Search icon

MISTAL

Dane

Nazwa: "MISTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MISTAL
Data rejestracji: 13 gru 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000072626
NIP: 6431629579
REGON: 27235422400000
Adres: KS. MJR. K. WOŹNIAKA, 4, KATOWICE, 40-389, KATOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6431629579
Data rejestracji: 31 gru 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
84175010350000000012452918 BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA
31160014621087620530000023 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
10175010350000000039075415 BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA
15160010550002321150818021 BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
26160010550002321150818114 BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
34175010350000000039984067 BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA
40175010350000000012452934 BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA
68175010350000000041055111 BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA
70160010550002321150818001 BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
86160010550002321150818198 BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
EWA KRYSTYNA DAKSZEWICZ Beneficjent
MAŁGORZATA ANNA MYKIETNIK Beneficjent
DANUTA JEZIOROWSKA Beneficjent
JACEK TADEUSZ PERYT Beneficjent
EWA KRYSTYNA DAKSZEWICZ reprezentant
MAŁGORZATA ANNA MYKIETNIK reprezentant
JACEK TADEUSZ PERYT reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
JACEK TADEUSZ PERYT Wspólnik 2001-12-13 42 UDZIAŁY PO 1000,00 ZŁ = 42000 ZŁ
MAŁGORZATA ANNA MYKIETNIK Wspólnik 2001-12-13 16 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁ = 16000 ZŁ
EWA KRYSTYNA DAKSZEWICZ Wspólnik 2001-12-13 12 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁ = 12.000 ZŁ
DANUTA JEZIOROWSKA Wspólnik 2001-12-13 30 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁ = 30000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
EWA KRYSTYNA DAKSZEWICZ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
MAŁGORZATA ANNA MYKIETNIK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
DANUTA JEZIOROWSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
JACEK TADEUSZ PERYT Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JACEK TADEUSZ PERYT PREZES ZARZĄDU 2001-12-13
MAŁGORZATA ANNA MYKIETNIK WICEPREZES ZARZĄDU 2001-12-13
EWA KRYSTYNA DAKSZEWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2001-12-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 328159509.23
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 328159509.23
B. Koszty działalności operacyjnej 286038511.57
        I. Amortyzacja 1752531.8
        II. Zużycie materiałów i energii 1477764.35
        III. Usługi obce 7069239.04
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 639904.98
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 16281173.35
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2583909.61
                – emerytalne 2090349.88
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 568462.59
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 255665525.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 42120997.66
D. Pozostałe przychody operacyjne 351897.55
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 351897.55
E. Pozostałe koszty operacyjne 747562.02
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 79262.59
        III. Inne koszty operacyjne 668299.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 41725333.19
G. Przychody finansowe 20365.7
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 12478.9
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 7886.8
H. Koszty finansowe 1302505.62
        I. Odsetki, w tym: 618046.67
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 684458.95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 40443193.27
J. Podatek dochodowy 7726974
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 32716219.27

