| Nazwa: | VOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VOG POLSKA |
| Data rejestracji: | 17 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000072396 |
| NIP: | 9510046336 |
| REGON: | 01083925500000 |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 8, SKIERNIEWICE, 96- 100, SKIERNIEWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 34130000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9510046336 |
| Data rejestracji: | 21 mar 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09103012050000000087327035 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
| 11116022020000000264332978 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 15116022020000000264332906 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 26103012050000000087327020 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
| 31103012050000000087327027 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
| 98116022020000000267344523 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 08116022020000000601728520 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 47116022020000000264332815 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 53103012050000000087327019 | BH Oddział w Łodzi | ul. Piotrkowska 74 90-950 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WALTER HOLZNER | Beneficjent | 1959-09-18 |
| JOHANNES PAUL MAYER | Beneficjent | 1982-04-04 |
| MARTIN PIRKLBAUER | Beneficjent | 1955-08-25 |
| RUDOLF FRIES | Beneficjent | 1958-05-09 |
| BRIGITTE GERDA MIKL-BRUCKNER | Beneficjent | 1963-09-21 |
| HELGA JOHANNA BRUCKNER | Beneficjent | 1947-05-17 |
| SABINE HELENE HOLZNER | Beneficjent | 1969-02-18 |
| MAREK KAPTURZAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| OTTO MAXIMILIAN BRUCKNER | Beneficjent | 1962-05-04 |
| THERESIA BRUCKNER | Beneficjent | 1941-01-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| VOG IMPORT I HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI I ARTYKUŁAMI CODZIENNEGO UŻYTKU S.A. Z SIEDZIBĄ W LINZ | Wspólnik | 2001-12-17 | 2021-10-11 | 337887 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.788.700,00 ZŁOTYCH |
| VOG IMPORT I HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI I ARTYKUŁAMI CODZIENNEGO UŻYTKU S.A. Z SIEDZIBĄ W LINZ | Wspólnik | 2021-10-11 | Brak danych | 341300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.130.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WALTER HOLZNER | Beneficjent | FUNDATOR,BENEFICJENT - BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG |
| JOHANNES PAUL MAYER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG |
| MARTIN PIRKLBAUER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU - BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG |
| RUDOLF FRIES | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG |
| BRIGITTE GERDA MIKL-BRUCKNER | Beneficjent | BENEFICJENT - BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG |
| HELGA JOHANNA BRUCKNER | Beneficjent | BENEFICJENT - BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG |
| SABINE HELENE HOLZNER | Beneficjent | BENEFICJENT - BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG |
| OTTO MAXIMILIAN BRUCKNER | Beneficjent | BENEFICJENT - BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG |
| THERESIA BRUCKNER | Beneficjent | BENEFICJENT - BRUCKNER & HOLZNER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF DARIUSZ WOŹNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-17 | 2020-01-09 |
| ZOFIA KIWAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-17 | 2022-05-20 |
| MAREK KAPTURZAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-09 | Brak danych |
| EWA KORYCKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 116453294.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 495917.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 254020.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 116199273.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 107688751.27 |
| I. Amortyzacja | 1996811.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1284182.4 |
| III. Usługi obce | 11514317.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 653295.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7323124.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1721319.52 |
| – emerytalne | 623297.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 566473.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 82629226.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8764542.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 122400.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69621.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 52779.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 72800.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 72800.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8814142.89 |
| G. Przychody finansowe | 2025.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 2025.64 |
| H. Koszty finansowe | 814680.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 306309.14 |
| IV. Inne | 508371.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8001488.01 |
| J. Podatek dochodowy | 1579949 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6421539.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83048969.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70158545.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34130000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29607006.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6421539.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12890423.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1232739.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28746.39 |
| – długoterminowa | 28746.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1203992.8 |
| – krótkoterminowe | 1203992.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11657684.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19537.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19537.58 |
| – do 12 miesięcy | 19537.58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11638147.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 6714297.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3786639.47 |
| – do 12 miesięcy | 3786639.47 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 21104.55 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1035666.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 80439.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 83048969.63 |
| A. Aktywa trwałe | 24400267.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 78302.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 78302.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23944871.38 |
| 1. Środki trwałe | 23944871.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 493431.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15852563.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6824712.42 |
| D. środki transportu | 757159.17 |
| E. inne środki trwałe | 17004.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 377094 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 377094 |
| B. Aktywa obrotowe | 58648702.21 |
| I. Zapasy | 39388939.92 |
| 1. Materiały | 416535.32 |
| 4. Towary | 38972404.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19096406.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 44815.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44815.61 |
| – do 12 miesięcy | 44815.61 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19051591.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17841727.97 |
| – do 12 miesięcy | 17841727.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1209863.17 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8594.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8594.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8594.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8594.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154761.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67029348.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67029348.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34130000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26314665.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3292341.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3292341.35 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3292341.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29607006.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6584682.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6584682.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6584682.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6584682.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6421539.01 |
