Podimoty.plKRS 0000072884
NIP6991832330
REGON41144455200000
Nazwa"FERRPOL BRACIA MATUSZEWSCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFERRPOL BRACIA MATUSZEWSCY
Data rejestracji 15 gru 2001 (23 lata temu) 15 gru 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 3, SIERAKOWO, 63-900, RAWICZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 4608000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6991832330
data rejestracji 28 gru 2001
status Czynny
12102040270000130215232171
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
45102040270000110215232160
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
02102040270000180215247820
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
32109012870000000100004563
SANPL 1 Oddział w Rawiczu
Rynek 18 63-900 rawicki POLSKA
40116022020000000569450321
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
51116022020000000569450317
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
84116022020000000569450499
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
18109012870000000100021014
SANPL 1 Oddział w Rawiczu
Rynek 18 63-900 rawicki POLSKA
14109012870000000100052417
SANPL 1 Oddział w Rawiczu
Rynek 18 63-900 rawicki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#255 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #283 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYJĄTKIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #284 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKLESZEK ANDRZEJ MATUSZEWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF MAREK MATUSZEWSKI
Beneficjent
TADEUSZ JANUSZ MATUSZEWSKI
Beneficjent
LESZEK ANDRZEJ MATUSZEWSKI
reprezentant
KRZYSZTOF MAREK MATUSZEWSKI
reprezentant
TADEUSZ JANUSZ MATUSZEWSKI
reprezentant
KRZYSZTOF MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-07-31
LIDIA HELENA MATUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-24
2007-12-24
JĘDRZEJ CEGLAREK
Członek Organu Nadzoru
2007-12-24
2012-03-26
NATALIA MARIA MATUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-24
2012-03-26
PAULA ANNA MATUSZEWSKA-SZLACHETKA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-24
2019-02-19
SARA MATUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-03-26
2020-05-28
KAJETAN MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-03-26
2014-08-26
LIDIA MATUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-08-26
2014-11-21
KAJETAN MATUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-21
2019-02-19
AGATA MATUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-02-19
2020-05-18
TADEUSZ JANUSZ MATUSZEWSKI
Wspólnik
2001-12-15
2002-06-24
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MAREK MATUSZEWSKI
Wspólnik
2001-12-15
2002-06-24
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
Wspólnik
2002-06-24
2004-01-09
9.114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.557.000,00 ZŁ
00410848000000
LESZEK ANDRZEJ MATUSZEWSKI
Wspólnik
2004-01-09
2.610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.305.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MAREK MATUSZEWSKI
Wspólnik
2004-01-09
2.792 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.396.000,00 ZŁ
TADEUSZ JANUSZ MATUSZEWSKI
Wspólnik
2004-01-09
2.610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.305.000,00 ZŁ
GMT - GUSS - UND MASCHINENTEILE GMBH
Wspólnik
2005-08-16
924 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 462.000,00 ZŁ
LESZEK ANDRZEJ MATUSZEWSKI
Wspólnik
2001-12-15
2002-06-24
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
ALEKSANDRA MARIA DĄBROWICZ
Prokurent
2006-08-17
2021-12-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MACIEJ SZULC
Prokurent
2006-08-17
2021-12-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY KUCZYŃSKI
Prokurent
2006-08-17
2012-03-26
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
LESZEK ANDRZEJ MATUSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF MAREK MATUSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TADEUSZ JANUSZ MATUSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SEBASTIAN KAŁUŻNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-12-17
2023-07-21
TADEUSZ JANUSZ MATUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2014-08-26
TADEUSZ JANUSZ MATUSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-08-26
2021-12-17
KRZYSZTOF MAREK MATUSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2006-06-30
LESZEK ANDRZEJ MATUSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2014-08-26
LESZEK ANDRZEJ MATUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-08-26
2021-12-17
KRZYSZTOF MAREK MATUSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-23
2010-11-04
KRZYSZTOF MAREK MATUSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-11-04
2021-12-17
SŁAWOMIR BECELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-12-17
2023-07-21
MARIUSZ SIECLA
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-12-17
2023-07-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90144891.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84438036.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1477678.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 24181.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4204994.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80002592.24 |
| I. Amortyzacja | 3947039.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 43858187.02 |
| III. Usługi obce | 9161911.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 364392.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15755933.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4146933.14 |
| – emerytalne | 2491738.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 731796.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2036399.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10142298.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1399961.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 239187.63 |
| II. Dotacje | 521691.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 639082.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 228169.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 228169.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11314090.81 |
| G. Przychody finansowe | 40.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 40.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 431071.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 283866.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 147204.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10883059.83 |
| J. Podatek dochodowy | 2151491.27 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8731568.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61289629.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32828210.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4608000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19480945.21 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7696.96 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8731568.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28461418.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1460066.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 530568 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 556968.14 |
| – długoterminowa | 146060.06 |
| – krótkoterminowa | 410908.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 372530.15 |
| – krótkoterminowe | 372530.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12678089.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12678089.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 1892133.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10785955.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12885467.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12754055.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 870221.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2055261.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5953903.67 |
| – do 12 miesięcy | 5953903.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2731533.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 912289.3 |
| I. inne | 230846.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 131411.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1437795.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1437795.95 |
| – długoterminowe | 1167475.12 |
| – krótkoterminowe | 270320.83 |
| Aktywa razem | 61289629.53 |
| A. Aktywa trwałe | 28148159.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8064.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8064.84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27789976.06 |
| 1. Środki trwałe | 26840949.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 826412.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6855391.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18107411.96 |
| D. środki transportu | 477909.98 |
| E. inne środki trwałe | 573824.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 802954.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 146072.37 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 350118.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 350118.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33141469.9 |
| I. Zapasy | 14103966.74 |
| 1. Materiały | 9622957.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1220316 |
| 3. Produkty gotowe | 3186304.57 |
| 4. Towary | 47047.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 27340.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12933796.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12933796.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11190419.25 |
| – do 12 miesięcy | 11190419.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1715568.4 |
