| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ |
| Data rejestracji: | 02 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000072433 |
| NIP: | 7870023661 |
| REGON: | 63021861300000 |
| Adres: | LIPOWA, 19, OBORNIKI, 64 - 600, OBORNIKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2149500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7870023661 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48102041280000120200048496 | PKO Oddział 1 w Szamotułach | ul. Poznańska 1 64-500 szamotulski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ MIKOŁAJ SZRAMA | Beneficjent |
| SŁAWOMIR HARAJ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARLETTA SYLWIA GAERTNER | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-02 | 2010-10-04 |
| PIOTR JÓZEF SITEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-02 | 2003-05-12 |
| PAWEŁ GRUCHOT | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-12 | 2007-10-01 |
| ANNA DUBISZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-12 | 2007-10-01 |
| STANISŁAW STEC | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-26 | Brak danych |
| ARLETTA LIS | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-19 | Brak danych |
| PAWEŁ KRYCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-19 | 2022-09-21 |
| KATARZYNA WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-21 | Brak danych |
| BOGDAN ŁABUZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-04 | 2013-08-26 |
| ALINA KROTECKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-04 | 2013-08-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MIASTO I GMINA OBORNIKI | Wspólnik | 2002-01-02 | 2014-05-23 | 1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ | 000525760 |
| GMINA OBORNIKI | Wspólnik | 2014-05-23 | Brak danych | 4.299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.149.500,00 ZŁ | 631258804 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIAN CHUDZIAK | Prokurent | 2004-12-22 | 2007-10-01 | ODDZIELNA |
| WŁADYSŁAW HARAJ | Prokurent | 2007-10-01 | 2011-04-07 | SAMODZIELNA |
| AGNIESZKA EWA BUSZA NOWACZYK | Prokurent | 2011-04-07 | 2012-01-16 | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA EWA BUSZA | Prokurent | 2017-08-04 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ MIKOŁAJ SZRAMA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JĘDRZEJ GRZYBULSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-02 | 2003-12-01 |
| HENRYK BOGUSZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-02 | 2003-05-12 |
| MARIAN CHUDZIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-12 | 2004-08-17 |
| HENRYK LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-01 | 2011-10-11 |
| SŁAWOMIR HARAJ | PREZES ZARZĄDU | 2011-10-11 | Brak danych |
| AGNIESZKA EWA BUSZA NOWACZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-16 | 2017-08-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13212684.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9378213.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13192469.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20215.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11520364.18 |
| I. Amortyzacja | 338978.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1601697.71 |
| III. Usługi obce | 4970500.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 144255.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3534390.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 840552.4 |
| – emerytalne | 328043.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 73291.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16697.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1692320.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1097658.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1082658.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 869548.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 869548.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1920430.14 |
| G. Przychody finansowe | 172359.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7920 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 7920 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7920 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 164439.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6969.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 6969.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2085819.43 |
| J. Podatek dochodowy | 378127 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1707692.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12092416.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7384918.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2149500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2053891.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 434774.35 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1039059.87 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1039059.87 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1707692.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4707497.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2487716.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 81360.4 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 81360.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2406356.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2406356.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 191247.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 191247.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 191247.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1934741.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26991.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26991.42 |
| – do 12 miesięcy | 26991.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1905984.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 14806.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1031428.36 |
| – do 12 miesięcy | 1031428.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 576360.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 216564.75 |
| I. inne | 66824.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 1765.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 93792.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93792.15 |
| – długoterminowe | 7296.19 |
| – krótkoterminowe | 86495.96 |
| Aktywa razem | 12092416.14 |
| A. Aktywa trwałe | 2327728.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 39668.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39668.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2283059.53 |
| 1. Środki trwałe | 2023534.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 921307 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 577819.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25163.81 |
| D. środki transportu | 196461.1 |
| E. inne środki trwałe | 302782.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 259525.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9764687.84 |
| I. Zapasy | 217678.7 |
| 1. Materiały | 98700.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 118978.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 988799.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 733865.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 733865.79 |
| – do 12 miesięcy | 733865.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 254933.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 222573.01 |
| – do 12 miesięcy | 222573.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 452.97 |
| C. inne | 31907.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8497546.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8497546.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8497546.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8497546.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60663.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5677225.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5677225.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1649500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2149500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1177842.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 876049.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 876049.59 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 876049.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2053891.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 434774.35 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 434774.35 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1539059.87 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1039059.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1707692.43 |
| A. zysk netto | 1707692.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7384918.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7384918.27 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11727057.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11400312.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11722328.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4729.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9926701.27 |
| I. Amortyzacja | 234002.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1468838.26 |
| III. Usługi obce | 2733246.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 97840 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4212812.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1076616.95 |
| – emerytalne | 390546.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 100020.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3324 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1800355.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1773066.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61557.06 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1711509.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1558299.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1558299.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2015123.04 |
| G. Przychody finansowe | 702534.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 300000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 300000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 300000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 402534.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8969.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 8969.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2708688.21 |
| J. Podatek dochodowy | 436759 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2271929.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13344117.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9656847.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2149500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2053891.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 434774.35 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2746752.3 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2746752.3 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2271929.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3687270.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2409321.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 72316 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 72316 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2337005.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2337005.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 176441.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 176441.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 176441.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1027394.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4456.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4456.52 |
| – do 12 miesięcy | 4456.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1018887.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 14806.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 331659.31 |
| – do 12 miesięcy | 331659.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 384065.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 236108.12 |
| I. inne | 52247.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 4050.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 74113.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74113.97 |
| – długoterminowe | 6789.04 |
| – krótkoterminowe | 67324.93 |
| Aktywa razem | 13344117.82 |
| A. Aktywa trwałe | 2177545.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33082.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33082.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2139463.53 |
| 1. Środki trwałe | 1886861.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 921307 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 540244.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 76998.06 |
| D. środki transportu | 62361.45 |
| E. inne środki trwałe | 285951 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 252601.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11166572.26 |
| I. Zapasy | 317827.71 |
| 1. Materiały | 152438.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 165389.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 947984.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 693339.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 693339.93 |
| – do 12 miesięcy | 693339.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 254644.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 126758.08 |
| – do 12 miesięcy | 126758.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 94545 |
| C. inne | 33341.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9839667.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9839667.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9839667.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9839667.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61092.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7384918.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7384918.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2149500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2149500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2053891.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2053891.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 434774.35 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 434774.35 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1039059.87 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1707692.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1707692.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2746752.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2271929.21 |
| A. zysk netto | 2271929.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9656847.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9656847.48 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