| A. zysk netto | 6421539.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70158545.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66947776.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6421539.01 |
| II. Korekty razem | -2445957.12 |
| 1. Amortyzacja | 1996811.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 306105.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69621.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3950.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4129680.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -151342.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -375303.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -64985.21 |
| 10. Inne korekty | 38108.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3975581.89 |
| I. Wpływy | 69621.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69621.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1724795.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1724795.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1655173.96 |
| I. Wpływy | 1255134.3 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1255134.3 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3582481.76 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3292341.36 |
| 8. Odsetki | 290140.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2327347.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6939.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6939.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15533.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8594.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4538.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 120732223.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1317094.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 218169.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 120514053.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 112541378.68 |
| I. Amortyzacja | 2139736.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1087696.26 |
| III. Usługi obce | 12625864.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 723810.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7834415.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1760043.56 |
| – emerytalne | 645887.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 654047.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85715763.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8190844.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 41352.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 41352.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 180230.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40308.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 139922.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8051966.59 |
| G. Przychody finansowe | 42022.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 42022.01 |
| H. Koszty finansowe | 190694.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 144956.63 |
| IV. Inne | 45738.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7903293.77 |
| J. Podatek dochodowy | 1572124 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6331169.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 81424409.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73278946 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34130000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32817776.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6331169.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8145463.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1332933.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 243808.02 |
| – długoterminowa | 25791.33 |
| – krótkoterminowa | 218016.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1089125.15 |
| – krótkoterminowe | 1089125.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6812529.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56412.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56412.66 |
| – do 12 miesięcy | 56412.66 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6756117.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 575.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6252638.92 |
| – do 12 miesięcy | 6252638.92 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 358348.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 80216.4 |
| I. inne | 64337.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 81424409.12 |
| A. Aktywa trwałe | 23429605.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 60049.36 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 60049.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22980154.68 |
| 1. Środki trwałe | 22711281.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 493431.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15316716.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5939071.28 |
| D. środki transportu | 839597.62 |
| E. inne środki trwałe | 122464.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 205511.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 63361.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 389401 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 389401 |
| B. Aktywa obrotowe | 57994804.08 |
| I. Zapasy | 33042318.21 |
| 1. Materiały | 563570.63 |
| 4. Towary | 32478747.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20206180.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27151.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27151.87 |
| – do 12 miesięcy | 27151.87 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20179028.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18899228.12 |
| – do 12 miesięcy | 18899228.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1279800.4 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4596480.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4596480.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4596480.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4596480.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149824.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 70158545.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 70158545.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34130000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29607006.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3210769.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3210769.5 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3210769.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32817776.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6421539.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6421539.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6421539.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6421539.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6331169.77 |
| A. zysk netto | 6331169.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73278946 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70113361.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6331169.77 |
| II. Korekty razem | 9500464.55 |
| 1. Amortyzacja | 2139736.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 144956.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 40308.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 100193.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6346621.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1109773.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1845791.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7370.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15831634.32 |
| I. Wpływy | 67114.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67114.63 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1241414.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1178053.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 63361.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1174299.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10069447.96 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3210769.51 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6713721.82 |
| 8. Odsetki | 144956.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10069447.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4587886.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4587886.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8594.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4596480.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5365.52 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