| C. inne | 27808.41 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5538807.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5538807.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5538807.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5538807.23 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 564899.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26499078.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26499078.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4608000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4608000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15756128.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3724817.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3724817.1 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3724817.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19480945.21 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7696.96 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7696.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6756881.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6756881.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6756881.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6756881.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8731568.56 |
| A. zysk netto | 8731568.56 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32828210.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30208740.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8731568.56 |
| II. Korekty razem | -4566035.64 |
| 1. Amortyzacja | 3947039.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 283866.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -239187.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 454061.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3882011.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6473806.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2146004.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -802002.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4165532.92 |
| I. Wpływy | 1131956.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1131956.75 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1119784.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1119784.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 12172.15 |
| I. Wpływy | 57588.62 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 57588.62 |
| II. Wydatki | 6223004.85 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2402436 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1026983.63 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2509718.39 |
| 8. Odsetki | 283866.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6165416.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1987711.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7526518.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5538807.23 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74420983.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75662672.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2863239.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1621551.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69066751.86 |
| I. Amortyzacja | 4469909.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35630488.67 |
| III. Usługi obce | 8052230.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 326476.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15294710.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4201248.48 |
| – emerytalne | 2521909.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 548062.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 543624.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5354231.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1016585.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 123968.35 |
| II. Dotacje | 385814.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 506802.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 452901.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 452901.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5917915.93 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 924817.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 462614.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 462202.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4993098.72 |
| J. Podatek dochodowy | 754462.73 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4238635.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55293148.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33841246.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4608000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24986913.77 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7696.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4238635.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21451901.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1063305.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 315592 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 399789.98 |
| – długoterminowa | 74164.09 |
| – krótkoterminowa | 325625.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 347923.04 |
| – krótkoterminowe | 347923.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9423799.83 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9423799.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 1214442.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8209357 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9797321.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9717268.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 547421.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1773490.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5096232.96 |
| – do 12 miesięcy | 5096232.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1221442.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 845524.89 |
| I. inne | 233155.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 80053.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1167475.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1167475.12 |
| – długoterminowe | 946604.81 |
| – krótkoterminowe | 220870.31 |
| Aktywa razem | 55293148.54 |
| A. Aktywa trwałe | 27294927.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 76261.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 76261.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26961882.54 |
| 1. Środki trwałe | 26947540.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 826412.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10751671.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14480117.49 |
| D. środki transportu | 315204.19 |
| E. inne środki trwałe | 574135.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14342 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 256783.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 231583 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25200.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 27998221.42 |
| I. Zapasy | 6812975.65 |
| 1. Materiały | 5344380.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 721057.51 |
| 3. Produkty gotowe | 661848.21 |
| 4. Towary | 32582.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 53106.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9084636.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9084636.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6877090.94 |
| – do 12 miesięcy | 6877090.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2186795.3 |
| C. inne | 20749.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11765917.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11765917.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11765917.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11765917.02 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 334692.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32828210.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32828210.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4608000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4608000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19480945.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5505968.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5505968.56 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5505968.56 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24986913.77 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7696.96 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7696.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8731568.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8731568.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8731568.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8731568.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4238635.99 |
| A. zysk netto | 4238635.99 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33841246.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32145792.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4238635.99 |
| II. Korekty razem | 12343019.81 |
| 1. Amortyzacja | 4469909.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -778572.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 462614.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -123968.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -396761.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7290991.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3849159.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2483575.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 53222.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16581655.8 |
| I. Wpływy | 123968.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123968.35 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3394755.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3394755.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3270786.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7083759.05 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3225600 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000490.3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2395054.46 |
| 8. Odsetki | 462614.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7083759.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6227109.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6227109.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5538807.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11765917.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 116775.61 |
Dofinansowanie do działalności operacyjne w okresie globalnej pandemii.
334 481,46 zł
334 481,46 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiWdrożenie systemu B2B integrującego proces zarządzania zamówieniami szansą na dalszy rozwój firmy Ferrpol oraz jej Partnerów.
418 800,00 zł
249 186,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie