROBERT PIPCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-15 | 2011-09-06 |
| BEATA URSZULA TUTKAJ ROMASZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-29 | 2009-08-12 |
| BEATA URSZULA TUTKAJ ROMASZKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-08-12 | 2021-08-03 |
| MARIUSZ DAJNOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-17 | 2015-09-15 |
| ANNA MAGDALENA KARWOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16657412.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13037801.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 160675 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3451435.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7500 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16501914.26 |
| I. Amortyzacja | 4928441.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2832113.03 |
| III. Usługi obce | 3487003.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 83572.93 |
| V. Wynagrodzenia | 4140183.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 807901.31 |
| – emerytalne | 354794.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 217658.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5040 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 155497.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 491718.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2970.5 |
| II. Dotacje | 330206.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 158542.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 476597.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 144158.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 332438.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 170619.16 |
| G. Przychody finansowe | 92930.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 92930.51 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 20987.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 15968.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5019.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 242562.44 |
| J. Podatek dochodowy | 99333.35 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 143229.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31449135.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27157626.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2865960 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24258899.32 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -110462.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 143229.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4291509.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1584357.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1084368.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 499989.12 |
| – długoterminowa | 77675.17 |
| – krótkoterminowa | 422313.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27934.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 27934.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27934.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2332716.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1924733.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 70642.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 521577.18 |
| – do 12 miesięcy | 521577.18 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 83577.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 568369.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 298274.26 |
| I. inne | 382292.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 407983.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 346500 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 346500 |
| – długoterminowe | 227700 |
| – krótkoterminowe | 118800 |
| Aktywa razem | 31449135.4 |
| A. Aktywa trwałe | 19525653.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 603090 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 603090 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17354263.64 |
| 1. Środki trwałe | 7643912.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 133580 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 342962.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1587944.9 |
| D. środki transportu | 229961.45 |
| E. inne środki trwałe | 5349463.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9710351.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1431714.94 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1431714.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1431714.94 |
| – udzielone pożyczki | 1431714.94 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136584.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 132854 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3730.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 11923482.2 |
| I. Zapasy | 2070054.31 |
| 1. Materiały | 1423585.68 |
| 3. Produkty gotowe | 642829.56 |
| 4. Towary | 3639.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2499326.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2499326.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2469190.06 |
| – do 12 miesięcy | 2469190.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28639.86 |
| C. inne | 1496.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6900636.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6900636.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 610342.45 |
| – udzielone pożyczki | 610342.45 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6290294.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6290294.11 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 453464.68 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27014397.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27014397.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2865960 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2865960 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24258899.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24258899.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -110462.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 525825.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 525825.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 525825.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 636287.75 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 636287.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 525825.45 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 110462.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -110462.3 |
| 6. Wynik netto | 143229.09 |
| A. zysk netto | 143229.09 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27157626.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27157626.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 143229.09 |
| II. Korekty razem | 3382091.78 |
| 1. Amortyzacja | 4928441.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -71878.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2970.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 57038.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1111142.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -329035.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 159000.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -247362.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3525320.87 |
| I. Wpływy | 554076.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 549076.38 |
| B. w pozostałych jednostkach | 549076.38 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 457922.61 |
| – odsetki | 91153.77 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7479081.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6479081.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6925005.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 209016.91 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 193048.86 |
| 8. Odsetki | 15968.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -209016.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3608701.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3608701.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9898995.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6290294.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 514441.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20023844.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16124974.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 203813.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3468212.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 226843.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17369325.77 |
| I. Amortyzacja | 4541975.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3291398.18 |
| III. Usługi obce | 3927070.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 92787.95 |
| V. Wynagrodzenia | 4290356 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 830131.08 |
| – emerytalne | 365466.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 203753.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 191853.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2654518.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1557183.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 599017.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 958165.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1367895.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 417889.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 950005.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2843807.08 |
| G. Przychody finansowe | 246995.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 223859.93 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 23135.32 |
| H. Koszty finansowe | 28254.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 28254.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3062547.38 |
| J. Podatek dochodowy | 657189.8 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2405357.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34702443.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29562983.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2865960 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24291666.11 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2405357.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5139459.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1668931.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1056461.3 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 510969.72 |
| – długoterminowa | 101389.74 |
| – krótkoterminowa | 409579.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 101500 |
| – krótkoterminowe | 101500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 123371.32 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 123371.32 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 123371.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2610470.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2135580.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 105928.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 441930.86 |
| – do 12 miesięcy | 441930.86 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1055378.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 309724.72 |
| I. inne | 222617.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 474889.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 736686.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 736686.87 |
| – długoterminowe | 617886.87 |
| – krótkoterminowe | 118800 |
| Aktywa razem | 34702443.16 |
| A. Aktywa trwałe | 23541604.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 373155 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 373155 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22259239.69 |
| 1. Środki trwałe | 8836702.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 133580 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1511892.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1591161.63 |
| D. środki transportu | 408084.91 |
| E. inne środki trwałe | 5191983.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13422537.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 790125.19 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 790125.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 790125.19 |
| – udzielone pożyczki | 790125.19 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 119084.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115447 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3637.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 11160838.59 |
| I. Zapasy | 2319852.77 |
| 1. Materiały | 1469570.29 |
| 3. Produkty gotowe | 846643.41 |
| 4. Towary | 3639.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3411892.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3411892.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3217332.23 |
| – do 12 miesięcy | 3217332.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 178653.38 |
| C. inne | 15907.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4778858.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4778858.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 641589.75 |
| – udzielone pożyczki | 641589.75 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4137268.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4137268.36 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 650234.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27157626.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27157626.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2865960 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2865960 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24258899.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 32766.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32766.79 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24291666.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32766.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 143229.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 143229.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 143229.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 110462.3 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 110462.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 110462.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2405357.58 |
| A. zysk netto | 2405357.58 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29562983.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29562983.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2405357.58 |
| II. Korekty razem | 3857600.4 |
| 1. Amortyzacja | 4541975.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -59967.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 84573.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -249798.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -912566.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 242467.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 210916.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6262957.98 |
| I. Wpływy | 848564.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 150000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 698564.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 698564.84 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 610342.45 |
| – odsetki | 88222.39 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9037116.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9037116.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8188551.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 227432.46 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 199177.51 |
| 8. Odsetki | 28254.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -227432.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2153025.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2153025.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6290294.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4137268.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 574614.63 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-18 | 2007-12-13 | CRL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie inteligentnego systemu zarządzania procesami biznesowymi z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych systemów wspierających integrację tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów sprzedaży w rentalu odzieży roboczej (sektor B2B). | 4 072 873,60 zł | 2 558 758,87 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/759418/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
