| Nazwa: | "INTERPRINT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTERPRINT POLSKA |
| Data rejestracji: | 14 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000072922 |
| NIP: | 7321752687 |
| REGON: | 47170771400000 |
| Adres: | ADAMÓWEK, 37 A, OZORKÓW, 95-035, OZORKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20392000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7321752687 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05114011080000315075001007 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 20116022020000000356959571 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 51116022020000000356960468 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 64114011080000315075001012 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 72124025391978001065921334 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 79114011080000315075001033 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 93124030571111000034518483 | PEKAO I Oddział w Zgierzu | ul. Długa 59 95-100 zgierski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1711Z | PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KRYSTYNA MAGDALENA BARAS-MAŁOLEPSZA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| HIDEHARU MARO | Beneficjent | 1956-01-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IWONA ELŻBIETA ŁUCZAK SZYMAŃSKA | Prokurent | 2001-12-14 | 2012-02-14 | SAMOISTNA |
| JULIUS LEWANDOWSKI | Prokurent | 2002-06-17 | 2004-06-08 | SAMOISTNA |
| MACIEJ TOMASZ SZTRAUBE | Prokurent | 2008-03-10 | 2010-06-14 | SAMOISTNA |
| JOCHEN GEIGER | Prokurent | 2009-08-25 | 2013-08-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| CEZARY BĄBAŁA | Prokurent | 2015-06-19 | 2024-01-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRYSTYNA MAGDALENA BARAS MAŁOLEPSZA | Prokurent | 2012-03-08 | Brak danych | SAMOISTNA |
| ALEKSANDRA DOROTA WAJS | Prokurent | 2012-03-08 | 2015-06-19 | SAMOISTNA |
| JUSTYNA PAWEŁCZYK WOŹNIAK | Prokurent | 2024-01-03 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| INTERPRINT GMBH | Wspólnik | 2001-12-14 | 20.392 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.392.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| HIDEHARU MARO | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA STANOWISKO REPRESENTATIVE DIRECTOR PRESIDENT & CEO W FIRMIE TOPPAN HOLDINGS INC.POSIADAJĄCEJ 100%UDZIAŁÓW W INTERPRINT GMBH (INTERPRINT GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W INTERPRINT POLSKA SP. Z O.O.) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM, DWÓCH PROKURENTÓW LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CEZARY BĄBAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-03 | Brak danych |
| HOLGER DZEIA | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-03 | 2024-01-03 |
| DAVID RAUCHALLES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-03 | Brak danych |
| BERNHARD LUKASCHYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-14 | 2010-01-21 |
| FRANK TYRALLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-01-21 | 2015-08-03 |
| JOCHEN GEIGER | WICEPREZES | 2013-08-22 | 2024-01-03 |
| JOCHEN GEIGER | PREZES ZARZĄDU | 2024-01-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 544282291.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 57132860.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 527874408.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -923169.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17331053.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -532117183.36 |
| I. Amortyzacja | -10747590.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -424423843.68 |
| III. Usługi obce | -46829220.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1643411.63 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -26500710.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -7117476.92 |
| – emerytalne | -2515098.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2404216.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -12450712.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12165108.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2101312.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 423770.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1677542.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -490937.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -490937.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13775483.57 |
| G. Przychody finansowe | 179450.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8064.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 171385.97 |
| H. Koszty finansowe | -200588.64 |
| I. Odsetki, w tym: | -123330.31 |
| – dla jednostek powiązanych | -77258.33 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13754345.54 |
| J. Podatek dochodowy | -429795 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13324550.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 370534691.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 322370117.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20392000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20374379.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 268279187.2 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13324550.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48164574.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6461995.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 616904 |
| – długoterminowa | 552996 |
| – krótkoterminowa | 63908 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5845091.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5845091.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41702578.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12866738.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12866738.87 |
| – do 12 miesięcy | 12866738.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28633494.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 4019844.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19422340.08 |
| – do 12 miesięcy | 19422340.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3617638.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1592384.61 |
| I. inne | -18713.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 202345.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 370534691.53 |
| A. Aktywa trwałe | 153808958.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1086621.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1086621.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 152592705.78 |
| 1. Środki trwałe | 145944796.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2737220.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33387702 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 107089036.92 |
| D. środki transportu | 1378462.93 |
| E. inne środki trwałe | 1352373.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3990303.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2657606.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129631 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 129631 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 216725732.85 |
| I. Zapasy | 127196043.96 |
| 1. Materiały | 61317035.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3644088.48 |
| 3. Produkty gotowe | 60002172.01 |
| 4. Towary | 2225908.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6839.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 75710911.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2303698.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2303698.03 |
| – do 12 miesięcy | 2303698.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 73407213.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72051397.63 |
| – do 12 miesięcy | 72051397.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 641579.44 |
| C. inne | 714236.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13648337.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13648337.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13648337.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13648337.14 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170440.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 318606566.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 318606566.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20392000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20392000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20374379.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20374379.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 208636697.09 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 59642490.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 69203490.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9561000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 268279187.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 69203490.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 69203490.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 69203490.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -69203490.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13324550.54 |
| A. zysk netto | 13324550.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 322370117.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 322370117.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13324550.54 |
| II. Korekty razem | 17079677.07 |
| 1. Amortyzacja | 10747590.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -822816.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 200588.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -73085.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 230376.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1243943.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6936801.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14900206.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 77562.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30404227.61 |
| I. Wpływy | 92834.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92834.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -20485205.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -20485205.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20392371.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -16745897.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -9561000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -6984309.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -200588.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16745897.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6734042.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6734042.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20382379.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13648337.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 286469.74 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 460537027.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 54476114.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 460788542.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -13830755.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13579240.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -468472781.09 |
| I. Amortyzacja | -9337158.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -360088839.85 |
| III. Usługi obce | -46904596.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1659454.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -28452508.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -7752570.23 |
| – emerytalne | -2646292.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2355065.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -11922588.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7935753.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2310210.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1614.36 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 119884.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2188711.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1965712.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1965712.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7591255.18 |
| G. Przychody finansowe | 188759.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 43698.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 145061.02 |
| H. Koszty finansowe | -5717675.89 |
| I. Odsetki, w tym: | -30347 |
| – dla jednostek powiązanych | -12583.23 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -5674745.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -13120171.64 |
| J. Podatek dochodowy | -211548 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -13331719.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 333118697.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 299825397.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20392000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20374379.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 272390737.74 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -13331719.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33293299.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5721992.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 709696 |
| – długoterminowa | 616590 |
| – krótkoterminowa | 93106 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5012296.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5012296.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27571307.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 167420.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 167420.18 |
| – do 12 miesięcy | 167420.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27253891.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 14109455 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8548383.21 |
| – do 12 miesięcy | 8548383.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2459434.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1930637.17 |
| I. inne | 205981.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 149996.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 333118697.47 |
| A. Aktywa trwałe | 164273414.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1317809.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1317809.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 162841693.88 |
| 1. Środki trwałe | 147666245.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2737220.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32688567.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 108924488.57 |
| D. środki transportu | 1437592.46 |
| E. inne środki trwałe | 1878376.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13175627.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1999820.88 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113911 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 113911 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 168845283.04 |
| I. Zapasy | 117911546.78 |
| 1. Materiały | 64091978.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2981231.28 |
| 3. Produkty gotowe | 46526511.47 |
| 4. Towary | 3207483.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1104342.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48246523.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1818915.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1818915.56 |
| – do 12 miesięcy | 1818915.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46427607.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45165415.77 |
| – do 12 miesięcy | 45165415.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 504353.16 |
| C. inne | 757838.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2489214.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2489214.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2489214.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2489214.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197998.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 322370117.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 322370117.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20392000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20392000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20374379.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20374379.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 268279187.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4111550.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13324550.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9213000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 272390737.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13324550.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13324550.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13324550.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -13324550.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -13331719.64 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -13331719.64 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 299825397.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 299825397.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -13331719.64 |
| II. Korekty razem | 24660250.65 |
| 1. Amortyzacja | 9337158.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -106761.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 768.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1614.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -740003.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9284497.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 27464388.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -20569572.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11838.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11328531.01 |
| I. Wpływy | 45441.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1742.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 43698.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 43698.41 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 43698.41 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -23468771.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -23468771.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23423330.03 |
| I. Wpływy | 14109455 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14109455 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -13173778.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -9213000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -3917848.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -42930.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 935676.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11159122.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11159122.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13648337.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2489214.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 375256.6 |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
