| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SIERPCU |
| Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SIERPCU |
| Data rejestracji: | 18 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000073149 |
| NIP: | 7760003404 |
| REGON: | 00049235100000 |
| Adres: | PIASTOWSKA, 28, SIERPC, 09-200, SIERPC, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7760003404 |
| Data rejestracji: | 12 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 31124032041111000029056563 | PEKAO I Oddział w Sierpcu | ul. Braci Tułodzieckich 17 09-200 sierpecki POLSKA |
| 37102039740000580200026500 | PKO Oddział 2 w Płocku | ul. 3 Maja 14 09-402 Płock POLSKA |
| 81901500010000053420000010 | BS9038 Oddział | ul. Wiosny Ludów 6 09-200 sierpecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ WIELIMBOREK | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-24 | 2022-11-29 |
| LECH STRZEŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-24 | 2022-11-29 |
| WOJCIECH PULKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-24 | 2022-11-29 |
| HANNA NAGÓREK | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-24 | 2019-07-23 |
| EDWIN JÓZEF KLIMKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2013-07-02 |
| LECH STRZEŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2002-10-24 |
| GRAŻYNA EWA SAWICKA VEL SAWCZENKO | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2002-10-24 |
| ANDRZEJ OLECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2002-10-24 |
| ZENON JAGODZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2002-10-24 |
| JAN ZBIGNIEW MACIEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-18 | 2008-07-23 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUSŁAW RYNKOWSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ ŚRAMSKI | Beneficjent |
| EWA ALINA WITKOWSKA | Beneficjent |
| BOGUSŁAW RYNKOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BOGUSŁAW RYNKOWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| GRZEGORZ ŚRAMSKI | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH |
| EWA ALINA WITKOWSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZEZ ZAMIESZCZENIE SWOICH PODPISÓW POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF CHMIELEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-18 | 2020-12-17 |
| WIESŁAW SZCZĘSNY | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-12-18 | 2002-02-05 |
| KAZIMIERZ PRACKI | CZLONEK ZARZĄDU | 2001-12-18 | 2018-05-24 |
| BOGUSŁAW RYNKOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-02-05 | 2020-12-17 |
| BOGUSŁAW RYNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-17 | Brak danych |
| EWA ALINA WITKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-24 | Brak danych |
| GRZEGORZ ŚRAMSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2020-12-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15119712.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15247280.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -127567.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14986228.62 |
| I. Amortyzacja | 27443.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8133727.35 |
| III. Usługi obce | 1263744.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1705056.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1209091.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 245098.17 |
| – emerytalne | 118894.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2402066.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 133484.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 206690.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 206690.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 100447.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 100447.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 239727.16 |
| G. Przychody finansowe | 98818.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 98818.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 14.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 14.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 338530.91 |
| J. Podatek dochodowy | 87838 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 250692.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57968562.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39207059.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 25663267.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12643396.78 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 645911.67 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2085.43 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 252398.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18761503 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17313606.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13330855.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2264651.7 |
| – do 12 miesięcy | 2264651.7 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10074138.59 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44530.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 3982751.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1447896.33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 299202.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 299202.48 |
| Aktywa razem | 57968562.97 |
| A. Aktywa trwałe | 48456555.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48456505.85 |
| 1. Środki trwałe | 38316737.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6206688.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32084441.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25607.11 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10139768.48 |
| III. Należności długoterminowe | 50 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 50 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9512007.12 |
| I. Zapasy | 7920.71 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7920.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 793295.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 793295.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 118475.6 |
| – do 12 miesięcy | 118475.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 290787.47 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5708274.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5708274.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5708274.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2207100.59 |
| – inne środki pieniężne | 459.8 |
| – inne aktywa pieniężne | 3500714.04 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3002516.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40046160.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40046160.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26644011.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 25663267.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12721983.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -78586.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 141935.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 220522.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12643396.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 645911.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 645911.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2085.43 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2085.43 |
| 6. Wynik netto | 252398.59 |
| A. zysk netto | 252398.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39207059.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39207059.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 252398.59 |
| II. Korekty razem | -243453.8 |
| 1. Amortyzacja | 27443.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12300 |
| 7. Zmiana stanu należności | -47963.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -463421.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 399193.96 |
| 10. Inne korekty | -171006.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8944.79 |
| I. Wpływy | 5076834.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 153000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4923834.52 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6797624.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 323433.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 6474191.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1720789.97 |
| I. Wpływy | 98818.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 98818.43 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 98818.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1613026.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7321301.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5708274.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19054274.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19092788.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -122413.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 83900.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18845527.61 |
| I. Amortyzacja | 28159.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11139245.07 |
| III. Usługi obce | 1551323.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1993567.1 |
| V. Wynagrodzenia | 1301774.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 281306.33 |
| – emerytalne | 135909.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2550151.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 208746.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 136901.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 115000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21901.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 63119.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 63119.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 282528.94 |
| G. Przychody finansowe | 167864.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 167864.58 |
| H. Koszty finansowe | 68.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 68.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 450325.28 |
| J. Podatek dochodowy | 82307 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 368018.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47482126.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38002555.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24576306.3 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12546486.86 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 645911.67 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2085.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 231764.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9479571.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8209633.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3673613.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2048823.96 |
| – do 12 miesięcy | 2048823.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 353052.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53038 |
| 4. Fundusze specjalne | 4536019.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1269937.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 47482126.49 |
| A. Aktywa trwałe | 37724298.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37724248.25 |
| 1. Środki trwałe | 37724248.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6204469.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31502219.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17559.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50 |
| – udziały lub akcje | 50 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9757828.24 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 409155.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 409155.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59968.89 |
| – do 12 miesięcy | 59968.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6169.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5916967.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5916967.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5916967.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2915382.37 |
| – inne środki pieniężne | 871.4 |
| – inne aktywa pieniężne | 3000714.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3431704.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39207059.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39207059.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25663267.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24576306.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12643396.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -96909.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 209622.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 306532.82 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12546486.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 645911.67 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 645911.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2085.43 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2085.43 |
| 6. Wynik netto | 231764.78 |
| A. zysk netto | 231764.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38002555.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38002555.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 231764.78 |
| II. Korekty razem | -276365.61 |
| 1. Amortyzacja | 28159.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -167864.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -115000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7920.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 384139.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 63844.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -470892.85 |
| 10. Inne korekty | -6672.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -44600.83 |
| I. Wpływy | 468052.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 353052.98 |
| II. Wydatki | 382473.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 373469.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 9003.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 85579.75 |
| I. Wpływy | 167864.58 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 167864.58 |
| II. Wydatki | 150 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 150 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 167714.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 208693.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5708274.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5916967.93 |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
