| Nazwa: | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ROLFROZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "ROLFROZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 13 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000071934 |
| NIP: | 8911481540 |
| REGON: | 91123624600000 |
| Adres: | 53, CHROMOWOLA, 87-702, KONECK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2625000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8911481540 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 41102052000000480200327072 | PKO Oddział 1 w Ciechocinku | ul. Zdrojowa 7 87-720 aleksandrowski POLSKA |
| 53102052000000420200031203 | PKO Oddział 1 w Ciechocinku | ul. Zdrojowa 7 87-720 aleksandrowski POLSKA |
| 89102052000000460200325142 | PKO Oddział 1 w Ciechocinku | ul. Zdrojowa 7 87-720 aleksandrowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ SKORUPA | Beneficjent |
| RENATA SKORUPA | Beneficjent |
| ZOFIA SKORUPA | zgłaszający - członek zarządu |
| RENATA SKORUPA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH SKORUPA | Wspólnik | 2001-12-13 | 2016-01-15 | 1375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 687.500 ZŁ. |
| ZOFIA SKORUPA | Wspólnik | 2001-12-13 | 2016-01-15 | 1375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 687.500 ZŁ. |
| ANDRZEJ SKORUPA | Wspólnik | 2001-12-13 | Brak danych | 2625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.312.500 ZŁ |
| KRZYSZTOF SKORUPA | Wspólnik | 2001-12-13 | 2007-06-19 | 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,-ZŁ. |
| RENATA SKORUPA | Wspólnik | 2016-01-15 | Brak danych | 2625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.312.500 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH SKORUPA | Prokurent | 2010-04-21 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ SKORUPA | Prokurent | 2010-04-21 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ SKORUPA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| RENATA SKORUPA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH SKORUPA | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-13 | 2010-04-21 |
| ANDRZEJ SKORUPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-13 | 2010-04-21 |
| RENATA SKORUPA | PREZES ZARZĄDU | 2010-04-21 | Brak danych |
| ZOFIA SKORUPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-04-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61497688.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58077661.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2540963.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 64235.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 814828.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52232787.5 |
| I. Amortyzacja | 2512590.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37804910.91 |
| III. Usługi obce | 4704586.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 330618.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4984671.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1094466.34 |
| – emerytalne | 487026.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 29570.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 771372.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9264901.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 513504.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 57782.22 |
| II. Dotacje | 320659.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 135062.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 178848.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44459.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 134389.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9599557.38 |
| G. Przychody finansowe | 26914.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 208.88 |
| V. Inne | 26706.01 |
| H. Koszty finansowe | 388353.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 387542.3 |
| IV. Inne | 811.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9238118.74 |
| J. Podatek dochodowy | 1833872.6 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7404246.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38544683.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25288573.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2625000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15184399.9 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 74927.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7404246.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13256110.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 800880.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 800880.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1023519.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1023519.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1023519.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10212236.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10212236.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 5167049.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 540027.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3706956.24 |
| – do 12 miesięcy | 3706956.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 406570.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 391632.16 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1219473.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1219473.71 |
| – długoterminowe | 752971.25 |
| – krótkoterminowe | 466502.46 |
| Aktywa razem | 38544683.47 |
| A. Aktywa trwałe | 14524022.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14182901.64 |
| 1. Środki trwałe | 14182901.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 446326 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3845464.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8789626.59 |
| D. środki transportu | 1099530.23 |
| E. inne środki trwałe | 1954.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 341120.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 341120.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 24020661.28 |
| I. Zapasy | 14079434.95 |
| 1. Materiały | 1264025.16 |
| 3. Produkty gotowe | 12815409.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9485958.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9485958.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8936960.66 |
| – do 12 miesięcy | 8936960.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 405658.86 |
| C. inne | 143338.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 368633.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 368633.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 368633.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 368633.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86634.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21559327.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21559327.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2625000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2625000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15171604.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12795.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12795.37 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12795.37 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15184399.9 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 74927.23 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 74927.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3687795.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3687795.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3687795.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3687795.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7404246.14 |
| A. zysk netto | 7404246.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25288573.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25288573.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7404246.14 |
| II. Korekty razem | -2133752.93 |
| 1. Amortyzacja | 2512590.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 387542.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -57782.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 22282.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2435388.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3556395.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1420190.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -426792.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5270493.21 |
| I. Wpływy | 462107.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 413307.85 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 48800 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 462107.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5678180.14 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3675000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 561378.66 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1054259.18 |
| 8. Odsetki | 387542.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5678180.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 54420.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 54420.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 314212.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 368633.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75025638.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70072487.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3452496.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 196386.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1304267.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58279502.58 |
| I. Amortyzacja | 2575065.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42117317.42 |
| III. Usługi obce | 5225197.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 369624.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5502146.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1213254.11 |
| – emerytalne | 525941.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 40307.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1236589.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16746135.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 870624.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 394932.34 |
| II. Dotacje | 320659.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 150031.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 309641.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 309641.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17307118.44 |
| G. Przychody finansowe | 268739.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 62698.13 |
| V. Inne | 206041.66 |
| H. Koszty finansowe | 411980.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 409039.51 |
| IV. Inne | 2940.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17163877.89 |
| J. Podatek dochodowy | 3334928.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13828949.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45639249.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31715022.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2625000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15186146.04 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 74927.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13828949.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13924226.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 672210.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 672210.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 759874.65 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 759874.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 759874.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11593327.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11593327.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 7000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 430789.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 967006.44 |
| – do 12 miesięcy | 967006.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2832378.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 363153 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 898813.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 898813.78 |
| – długoterminowe | 448448.79 |
| – krótkoterminowe | 450364.99 |
| Aktywa razem | 45639249.41 |
| A. Aktywa trwałe | 18129537.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12116.98 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12116.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17852602.22 |
| 1. Środki trwałe | 17852602.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 722457.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5586521.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9903975.06 |
| D. środki transportu | 1623442.02 |
| E. inne środki trwałe | 16205.96 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 264817.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 264817.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 27509712.39 |
| I. Zapasy | 17126050.36 |
| 1. Materiały | 858143.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 16267906.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8219548.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8219548.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7979053.76 |
| – do 12 miesięcy | 7979053.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33339.05 |
| C. inne | 207155.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2072110.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2072110.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2072110.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2072110.57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92003.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25288573.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25288573.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2625000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2625000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15184399.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1746.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1746.14 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1746.14 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15186146.04 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 74927.23 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 74927.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7404246.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7404246.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7404246.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7404246.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13828949.2 |
| A. zysk netto | 13828949.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31715022.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31715022.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13828949.2 |
| II. Korekty razem | 87949.53 |
| 1. Amortyzacja | 2575065.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 409039.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -394932.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -128670.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3046615.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1266410.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -342621.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -249726.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13916898.73 |
| I. Wpływy | 447004.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 447004.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5965122.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5965122.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5518118.12 |
| I. Wpływy | 1832950.33 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1832950.33 |
| II. Wydatki | 8528254.2 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7402500 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 716714.69 |
| 8. Odsetki | 409039.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6695303.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1703476.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1703476.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 368633.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2072110.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 489.44 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-13 | 2022-10-28 | CHROMOWOLA, 87-702, KONECK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
