| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WOLSZTYNIE |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WOLSZTYNIE |
| Data rejestracji: | 27 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000072944 |
| NIP: | 9230025534 |
| REGON: | 97076209000000 |
| Adres: | 6, BERZYNA, 64 - 200, WOLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 59006000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9230025534 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 50109016070000000060005170 | SANPL 1 Oddział w Wolsztynie | Rynek 7 64-200 wolsztyński POLSKA |
| 78109016070000000144749395 | SANPL 1 Oddział w Wolsztynie | Rynek 7 64-200 wolsztyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DOMINIK TOMIAK | Beneficjent |
| MACIEJ ANDRZEJ GANOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA WOLSZTYN | Wspólnik | 2001-12-27 | 118.012 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.006.000,00 ZŁ | 000525808 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IRENA NOWAKOWSKA | Prokurent | 2001-12-27 | 2015-12-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| MONIKA KOTLARSKA | Prokurent | 2015-12-31 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| STANISŁAWA MIŚKO | Prokurent | 2015-12-31 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ PAWLICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-27 | Brak danych |
| JAN ALEKSANDER KOZIOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-27 | 2005-06-03 |
| ZDZISŁAW STACHURA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-27 | 2016-07-27 |
| JERZY POLANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-27 | 2005-06-03 |
| MARIUSZ SILSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-27 | Brak danych |
| ZDZISŁAW STACHURA | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-03 | 2024-05-31 |
| PRZEMYSŁAW GUMNY | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-31 | Brak danych |
| ADAM RAFAŁ STACHOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-31 | Brak danych |
| JERZY WIECZOREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-27 | 2024-05-31 |
| MARIA BŁOSZYK | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-03 | 2016-07-27 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DOMINIK TOMIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓLKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WACŁAW BEYER | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-27 | 2008-01-14 |
| MACIEJ ANDRZEJ GANOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23874169.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22880929.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 475967.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 329251.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 188020.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22346687.53 |
| I. Amortyzacja | 4320743.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4864262.89 |
| III. Usługi obce | 1833562.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2540554.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6942727.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1537849.51 |
| – emerytalne | 621246.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 162944.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 144042.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1527482.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1724509.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36375.93 |
| II. Dotacje | 696807.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 991291.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 492205.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42610.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 449594.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2759786.75 |
| G. Przychody finansowe | 14395.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14395.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 758594.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 758594.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2015587.92 |
| J. Podatek dochodowy | 375835 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1639752.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101759023.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60754251.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 58266000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2936045.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 175000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2262547.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1639752.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41004771.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2477899.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 324659 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1877258.22 |
| – długoterminowa | 1644403.38 |
| – krótkoterminowa | 232854.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 275982.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 275982.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12905775.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12905775.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 12810704.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 95071.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4017731.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3977725.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 2134591.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24340.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 572957.84 |
| – do 12 miesięcy | 572957.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 602583.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 452018.26 |
| I. inne | 191233.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 40005.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21603365.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21603365.43 |
| – długoterminowe | 20830488.4 |
| – krótkoterminowe | 772877.03 |
| Aktywa razem | 101759023.61 |
| A. Aktywa trwałe | 98288939.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10656.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10656.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 98022707.77 |
| 1. Środki trwałe | 93479661.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 64708.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 76983486.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15337940.6 |
| D. środki transportu | 1048123.18 |
| E. inne środki trwałe | 45402.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4534496.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8550 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 100542.58 |
| 1. Nieruchomości | 100542.58 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155032.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 140982 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14050.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 3470084.56 |
| I. Zapasy | 818045.35 |
| 1. Materiały | 680745.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 130900 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6400 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1653951.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1653951.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1481326.24 |
| – do 12 miesięcy | 1481326.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 79241.87 |
| C. inne | 93383.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 924560.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 924560.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 924560.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 922609.47 |
| – inne środki pieniężne | 1950.84 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73527.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61374399.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -2262547.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59111852.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 58266000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 58266000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2936045.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2936045.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 175000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 347353.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 172353.58 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 175000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 172353.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 172353.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 172353.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 172353.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 2262547.18 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2262547.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2262547.18 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2262547.18 |
| 6. Wynik netto | 1639752.92 |
| A. zysk netto | 1639752.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60754251.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60754251.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1639752.92 |
| II. Korekty razem | 3441802.97 |
| 1. Amortyzacja | 4320743.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 758594.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -36375.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1786364.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -78786.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -54421.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -123694.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -783311.37 |
| 10. Inne korekty | -2347308.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5081555.89 |