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 129509522.34
        A. Kapitał (fundusz) własny 85652814.62
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 52836595.35
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 32716219.27
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43856707.72
                I. Rezerwy na zobowiązania 49164
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 49164
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 4203950.61
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4203950.61
                                A. kredyty i pożyczki 3827665.3
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 376285.31
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 39518374.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 39512038.08
                                A. kredyty i pożyczki 7196431.8
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 128862.12
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 29763129.04
                                        – do 12 miesięcy 29763129.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1729534.45
                                H. z tytułu wynagrodzeń 665247.67
                                I. inne 28833
                        4. Fundusze specjalne 6336.34
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 85218.69
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 85218.69
                                – długoterminowe 54596.94
                                – krótkoterminowe 30621.75
Aktywa razem 129509522.34
        A. Aktywa trwałe 15934593.24
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15869363.24
                        1. Środki trwałe 15869363.24
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2337630.36
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9322585.31
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1051607
                                D. środki transportu 136716.8
                                E. inne środki trwałe 3020823.77
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 65230
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 65230
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 113574929.1
                I. Zapasy 83239286.12
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 79899268.28
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3340017.84
                II. Należności krótkoterminowe 29780458.5
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 29780458.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28980322.12
                                        – do 12 miesięcy 28980322.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 759355.58
                                C. inne 35003.58
                                D. dochodzone na drodze sądowej 5777.22
                III. Inwestycje krótkoterminowe 486197.87
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 486197.87
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 486197.87
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 485938.73
                                        – inne środki pieniężne 259.14
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 68986.61
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 60436595.35
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 60436595.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 33375450.56
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 19461144.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 19461144.79
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 19461144.79
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 52836595.35
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 26961144.79
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 26961144.79
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 26961144.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 26961144.79
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 32716219.27
                A. zysk netto 32716219.27
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 85652814.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 76652814.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 32716219.27
        II. Korekty razem -22138306.77
                1. Amortyzacja 1752531.8
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 618046.67
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 18512.81
                5. Zmiana stanu rezerw -19002
                6. Zmiana stanu zapasów -23039507.39
                7. Zmiana stanu należności 3195575.81
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4530003.35
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -134461.12
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10577912.5
        I. Wpływy 1172844.7
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1172844.7
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1172844.7
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 1172844.7
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 281495.16
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 281495.16
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 891349.54
        I. Wpływy 299170.22
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 299170.22
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 11807272.13
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7500000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3476599.2
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 212626.26
                8. Odsetki 618046.67
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -11508101.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -38839.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -38839.87
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 525037.74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 486197.87
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 324952.9
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 243066187.6
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 243066187.6
B. Koszty działalności operacyjnej 237509071.56
        I. Amortyzacja 1564189.77
        II. Zużycie materiałów i energii 1405835.48
        III. Usługi obce 5228736.1
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 680357.84
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10916348.29
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2349370.5
                – emerytalne 2008221.98
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 617101.26
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 214747132.32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5557116.04
D. Pozostałe przychody operacyjne 171464.51
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 171464.51
E. Pozostałe koszty operacyjne 611381.52
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 194407.48
        III. Inne koszty operacyjne 416974.04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5117199.03
G. Przychody finansowe 161561.36
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 6911.28
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 154650.08
H. Koszty finansowe 667894.41
        I. Odsetki, w tym: 641463.43
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 26430.98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4610865.98
J. Podatek dochodowy 911130
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3699735.98

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 102298707.34
        A. Kapitał (fundusz) własny 80352550.6
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 76552814.62
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3699735.98
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21946156.74
                I. Rezerwy na zobowiązania 39343
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39343
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 195510.93
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 195510.93
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 195510.93
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21711302.81
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21699027.88
                                A. kredyty i pożyczki 2859765.3
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 150376.66
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16426988.81
                                        – do 12 miesięcy 16426988.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 17596.71
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1641081.21
                                H. z tytułu wynagrodzeń 593137.19
                                I. inne 10082
                        4. Fundusze specjalne 12274.93
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 102298707.34
        A. Aktywa trwałe 14493360.19
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 14402473.19
                        1. Środki trwałe 14402473.19
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2343411.24
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9031581.18
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 931014.4
                                D. środki transportu 27633.5
                                E. inne środki trwałe 2068832.87
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 90887
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 90887
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 87805347.15
                I. Zapasy 62666167.54
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 62131199.55
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 534967.99
                II. Należności krótkoterminowe 20316996.79
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 20316996.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20142552.4
                                        – do 12 miesięcy 20142552.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 126752.41
                                C. inne 35003.58
                                D. dochodzone na drodze sądowej 12688.4
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4761303.65
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4761303.65
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4761303.65
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4760466.24
                                        – inne środki pieniężne 837.41
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60879.17
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 85652814.62
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 85652814.62
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 52836595.35
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 23716219.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 23716219.27
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 23716219.27
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 76552814.62
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 32716219.27
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 32716219.27
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 32716219.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 32716219.27
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3699735.98
                A. zysk netto 3699735.98
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 80352550.6
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 77952550.6

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3699735.98
        II. Korekty razem 18637724.59
                1. Amortyzacja 1564189.77
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 641463.43
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -9821
                6. Zmiana stanu zapasów 20573118.58
                7. Zmiana stanu należności 9463461.71
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -13491919.65
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -102768.25
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 22337460.57
        I. Wpływy 111.6
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 111.6
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 97411.32
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 97411.32
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -97299.72
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 17965055.07
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 9000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 8164331.8
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 159259.84
                8. Odsetki 641463.43
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -17965055.07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4275105.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4275105.78
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 486197.87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4761303.65
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 126647.07

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-12-13 2005-10-11 WYZWOLENIA, 2, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc