Search icon

VOG POLSKA

Dane

Nazwa: VOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: VOG POLSKA
Data rejestracji: 17 gru 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000072396
NIP: 9510046336
REGON: 01083925500000
Adres: PRZEMYSŁOWA, 8, SKIERNIEWICE, 96- 100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 34130000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9510046336
Data rejestracji: 21 mar 1995
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
09103012050000000087327035 BH Oddział w Łodzi ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA
11116022020000000264332978 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
15116022020000000264332906 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
26103012050000000087327020 BH Oddział w Łodzi ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA
31103012050000000087327027 BH Oddział w Łodzi ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA
98116022020000000267344523 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
08116022020000000601728520 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
47116022020000000264332815 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
53103012050000000087327019 BH Oddział w Łodzi ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
WALTER HOLZNER Beneficjent 1959-09-18
JOHANNES PAUL MAYER Beneficjent 1982-04-04
MARTIN PIRKLBAUER Beneficjent 1955-08-25
RUDOLF FRIES Beneficjent 1958-05-09
BRIGITTE GERDA MIKL-BRUCKNER Beneficjent 1963-09-21
HELGA JOHANNA BRUCKNER Beneficjent 1947-05-17
SABINE HELENE HOLZNER Beneficjent 1969-02-18
MAREK KAPTURZAK zgłaszający - członek zarządu Brak danych
OTTO MAXIMILIAN BRUCKNER Beneficjent 1962-05-04
THERESIA BRUCKNER Beneficjent 1941-01-25

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
VOG IMPORT I HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI I ARTYKUŁAMI CODZIENNEGO UŻYTKU S.A. Z SIEDZIBĄ W LINZ Wspólnik 2001-12-17 2021-10-11 337887 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.788.700,00 ZŁOTYCH
VOG IMPORT I HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI I ARTYKUŁAMI CODZIENNEGO UŻYTKU S.A. Z SIEDZIBĄ W LINZ Wspólnik 2021-10-11 Brak danych 341300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.130.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
WALTER HOLZNER Beneficjent FUNDATOR,BENEFICJENT - BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG
JOHANNES PAUL MAYER Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG
MARTIN PIRKLBAUER Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU - BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG
RUDOLF FRIES Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG
BRIGITTE GERDA MIKL-BRUCKNER Beneficjent BENEFICJENT - BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG
HELGA JOHANNA BRUCKNER Beneficjent BENEFICJENT - BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG
SABINE HELENE HOLZNER Beneficjent BENEFICJENT - BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG
OTTO MAXIMILIAN BRUCKNER Beneficjent BENEFICJENT - BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG
THERESIA BRUCKNER Beneficjent BENEFICJENT - BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRZYSZTOF DARIUSZ WOŹNIAK PREZES ZARZĄDU 2001-12-17 2020-01-09
ZOFIA KIWAŁA CZŁONEK ZARZĄDU 2001-12-17 2022-05-20
MAREK KAPTURZAK PREZES ZARZĄDU 2020-01-09 Brak danych
EWA KORYCKA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-01-10 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 116453294.08
        J Należności od jednostek powiązanych 495917.39
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 254020.66
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 116199273.42
B. Koszty działalności operacyjnej 107688751.27
        I. Amortyzacja 1996811.31
        II. Zużycie materiałów i energii 1284182.4
        III. Usługi obce 11514317.93
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 653295.49
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7323124.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1721319.52
                – emerytalne 623297.06
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 566473.51
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 82629226.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8764542.81
D. Pozostałe przychody operacyjne 122400.22
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 69621.08
        IV. Inne przychody operacyjne 52779.14
E. Pozostałe koszty operacyjne 72800.14
        III. Inne koszty operacyjne 72800.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8814142.89
G. Przychody finansowe 2025.64
        II. Odsetki, w tym: 2025.64
H. Koszty finansowe 814680.52
        I. Odsetki, w tym: 306309.14
        IV. Inne 508371.38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8001488.01
J. Podatek dochodowy 1579949
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6421539.01

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 83048969.63
        A. Kapitał (fundusz) własny 70158545.74
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 34130000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 29607006.73
                VI. Zysk (strata) netto 6421539.01
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12890423.89
                I. Rezerwy na zobowiązania 1232739.19
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 28746.39
                                – długoterminowa 28746.39
                        3. Pozostałe rezerwy 1203992.8
                                – krótkoterminowe 1203992.8
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11657684.7
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 19537.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19537.58
                                        – do 12 miesięcy 19537.58
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11638147.12
                                A. kredyty i pożyczki 6714297.25
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3786639.47
                                        – do 12 miesięcy 3786639.47
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 21104.55
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1035666.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 80439.21
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 83048969.63
        A. Aktywa trwałe 24400267.42
                I. Wartości niematerialne i prawne 78302.04
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 78302.04
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 23944871.38
                        1. Środki trwałe 23944871.38
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 493431.8
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15852563.54
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6824712.42
                                D. środki transportu 757159.17
                                E. inne środki trwałe 17004.45
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 377094
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 377094
        B. Aktywa obrotowe 58648702.21
                I. Zapasy 39388939.92
                        1. Materiały 416535.32
                        4. Towary 38972404.6
                II. Należności krótkoterminowe 19096406.75
                        1. Należności od jednostek powiązanych 44815.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 44815.61
                                        – do 12 miesięcy 44815.61
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19051591.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17841727.97
                                        – do 12 miesięcy 17841727.97
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1209863.17
                                C. inne 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8594.1
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8594.1
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8594.1
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8594.1
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 154761.44