| I. Wpływy | 114796.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41510 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 73286.2 |
| II. Wydatki | 4317906.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4304222.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 13684.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4203110.72 |
| I. Wpływy | 2776827.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 175000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1845633.49 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 756194.34 |
| II. Wydatki | 2782310.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 172353.58 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1804772.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 46589.74 |
| 8. Odsetki | 758594.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5482.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 872962.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 872962.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 51597.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 924560.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 31255.07 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24487765.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24089756.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -152494.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 302950.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 247553.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24179748.76 |
| I. Amortyzacja | 4491145.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6160704.76 |
| III. Usługi obce | 1624469.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2615035.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7293497.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1638878.84 |
| – emerytalne | 659860.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 155997 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 200019.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 308017.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 958798.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 731058.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40305.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 187434.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 944388.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7333.53 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38017.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 899038 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 322426.68 |
| G. Przychody finansowe | 19652.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 19652.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1034597.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 1034597.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -692518.78 |
| J. Podatek dochodowy | -442164 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -250354.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101482570.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60893896.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 58441000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2936045.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 565000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -797794.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | -250354.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40588673.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3507964.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309401 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2922581.17 |
| – długoterminowa | 2160097.49 |
| – krótkoterminowa | 762483.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 275982.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 275982.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11100602.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11100602.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 11005531.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 95071.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5129701.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5098169.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 2052317.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 716663.89 |
| – do 12 miesięcy | 716663.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 712747.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 441616.14 |
| I. inne | 1174823.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 31531.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20850404.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20850404.97 |
| – długoterminowe | 20108140.98 |
| – krótkoterminowe | 742263.99 |
| Aktywa razem | 101482570.32 |
| A. Aktywa trwałe | 96674810.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 176350.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 176350.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 95762605.13 |
| 1. Środki trwałe | 94177891.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 64708.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 77685471.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14720371.23 |
| D. środki transportu | 1665900.29 |
| E. inne środki trwałe | 41439.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1584713.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 98044.75 |
| 1. Nieruchomości | 98044.75 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 637810.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 633124 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4686.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 4807759.72 |
| I. Zapasy | 985323.17 |
| 1. Materiały | 898331.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 80591.46 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6400 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2046756.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2046756.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1663252.41 |
| – do 12 miesięcy | 1663252.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 278006 |
| C. inne | 105498.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1624945.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1624945.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1624945.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1622365.72 |
| – inne środki pieniężne | 2579.88 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150734.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60754251.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60754251.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 58266000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 175000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 175000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 58441000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2936045.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2936045.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 175000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 390000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 565000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 175000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 565000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -622794.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1639752.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1639752.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1639752.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2262547.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2262547.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1464752.92 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 797794.26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -797794.26 |
| 6. Wynik netto | -250354.78 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 250354.78 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60893896.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60893896.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -250354.78 |
| II. Korekty razem | 4804789.14 |
| 1. Amortyzacja | 4491145.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1034597.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7333.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1030064.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -167277.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -392805.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 225890.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1312945.17 |
| 10. Inne korekty | -111214.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4554434.36 |
| I. Wpływy | 116630.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 116630.3 |
| II. Wydatki | 1351998.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1344665.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7333.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1235368.64 |
| I. Wpływy | 749850 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 565000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 184850 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3368530.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 175000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2134591.87 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 24340.79 |
| 8. Odsetki | 1034597.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2618680.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 700385.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 700385.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 924560.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1624945.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20331.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-27 | 2005-06-03 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