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 67029348.09
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 67029348.09
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 34130000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 34130000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 26314665.38
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3292341.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3292341.35
                                – podziału zysku (ustawowo) 3292341.35
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 29607006.73
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6584682.71
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6584682.71
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6584682.71
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6584682.71
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6421539.01
                A. zysk netto 6421539.01
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 70158545.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 66947776.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6421539.01
        II. Korekty razem -2445957.12
                1. Amortyzacja 1996811.31
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 306105.03
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -69621.08
                5. Zmiana stanu rezerw 3950.13
                6. Zmiana stanu zapasów -4129680.67
                7. Zmiana stanu należności -151342.46
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -375303.1
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -64985.21
                10. Inne korekty 38108.93
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3975581.89
        I. Wpływy 69621.15
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 69621.15
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 1724795.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1724795.11
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1655173.96
        I. Wpływy 1255134.3
                2. Kredyty i pożyczki 1255134.3
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3582481.76
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3292341.36
                8. Odsetki 290140.4
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2327347.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -6939.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6939.53
F. Środki pieniężne na początek okresu 15533.63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8594.1
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4538.86
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 120732223.21
        J Należności od jednostek powiązanych 1317094.42
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 218169.87
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 120514053.34
B. Koszty działalności operacyjnej 112541378.68
        I. Amortyzacja 2139736.73
        II. Zużycie materiałów i energii 1087696.26
        III. Usługi obce 12625864.41
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 723810.76
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7834415.78
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1760043.56
                – emerytalne 645887.11
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 654047.22
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 85715763.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 8190844.53
D. Pozostałe przychody operacyjne 41352.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 41352.96
E. Pozostałe koszty operacyjne 180230.9
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 40308.34
        III. Inne koszty operacyjne 139922.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8051966.59
G. Przychody finansowe 42022.01
        II. Odsetki, w tym: 42022.01
H. Koszty finansowe 190694.83
        I. Odsetki, w tym: 144956.63
        IV. Inne 45738.2
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7903293.77
J. Podatek dochodowy 1572124
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6331169.77

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 81424409.12
        A. Kapitał (fundusz) własny 73278946
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 34130000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 32817776.23
                VI. Zysk (strata) netto 6331169.77
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8145463.12
                I. Rezerwy na zobowiązania 1332933.17
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 243808.02
                                – długoterminowa 25791.33
                                – krótkoterminowa 218016.69
                        3. Pozostałe rezerwy 1089125.15
                                – krótkoterminowe 1089125.15
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6812529.95
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 56412.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 56412.66
                                        – do 12 miesięcy 56412.66
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6756117.29
                                A. kredyty i pożyczki 575.43
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6252638.92
                                        – do 12 miesięcy 6252638.92
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 358348.93
                                H. z tytułu wynagrodzeń 80216.4
                                I. inne 64337.61
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 81424409.12
        A. Aktywa trwałe 23429605.04
                I. Wartości niematerialne i prawne 60049.36
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 60049.36
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22980154.68
                        1. Środki trwałe 22711281.37
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 493431.8
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15316716.54
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5939071.28
                                D. środki transportu 839597.62
                                E. inne środki trwałe 122464.13
                        2. Środki trwałe w budowie 205511.88
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 63361.43
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 389401
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 389401
        B. Aktywa obrotowe 57994804.08
                I. Zapasy 33042318.21
                        1. Materiały 563570.63
                        4. Towary 32478747.58
                II. Należności krótkoterminowe 20206180.39
                        1. Należności od jednostek powiązanych 27151.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 27151.87
                                        – do 12 miesięcy 27151.87
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 20179028.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18899228.12
                                        – do 12 miesięcy 18899228.12
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1279800.4
                                C. inne 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4596480.52
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4596480.52
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4596480.52
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4596480.52
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 149824.96

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 70158545.74
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 70158545.74
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 34130000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 34130000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 29607006.73
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3210769.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3210769.5
                                – podziału zysku (ustawowo) 3210769.5
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 32817776.23
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6421539.01
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6421539.01
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6421539.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6421539.01
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6331169.77
                A. zysk netto 6331169.77
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 73278946
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 70113361.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6331169.77
        II. Korekty razem 9500464.55
                1. Amortyzacja 2139736.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 144956.63
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 40308.34
                5. Zmiana stanu rezerw 100193.98
                6. Zmiana stanu zapasów 6346621.71
                7. Zmiana stanu należności -1109773.64
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1845791.32
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7370.52
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15831634.32
        I. Wpływy 67114.63
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 67114.63
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 1241414.57
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1178053.14
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 63361.43
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1174299.94
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 10069447.96
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3210769.51
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 6713721.82
                8. Odsetki 144956.63
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10069447.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4587886.42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4587886.42
F. Środki pieniężne na początek okresu 8594.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4596480.52
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 5365.52

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc